Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Мурманский расчетный центр"

Регистрационный номер

3341

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
20202	3 436	1 511	4 947	115 268	904	116 172	107 690	586	108 276	11 014	1 829	12 843
20208	5 601	0	5 601	57 503	0	57 503	58 607	0	58 607	4 497	0	4 497
20209	310	0	310	98 272	97	98 369	98 582	97	98 679	0	0	0
30104	122 618	0	122 618	9 402 181	0	9 402 181	9 395 305	0	9 395 305	129 494	0	129 494
30110	1 092	30 185	31 277	17 121	76 683	93 804	13 209	77 774	90 983	5 004	29 094	34 098
30114	0	1 238 971	1 238 971	0	313 589	313 589	0	231 254	231 254	0	1 321 306	1 321 306
30233	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
30424	296	0	296	108 348	0	108 348	108 579	0	108 579	65	0	65
31902	380 000	0	380 000	8 138 000	0	8 138 000	8 210 000	0	8 210 000	308 000	0	308 000
47404	0	200 417	200 417	0	58 172	58 172	0	189 252	189 252	0	69 337	69 337
47408	0	0	0	112 815	272 571	385 386	112 815	272 571	385 386	0	0	0
47423	993	0	993	4 645	16	4 661	4 427	16	4 443	1 211	0	1 211
47427	0	0	0	114	37	151	0	0	0	114	37	151
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	56	0	56	53	0	53	3	0	3
60312	1 260	0	1 260	1 353	0	1 353	1 249	0	1 249	1 364	0	1 364
60323	12 215	0	12 215	0	0	0	273	0	273	11 942	0	11 942
60336	68	0	68	102	0	102	54	0	54	116	0	116
60401	75 695	0	75 695	54	0	54	0	0	0	75 749	0	75 749
60415	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60901	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
61002	26	0	26	2	0	2	0	0	0	28	0	28
61008	20	0	20	66	0	66	71	0	71	15	0	15
61009	20	0	20	38	0	38	37	0	37	21	0	21
61013	144	0	144	32	0	32	21	0	21	155	0	155
61403	121	0	121	0	0	0	20	0	20	101	0	101
61702	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
70606	71 199	0	71 199	6 329	0	6 329	0	0	0	77 528	0	77 528
70608	1 397 331	0	1 397 331	125 820	0	125 820	0	0	0	1 523 151	0	1 523 151
70611	4 485	0	4 485	654	0	654	0	0	0	5 139	0	5 139
Итого по активу (баланс)	2 080 029	1 471 084	3 551 113	18 190 762	722 069	18 912 831	18 112 981	771 550	18 884 531	2 157 810	1 421 603	3 579 413
Пассив
10208	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
10701	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
10801	87 090	0	87 090	1 500	0	1 500	0	0	0	85 590	0	85 590
30109	24	0	24	52	0	52	29	0	29	1	0	1
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30223	3 622	0	3 622	78 343	0	78 343	74 721	0	74 721	0	0	0
30232	0	0	0	11 239	0	11 239	12 293	0	12 293	1 054	0	1 054
30236	0	0	0	0	132 274	132 274	0	132 274	132 274	0	0	0
406	2 436	0	2 436	4 027	0	4 027	2 222	0	2 222	631	0	631
407	422 218	1 470 664	1 892 882	1 470 043	450 510	1 920 553	1 418 738	401 332	1 820 070	370 913	1 421 486	1 792 399
408.1	20 977	402	21 379	115 918	3 308	119 226	117 431	2 920	120 351	22 490	14	22 504
40807	17	0	17	0	0	0	532	0	532	549	0	549
40821	4 840	0	4 840	8 610	0	8 610	5 217	0	5 217	1 447	0	1 447
40905	659	0	659	655	0	655	432	0	432	436	0	436
40907	1 285	0	1 285	39 779	0	39 779	41 985	0	41 985	3 491	0	3 491
40911	1 002	0	1 002	86 748	0	86 748	86 933	0	86 933	1 187	0	1 187
40912	0	0	0	662	303	965	662	303	965	0	0	0
40913	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
47407	0	0	0	112 222	272 606	384 828	112 222	272 606	384 828	0	0	0
47416	0	0	0	447	0	447	486	0	486	39	0	39
47422	223	0	223	5 308	0	5 308	5 555	0	5 555	470	0	470
47425	452	0	452	147	0	147	54	0	54	359	0	359
47426	154	0	154	154	0	154	128	4	132	128	4	132
60301	115	0	115	1 297	0	1 297	1 454	0	1 454	272	0	272
60305	1 841	0	1 841	2 923	0	2 923	3 045	0	3 045	1 963	0	1 963
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	174	0	174	0	0	0	61	0	61	235	0	235
60311	86	0	86	80	0	80	118	0	118	124	0	124
60320	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
60324	12 215	0	12 215	273	0	273	0	0	0	11 942	0	11 942
60335	556	0	556	747	0	747	784	0	784	593	0	593
60414	25 752	0	25 752	0	0	0	247	0	247	25 999	0	25 999
60903	338	0	338	0	0	0	17	0	17	355	0	355
61304	61	0	61	9	0	9	0	0	0	52	0	52
70601	94 881	0	94 881	2	0	2	7 863	0	7 863	102 742	0	102 742
70603	1 397 346	0	1 397 346	0	0	0	125 818	0	125 818	1 523 164	0	1 523 164
70615	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
Итого по пассиву (баланс)	2 080 047	1 471 066	3 551 113	1 942 831	859 001	2 801 832	2 020 693	809 439	2 830 132	2 157 909	1 421 504	3 579 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	681 232	0	681 232	2 186	0	2 186	8 405	0	8 405	675 013	0	675 013
90902	5 418 904	0	5 418 904	22 488	0	22 488	17 463	0	17 463	5 423 929	0	5 423 929
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91803	39	0	39	8	0	8	0	0	0	47	0	47
99998	1 563	0	1 563	0	0	0	0	0	0	1 563	0	1 563
Итого по активу (баланс)	6 101 738	0	6 101 738	24 683	0	24 683	25 868	0	25 868	6 100 553	0	6 100 553
Пассив
91507	1 563	0	1 563	0	0	0	0	0	0	1 563	0	1 563
99999	6 100 175	0	6 100 175	17 280	0	17 280	16 095	0	16 095	6 098 990	0	6 098 990
Итого по пассиву (баланс)	6 101 738	0	6 101 738	17 280	0	17 280	16 095	0	16 095	6 100 553	0	6 100 553

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?