Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 693	0	8 693	0	0	0	0	0	0	8 693	0	8 693
20202	30 464	11 302	41 766	535 089	249 314	784 403	534 141	253 335	787 476	31 412	7 281	38 693
20208	10 775	0	10 775	64 501	0	64 501	56 827	0	56 827	18 449	0	18 449
20209	0	0	0	128 190	0	128 190	128 190	0	128 190	0	0	0
30102	64 084	0	64 084	2 959 516	0	2 959 516	2 973 359	0	2 973 359	50 241	0	50 241
30110	124 894	20 156	145 050	772 094	140 770	912 864	780 327	128 942	909 269	116 661	31 984	148 645
30202	9 530	0	9 530	399	0	399	0	0	0	9 929	0	9 929
30204	435	0	435	0	0	0	57	0	57	378	0	378
30215	180	350	530	0	13	13	0	17	17	180	346	526
30221	0	0	0	0	350	350	0	350	350	0	0	0
30233	16	0	16	60 387	1 983	62 370	59 816	1 983	61 799	587	0	587
30602	2	0	2	259 362	0	259 362	259 361	0	259 361	3	0	3
31903	250 000	0	250 000	870 000	0	870 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
44206	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44207	27 180	0	27 180	34 341	0	34 341	3 000	0	3 000	58 521	0	58 521
44208	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45107	29 775	0	29 775	6 000	0	6 000	1 285	0	1 285	34 490	0	34 490
45108	6 749	0	6 749	0	0	0	225	0	225	6 524	0	6 524
45201	10 596	0	10 596	28 442	0	28 442	26 946	0	26 946	12 092	0	12 092
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45205	8 040	0	8 040	1 100	0	1 100	2 600	0	2 600	6 540	0	6 540
45206	350 748	0	350 748	33 100	0	33 100	67 830	0	67 830	316 018	0	316 018
45207	118 592	0	118 592	31 422	0	31 422	21 159	0	21 159	128 855	0	128 855
45208	657	0	657	0	0	0	60	0	60	597	0	597
45406	32 466	0	32 466	0	0	0	2 312	0	2 312	30 154	0	30 154
45407	56 480	0	56 480	1 800	0	1 800	4 931	0	4 931	53 349	0	53 349
45408	1 425	0	1 425	10 000	0	10 000	25	0	25	11 400	0	11 400
45505	436	0	436	55	0	55	72	0	72	419	0	419
45506	3 744	0	3 744	200	0	200	166	0	166	3 778	0	3 778
45507	57 484	0	57 484	1 329	0	1 329	2 135	0	2 135	56 678	0	56 678
45509	323	0	323	576	0	576	765	0	765	134	0	134
45812	31 935	0	31 935	18	0	18	8 514	0	8 514	23 439	0	23 439
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	1 330	0	1 330	0	0	0	10	0	10	1 320	0	1 320
45915	17	0	17	1 518	0	1 518	1 522	0	1 522	13	0	13
47408	0	0	0	46 367	130 285	176 652	46 367	130 285	176 652	0	0	0
47423	18 569	0	18 569	12 727	0	12 727	10 898	0	10 898	20 398	0	20 398
47427	2 001	0	2 001	9 163	0	9 163	8 063	0	8 063	3 101	0	3 101
47801	4 991	0	4 991	0	0	0	9	0	9	4 982	0	4 982
50104	8 599	0	8 599	9 260	0	9 260	17 859	0	17 859	0	0	0
50105	21 332	0	21 332	33	0	33	21 365	0	21 365	0	0	0
50106	82 098	0	82 098	718	0	718	22	0	22	82 794	0	82 794
50107	12 118	0	12 118	13 461	0	13 461	0	0	0	25 579	0	25 579
50116	100 850	0	100 850	28 073	0	28 073	7	0	7	128 916	0	128 916
50121	28	0	28	59	0	59	30	0	30	57	0	57
50305	12 575	0	12 575	93	0	93	0	0	0	12 668	0	12 668
50306	164 454	0	164 454	72 904	0	72 904	96 578	0	96 578	140 780	0	140 780
50307	85 087	0	85 087	1 398	0	1 398	1 215	0	1 215	85 270	0	85 270
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	125	0	125	0	0	0	50	0	50	75	0	75
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60302	214	0	214	0	0	0	214	0	214	0	0	0
60306	28	0	28	1 435	0	1 435	1 451	0	1 451	12	0	12
60308	10	0	10	95	0	95	105	0	105	0	0	0
60310	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60312	1 386	0	1 386	1 291	0	1 291	1 686	0	1 686	991	0	991
60323	388	0	388	186	0	186	334	0	334	240	0	240
60336	214	0	214	129	0	129	79	0	79	264	0	264
60401	119 463	0	119 463	1 105	0	1 105	233	0	233	120 335	0	120 335
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 000	0	2 000	168	0	168	168	0	168	2 000	0	2 000
60901	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	46	0	46	134	0	134	150	0	150	30	0	30
61009	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61209	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61210	0	0	0	130 327	0	130 327	130 327	0	130 327	0	0	0
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61214	0	0	0	10 927	0	10 927	10 927	0	10 927	0	0	0
61403	215	0	215	0	0	0	28	0	28	187	0	187
62001	1 788	0	1 788	0	0	0	380	0	380	1 408	0	1 408
62102	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
70606	396 186	0	396 186	51 243	0	51 243	1	0	1	447 428	0	447 428
70607	654	0	654	146	0	146	42	0	42	758	0	758
70608	38 200	0	38 200	2 858	0	2 858	0	0	0	41 058	0	41 058
70611	4 210	0	4 210	539	0	539	0	0	0	4 749	0	4 749
Итого по активу (баланс)	2 331 215	31 808	2 363 023	6 506 687	522 715	7 029 402	6 410 786	514 912	6 925 698	2 427 116	39 611	2 466 727
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	43 902	0	43 902	252	0	252	978	0	978	44 628	0	44 628
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	205 090	0	205 090	0	0	0	0	0	0	205 090	0	205 090
30223	26 798	0	26 798	521 775	0	521 775	494 977	0	494 977	0	0	0
30232	7	143	150	30 272	6 430	36 702	30 286	6 540	36 826	21	253	274
406	10 897	0	10 897	67 948	0	67 948	70 388	0	70 388	13 337	0	13 337
407	219 059	3 117	222 176	2 101 259	103 414	2 204 673	2 091 833	118 450	2 210 283	209 633	18 153	227 786
408.1	63 667	5 834	69 501	324 403	8 362	332 765	344 538	2 528	347 066	83 802	0	83 802
40817	21 454	0	21 454	90 211	0	90 211	100 786	0	100 786	32 029	0	32 029
40821	207	0	207	56 451	0	56 451	56 339	0	56 339	95	0	95
40905	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
40909	0	0	0	2 582	1 184	3 766	2 582	1 184	3 766	0	0	0
40910	0	0	0	36	41	77	36	41	77	0	0	0
40911	0	0	0	13 930	0	13 930	13 930	0	13 930	0	0	0
40912	0	0	0	4 959	4 046	9 005	4 959	4 046	9 005	0	0	0
40913	0	0	0	3 320	1 460	4 780	3 320	1 460	4 780	0	0	0
41802	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42101	5 000	0	5 000	36 900	0	36 900	31 900	0	31 900	0	0	0
42102	97 000	0	97 000	168 500	0	168 500	162 500	0	162 500	91 000	0	91 000
42103	39 200	0	39 200	13 800	0	13 800	40 200	0	40 200	65 600	0	65 600
42104	10 900	0	10 900	400	0	400	0	0	0	10 500	0	10 500
42106	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42107	60 358	0	60 358	0	0	0	61	0	61	60 419	0	60 419
42109	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	508	20 952	21 460	14 612	6 895	21 507	14 580	4 711	19 291	476	18 768	19 244
42304	7 466	0	7 466	7 569	0	7 569	103	0	103	0	0	0
42305	734 178	0	734 178	28 859	0	28 859	55 644	0	55 644	760 963	0	760 963
42306	98 030	0	98 030	10 137	0	10 137	9 852	0	9 852	97 745	0	97 745
44215	1 681	0	1 681	150	0	150	2 067	0	2 067	3 598	0	3 598
45115	365	0	365	15	0	15	60	0	60	410	0	410
45215	38 812	0	38 812	10 354	0	10 354	12 696	0	12 696	41 154	0	41 154
45415	34 800	0	34 800	301	0	301	4 136	0	4 136	38 635	0	38 635
45515	1 053	0	1 053	25	0	25	462	0	462	1 490	0	1 490
45818	34 256	0	34 256	8 514	0	8 514	17	0	17	25 759	0	25 759
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	166 409	9 975	176 384	166 409	9 975	176 384	0	0	0
47411	8 822	53	8 875	2 487	54	2 541	2 709	3	2 712	9 044	2	9 046
47416	1 319	0	1 319	6 166	0	6 166	5 228	0	5 228	381	0	381
47422	221	0	221	235	0	235	211	0	211	197	0	197
47425	18 614	0	18 614	6 287	0	6 287	12 495	0	12 495	24 822	0	24 822
47426	247	0	247	138	0	138	87	0	87	196	0	196
50120	113	0	113	34	0	34	87	0	87	166	0	166
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52301	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	396	0	396	1 865	0	1 865	1 469	0	1 469	0	0	0
60305	3 598	0	3 598	5 401	0	5 401	3 911	0	3 911	2 108	0	2 108
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	59	0	59	0	0	0	28	0	28	87	0	87
60311	0	0	0	616	0	616	736	0	736	120	0	120
60322	0	0	0	14	0	14	1 159	0	1 159	1 145	0	1 145
60324	304	0	304	243	0	243	165	0	165	226	0	226
60335	589	0	589	1 008	0	1 008	1 056	0	1 056	637	0	637
60349	2 627	0	2 627	2 715	0	2 715	359	0	359	271	0	271
60414	29 238	0	29 238	40	0	40	278	0	278	29 476	0	29 476
60903	85	0	85	0	0	0	13	0	13	98	0	98
61301	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61304	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
61701	8 130	0	8 130	0	0	0	0	0	0	8 130	0	8 130
62103	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
70601	417 620	0	417 620	261	0	261	52 737	0	52 737	470 096	0	470 096
70602	69	0	69	30	0	30	59	0	59	98	0	98
70603	38 214	0	38 214	0	0	0	2 836	0	2 836	41 050	0	41 050
70615	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
Итого по пассиву (баланс)	2 332 924	30 099	2 363 023	3 719 024	141 861	3 860 885	3 815 651	148 938	3 964 589	2 429 551	37 176	2 466 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	280 710	0	280 710	147 876	0	147 876	39 619	0	39 619	388 967	0	388 967
90902	364 333	0	364 333	45 486	0	45 486	159 906	0	159 906	249 913	0	249 913
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 295 112	0	1 295 112	89 200	0	89 200	143 630	0	143 630	1 240 682	0	1 240 682
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91418	5 031	0	5 031	0	0	0	10	0	10	5 021	0	5 021
91501	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91502	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
91604	7 647	0	7 647	1 991	0	1 991	3 508	0	3 508	6 130	0	6 130
91803	191	0	191	49	0	49	0	0	0	240	0	240
99998	1 262 752	0	1 262 752	339 227	0	339 227	291 876	0	291 876	1 310 103	0	1 310 103
Итого по активу (баланс)	3 232 079	0	3 232 079	623 829	0	623 829	638 549	0	638 549	3 217 359	0	3 217 359
Пассив
91003	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
91311	106 148	0	106 148	3 784	0	3 784	3 106	0	3 106	105 470	0	105 470
91312	1 101 572	0	1 101 572	96 130	0	96 130	126 505	0	126 505	1 131 947	0	1 131 947
91315	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
91316	38 128	0	38 128	41 387	0	41 387	34 000	0	34 000	30 741	0	30 741
91317	13 606	0	13 606	149 489	0	149 489	174 591	0	174 591	38 708	0	38 708
91507	1 155	0	1 155	744	0	744	683	0	683	1 094	0	1 094
99999	1 969 327	0	1 969 327	202 057	0	202 057	139 986	0	139 986	1 907 256	0	1 907 256
Итого по пассиву (баланс)	3 232 079	0	3 232 079	493 933	0	493 933	479 213	0	479 213	3 217 359	0	3 217 359
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	36 406	0	36 406	36 406	0	36 406	0	0	0
99996	0	0	0	36 406	0	36 406	36 406	0	36 406	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	72 812	0	72 812	72 812	0	72 812	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	36 406	0	36 406	36 406	0	36 406	0	0	0
99997	0	0	0	36 406	0	36 406	36 406	0	36 406	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	72 812	0	72 812	72 812	0	72 812	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?