Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	222 610	97 132	319 742	1 035 252	248 883	1 284 135	1 101 274	261 948	1 363 222	156 588	84 067	240 655
20208	8 651	0	8 651	33 874	0	33 874	28 823	0	28 823	13 702	0	13 702
20209	0	0	0	62 794	50 189	112 983	62 794	50 189	112 983	0	0	0
30102	140 730	0	140 730	12 630 329	0	12 630 329	12 645 372	0	12 645 372	125 687	0	125 687
30110	34 182	7 499	41 681	1 207 444	34 419	1 241 863	1 135 086	31 318	1 166 404	106 540	10 600	117 140
30114	0	72 634	72 634	0	256 852	256 852	0	242 283	242 283	0	87 203	87 203
30202	24 245	0	24 245	0	0	0	1 002	0	1 002	23 243	0	23 243
30204	3 132	0	3 132	0	0	0	17	0	17	3 115	0	3 115
30215	300	2 333	2 633	0	84	84	0	113	113	300	2 304	2 604
30221	0	0	0	1 109 900	1 760	1 111 660	1 109 900	1 760	1 111 660	0	0	0
30233	365	101	466	43 521	9 099	52 620	42 916	9 042	51 958	970	158	1 128
30302	280 318	5 672	285 990	179 798	111 978	291 776	179 153	115 818	294 971	280 963	1 832	282 795
30306	1 484 520	26 935	1 511 455	1 385 910	117 568	1 503 478	1 444 907	138 455	1 583 362	1 425 523	6 048	1 431 571
30424	49	1 167	1 216	232 271	235 784	468 055	232 268	232 343	464 611	52	4 608	4 660
30425	0	3 480	3 480	0	7 670	7 670	0	500	500	0	10 650	10 650
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	250 000	0	250 000	4 750 000	0	4 750 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
45106	6 668	0	6 668	0	0	0	1 153	0	1 153	5 515	0	5 515
45107	17 393	0	17 393	4 135	0	4 135	1 610	0	1 610	19 918	0	19 918
45201	619	0	619	3 228	0	3 228	2 871	0	2 871	976	0	976
45203	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45204	14 462	0	14 462	24 865	0	24 865	23 214	0	23 214	16 113	0	16 113
45205	89 159	0	89 159	15 576	0	15 576	55 858	0	55 858	48 877	0	48 877
45206	1 130 848	20 343	1 151 191	301 470	393	301 863	143 808	20 736	164 544	1 288 510	0	1 288 510
45207	531 493	0	531 493	14 527	5 813	20 340	156 301	5 813	162 114	389 719	0	389 719
45208	42 024	0	42 024	0	0	0	243	0	243	41 781	0	41 781
45405	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45406	42 000	0	42 000	0	0	0	27 000	0	27 000	15 000	0	15 000
45407	2 400	0	2 400	242	0	242	2	0	2	2 640	0	2 640
45408	36 753	0	36 753	0	0	0	0	0	0	36 753	0	36 753
45410	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45502	88	11 673	11 761	10 022	179	10 201	10 041	11 852	21 893	69	0	69
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	0	4 083	4 083	2 000	147	2 147	0	1 062	1 062	2 000	3 168	5 168
45505	295 620	13 533	309 153	48 500	473	48 973	58 430	2 716	61 146	285 690	11 290	296 980
45506	204 572	18 666	223 238	19 480	673	20 153	9 138	1 195	10 333	214 914	18 144	233 058
45507	244 540	0	244 540	46 300	0	46 300	26 635	0	26 635	264 205	0	264 205
45508	790	63	853	2 313	2	2 315	2 483	64	2 547	620	1	621
45812	22 772	0	22 772	4 395	0	4 395	4 703	0	4 703	22 464	0	22 464
45815	11 006	0	11 006	80	0	80	1 137	0	1 137	9 949	0	9 949
45912	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45915	188	0	188	14	0	14	82	0	82	120	0	120
47102	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
47103	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150
47408	0	0	0	67 084	232 604	299 688	67 084	232 604	299 688	0	0	0
47415	514	0	514	0	0	0	2	0	2	512	0	512
47423	34 929	0	34 929	31 340	96 025	127 365	1 110	96 025	97 135	65 159	0	65 159
47427	293	0	293	31 294	256	31 550	31 035	255	31 290	552	1	553
47802	0	0	0	401	0	401	0	0	0	401	0	401
47803	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
51401	0	0	0	70 261	0	70 261	70 261	0	70 261	0	0	0
51501	23 054	0	23 054	0	0	0	23 054	0	23 054	0	0	0
52503	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60302	885	0	885	0	0	0	18	0	18	867	0	867
60306	27	0	27	14	0	14	0	0	0	41	0	41
60308	4 044	0	4 044	623	0	623	4 667	0	4 667	0	0	0
60310	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
60312	16 551	0	16 551	51 722	0	51 722	13 867	0	13 867	54 406	0	54 406
60323	273	0	273	1	0	1	51	0	51	223	0	223
60336	1 405	0	1 405	223	0	223	162	0	162	1 466	0	1 466
60401	257 596	0	257 596	10 319	0	10 319	13 142	0	13 142	254 773	0	254 773
60404	7 385	0	7 385	907	0	907	1 143	0	1 143	7 149	0	7 149
60415	23 291	0	23 291	0	0	0	0	0	0	23 291	0	23 291
60901	10 031	0	10 031	195	0	195	0	0	0	10 226	0	10 226
60906	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61002	4	0	4	24	0	24	22	0	22	6	0	6
61008	817	0	817	1 632	0	1 632	624	0	624	1 825	0	1 825
61009	133	0	133	255	0	255	230	0	230	158	0	158
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	49 195	0	49 195	49 195	0	49 195	0	0	0
61210	0	0	0	93 315	0	93 315	93 315	0	93 315	0	0	0
61214	0	0	0	27 011	0	27 011	27 011	0	27 011	0	0	0
61403	3 132	0	3 132	842	0	842	1 071	0	1 071	2 903	0	2 903
61901	15 650	0	15 650	0	0	0	0	0	0	15 650	0	15 650
61911	94 090	0	94 090	0	0	0	0	0	0	94 090	0	94 090
62001	86 309	0	86 309	75	0	75	45 642	0	45 642	40 742	0	40 742
70606	755 899	0	755 899	133 366	0	133 366	2 065	0	2 065	887 200	0	887 200
70608	392 501	0	392 501	23 549	0	23 549	0	0	0	416 050	0	416 050
70611	1 713	0	1 713	0	0	0	1	0	1	1 712	0	1 712
Итого по активу (баланс)	6 877 043	285 314	7 162 357	25 522 738	1 410 851	26 933 589	25 356 093	1 456 091	26 812 184	7 043 688	240 074	7 283 762
Пассив
10208	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	223 097	0	223 097	0	0	0	0	0	0	223 097	0	223 097
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	90 971	0	90 971	0	0	0	0	0	0	90 971	0	90 971
30126	435	0	435	618	0	618	1 271	0	1 271	1 088	0	1 088
30222	0	0	0	0	3 579	3 579	0	3 579	3 579	0	0	0
30223	1 032	0	1 032	431 063	0	431 063	430 031	0	430 031	0	0	0
30226	13	0	13	487	0	487	474	0	474	0	0	0
30232	510	1 262	1 772	58 863	33 814	92 677	60 075	33 525	93 600	1 722	973	2 695
30301	280 318	5 672	285 990	179 153	115 818	294 971	179 798	111 978	291 776	280 963	1 832	282 795
30305	1 484 520	26 935	1 511 455	1 444 907	138 455	1 583 362	1 385 910	117 568	1 503 478	1 425 523	6 048	1 431 571
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32211	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
406	5 164	0	5 164	24 832	0	24 832	21 201	0	21 201	1 533	0	1 533
407	596 201	2 758	598 959	3 400 280	97 403	3 497 683	3 366 709	99 899	3 466 608	562 630	5 254	567 884
408.1	171 313	1 138	172 451	741 103	1 087	742 190	716 029	714	716 743	146 239	765	147 004
40807	4 864	4	4 868	1	0	1	0	0	0	4 863	4	4 867
40817	11 406	11 481	22 887	313 809	109 840	423 649	315 236	109 703	424 939	12 833	11 344	24 177
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40821	2 262	0	2 262	333 609	0	333 609	332 485	0	332 485	1 138	0	1 138
40901	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400
40905	69	0	69	23 831	138	23 969	23 831	138	23 969	69	0	69
40909	0	29	29	11 334	6 542	17 876	11 334	6 542	17 876	0	29	29
40910	0	0	0	2 892	2 360	5 252	2 892	2 360	5 252	0	0	0
40911	633	0	633	110 439	1 365	111 804	110 438	1 365	111 803	632	0	632
40912	0	0	0	5 654	12 735	18 389	5 654	12 735	18 389	0	0	0
40913	0	0	0	4 893	19 990	24 883	4 893	19 990	24 883	0	0	0
41805	34 050	0	34 050	51 650	0	51 650	37 100	0	37 100	19 500	0	19 500
42003	11 202	0	11 202	11 202	0	11 202	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	11 236	0	11 236	11 236	0	11 236
42007	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42102	1 150	0	1 150	1 770	0	1 770	61 790	0	61 790	61 170	0	61 170
42103	7 500	0	7 500	3 700	0	3 700	17 050	0	17 050	20 850	0	20 850
42104	37 410	0	37 410	5 600	0	5 600	7 000	0	7 000	38 810	0	38 810
42105	36 368	0	36 368	19 180	0	19 180	25 768	0	25 768	42 956	0	42 956
42106	104 170	0	104 170	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	109 170	0	109 170
42107	99 378	0	99 378	0	0	0	0	0	0	99 378	0	99 378
42109	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42110	2 541	0	2 541	1 941	0	1 941	3 597	0	3 597	4 197	0	4 197
42111	1 511	0	1 511	71	0	71	1 500	0	1 500	2 940	0	2 940
42112	9 228	0	9 228	800	0	800	95	0	95	8 523	0	8 523
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	55	0	55	4 055	0	4 055
42205	2 050	0	2 050	50	0	50	330	0	330	2 330	0	2 330
42301	9 267	5 512	14 779	110 401	17 634	128 035	111 636	18 178	129 814	10 502	6 056	16 558
42303	11 484	0	11 484	5 770	0	5 770	5 313	0	5 313	11 027	0	11 027
42304	147 105	8 401	155 506	47 822	833	48 655	63 625	466	64 091	162 908	8 034	170 942
42305	527 244	185 619	712 863	110 975	28 618	139 593	122 229	12 064	134 293	538 498	169 065	707 563
42306	1 269 198	33 007	1 302 205	103 214	3 367	106 581	136 247	2 065	138 312	1 302 231	31 705	1 333 936
42307	993	1 343	2 336	0	55	55	0	48	48	993	1 336	2 329
42309	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
42310	12	0	12	3	0	3	6	0	6	15	0	15
42311	31	0	31	2	0	2	18	0	18	47	0	47
42312	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
42313	78	0	78	0	0	0	3	0	3	81	0	81
42314	98	0	98	0	0	0	7	0	7	105	0	105
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42605	0	0	0	0	0	0	0	173	173	0	173	173
42606	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
45115	241	0	241	28	0	28	41	0	41	254	0	254
45215	61 758	0	61 758	35 440	0	35 440	46 835	0	46 835	73 153	0	73 153
45415	1 352	0	1 352	810	0	810	57	0	57	599	0	599
45515	32 784	0	32 784	5 234	0	5 234	5 950	0	5 950	33 500	0	33 500
45818	30 916	0	30 916	455	0	455	51	0	51	30 512	0	30 512
45918	230	0	230	20	0	20	0	0	0	210	0	210
47108	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
47407	0	0	0	286 821	7 036	293 857	286 821	7 036	293 857	0	0	0
47411	45 269	1 517	46 786	13 456	322	13 778	13 308	323	13 631	45 121	1 518	46 639
47416	1 288	0	1 288	197 079	0	197 079	200 299	0	200 299	4 508	0	4 508
47422	251	0	251	4 373	0	4 373	4 373	0	4 373	251	0	251
47425	9 506	0	9 506	10 468	0	10 468	18 618	0	18 618	17 656	0	17 656
47426	2 924	0	2 924	3 138	0	3 138	3 784	0	3 784	3 570	0	3 570
47804	448	0	448	0	0	0	3	0	3	451	0	451
52301	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
52303	0	0	0	22 200	0	22 200	22 200	0	22 200	0	0	0
52406	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
60301	4	0	4	1 237	0	1 237	1 486	0	1 486	253	0	253
60305	7 422	0	7 422	9 748	0	9 748	10 993	0	10 993	8 667	0	8 667
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	107	0	107	249	0	249	302	0	302	160	0	160
60311	536	0	536	4 621	0	4 621	5 768	0	5 768	1 683	0	1 683
60322	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
60324	224	0	224	2 878	0	2 878	8 386	0	8 386	5 732	0	5 732
60335	3 113	0	3 113	4 589	0	4 589	4 094	0	4 094	2 618	0	2 618
60405	37 918	0	37 918	15 423	0	15 423	344	0	344	22 839	0	22 839
60414	55 191	0	55 191	1 647	0	1 647	2 413	0	2 413	55 957	0	55 957
60903	2 160	0	2 160	0	0	0	114	0	114	2 274	0	2 274
61301	7	8	15	7	8	15	115	0	115	115	0	115
61701	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61912	1 497	0	1 497	0	0	0	936	0	936	2 433	0	2 433
70601	765 102	0	765 102	187	0	187	128 268	0	128 268	893 183	0	893 183
70603	394 038	0	394 038	0	0	0	23 646	0	23 646	417 684	0	417 684
70615	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
Итого по пассиву (баланс)	6 877 664	284 693	7 162 357	8 357 057	600 999	8 958 056	8 519 012	560 449	9 079 461	7 039 619	244 143	7 283 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 181 368	0	1 181 368	790	0	790	1 959	0	1 959	1 180 199	0	1 180 199
90902	907 123	17	907 140	29 672	1	29 673	29 087	1	29 088	907 708	17	907 725
90907	25 000	0	25 000	5 400	0	5 400	25 000	0	25 000	5 400	0	5 400
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 765 972	83 978	2 849 950	236 000	2 778	238 778	432 545	42 138	474 683	2 569 427	44 618	2 614 045
91418	454	0	454	401	0	401	0	0	0	855	0	855
91604	5 097	0	5 097	4 509	77	4 586	5 205	77	5 282	4 401	0	4 401
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	3 551 555	0	3 551 555	795 020	0	795 020	1 276 496	0	1 276 496	3 070 079	0	3 070 079
Итого по активу (баланс)	8 441 636	83 995	8 525 631	1 071 793	2 856	1 074 649	1 770 292	42 216	1 812 508	7 743 137	44 635	7 787 772
Пассив
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	2 909 753	287 344	3 197 097	623 928	291 521	915 449	482 845	4 177	487 022	2 768 670	0	2 768 670
91315	69 616	0	69 616	6 006	0	6 006	0	0	0	63 610	0	63 610
91316	125 343	0	125 343	303 679	0	303 679	241 500	0	241 500	63 164	0	63 164
91317	20 753	1 314	22 067	51 307	54	51 361	66 382	116	66 498	35 828	1 376	37 204
91507	133 410	0	133 410	0	0	0	0	0	0	133 410	0	133 410
91508	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
99999	4 974 076	0	4 974 076	536 010	0	536 010	279 627	0	279 627	4 717 693	0	4 717 693
Итого по пассиву (баланс)	8 236 973	288 658	8 525 631	1 520 931	291 575	1 812 506	1 070 354	4 293	1 074 647	7 786 396	1 376	7 787 772

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?