Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
20202	228 708	25 884	254 592	2 815 528	2 525 650	5 341 178	2 822 332	2 527 118	5 349 450	221 904	24 416	246 320
20209	0	0	0	374 976	29 062	404 038	374 976	29 062	404 038	0	0	0
30102	6 134	0	6 134	730 350	0	730 350	717 135	0	717 135	19 349	0	19 349
30110	507	27 389	27 896	1 372 796	30 912	1 403 708	1 372 901	35 377	1 408 278	402	22 924	23 326
30202	5 138	0	5 138	0	0	0	559	0	559	4 579	0	4 579
30204	2 691	0	2 691	0	0	0	976	0	976	1 715	0	1 715
30210	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
30233	0	0	0	4 429	7 417	11 846	4 429	7 417	11 846	0	0	0
30302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30306	1 494	0	1 494	41	0	41	5	0	5	1 530	0	1 530
30424	3	0	3	23	0	23	23	0	23	3	0	3
31902	55 000	0	55 000	708 000	0	708 000	763 000	0	763 000	0	0	0
31903	60 000	0	60 000	418 000	0	418 000	478 000	0	478 000	0	0	0
31904	0	0	0	137 000	0	137 000	0	0	0	137 000	0	137 000
32201	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	1 960	0	1 960	0	0	0	1 960	0	1 960	0	0	0
45206	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
45505	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	1 141	0	1 141	0	0	0	73	0	73	1 068	0	1 068
45507	30 313	0	30 313	0	0	0	243	0	243	30 070	0	30 070
45815	4 800	722	5 522	0	25	25	20	29	49	4 780	718	5 498
45915	87	19	106	0	1	1	0	1	1	87	19	106
47408	0	0	0	7 181	22 365	29 546	7 181	22 365	29 546	0	0	0
47415	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100
47423	237	335	572	1 759	8 883	10 642	1 764	8 906	10 670	232	312	544
47427	14	1	15	1 213	0	1 213	1 143	0	1 143	84	1	85
60302	20	0	20	5	0	5	0	0	0	25	0	25
60306	1 041	0	1 041	933	0	933	1 974	0	1 974	0	0	0
60308	3	0	3	73	0	73	76	0	76	0	0	0
60310	208	0	208	117	0	117	325	0	325	0	0	0
60312	33 394	0	33 394	5 361	0	5 361	990	0	990	37 765	0	37 765
60323	161	0	161	246	0	246	208	0	208	199	0	199
60336	103	0	103	82	0	82	185	0	185	0	0	0
60401	63 012	0	63 012	0	0	0	0	0	0	63 012	0	63 012
60901	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
61002	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
61008	1 061	0	1 061	544	0	544	673	0	673	932	0	932
61009	3 417	0	3 417	32	0	32	0	0	0	3 449	0	3 449
61403	418	0	418	58	0	58	102	0	102	374	0	374
61702	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70606	130 902	0	130 902	20 714	0	20 714	6	0	6	151 610	0	151 610
70608	52 656	0	52 656	3 443	0	3 443	0	0	0	56 099	0	56 099
70611	491	0	491	37	0	37	0	0	0	528	0	528
Итого по активу (баланс)	715 293	54 350	769 643	6 608 814	2 624 315	9 233 129	6 553 132	2 630 275	9 183 407	770 975	48 390	819 365
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10601	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
10701	45 941	0	45 941	0	0	0	0	0	0	45 941	0	45 941
30109	76	0	76	498	0	498	422	0	422	0	0	0
30126	3 301	0	3 301	0	0	0	0	0	0	3 301	0	3 301
30222	185	0	185	8 896	0	8 896	10 591	0	10 591	1 880	0	1 880
30232	0	0	0	2 271	9 908	12 179	2 271	9 908	12 179	0	0	0
30301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30305	1 494	0	1 494	5	0	5	41	0	41	1 530	0	1 530
407	107 809	56	107 865	228 778	512	229 290	242 891	457	243 348	121 922	1	121 923
408.1	6 538	0	6 538	18 687	0	18 687	17 347	0	17 347	5 198	0	5 198
40807	377	588	965	733	444	1 177	738	16	754	382	160	542
40817	22 381	19 765	42 146	32 538	11 261	43 799	21 148	9 360	30 508	10 991	17 864	28 855
40820	3	4 245	4 248	0	4 391	4 391	0	772	772	3	626	629
40821	7 329	0	7 329	198 872	0	198 872	193 496	0	193 496	1 953	0	1 953
40905	0	0	0	2 347	1 446	3 793	2 347	1 446	3 793	0	0	0
40909	0	4 215	4 215	1 345	20 864	22 209	1 345	17 199	18 544	0	550	550
40910	0	0	0	731	993	1 724	731	993	1 724	0	0	0
40911	0	0	0	1 921	3	1 924	1 921	3	1 924	0	0	0
40912	0	0	0	603	7 149	7 752	603	7 149	7 752	0	0	0
40913	0	0	0	260	2 778	3 038	260	2 778	3 038	0	0	0
42108	5	0	5	10 732	0	10 732	10 727	0	10 727	0	0	0
42305	2 000	0	2 000	0	0	0	17 000	0	17 000	19 000	0	19 000
42309	255	127	382	5	5	10	12	4	16	262	126	388
42609	2	3	5	0	1	1	0	0	0	2	2	4
45215	698	0	698	1 388	0	1 388	1 650	0	1 650	960	0	960
45515	2 223	0	2 223	1 518	0	1 518	0	0	0	705	0	705
45818	5 522	0	5 522	49	0	49	25	0	25	5 498	0	5 498
45918	106	0	106	1	0	1	1	0	1	106	0	106
47407	0	0	0	22 310	7 181	29 491	22 310	7 181	29 491	0	0	0
47411	102	0	102	0	0	0	88	0	88	190	0	190
47416	10	0	10	1 270	0	1 270	2 288	0	2 288	1 028	0	1 028
47422	519	0	519	135	24	159	45	105	150	429	81	510
47425	662	0	662	264	0	264	235	0	235	633	0	633
60301	4	0	4	686	0	686	1 234	0	1 234	552	0	552
60305	2 419	0	2 419	6 597	0	6 597	9 663	0	9 663	5 485	0	5 485
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	588	0	588	36	0	36	306	0	306	858	0	858
60311	0	0	0	522	0	522	872	0	872	350	0	350
60322	0	0	0	233	0	233	257	0	257	24	0	24
60324	15	0	15	7	0	7	11	0	11	19	0	19
60335	714	0	714	1 472	0	1 472	2 913	0	2 913	2 155	0	2 155
60414	48 181	0	48 181	0	0	0	307	0	307	48 488	0	48 488
60903	150	0	150	0	0	0	8	0	8	158	0	158
70601	146 876	0	146 876	0	0	0	35 841	0	35 841	182 717	0	182 717
70603	52 144	0	52 144	0	0	0	3 076	0	3 076	55 220	0	55 220
70615	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	740 644	28 999	769 643	545 717	66 960	612 677	605 028	57 371	662 399	799 955	19 410	819 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 987	0	72 987	104	0	104	402	0	402	72 689	0	72 689
90902	48 425	0	48 425	5 999	0	5 999	1 020	0	1 020	53 404	0	53 404
91501	34 114	0	34 114	7 967	0	7 967	42 081	0	42 081	0	0	0
91604	1 150	280	1 430	1	19	20	1	12	13	1 150	287	1 437
91803	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
99998	69 633	0	69 633	2 920	0	2 920	1 142	0	1 142	71 411	0	71 411
Итого по активу (баланс)	226 314	280	226 594	16 991	19	17 010	44 647	12	44 659	198 658	287	198 945
Пассив
91312	41 716	0	41 716	0	0	0	0	0	0	41 716	0	41 716
91317	0	1 384	1 384	0	55	55	0	48	48	0	1 377	1 377
91507	26 409	0	26 409	1 836	0	1 836	3 488	0	3 488	28 061	0	28 061
91508	124	0	124	0	0	0	133	0	133	257	0	257
99999	156 961	0	156 961	43 516	0	43 516	14 089	0	14 089	127 534	0	127 534
Итого по пассиву (баланс)	225 210	1 384	226 594	45 352	55	45 407	17 710	48	17 758	197 568	1 377	198 945

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?