Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер

3202

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
10610	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
20202	42 355	45 733	88 088	185 089	23 406	208 495	198 675	28 609	227 284	28 769	40 530	69 299
20208	20 675	0	20 675	75 850	0	75 850	61 908	0	61 908	34 617	0	34 617
20209	0	0	0	61 081	0	61 081	61 081	0	61 081	0	0	0
20302	0	85	85	0	4	4	0	5	5	0	84	84
30102	19 283	0	19 283	4 528 890	0	4 528 890	4 537 920	0	4 537 920	10 253	0	10 253
30110	11 493	58 378	69 871	121 479	314 879	436 358	92 447	293 275	385 722	40 525	79 982	120 507
30202	13 457	0	13 457	247	0	247	0	0	0	13 704	0	13 704
30204	3 874	0	3 874	0	0	0	1 862	0	1 862	2 012	0	2 012
30221	0	0	0	111 961	11 729	123 690	110 049	11 729	121 778	1 912	0	1 912
30233	2 246	42	2 288	84 176	18 414	102 590	85 431	18 415	103 846	991	41	1 032
30602	5	0	5	10 005	0	10 005	10 007	0	10 007	3	0	3
31903	416 000	0	416 000	1 366 600	0	1 366 600	1 782 600	0	1 782 600	0	0	0
31904	0	0	0	470 000	0	470 000	0	0	0	470 000	0	470 000
32002	65 000	0	65 000	1 434 000	0	1 434 000	1 499 000	0	1 499 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	510 000	0	510 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	4 921	0	4 921	0	0	0	0	0	0	4 921	0	4 921
45201	340	0	340	248	0	248	588	0	588	0	0	0
45204	47 585	0	47 585	0	0	0	47 585	0	47 585	0	0	0
45205	6 027	0	6 027	5 344	0	5 344	3 421	0	3 421	7 950	0	7 950
45206	94 785	0	94 785	2 215	0	2 215	2 200	0	2 200	94 800	0	94 800
45207	139 474	0	139 474	92 250	0	92 250	46 235	0	46 235	185 489	0	185 489
45208	927 493	0	927 493	6 328	0	6 328	12 229	0	12 229	921 592	0	921 592
45404	610	0	610	320	0	320	380	0	380	550	0	550
45406	1 425	0	1 425	408	0	408	33	0	33	1 800	0	1 800
45408	11 638	0	11 638	3	0	3	121	0	121	11 520	0	11 520
45503	991	0	991	0	0	0	991	0	991	0	0	0
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	57 277	0	57 277	0	0	0	34 895	0	34 895	22 382	0	22 382
45506	67 220	0	67 220	35 849	0	35 849	1 823	0	1 823	101 246	0	101 246
45507	855 762	0	855 762	13 877	0	13 877	24 705	0	24 705	844 934	0	844 934
45509	33 916	3 434	37 350	14 442	1 213	15 655	13 741	1 128	14 869	34 617	3 519	38 136
45708	1 991	3 171	5 162	3 308	129	3 437	2 538	284	2 822	2 761	3 016	5 777
45812	388 060	0	388 060	0	0	0	0	0	0	388 060	0	388 060
45814	18 724	0	18 724	51	0	51	10	0	10	18 765	0	18 765
45815	20 021	0	20 021	1 856	3	1 859	4 579	0	4 579	17 298	3	17 301
45817	18	386	404	24	171	195	18	15	33	24	542	566
45912	1 119	0	1 119	1 305	0	1 305	451	0	451	1 973	0	1 973
45914	6 678	0	6 678	5	0	5	5	0	5	6 678	0	6 678
45915	1 437	0	1 437	665	1	666	662	0	662	1 440	1	1 441
45917	0	0	0	8	6	14	0	0	0	8	6	14
47408	0	0	0	33 106	46 985	80 091	33 106	46 985	80 091	0	0	0
47415	50 110	0	50 110	0	0	0	0	0	0	50 110	0	50 110
47423	2 613	0	2 613	58	5	63	149	5	154	2 522	0	2 522
47427	4 754	44	4 798	25 022	62	25 084	25 696	45	25 741	4 080	61	4 141
50205	5 460	0	5 460	41	0	41	0	0	0	5 501	0	5 501
50214	40 241	0	40 241	10 313	0	10 313	0	0	0	50 554	0	50 554
50221	128	0	128	41	0	41	0	0	0	169	0	169
60302	2 653	0	2 653	0	0	0	813	0	813	1 840	0	1 840
60308	61	0	61	269	0	269	307	0	307	23	0	23
60310	6 386	0	6 386	388	0	388	388	0	388	6 386	0	6 386
60312	2 437	0	2 437	746	0	746	1 451	0	1 451	1 732	0	1 732
60323	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
60336	178	0	178	174	0	174	72	0	72	280	0	280
60401	47 318	0	47 318	0	0	0	561	0	561	46 757	0	46 757
60901	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
61002	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61008	8	0	8	373	0	373	372	0	372	9	0	9
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
61403	322	0	322	27	0	27	113	0	113	236	0	236
61901	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
61903	64 259	0	64 259	0	0	0	0	0	0	64 259	0	64 259
62001	23 503	0	23 503	0	0	0	0	0	0	23 503	0	23 503
70606	1 971 492	0	1 971 492	87 951	0	87 951	9	0	9	2 059 434	0	2 059 434
70608	165 313	0	165 313	7 696	0	7 696	0	0	0	173 009	0	173 009
70609	60	0	60	5	0	5	0	0	0	65	0	65
70611	3 769	0	3 769	947	0	947	0	0	0	4 716	0	4 716
Итого по активу (баланс)	5 730 222	111 273	5 841 495	9 355 688	417 007	9 772 695	9 261 874	400 495	9 662 369	5 824 036	127 785	5 951 821
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
10602	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10603	128	0	128	0	0	0	41	0	41	169	0	169
10701	11 564	0	11 564	0	0	0	0	0	0	11 564	0	11 564
10801	1 429 609	0	1 429 609	0	0	0	0	0	0	1 429 609	0	1 429 609
30126	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30222	0	0	0	4 560	0	4 560	4 560	0	4 560	0	0	0
30226	76	0	76	11	0	11	12	0	12	77	0	77
30232	230	6	236	27 735	5 708	33 443	27 505	5 702	33 207	0	0	0
32015	650	0	650	16 100	0	16 100	15 950	0	15 950	500	0	500
407	147 282	5 619	152 901	767 638	20 626	788 264	743 921	29 673	773 594	123 565	14 666	138 231
408.1	40 969	0	40 969	128 392	0	128 392	130 103	0	130 103	42 680	0	42 680
40817	30 913	4 366	35 279	364 049	45 721	409 770	376 088	45 633	421 721	42 952	4 278	47 230
40820	138	362	500	28 333	42 762	71 095	28 195	48 187	76 382	0	5 787	5 787
40821	91	0	91	7 632	0	7 632	7 665	0	7 665	124	0	124
40901	2 900	0	2 900	3 850	0	3 850	3 550	0	3 550	2 600	0	2 600
40905	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
40909	0	12	12	259	1 207	1 466	259	1 207	1 466	0	12	12
40910	0	0	0	11	82	93	11	82	93	0	0	0
40911	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
40912	0	0	0	7	25	32	7	25	32	0	0	0
42005	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
42106	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
42304	2 718	0	2 718	305	0	305	14	0	14	2 427	0	2 427
42305	77 344	21 340	98 684	10 567	22 587	33 154	6 524	22 376	28 900	73 301	21 129	94 430
42307	424 863	0	424 863	3 096	0	3 096	4 277	0	4 277	426 044	0	426 044
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45215	410 612	0	410 612	20 706	0	20 706	21 030	0	21 030	410 936	0	410 936
45415	47	0	47	12	0	12	3	0	3	38	0	38
45515	221 945	0	221 945	25 488	0	25 488	20 232	0	20 232	216 689	0	216 689
45715	3 618	0	3 618	273	0	273	602	0	602	3 947	0	3 947
45818	423 520	0	423 520	2 984	0	2 984	1 064	0	1 064	421 600	0	421 600
45918	8 462	0	8 462	253	0	253	663	0	663	8 872	0	8 872
47405	0	0	0	413	4 096	4 509	413	4 096	4 509	0	0	0
47407	0	0	0	46 047	33 942	79 989	46 047	33 942	79 989	0	0	0
47411	0	0	0	4 790	28	4 818	4 790	28	4 818	0	0	0
47416	34	0	34	9 107	0	9 107	9 084	0	9 084	11	0	11
47422	293	0	293	196	0	196	209	0	209	306	0	306
47425	67 769	0	67 769	9 678	0	9 678	8 839	0	8 839	66 930	0	66 930
47426	16	0	16	38	0	38	54	0	54	32	0	32
50220	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60301	424	0	424	1 841	0	1 841	1 676	0	1 676	259	0	259
60305	11 934	0	11 934	5 597	0	5 597	4 286	0	4 286	10 623	0	10 623
60309	204	0	204	101	0	101	51	0	51	154	0	154
60311	53	0	53	2 918	0	2 918	2 866	0	2 866	1	0	1
60322	4	0	4	11	0	11	17	0	17	10	0	10
60324	1 795	0	1 795	7	0	7	1	0	1	1 789	0	1 789
60335	3 886	0	3 886	1 834	0	1 834	1 156	0	1 156	3 208	0	3 208
60414	29 804	0	29 804	561	0	561	284	0	284	29 527	0	29 527
60903	511	0	511	0	0	0	27	0	27	538	0	538
61304	61	0	61	32	0	32	0	0	0	29	0	29
61701	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61909	6 151	0	6 151	0	0	0	134	0	134	6 285	0	6 285
61912	40 909	0	40 909	86	0	86	0	0	0	40 823	0	40 823
62002	8 210	0	8 210	0	0	0	3 522	0	3 522	11 732	0	11 732
70601	1 987 355	0	1 987 355	1	0	1	109 054	0	109 054	2 096 408	0	2 096 408
70603	155 434	0	155 434	0	0	0	6 888	0	6 888	162 322	0	162 322
70604	66	0	66	0	0	0	4	0	4	70	0	70
Итого по пассиву (баланс)	5 809 790	31 705	5 841 495	1 496 829	176 784	1 673 613	1 592 988	190 951	1 783 939	5 905 949	45 872	5 951 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	9 956	0	9 956	226 387	0	226 387	228 728	0	228 728	7 615	0	7 615
90902	413 227	0	413 227	163 362	0	163 362	3 598	0	3 598	572 991	0	572 991
90907	2 900	0	2 900	3 550	0	3 550	3 850	0	3 850	2 600	0	2 600
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91414	3 385 526	653	3 386 179	273 920	24	273 944	244 473	32	244 505	3 414 973	645	3 415 618
91502	22 291	0	22 291	0	0	0	0	0	0	22 291	0	22 291
91604	156 825	94	156 919	8 210	68	8 278	6 949	41	6 990	158 086	121	158 207
91704	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91802	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91803	4 788	0	4 788	53	0	53	22	0	22	4 819	0	4 819
99998	5 125 962	0	5 125 962	224 094	0	224 094	262 812	0	262 812	5 087 244	0	5 087 244
Итого по активу (баланс)	9 121 946	747	9 122 693	899 576	92	899 668	750 433	73	750 506	9 271 089	766	9 271 855
Пассив
91312	4 782 175	0	4 782 175	109 355	0	109 355	96 304	0	96 304	4 769 124	0	4 769 124
91315	4 899	0	4 899	0	0	0	0	0	0	4 899	0	4 899
91316	110 341	0	110 341	4 210	0	4 210	0	0	0	106 131	0	106 131
91317	110 051	21 096	131 147	147 264	1 984	149 248	126 073	1 718	127 791	88 860	20 830	109 690
91507	97 400	0	97 400	0	0	0	0	0	0	97 400	0	97 400
99999	3 996 731	0	3 996 731	486 757	0	486 757	674 637	0	674 637	4 184 611	0	4 184 611
Итого по пассиву (баланс)	9 101 597	21 096	9 122 693	747 586	1 984	749 570	897 014	1 718	898 732	9 251 025	20 830	9 271 855
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	472	472	0	472	472	0	0	0
99996	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	470	472	942	470	472	942	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
99997	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?