Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 260	34 034	74 294	256 563	172 412	428 975	267 000	177 787	444 787	29 823	28 659	58 482
20208	109	0	109	165	0	165	274	0	274	0	0	0
30102	73 846	0	73 846	12 566 317	0	12 566 317	12 506 367	0	12 506 367	133 796	0	133 796
30110	18 949	19 390	38 339	88 444	44 398	132 842	40 895	33 171	74 066	66 498	30 617	97 115
30114	0	201 254	201 254	0	275 764	275 764	0	451 985	451 985	0	25 033	25 033
30202	11 876	0	11 876	4 010	0	4 010	0	0	0	15 886	0	15 886
30204	6 024	0	6 024	594	0	594	0	0	0	6 618	0	6 618
30215	90	350	440	0	13	13	0	17	17	90	346	436
30233	606	0	606	16 267	55	16 322	14 259	55	14 314	2 614	0	2 614
30413	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
30424	19	0	19	90	0	90	23	0	23	86	0	86
30602	611 603	0	611 603	8	0	8	1	0	1	611 610	0	611 610
31902	50 000	0	50 000	3 535 000	0	3 535 000	3 585 000	0	3 585 000	0	0	0
31903	1 650 000	0	1 650 000	5 450 000	0	5 450 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 990 000	0	1 990 000	0	0	0	1 990 000	0	1 990 000
32309	0	26 249	26 249	0	947	947	0	1 276	1 276	0	25 920	25 920
45103	0	116 662	116 662	0	3 267	3 267	0	119 929	119 929	0	0	0
45104	0	0	0	0	161 520	161 520	0	3 119	3 119	0	158 401	158 401
45201	0	0	0	2 283	0	2 283	1 321	0	1 321	962	0	962
45208	0	0	0	953 246	0	953 246	0	0	0	953 246	0	953 246
45506	5 870	0	5 870	0	0	0	387	0	387	5 483	0	5 483
45507	51 478	87 205	138 683	1 601	3 144	4 745	50 166	4 237	54 403	2 913	86 112	89 025
45509	80 511	74	80 585	7 474	213	7 687	11 019	287	11 306	76 966	0	76 966
45812	1 520 869	14 085	1 534 954	0	527	527	953 246	851	954 097	567 623	13 761	581 384
45815	79 187	8 028	87 215	51 666	289	51 955	617	390	1 007	130 236	7 927	138 163
45912	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
45915	461	3 489	3 950	0	125	125	0	228	228	461	3 386	3 847
47408	0	0	0	2 892 352	2 633 878	5 526 230	2 892 352	2 633 878	5 526 230	0	0	0
47423	3 177	1 709	4 886	310	7 957	8 267	551	7 979	8 530	2 936	1 687	4 623
47427	428	0	428	12 303	419	12 722	11 137	419	11 556	1 594	0	1 594
47802	16 443	0	16 443	0	0	0	15 405	0	15 405	1 038	0	1 038
50104	10	36 260	36 270	0	1 448	1 448	0	1 778	1 778	10	35 930	35 940
50116	50 424	0	50 424	341	0	341	0	0	0	50 765	0	50 765
50121	669	0	669	269	0	269	43	0	43	895	0	895
60302	1 413	0	1 413	183	0	183	74	0	74	1 522	0	1 522
60306	0	0	0	5 089	0	5 089	5 089	0	5 089	0	0	0
60308	200	0	200	117	0	117	290	0	290	27	0	27
60312	42 814	0	42 814	24 842	0	24 842	25 629	0	25 629	42 027	0	42 027
60314	594	0	594	866	0	866	934	0	934	526	0	526
60323	1 204	0	1 204	995	0	995	2 089	0	2 089	110	0	110
60401	62 174	0	62 174	1 332	0	1 332	25 645	0	25 645	37 861	0	37 861
60901	30 607	0	30 607	120	0	120	0	0	0	30 727	0	30 727
61002	327	0	327	730	0	730	134	0	134	923	0	923
61008	774	0	774	66	0	66	252	0	252	588	0	588
61009	843	0	843	1 405	0	1 405	531	0	531	1 717	0	1 717
61209	0	0	0	24 313	0	24 313	24 313	0	24 313	0	0	0
61403	1 871	0	1 871	1 366	0	1 366	586	0	586	2 651	0	2 651
62001	785 737	0	785 737	0	0	0	0	0	0	785 737	0	785 737
70606	2 431 872	0	2 431 872	2 343 088	0	2 343 088	0	0	0	4 774 960	0	4 774 960
70607	9 082	0	9 082	2	0	2	6	0	6	9 078	0	9 078
70608	631 089	0	631 089	44 618	0	44 618	0	0	0	675 707	0	675 707
70609	2 246	0	2 246	28	0	28	0	0	0	2 274	0	2 274
70611	2 918	0	2 918	49	0	49	0	0	0	2 967	0	2 967
Итого по активу (баланс)	8 279 346	548 789	8 828 135	30 278 592	3 306 376	33 584 968	27 535 715	3 437 386	30 973 101	11 022 223	417 779	11 440 002
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10602	1 383 300	0	1 383 300	0	0	0	0	0	0	1 383 300	0	1 383 300
10621	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	30 894	0	30 894	0	0	0	0	0	0	30 894	0	30 894
20309	0	578	578	0	35	35	0	27	27	0	570	570
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	3 475	3 475	0	7 922	7 922	0	4 447	4 447	0	0	0
30226	131	0	131	2	0	2	49	0	49	178	0	178
30232	111	15	126	51 631	4 494	56 125	51 588	4 498	56 086	68	19	87
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30607	311 918	0	311 918	1	0	1	299 693	0	299 693	611 610	0	611 610
407	306 735	80 495	387 230	2 030 830	279 754	2 310 584	2 059 393	409 965	2 469 358	335 298	210 706	546 004
408.1	10 413	28	10 441	28 282	2	28 284	27 898	1	27 899	10 029	27	10 056
40807	49 455	904	50 359	4 269	184 092	188 361	4 659	184 242	188 901	49 845	1 054	50 899
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	101 648	52 241	153 889	433 940	57 015	490 955	434 810	63 430	498 240	102 518	58 656	161 174
40820	10 431	18 815	29 246	6 563	8 610	15 173	8 277	8 398	16 675	12 145	18 603	30 748
40905	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 167	3 167	0	3 167	3 167	0	0	0
42102	0	0	0	5 500	0	5 500	13 590	0	13 590	8 090	0	8 090
42103	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	141 720	0	141 720	141 720	0	141 720
42106	43 420	0	43 420	0	0	0	0	0	0	43 420	0	43 420
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	13 536	5 299	18 835	59	243	302	82	238	320	13 559	5 294	18 853
42306	743 355	295 519	1 038 874	187 204	54 095	241 299	39 905	20 405	60 310	596 056	261 829	857 885
42309	25	0	25	20	0	20	0	0	0	5	0	5
42505	0	0	0	0	3 874	3 874	0	176 675	176 675	0	172 801	172 801
42601	1	12	13	0	0	0	0	0	0	1	12	13
42606	1 700	3 124	4 824	0	2 052	2 052	0	97	97	1 700	1 169	2 869
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	1 167	0	1 167	1 225	0	1 225	1 642	0	1 642	1 584	0	1 584
45215	0	0	0	91	0	91	953 423	0	953 423	953 332	0	953 332
45515	81 626	0	81 626	4 582	0	4 582	29 787	0	29 787	106 831	0	106 831
45818	681 883	0	681 883	954 609	0	954 609	940 903	0	940 903	668 177	0	668 177
45918	3 593	0	3 593	164	0	164	1 090	0	1 090	4 519	0	4 519
47407	0	0	0	2 624 345	2 907 296	5 531 641	2 624 345	2 907 296	5 531 641	0	0	0
47411	7 470	896	8 366	4 275	375	4 650	5 495	430	5 925	8 690	951	9 641
47416	21	172	193	4 950	176	5 126	4 929	4	4 933	0	0	0
47422	25	0	25	14	64 920	64 934	16	64 920	64 936	27	0	27
47425	9 221	0	9 221	1 205	0	1 205	1 101	0	1 101	9 117	0	9 117
47426	655	0	655	734	1	735	867	102	969	788	101	889
47804	16 443	0	16 443	15 405	0	15 405	0	0	0	1 038	0	1 038
50120	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
50908	18 834	0	18 834	590	0	590	18 575	0	18 575	36 819	0	36 819
60301	130	0	130	5 300	0	5 300	9 880	0	9 880	4 710	0	4 710
60305	7 923	0	7 923	16 864	0	16 864	17 361	0	17 361	8 420	0	8 420
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	32 961	0	32 961	6 595	0	6 595	5 278	0	5 278	31 644	0	31 644
60335	2 393	0	2 393	0	0	0	150	0	150	2 543	0	2 543
60414	58 489	0	58 489	21 796	0	21 796	105	0	105	36 798	0	36 798
60903	16 612	0	16 612	0	0	0	722	0	722	17 334	0	17 334
61304	57	0	57	3	0	3	0	0	0	54	0	54
62002	52 428	0	52 428	0	0	0	22 144	0	22 144	74 572	0	74 572
70601	2 042 313	0	2 042 313	310	0	310	994 196	0	994 196	3 036 199	0	3 036 199
70602	683	0	683	1	0	1	241	0	241	923	0	923
70603	612 907	0	612 907	0	0	0	50 066	0	50 066	662 973	0	662 973
70604	2 471	0	2 471	0	0	0	36	0	36	2 507	0	2 507
Итого по пассиву (баланс)	8 366 562	461 573	8 828 135	6 422 459	3 578 123	10 000 582	8 764 107	3 848 342	12 612 449	10 708 210	731 792	11 440 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	23 672	0	23 672	7 248	0	7 248	10 159	0	10 159	20 761	0	20 761
90902	1 907 017	0	1 907 017	29 973	0	29 973	1 077 852	0	1 077 852	859 138	0	859 138
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	248 735	219 149	467 884	0	288 249	288 249	0	132 305	132 305	248 735	375 093	623 828
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	16 499	0	16 499	0	0	0	15 405	0	15 405	1 094	0	1 094
91604	215 369	7 898	223 267	115 057	2 745	117 802	110 909	2 165	113 074	219 517	8 478	227 995
91704	304	7 654	7 958	0	276	276	0	372	372	304	7 558	7 862
91802	21 060	11 143	32 203	19 961	402	20 363	0	541	541	41 021	11 004	52 025
91803	175 576	11 331	186 907	0	409	409	0	551	551	175 576	11 189	186 765
99998	2 294 112	0	2 294 112	17 003	0	17 003	17 351	0	17 351	2 293 764	0	2 293 764
Итого по активу (баланс)	5 902 346	257 175	6 159 521	189 242	292 081	481 323	1 231 677	135 934	1 367 611	4 859 911	413 322	5 273 233
Пассив
91003	0	0	0	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	0	0	0
91004	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
91312	2 243 634	0	2 243 634	0	0	0	0	0	0	2 243 634	0	2 243 634
91315	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
91316	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91317	27 652	3 425	31 077	11 217	1 530	12 747	11 414	985	12 399	27 849	2 880	30 729
91507	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
99999	3 865 409	0	3 865 409	1 350 261	0	1 350 261	464 321	0	464 321	2 979 469	0	2 979 469
Итого по пассиву (баланс)	6 156 096	3 425	6 159 521	1 366 082	1 530	1 367 612	480 339	985	481 324	5 270 353	2 880	5 273 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	70 332	11 287	81 619	562 796	2 312 996	2 875 792	633 128	2 005 439	2 638 567	0	318 844	318 844
99996	81 341	0	81 341	2 871 336	0	2 871 336	2 634 076	0	2 634 076	318 601	0	318 601
Итого по активу (баланс)	151 673	11 287	162 960	3 434 132	2 312 996	5 747 128	3 267 204	2 005 439	5 272 643	318 601	318 844	637 445
Пассив
96901	11 344	69 997	81 341	1 979 307	654 769	2 634 076	2 286 564	584 772	2 871 336	318 601	0	318 601
99997	81 619	0	81 619	2 638 567	0	2 638 567	2 875 792	0	2 875 792	318 844	0	318 844
Итого по пассиву (баланс)	92 963	69 997	162 960	4 617 874	654 769	5 272 643	5 162 356	584 772	5 747 128	637 445	0	637 445

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?