Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	600	0	600	221	0	221	821	0	821	0	0	0
10610	10 566	0	10 566	0	0	0	0	0	0	10 566	0	10 566
20202	119 605	118 080	237 685	294 794	77 321	372 115	326 925	104 098	431 023	87 474	91 303	178 777
20208	6 468	584	7 052	26 815	1 774	28 589	24 387	1 782	26 169	8 896	576	9 472
20209	0	0	0	71 887	11 248	83 135	71 887	11 248	83 135	0	0	0
30102	261 044	0	261 044	5 450 637	0	5 450 637	5 355 054	0	5 355 054	356 627	0	356 627
30110	5 642	16 695	22 337	22 615	520 746	543 361	16 163	516 610	532 773	12 094	20 831	32 925
30114	0	79 538	79 538	0	795 316	795 316	0	820 556	820 556	0	54 298	54 298
30202	31 358	0	31 358	0	0	0	3 884	0	3 884	27 474	0	27 474
30204	28 054	0	28 054	1 930	0	1 930	0	0	0	29 984	0	29 984
30210	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0
30221	0	0	0	0	73 220	73 220	0	73 220	73 220	0	0	0
30233	465	0	465	10 107	0	10 107	10 216	0	10 216	356	0	356
30302	13	0	13	67 123	0	67 123	67 136	0	67 136	0	0	0
30306	76 600	0	76 600	99 902	0	99 902	80 602	0	80 602	95 900	0	95 900
30413	0	0	0	472 015	0	472 015	472 015	0	472 015	0	0	0
30424	4 118	39	4 157	4 478 107	2	4 478 109	4 479 066	2	4 479 068	3 159	39	3 198
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	3 599	3 599	0	720	720	0	275	275	0	4 044	4 044
32202	149 999	0	149 999	1 130 069	0	1 130 069	1 280 068	0	1 280 068	0	0	0
32203	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32204	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45101	4 966	0	4 966	13 967	0	13 967	14 575	0	14 575	4 358	0	4 358
45106	363	0	363	4 101	0	4 101	277	0	277	4 187	0	4 187
45107	259 610	0	259 610	26 500	0	26 500	28 203	0	28 203	257 907	0	257 907
45108	35 214	0	35 214	0	0	0	1 489	0	1 489	33 725	0	33 725
45201	42 060	0	42 060	137 664	0	137 664	152 361	0	152 361	27 363	0	27 363
45203	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000	0	0	0
45204	0	0	0	165 000	0	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000
45205	162 000	0	162 000	0	0	0	152 000	0	152 000	10 000	0	10 000
45206	146 977	0	146 977	20 000	0	20 000	7 116	0	7 116	159 861	0	159 861
45207	180 548	186 742	367 290	0	6 051	6 051	32 015	67 033	99 048	148 533	125 760	274 293
45208	18 661	0	18 661	0	0	0	18 661	0	18 661	0	0	0
45408	21 633	0	21 633	0	0	0	1 256	0	1 256	20 377	0	20 377
45506	46 030	0	46 030	0	0	0	355	0	355	45 675	0	45 675
45507	1 002 609	152 860	1 155 469	4 854	5 428	10 282	40 815	14 200	55 015	966 648	144 088	1 110 736
45509	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
45706	5 122	0	5 122	0	0	0	2 307	0	2 307	2 815	0	2 815
45811	2 363	0	2 363	0	0	0	290	0	290	2 073	0	2 073
45812	230 532	42 854	273 386	7 067	1 377	8 444	1 600	10 376	11 976	235 999	33 855	269 854
45815	28 438	32 980	61 418	1 412	1 242	2 654	1 201	1 622	2 823	28 649	32 600	61 249
45912	2 696	39	2 735	307	8 760	9 067	516	8 760	9 276	2 487	39	2 526
45915	3 135	1 216	4 351	2 518	118	2 636	3 242	209	3 451	2 411	1 125	3 536
47105	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47404	8	161 607	161 615	3 124 245	3 088 741	6 212 986	3 124 253	3 067 221	6 191 474	0	183 127	183 127
47408	0	0	0	4 103 771	2 801 797	6 905 568	4 103 771	2 801 797	6 905 568	0	0	0
47423	22 462	0	22 462	110 154	31 123	141 277	118 146	31 123	149 269	14 470	0	14 470
47427	10 631	675	11 306	26 709	2 531	29 240	25 437	2 476	27 913	11 903	730	12 633
47701	0	10 638	10 638	0	361	361	0	1 641	1 641	0	9 358	9 358
47801	451 061	0	451 061	0	0	0	12 009	0	12 009	439 052	0	439 052
50110	0	41 544	41 544	0	1 253	1 253	0	31 160	31 160	0	11 637	11 637
50121	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
50205	2 176 224	1 050 699	3 226 923	3 611 834	41 795	3 653 629	3 149 689	51 981	3 201 670	2 638 369	1 040 513	3 678 882
50206	105 380	0	105 380	772	0	772	1 582	0	1 582	104 570	0	104 570
50211	0	373 430	373 430	0	15 086	15 086	0	18 429	18 429	0	370 087	370 087
50218	518 234	0	518 234	2 447 799	0	2 447 799	2 966 033	0	2 966 033	0	0	0
50221	53 909	0	53 909	15 583	0	15 583	3 942	0	3 942	65 550	0	65 550
50305	215 948	0	215 948	248 408	0	248 408	157 171	0	157 171	307 185	0	307 185
50306	60 671	0	60 671	510	0	510	47	0	47	61 134	0	61 134
50318	89 338	0	89 338	157 171	0	157 171	246 509	0	246 509	0	0	0
50606	8 540	0	8 540	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540
50905	1	0	1	34	0	34	34	0	34	1	0	1
52503	358	5 170	5 528	0	1 066	1 066	16	1 671	1 687	342	4 565	4 907
60302	164	0	164	50	0	50	171	0	171	43	0	43
60306	23	0	23	0	0	0	15	0	15	8	0	8
60308	0	0	0	7 943	0	7 943	7 943	0	7 943	0	0	0
60310	132	0	132	659	0	659	678	0	678	113	0	113
60312	8 293	0	8 293	6 535	0	6 535	9 642	0	9 642	5 186	0	5 186
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	3 165	0	3 165	25 626	0	25 626	16 205	0	16 205	12 586	0	12 586
60336	478	0	478	354	0	354	136	0	136	696	0	696
60401	178 891	0	178 891	0	0	0	0	0	0	178 891	0	178 891
60901	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	535	0	535	562	0	562	653	0	653	444	0	444
61009	30	0	30	16	0	16	33	0	33	13	0	13
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	44 190	0	44 190	44 190	0	44 190	0	0	0
61210	0	0	0	730 936	0	730 936	730 936	0	730 936	0	0	0
61211	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
61212	0	0	0	17 802	0	17 802	17 802	0	17 802	0	0	0
61214	0	0	0	7 964	0	7 964	7 964	0	7 964	0	0	0
61403	828	0	828	197	0	197	3	0	3	1 022	0	1 022
62001	182 552	0	182 552	24 160	0	24 160	88 835	0	88 835	117 877	0	117 877
70606	1 905 874	0	1 905 874	182 374	0	182 374	846	0	846	2 087 402	0	2 087 402
70607	1 069	0	1 069	1 324	0	1 324	253	0	253	2 140	0	2 140
70608	4 217 073	0	4 217 073	186 551	0	186 551	0	0	0	4 403 624	0	4 403 624
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	128 781	0	128 781	3 812	0	3 812	0	0	0	132 593	0	132 593
Итого по активу (баланс)	13 322 450	2 278 989	15 601 439	28 006 260	7 487 092	35 493 352	27 895 106	7 637 506	35 532 612	13 433 604	2 128 575	15 562 179
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	53 909	0	53 909	3 942	0	3 942	15 583	0	15 583	65 550	0	65 550
10701	83 928	0	83 928	0	0	0	0	0	0	83 928	0	83 928
10801	798 530	0	798 530	0	0	0	0	0	0	798 530	0	798 530
30126	14	0	14	0	0	0	15	0	15	29	0	29
30222	0	0	0	0	2 764	2 764	0	2 764	2 764	0	0	0
30232	0	0	0	30 117	5 502	35 619	30 117	5 508	35 625	0	6	6
30301	13	0	13	67 136	0	67 136	67 123	0	67 123	0	0	0
30305	76 600	0	76 600	80 602	0	80 602	99 902	0	99 902	95 900	0	95 900
30601	1 103	0	1 103	1 935	0	1 935	2 980	0	2 980	2 148	0	2 148
31502	577 681	0	577 681	2 367 852	0	2 367 852	1 790 171	0	1 790 171	0	0	0
31503	0	0	0	689 269	0	689 269	689 269	0	689 269	0	0	0
32211	122	0	122	19	0	19	0	0	0	103	0	103
405	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
407	694 303	185 303	879 606	6 666 989	1 499 716	8 166 705	6 754 723	1 513 013	8 267 736	782 037	198 600	980 637
408.1	47 730	5 834	53 564	137 188	3 733	140 921	133 842	3 660	137 502	44 384	5 761	50 145
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 687	18 520	20 207	5 621	73 928	79 549	5 395	73 215	78 610	1 461	17 807	19 268
40817	258 261	255 794	514 055	1 037 489	182 229	1 219 718	1 057 853	414 643	1 472 496	278 625	488 208	766 833
40820	6 250	10 245	16 495	2 930	585	3 515	17 770	446	18 216	21 090	10 106	31 196
40821	0	0	0	69	0	69	78	0	78	9	0	9
40901	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
40911	0	0	0	5 987	0	5 987	5 987	0	5 987	0	0	0
42102	90 500	0	90 500	1 093 700	0	1 093 700	1 280 200	0	1 280 200	277 000	0	277 000
42103	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100	48 400	0	48 400	48 400	0	48 400
42104	3 100	26 249	29 349	2 000	1 276	3 276	0	947	947	1 100	25 920	27 020
42105	11 400	0	11 400	0	0	0	10 000	0	10 000	21 400	0	21 400
42106	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700
42110	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42112	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42301	27 686	170 837	198 523	25 255	37 733	62 988	26 627	13 612	40 239	29 058	146 716	175 774
42303	11 000	0	11 000	11 040	20	11 060	21 040	887	21 927	21 000	867	21 867
42304	1 017 053	7 615	1 024 668	212 939	1 492	214 431	160 670	274	160 944	964 784	6 397	971 181
42305	833 910	303 623	1 137 533	148 608	81 131	229 739	88 847	42 898	131 745	774 149	265 390	1 039 539
42306	319 743	333 045	652 788	38 629	167 934	206 563	2 742	11 436	14 178	283 856	176 547	460 403
42307	2 470	277 195	279 665	20	11 038	11 058	20	9 687	9 707	2 470	275 844	278 314
42601	6	1 968	1 974	0	95	95	0	76	76	6	1 949	1 955
42604	17 200	0	17 200	15 103	0	15 103	103	0	103	2 200	0	2 200
42605	11 125	35 862	46 987	23	1 752	1 775	80	1 303	1 383	11 182	35 413	46 595
42606	0	1 135	1 135	0	55	55	0	42	42	0	1 122	1 122
43805	3 225	0	3 225	0	0	0	0	0	0	3 225	0	3 225
43806	0	122 379	122 379	0	5 947	5 947	0	4 413	4 413	0	120 845	120 845
43906	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
45115	3 003	0	3 003	552	0	552	419	0	419	2 870	0	2 870
45215	34 899	0	34 899	14 504	0	14 504	9 046	0	9 046	29 441	0	29 441
45515	111 551	0	111 551	16 544	0	16 544	3 043	0	3 043	98 050	0	98 050
45715	1 076	0	1 076	485	0	485	0	0	0	591	0	591
45818	314 649	0	314 649	10 000	0	10 000	18 823	0	18 823	323 472	0	323 472
45918	5 954	0	5 954	1 033	0	1 033	634	0	634	5 555	0	5 555
47108	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47403	0	0	0	1 957 124	0	1 957 124	1 957 124	0	1 957 124	0	0	0
47407	0	0	0	3 962 139	2 944 338	6 906 477	3 962 139	2 944 338	6 906 477	0	0	0
47411	9 823	1 223	11 046	13 680	1 025	14 705	14 902	2 072	16 974	11 045	2 270	13 315
47416	538	0	538	891	2 780	3 671	394	2 780	3 174	41	0	41
47422	730	0	730	2 784	0	2 784	4 802	0	4 802	2 748	0	2 748
47425	30 591	0	30 591	13 611	0	13 611	3 042	0	3 042	20 022	0	20 022
47426	2 083	1 324	3 407	2 201	87	2 288	2 333	217	2 550	2 215	1 454	3 669
47702	319	0	319	38	0	38	0	0	0	281	0	281
47804	89 323	0	89 323	6 009	0	6 009	5 122	0	5 122	88 436	0	88 436
50120	1 782	0	1 782	172	0	172	1 162	0	1 162	2 772	0	2 772
50220	600	0	600	829	0	829	229	0	229	0	0	0
50620	1 624	0	1 624	0	0	0	162	0	162	1 786	0	1 786
52305	576	29 166	29 742	0	1 418	1 418	0	1 052	1 052	576	28 800	29 376
52306	0	414 341	414 341	0	81 602	81 602	0	62 441	62 441	0	395 180	395 180
52307	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
52406	565	0	565	565	0	565	0	0	0	0	0	0
52501	0	301	301	0	15	15	0	41	41	0	327	327
60301	4 277	0	4 277	9 063	0	9 063	10 542	0	10 542	5 756	0	5 756
60305	10 045	0	10 045	41 305	0	41 305	39 679	0	39 679	8 419	0	8 419
60309	279	0	279	572	0	572	2 637	0	2 637	2 344	0	2 344
60311	16 925	0	16 925	32 646	0	32 646	16 045	0	16 045	324	0	324
60322	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60324	7 460	0	7 460	5 396	0	5 396	2 716	0	2 716	4 780	0	4 780
60335	1 812	0	1 812	7 264	0	7 264	6 993	0	6 993	1 541	0	1 541
60414	69 964	0	69 964	0	0	0	509	0	509	70 473	0	70 473
60903	684	0	684	0	0	0	23	0	23	707	0	707
61301	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
61701	10 566	0	10 566	0	0	0	0	0	0	10 566	0	10 566
62002	29 769	0	29 769	29 769	0	29 769	0	0	0	0	0	0
70601	2 118 796	0	2 118 796	6	0	6	182 193	0	182 193	2 300 983	0	2 300 983
70602	231	0	231	136	0	136	0	0	0	95	0	95
70603	4 247 361	0	4 247 361	0	0	0	188 178	0	188 178	4 435 539	0	4 435 539
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	28 900	0	28 900	0	0	0	0	0	0	28 900	0	28 900
Итого по пассиву (баланс)	13 399 480	2 201 959	15 601 439	18 800 780	5 108 195	23 908 975	18 757 950	5 111 765	23 869 715	13 356 650	2 205 529	15 562 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	727 125	0	727 125	40 132	0	40 132	84 564	0	84 564	682 693	0	682 693
90902	118 722	0	118 722	24 256	0	24 256	22 075	0	22 075	120 903	0	120 903
90907	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 740 773	1 133 545	5 874 318	76 983	39 757	116 740	151 532	157 791	309 323	4 666 224	1 015 511	5 681 735
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 076 844	0	1 076 844	107	0	107	27 314	0	27 314	1 049 637	0	1 049 637
91506	42 594	0	42 594	0	0	0	0	0	0	42 594	0	42 594
91604	109 407	15 689	125 096	5 824	990	6 814	2 502	9 539	12 041	112 729	7 140	119 869
91704	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
91802	11 695	0	11 695	0	0	0	0	0	0	11 695	0	11 695
91803	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
99998	7 382 996	0	7 382 996	2 262 168	0	2 262 168	2 517 564	0	2 517 564	7 127 600	0	7 127 600
Итого по активу (баланс)	14 230 070	1 149 234	15 379 304	2 422 970	40 747	2 463 717	2 819 051	167 330	2 986 381	13 833 989	1 022 651	14 856 640
Пассив
91311	2 297 044	442 058	2 739 102	242 021	21 232	263 253	179 291	15 910	195 201	2 234 314	436 736	2 671 050
91312	3 791 658	535 702	4 327 360	285 464	99 257	384 721	45 882	93 111	138 993	3 552 076	529 556	4 081 632
91314	159 444	0	159 444	1 645 218	0	1 645 218	1 573 458	0	1 573 458	87 684	0	87 684
91315	21 818	0	21 818	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	21 818	0	21 818
91316	53 209	0	53 209	33 886	0	33 886	0	0	0	19 323	0	19 323
91317	22 867	780	23 647	151 713	744	152 457	319 018	90	319 108	190 172	126	190 298
91507	58 074	0	58 074	24 529	0	24 529	21 908	0	21 908	55 453	0	55 453
91508	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
99999	7 996 308	0	7 996 308	447 289	0	447 289	180 021	0	180 021	7 729 040	0	7 729 040
Итого по пассиву (баланс)	14 400 764	978 540	15 379 304	2 843 620	121 233	2 964 853	2 333 078	109 111	2 442 189	13 890 222	966 418	14 856 640
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	108 382	125 052	233 434	588 511	2 408 769	2 997 280	696 893	2 347 627	3 044 520	0	186 194	186 194
94101	68 032	0	68 032	556 911	0	556 911	624 943	0	624 943	0	0	0
99996	301 528	0	301 528	3 551 494	0	3 551 494	3 666 948	0	3 666 948	186 074	0	186 074
Итого по активу (баланс)	477 942	125 052	602 994	4 696 916	2 408 769	7 105 685	4 988 784	2 347 627	7 336 411	186 074	186 194	372 268
Пассив
96901	193 289	40 238	233 527	2 969 883	101 874	3 071 757	2 962 668	61 636	3 024 304	186 074	0	186 074
97101	68 001	0	68 001	595 191	0	595 191	527 190	0	527 190	0	0	0
99997	301 466	0	301 466	3 669 462	0	3 669 462	3 554 190	0	3 554 190	186 194	0	186 194
Итого по пассиву (баланс)	562 756	40 238	602 994	7 234 536	101 874	7 336 410	7 044 048	61 636	7 105 684	372 268	0	372 268

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?