Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 486	17 718	72 204	84 537	10 485	95 022	128 680	9 099	137 779	10 343	19 104	29 447
30102	47 093	0	47 093	10 260 375	0	10 260 375	10 270 486	0	10 270 486	36 982	0	36 982
30110	1 793	210 695	212 488	6 500	84 462	90 962	3 251	51 673	54 924	5 042	243 484	248 526
30114	0	47 372	47 372	0	152 602	152 602	0	175 989	175 989	0	23 985	23 985
30202	31 388	0	31 388	0	0	0	1 123	0	1 123	30 265	0	30 265
30204	17 159	0	17 159	0	0	0	1 079	0	1 079	16 080	0	16 080
30233	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
30424	6 982	0	6 982	98 684	0	98 684	98 684	0	98 684	6 982	0	6 982
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	800 000	0	800 000	2 400 000	0	2 400 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32002	290 000	0	290 000	3 795 000	0	3 795 000	4 085 000	0	4 085 000	0	0	0
32003	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32004	0	0	0	260 000	0	260 000	160 000	0	160 000	100 000	0	100 000
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45204	15 510	0	15 510	2 879	0	2 879	15 879	0	15 879	2 510	0	2 510
45205	0	1 487	1 487	67 400	14 394	81 794	67 400	15 881	83 281	0	0	0
45206	58 500	0	58 500	30 000	0	30 000	26 500	0	26 500	62 000	0	62 000
45208	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	50 634	0	50 634	2 690	0	2 690	3 755	0	3 755	49 569	0	49 569
45506	74 335	0	74 335	8 498	0	8 498	1 228	0	1 228	81 605	0	81 605
45507	40 805	0	40 805	0	0	0	44	0	44	40 761	0	40 761
45812	55 949	0	55 949	0	0	0	0	0	0	55 949	0	55 949
45815	78 312	0	78 312	0	0	0	1 653	0	1 653	76 659	0	76 659
45912	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
45915	6 365	0	6 365	350	0	350	347	0	347	6 368	0	6 368
47404	0	0	0	0	98 642	98 642	0	98 642	98 642	0	0	0
47408	0	0	0	94 173	98 642	192 815	94 173	98 642	192 815	0	0	0
47423	2 211	0	2 211	50 011	0	50 011	50 071	0	50 071	2 151	0	2 151
47427	180	0	180	2 212	0	2 212	1 608	0	1 608	784	0	784
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60312	1 078	0	1 078	2 429	0	2 429	2 682	0	2 682	825	0	825
60314	0	151	151	0	0	0	0	151	151	0	0	0
60323	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60336	17	0	17	10	0	10	27	0	27	0	0	0
60401	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	2	0	2	44	0	44	43	0	43	3	0	3
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	234	0	234	207	0	207	184	0	184	257	0	257
61702	9 044	0	9 044	0	0	0	0	0	0	9 044	0	9 044
70606	384 567	0	384 567	36 316	0	36 316	0	0	0	420 883	0	420 883
70608	197 866	0	197 866	22 448	0	22 448	0	0	0	220 314	0	220 314
70611	11 854	0	11 854	1 614	0	1 614	0	0	0	13 468	0	13 468
Итого по активу (баланс)	2 261 549	277 423	2 538 972	19 177 400	459 227	19 636 627	19 168 420	450 077	19 618 497	2 270 529	286 573	2 557 102
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	25 976	0	25 976	0	0	0	0	0	0	25 976	0	25 976
30220	0	0	0	0	6 615	6 615	0	6 615	6 615	0	0	0
30232	0	0	0	3 772	3 761	7 533	3 772	3 761	7 533	0	0	0
32015	0	0	0	14 200	0	14 200	14 200	0	14 200	0	0	0
407	508 221	33 707	541 928	2 234 898	203 235	2 438 133	2 175 726	211 737	2 387 463	449 049	42 209	491 258
408.1	23 470	0	23 470	56 699	0	56 699	61 906	0	61 906	28 677	0	28 677
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 319	2 338	0	119	119	0	83	83	19	2 283	2 302
40817	103 154	201 342	304 496	143 255	23 054	166 309	144 593	22 583	167 176	104 492	200 871	305 363
40820	150	73	223	0	4	4	0	20	20	150	89	239
42301	20	342	362	0	17	17	0	13	13	20	338	358
42601	0	241	241	0	12	12	0	9	9	0	238	238
45215	8 015	0	8 015	11 250	0	11 250	7 261	0	7 261	4 026	0	4 026
45415	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	22 536	0	22 536	1 063	0	1 063	5 338	0	5 338	26 811	0	26 811
45818	130 526	0	130 526	1 168	0	1 168	0	0	0	129 358	0	129 358
45918	6 887	0	6 887	2	0	2	0	0	0	6 885	0	6 885
47405	0	0	0	8 915	0	8 915	8 915	0	8 915	0	0	0
47407	0	0	0	98 839	93 694	192 533	98 839	93 694	192 533	0	0	0
47416	46	0	46	464	0	464	418	0	418	0	0	0
47422	989	0	989	30	0	30	30	0	30	989	0	989
47425	2 211	0	2 211	71	0	71	11	0	11	2 151	0	2 151
52301	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
52501	8 400	0	8 400	0	0	0	1 784	0	1 784	10 184	0	10 184
60301	348	0	348	2 341	0	2 341	2 051	0	2 051	58	0	58
60305	3 773	0	3 773	5 860	0	5 860	5 120	0	5 120	3 033	0	3 033
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	22	0	22	54	0	54	32	0	32	0	0	0
60313	0	23	23	0	16	16	0	15	15	0	22	22
60322	8	0	8	23	0	23	15	0	15	0	0	0
60324	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
60335	1 538	0	1 538	2 592	0	2 592	1 977	0	1 977	923	0	923
60349	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
60414	2 416	0	2 416	0	0	0	30	0	30	2 446	0	2 446
60903	154	0	154	0	0	0	15	0	15	169	0	169
70601	428 261	0	428 261	0	0	0	41 635	0	41 635	469 896	0	469 896
70603	197 334	0	197 334	0	0	0	21 954	0	21 954	219 288	0	219 288
Итого по пассиву (баланс)	2 300 925	238 047	2 538 972	2 585 498	330 527	2 916 025	2 595 625	338 530	2 934 155	2 311 052	246 050	2 557 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 274	0	6 274	3 315	0	3 315	4 142	0	4 142	5 447	0	5 447
90902	805 102	0	805 102	2 350	0	2 350	8 201	0	8 201	799 251	0	799 251
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	194 153	0	194 153	5 226	0	5 226	4 916	0	4 916	194 463	0	194 463
91604	36 500	0	36 500	50	0	50	313	0	313	36 237	0	36 237
91704	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
91802	3 271	0	3 271	63	0	63	39	0	39	3 295	0	3 295
99998	389 632	0	389 632	38 250	0	38 250	40 380	0	40 380	387 502	0	387 502
Итого по активу (баланс)	1 437 398	0	1 437 398	49 254	0	49 254	57 991	0	57 991	1 428 661	0	1 428 661
Пассив
91312	305 324	0	305 324	40 380	0	40 380	38 250	0	38 250	303 194	0	303 194
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	1 047 766	0	1 047 766	17 612	0	17 612	11 005	0	11 005	1 041 159	0	1 041 159
Итого по пассиву (баланс)	1 437 398	0	1 437 398	57 992	0	57 992	49 255	0	49 255	1 428 661	0	1 428 661
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	13 822	13 822	0	13 822	13 822	0	0	0
99996	0	0	0	13 747	0	13 747	13 747	0	13 747	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 747	13 822	27 569	13 747	13 822	27 569	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	13 747	0	13 747	13 747	0	13 747	0	0	0
99997	0	0	0	13 822	0	13 822	13 822	0	13 822	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	27 569	0	27 569	27 569	0	27 569	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?