Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 820	14 507	54 327	153 739	18 670	172 409	162 901	18 101	181 002	30 658	15 076	45 734
20208	20 647	0	20 647	39 500	0	39 500	38 989	0	38 989	21 158	0	21 158
20209	385	315	700	58 959	16 232	75 191	58 333	16 098	74 431	1 011	449	1 460
30102	96 615	0	96 615	8 595 712	0	8 595 712	8 614 869	0	8 614 869	77 458	0	77 458
30110	7 721	111 773	119 494	133 359	12 313	145 672	131 025	20 719	151 744	10 055	103 367	113 422
30202	16 642	0	16 642	2 521	0	2 521	0	0	0	19 163	0	19 163
30204	1 555	0	1 555	44	0	44	0	0	0	1 599	0	1 599
30215	100	117	217	0	4	4	0	6	6	100	115	215
30221	0	0	0	59 100	522	59 622	59 100	522	59 622	0	0	0
30233	12	29	41	3 936	185	4 121	3 924	205	4 129	24	9	33
30424	9	0	9	6 735	0	6 735	6 658	0	6 658	86	0	86
30425	0	3 499	3 499	0	7 969	7 969	0	524	524	0	10 944	10 944
30602	144	0	144	3 434	0	3 434	3 431	0	3 431	147	0	147
31902	200 000	0	200 000	2 195 000	0	2 195 000	2 395 000	0	2 395 000	0	0	0
31903	1 210 000	0	1 210 000	5 415 000	0	5 415 000	5 420 000	0	5 420 000	1 205 000	0	1 205 000
32201	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45201	16 210	0	16 210	20 004	0	20 004	18 151	0	18 151	18 063	0	18 063
45206	8 508	0	8 508	0	0	0	1 709	0	1 709	6 799	0	6 799
45207	147 996	0	147 996	14 990	0	14 990	2 259	0	2 259	160 727	0	160 727
45208	329 110	0	329 110	4 625	0	4 625	48 781	0	48 781	284 954	0	284 954
45301	2 069	0	2 069	221	0	221	2 290	0	2 290	0	0	0
45401	1 758	0	1 758	1 391	0	1 391	735	0	735	2 414	0	2 414
45407	5 194	0	5 194	1 500	0	1 500	0	0	0	6 694	0	6 694
45408	36 672	0	36 672	2 305	0	2 305	217	0	217	38 760	0	38 760
45503	135	0	135	21	0	21	156	0	156	0	0	0
45504	59	0	59	52	0	52	18	0	18	93	0	93
45505	7 844	0	7 844	1 182	0	1 182	1 674	0	1 674	7 352	0	7 352
45506	71 999	1 884	73 883	3 967	68	4 035	7 220	95	7 315	68 746	1 857	70 603
45507	591 927	919	592 846	18 005	30	18 035	29 919	167	30 086	580 013	782	580 795
45812	7 867	0	7 867	97	0	97	3 247	0	3 247	4 717	0	4 717
45814	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
45815	18 231	158	18 389	2 398	37	2 435	2 172	8	2 180	18 457	187	18 644
45912	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45914	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	1 335	0	1 335	747	0	747	499	0	499	1 583	0	1 583
47404	0	4 433	4 433	0	6 772	6 772	0	6 827	6 827	0	4 378	4 378
47408	0	0	0	5 945	6 649	12 594	5 945	6 649	12 594	0	0	0
47423	51 397	1	51 398	777	0	777	747	0	747	51 427	1	51 428
47427	48 847	11	48 858	20 807	47	20 854	20 745	46	20 791	48 909	12	48 921
47803	22 948	0	22 948	9 956	0	9 956	6 189	0	6 189	26 715	0	26 715
50105	9 506	0	9 506	74	0	74	235	0	235	9 345	0	9 345
50106	21 566	0	21 566	184	0	184	21	0	21	21 729	0	21 729
50107	120 221	0	120 221	4 315	0	4 315	3 235	0	3 235	121 301	0	121 301
50121	721	0	721	202	0	202	54	0	54	869	0	869
50606	8 550	0	8 550	59	0	59	9	0	9	8 600	0	8 600
50621	358	0	358	87	0	87	83	0	83	362	0	362
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
51506	847	0	847	7	0	7	0	0	0	854	0	854
60302	428	0	428	921	0	921	0	0	0	1 349	0	1 349
60308	62	0	62	1 851	0	1 851	1 195	0	1 195	718	0	718
60310	82	0	82	238	0	238	153	0	153	167	0	167
60312	13 079	0	13 079	2 121	0	2 121	2 573	0	2 573	12 627	0	12 627
60323	2 693	0	2 693	187	0	187	124	0	124	2 756	0	2 756
60336	239	0	239	85	0	85	98	0	98	226	0	226
60401	24 718	0	24 718	384	0	384	0	0	0	25 102	0	25 102
60415	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60901	1 043	0	1 043	38	0	38	0	0	0	1 081	0	1 081
60906	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61002	87	0	87	290	0	290	288	0	288	89	0	89
61008	217	0	217	270	0	270	237	0	237	250	0	250
61009	63	0	63	190	0	190	52	0	52	201	0	201
61210	0	0	0	3 405	0	3 405	3 405	0	3 405	0	0	0
61212	0	0	0	6 877	0	6 877	6 877	0	6 877	0	0	0
61214	0	0	0	47 658	0	47 658	47 658	0	47 658	0	0	0
61403	543	0	543	761	0	761	121	0	121	1 183	0	1 183
61702	1 511	0	1 511	0	0	0	0	0	0	1 511	0	1 511
61906	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
61907	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	57 600	0	57 600
61908	35 183	0	35 183	0	0	0	12	0	12	35 171	0	35 171
62001	43 468	0	43 468	925	0	925	925	0	925	43 468	0	43 468
70606	440 889	0	440 889	44 876	0	44 876	12	0	12	485 753	0	485 753
70607	1 571	0	1 571	150	0	150	168	0	168	1 553	0	1 553
70608	160 553	0	160 553	11 434	0	11 434	0	0	0	171 987	0	171 987
70611	6 775	0	6 775	27	0	27	922	0	922	5 880	0	5 880
Итого по активу (баланс)	3 921 054	137 646	4 058 700	16 904 264	69 498	16 973 762	17 115 979	69 967	17 185 946	3 709 339	137 177	3 846 516
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	19 277	0	19 277	0	0	0	0	0	0	19 277	0	19 277
10801	110 392	0	110 392	0	0	0	0	0	0	110 392	0	110 392
30126	120	0	120	97	0	97	76	0	76	99	0	99
30223	11 025	0	11 025	114 546	0	114 546	103 521	0	103 521	0	0	0
30232	0	0	0	61 979	242	62 221	61 979	242	62 221	0	0	0
30236	0	0	0	478	163	641	478	163	641	0	0	0
30607	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
407	256 301	678	256 979	1 133 294	8 167	1 141 461	1 012 738	8 144	1 020 882	135 745	655	136 400
408.1	15 657	0	15 657	72 780	0	72 780	72 859	0	72 859	15 736	0	15 736
40817	22 372	1	22 373	58 488	0	58 488	59 562	0	59 562	23 446	1	23 447
40821	9	0	9	282	0	282	590	0	590	317	0	317
40901	3 309	0	3 309	3 594	0	3 594	3 174	0	3 174	2 889	0	2 889
40905	1	0	1	208	0	208	207	0	207	0	0	0
40909	0	0	0	267	162	429	267	162	429	0	0	0
40911	25	0	25	6 384	0	6 384	6 484	0	6 484	125	0	125
40912	0	0	0	117	365	482	117	365	482	0	0	0
42107	1 018 883	0	1 018 883	150 000	0	150 000	6 132	0	6 132	875 015	0	875 015
42301	4 692	375	5 067	15 936	153	16 089	14 444	149	14 593	3 200	371	3 571
42304	2 750	0	2 750	131	0	131	31	0	31	2 650	0	2 650
42305	21 848	0	21 848	4 396	0	4 396	4 944	0	4 944	22 396	0	22 396
42307	1 146 727	130 572	1 277 299	56 115	6 368	62 483	64 647	5 262	69 909	1 155 259	129 466	1 284 725
42309	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
45215	27 141	0	27 141	7 070	0	7 070	1 532	0	1 532	21 603	0	21 603
45415	178	0	178	8	0	8	47	0	47	217	0	217
45515	21 054	0	21 054	7 619	0	7 619	7 764	0	7 764	21 199	0	21 199
45818	16 915	0	16 915	6 621	0	6 621	6 020	0	6 020	16 314	0	16 314
45918	1 087	0	1 087	65	0	65	42	0	42	1 064	0	1 064
47401	0	0	0	9 956	0	9 956	9 956	0	9 956	0	0	0
47403	0	0	0	6 635	0	6 635	6 635	0	6 635	0	0	0
47407	0	0	0	12 513	5 877	18 390	12 513	5 877	18 390	0	0	0
47411	10 395	394	10 789	10 060	548	10 608	9 216	563	9 779	9 551	409	9 960
47416	107	0	107	1 498	0	1 498	1 391	0	1 391	0	0	0
47422	100	0	100	47 060	0	47 060	47 073	0	47 073	113	0	113
47425	12 187	0	12 187	1 150	0	1 150	1 434	0	1 434	12 471	0	12 471
47426	5 264	0	5 264	6 747	0	6 747	6 880	0	6 880	5 397	0	5 397
50120	251	0	251	146	0	146	0	0	0	105	0	105
50620	824	0	824	19	0	19	110	0	110	915	0	915
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	178	0	178	0	0	0	1	0	1	179	0	179
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	160	0	160	525	0	525	922	0	922	557	0	557
60305	2 529	0	2 529	4 132	0	4 132	4 397	0	4 397	2 794	0	2 794
60309	238	0	238	387	0	387	149	0	149	0	0	0
60311	3 588	0	3 588	3 442	0	3 442	4 006	0	4 006	4 152	0	4 152
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	504	0	504	24	0	24	23	0	23	503	0	503
60324	3 932	0	3 932	242	0	242	393	0	393	4 083	0	4 083
60335	1 251	0	1 251	698	0	698	1 144	0	1 144	1 697	0	1 697
60414	18 389	0	18 389	0	0	0	121	0	121	18 510	0	18 510
60903	395	0	395	0	0	0	19	0	19	414	0	414
61301	1 179	0	1 179	249	0	249	164	0	164	1 094	0	1 094
70601	452 229	0	452 229	2	0	2	49 101	0	49 101	501 328	0	501 328
70602	941	0	941	138	0	138	328	0	328	1 131	0	1 131
70603	160 898	0	160 898	0	0	0	11 398	0	11 398	172 296	0	172 296
70615	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
Итого по пассиву (баланс)	3 926 680	132 020	4 058 700	1 806 098	22 045	1 828 143	1 595 032	20 927	1 615 959	3 715 614	130 902	3 846 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 140	0	12 140	592	0	592	592	0	592	12 140	0	12 140
90902	255 745	0	255 745	50 868	0	50 868	45 966	0	45 966	260 647	0	260 647
90907	3 309	0	3 309	3 174	0	3 174	3 594	0	3 594	2 889	0	2 889
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 724 742	2 689	2 727 431	46 127	97	46 224	7 433	130	7 563	2 763 436	2 656	2 766 092
91418	29 723	0	29 723	6 839	0	6 839	6 877	0	6 877	29 685	0	29 685
91604	25 717	88	25 805	3 131	22	3 153	3 259	4	3 263	25 589	106	25 695
91704	28 585	0	28 585	276	0	276	180	0	180	28 681	0	28 681
91802	1 155	0	1 155	506	0	506	52	0	52	1 609	0	1 609
91803	211	0	211	136	0	136	0	0	0	347	0	347
99998	2 402 285	0	2 402 285	155 637	0	155 637	112 632	0	112 632	2 445 290	0	2 445 290
Итого по активу (баланс)	5 484 615	2 777	5 487 392	267 286	119	267 405	180 585	134	180 719	5 571 316	2 762	5 574 078
Пассив
91003	0	0	0	2 521	0	2 521	2 521	0	2 521	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91311	12 491	0	12 491	0	0	0	0	0	0	12 491	0	12 491
91312	2 194 724	0	2 194 724	31 254	0	31 254	27 146	0	27 146	2 190 616	0	2 190 616
91315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91316	6 016	0	6 016	3 805	0	3 805	0	0	0	2 211	0	2 211
91317	71 272	12	71 284	81 009	1	81 010	131 924	4	131 928	122 187	15	122 202
91507	117 142	0	117 142	0	0	0	0	0	0	117 142	0	117 142
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 085 107	0	3 085 107	67 820	0	67 820	111 501	0	111 501	3 128 788	0	3 128 788
Итого по пассиву (баланс)	5 487 380	12	5 487 392	186 453	1	186 454	273 136	4	273 140	5 574 063	15	5 574 078
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
94101	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
99996	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
97101	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
99997	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?