Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 104	0	4 104	0	0	0	31	0	31	4 073	0	4 073
10610	75 948	0	75 948	0	0	0	2	0	2	75 946	0	75 946
20202	250 665	387 775	638 440	2 310 467	778 882	3 089 349	2 358 702	869 025	3 227 727	202 430	297 632	500 062
20208	18 210	2 094	20 304	59 660	10 501	70 161	50 009	9 773	59 782	27 861	2 822	30 683
20209	4 207	125	4 332	542 227	153 922	696 149	546 434	154 047	700 481	0	0	0
20302	0	11 437	11 437	0	576	576	0	705	705	0	11 308	11 308
30102	345 496	0	345 496	7 437 043	0	7 437 043	7 304 260	0	7 304 260	478 279	0	478 279
30110	27 100	80 399	107 499	8 429 581	413 652	8 843 233	8 436 033	423 343	8 859 376	20 648	70 708	91 356
30118	0	1 627	1 627	0	82	82	0	100	100	0	1 609	1 609
30202	67 934	0	67 934	17	0	17	0	0	0	67 951	0	67 951
30204	7 488	0	7 488	509	0	509	0	0	0	7 997	0	7 997
30210	0	0	0	42 080	0	42 080	42 080	0	42 080	0	0	0
30215	340	1 283	1 623	0	46	46	0	62	62	340	1 267	1 607
30221	0	0	0	194 898	0	194 898	194 898	0	194 898	0	0	0
30233	232	883	1 115	85 379	43 275	128 654	83 719	44 146	127 865	1 892	12	1 904
30413	825	0	825	917 546	0	917 546	917 971	0	917 971	400	0	400
30424	0	0	0	2 127 922	0	2 127 922	2 127 805	0	2 127 805	117	0	117
30425	0	9 333	9 333	0	13 028	13 028	0	1 049	1 049	0	21 312	21 312
31902	220 000	0	220 000	604 000	0	604 000	824 000	0	824 000	0	0	0
31903	1 150 000	0	1 150 000	5 280 000	0	5 280 000	6 430 000	0	6 430 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32201	3 637	0	3 637	0	0	0	0	0	0	3 637	0	3 637
32202	0	0	0	285 987	0	285 987	285 987	0	285 987	0	0	0
32203	0	0	0	168 148	0	168 148	168 148	0	168 148	0	0	0
45201	61 738	0	61 738	85 889	0	85 889	93 191	0	93 191	54 436	0	54 436
45204	6 700	0	6 700	0	0	0	6 700	0	6 700	0	0	0
45205	59 806	0	59 806	9 102	0	9 102	68 706	0	68 706	202	0	202
45206	1 158 782	0	1 158 782	182 565	0	182 565	179 234	0	179 234	1 162 113	0	1 162 113
45207	1 628 483	0	1 628 483	160 288	0	160 288	120 125	0	120 125	1 668 646	0	1 668 646
45208	286 785	0	286 785	0	0	0	10 361	0	10 361	276 424	0	276 424
45306	3 833	0	3 833	0	0	0	3 000	0	3 000	833	0	833
45307	15 899	0	15 899	1 300	0	1 300	241	0	241	16 958	0	16 958
45308	122 482	0	122 482	0	0	0	14 273	0	14 273	108 209	0	108 209
45401	14 011	0	14 011	5 380	0	5 380	9 103	0	9 103	10 288	0	10 288
45406	176 520	0	176 520	42 750	0	42 750	18 634	0	18 634	200 636	0	200 636
45407	192 179	0	192 179	14 812	0	14 812	29 847	0	29 847	177 144	0	177 144
45408	438 785	0	438 785	6 231	0	6 231	2 464	0	2 464	442 552	0	442 552
45504	1 900	0	1 900	50	0	50	1 260	0	1 260	690	0	690
45505	44 546	0	44 546	11 844	0	11 844	13 279	0	13 279	43 111	0	43 111
45506	512 099	0	512 099	91 623	0	91 623	34 973	0	34 973	568 749	0	568 749
45507	1 118 012	0	1 118 012	89 688	0	89 688	66 081	0	66 081	1 141 619	0	1 141 619
45509	795	0	795	1 446	0	1 446	1 861	0	1 861	380	0	380
45812	165 386	0	165 386	0	0	0	32 561	0	32 561	132 825	0	132 825
45813	0	0	0	11 400	0	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0
45815	78 497	0	78 497	3 768	0	3 768	12 256	0	12 256	70 009	0	70 009
45912	1 955	0	1 955	282	0	282	609	0	609	1 628	0	1 628
45915	5 426	0	5 426	712	0	712	1 118	0	1 118	5 020	0	5 020
47107	58 603	0	58 603	0	0	0	0	0	0	58 603	0	58 603
47404	0	272 036	272 036	454 314	729 697	1 184 011	454 314	760 043	1 214 357	0	241 690	241 690
47408	0	0	0	3 407 538	3 430 783	6 838 321	3 407 538	3 430 783	6 838 321	0	0	0
47415	10 146	0	10 146	400	0	400	132	0	132	10 414	0	10 414
47423	1 025	0	1 025	877	480	1 357	948	480	1 428	954	0	954
47427	82 351	4	82 355	46 415	0	46 415	44 538	3	44 541	84 228	1	84 229
50104	629 818	0	629 818	5 407	0	5 407	275	0	275	634 950	0	634 950
50106	10 175	0	10 175	80	0	80	0	0	0	10 255	0	10 255
50107	33 676	0	33 676	268	0	268	0	0	0	33 944	0	33 944
50116	1 008 409	0	1 008 409	6 810	0	6 810	6	0	6	1 015 213	0	1 015 213
50121	17 472	0	17 472	3 499	0	3 499	144	0	144	20 827	0	20 827
50208	11 707	0	11 707	112	0	112	0	0	0	11 819	0	11 819
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
60302	705	0	705	0	0	0	136	0	136	569	0	569
60306	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60308	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
60310	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
60312	5 049	0	5 049	5 352	0	5 352	8 681	0	8 681	1 720	0	1 720
60314	0	32	32	0	12	12	0	44	44	0	0	0
60323	6 006	0	6 006	1 870	0	1 870	2 639	0	2 639	5 237	0	5 237
60336	1 376	0	1 376	378	0	378	517	0	517	1 237	0	1 237
60401	498 182	0	498 182	8 470	0	8 470	8 888	0	8 888	497 764	0	497 764
60404	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
60415	244	0	244	28	0	28	272	0	272	0	0	0
60901	4 086	0	4 086	592	0	592	0	0	0	4 678	0	4 678
60906	171	0	171	592	0	592	592	0	592	171	0	171
61002	98	0	98	143	0	143	101	0	101	140	0	140
61008	1 661	0	1 661	4 490	0	4 490	4 502	0	4 502	1 649	0	1 649
61009	38 138	0	38 138	659	0	659	1 942	0	1 942	36 855	0	36 855
61209	0	0	0	2 984	0	2 984	2 984	0	2 984	0	0	0
61210	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	232	0	232	227	0	227	19	0	19	440	0	440
61907	16 405	0	16 405	1 140	0	1 140	55	0	55	17 490	0	17 490
61908	124 499	0	124 499	263	0	263	192	0	192	124 570	0	124 570
62001	2 883	0	2 883	5 076	0	5 076	160	0	160	7 799	0	7 799
62102	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
70606	1 702 404	0	1 702 404	177 423	0	177 423	0	0	0	1 879 827	0	1 879 827
70607	1 079	0	1 079	167	0	167	0	0	0	1 246	0	1 246
70608	966 760	0	966 760	57 579	0	57 579	0	0	0	1 024 339	0	1 024 339
70609	9 492	0	9 492	820	0	820	0	0	0	10 312	0	10 312
70611	39 956	0	39 956	5 833	0	5 833	0	0	0	45 789	0	45 789
70616	3 575	0	3 575	0	0	0	0	0	0	3 575	0	3 575
Итого по активу (баланс)	13 569 033	767 028	14 336 061	34 807 473	5 574 936	40 382 409	34 444 004	5 693 603	40 137 607	13 932 502	648 361	14 580 863
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	379 739	0	379 739	7 218	0	7 218	8 556	0	8 556	381 077	0	381 077
10609	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	502 066	0	502 066	0	0	0	6	0	6	502 072	0	502 072
20309	0	304	304	0	19	19	0	15	15	0	300	300
30126	1 481	0	1 481	326	0	326	144	0	144	1 299	0	1 299
30223	51 833	0	51 833	1 352 391	0	1 352 391	1 300 558	0	1 300 558	0	0	0
30226	20	0	20	10	0	10	76	0	76	86	0	86
30232	0	0	0	72 725	42 238	114 963	72 725	44 957	117 682	0	2 719	2 719
32211	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	12 136	0	12 136	80 139	0	80 139	94 237	0	94 237	26 234	0	26 234
407	982 567	129 460	1 112 027	6 278 642	436 708	6 715 350	6 371 639	351 112	6 722 751	1 075 564	43 864	1 119 428
408.1	693 170	5 216	698 386	2 527 859	51 661	2 579 520	2 486 344	51 734	2 538 078	651 655	5 289	656 944
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
40817	50 937	11 293	62 230	415 481	8 202	423 683	424 503	6 410	430 913	59 959	9 501	69 460
40821	3 776	0	3 776	47 025	0	47 025	47 249	0	47 249	4 000	0	4 000
40905	125	0	125	11 900	979	12 879	11 887	979	12 866	112	0	112
40907	0	0	0	37 516	0	37 516	37 516	0	37 516	0	0	0
40909	0	0	0	10 421	24 849	35 270	10 421	24 849	35 270	0	0	0
40910	0	0	0	2 670	14 091	16 761	2 670	14 091	16 761	0	0	0
40911	12 168	0	12 168	279 335	0	279 335	267 167	0	267 167	0	0	0
40912	0	0	0	13 359	18 148	31 507	13 359	18 148	31 507	0	0	0
40913	0	0	0	24 315	22 044	46 359	24 315	22 044	46 359	0	0	0
41804	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42003	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42004	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	47 500	0	47 500	0	0	0	10 000	0	10 000	57 500	0	57 500
42102	0	0	0	45 700	0	45 700	109 700	0	109 700	64 000	0	64 000
42103	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000
42104	25 400	0	25 400	3 800	0	3 800	0	0	0	21 600	0	21 600
42105	37 010	0	37 010	0	0	0	0	0	0	37 010	0	37 010
42106	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42107	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
42108	3 824	0	3 824	7	0	7	600	0	600	4 417	0	4 417
42110	8 825	0	8 825	5 000	0	5 000	4 299	0	4 299	8 124	0	8 124
42111	29 300	0	29 300	16 100	0	16 100	36 000	0	36 000	49 200	0	49 200
42112	25 301	0	25 301	8 300	0	8 300	0	0	0	17 001	0	17 001
42113	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0
42203	500	0	500	0	0	0	700	0	700	1 200	0	1 200
42204	410	0	410	0	0	0	100	0	100	510	0	510
42205	11 600	0	11 600	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	9 600	0	9 600
42206	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
42207	98 593	0	98 593	11 660	0	11 660	0	0	0	86 933	0	86 933
42301	133 685	18 907	152 592	55 006	20 580	75 586	50 133	19 732	69 865	128 812	18 059	146 871
42303	103	47	150	0	3	3	0	2	2	103	46	149
42304	0	285	285	0	11	11	0	10	10	0	284	284
42305	368	736	1 104	0	471	471	0	33	33	368	298	666
42306	6 237 733	525 198	6 762 931	334 664	46 289	380 953	407 177	37 911	445 088	6 310 246	516 820	6 827 066
42307	316 164	2 842	319 006	45 806	112	45 918	16 260	99	16 359	286 618	2 829	289 447
42601	431	124	555	71	1 715	1 786	0	2 196	2 196	360	605	965
45215	80 322	0	80 322	8 744	0	8 744	10 648	0	10 648	82 226	0	82 226
45315	3 885	0	3 885	2 350	0	2 350	127	0	127	1 662	0	1 662
45415	46 131	0	46 131	222	0	222	488	0	488	46 397	0	46 397
45515	147 172	0	147 172	14 875	0	14 875	1 719	0	1 719	134 016	0	134 016
45818	107 412	0	107 412	44 843	0	44 843	30 264	0	30 264	92 833	0	92 833
45918	3 553	0	3 553	1 194	0	1 194	693	0	693	3 052	0	3 052
47108	26 265	0	26 265	0	0	0	178	0	178	26 443	0	26 443
47403	0	0	0	454 139	0	454 139	454 139	0	454 139	0	0	0
47405	0	0	0	140 147	84 905	225 052	140 147	84 905	225 052	0	0	0
47407	0	0	0	3 427 463	3 409 960	6 837 423	3 427 463	3 409 960	6 837 423	0	0	0
47411	207 694	5 292	212 986	47 448	1 129	48 577	38 190	779	38 969	198 436	4 942	203 378
47414	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
47416	46	0	46	7 289	617	7 906	7 279	617	7 896	36	0	36
47422	481	7	488	57 487	5 692	63 179	57 599	5 692	63 291	593	7	600
47425	14 762	0	14 762	3 300	0	3 300	3 685	0	3 685	15 147	0	15 147
47426	3 978	6	3 984	1 600	9	1 609	2 188	3	2 191	4 566	0	4 566
50120	48	0	48	21	0	21	3	0	3	30	0	30
50220	4 104	0	4 104	31	0	31	0	0	0	4 073	0	4 073
50620	3 975	0	3 975	0	0	0	164	0	164	4 139	0	4 139
60301	1 133	0	1 133	9 044	0	9 044	13 698	0	13 698	5 787	0	5 787
60305	11 980	0	11 980	26 320	0	26 320	32 309	0	32 309	17 969	0	17 969
60307	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60309	562	0	562	869	0	869	307	0	307	0	0	0
60311	689	0	689	3 839	0	3 839	3 954	0	3 954	804	0	804
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	1 323	310	1 633	1 323	310	1 633	0	0	0
60324	4 610	0	4 610	1 692	0	1 692	1 121	0	1 121	4 039	0	4 039
60335	6 037	0	6 037	5 484	0	5 484	8 173	0	8 173	8 726	0	8 726
60349	16 602	0	16 602	0	0	0	2 451	0	2 451	19 053	0	19 053
60414	118 754	0	118 754	2 202	0	2 202	2 360	0	2 360	118 912	0	118 912
60903	2 860	0	2 860	0	0	0	121	0	121	2 981	0	2 981
61301	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
61304	333	0	333	0	0	0	54	0	54	387	0	387
61701	56 448	0	56 448	0	0	0	0	0	0	56 448	0	56 448
62002	793	0	793	0	0	0	5 076	0	5 076	5 869	0	5 869
62103	83	0	83	0	0	0	30	0	30	113	0	113
70601	1 915 375	0	1 915 375	0	0	0	181 097	0	181 097	2 096 472	0	2 096 472
70602	5 165	0	5 165	145	0	145	3 520	0	3 520	8 540	0	8 540
70603	985 303	0	985 303	0	0	0	57 794	0	57 794	1 043 097	0	1 043 097
70604	10 374	0	10 374	0	0	0	677	0	677	11 051	0	11 051
Итого по пассиву (баланс)	13 636 330	699 731	14 336 061	15 980 801	4 190 742	20 171 543	16 319 757	4 096 588	20 416 345	13 975 286	605 577	14 580 863
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	234 433	0	234 433	9 382	0	9 382	53 030	0	53 030	190 785	0	190 785
90902	1 084 907	0	1 084 907	117 627	0	117 627	161 243	0	161 243	1 041 291	0	1 041 291
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	15 036 325	0	15 036 325	1 402 905	0	1 402 905	1 136 491	0	1 136 491	15 302 739	0	15 302 739
91604	68 311	0	68 311	6 538	0	6 538	18 370	0	18 370	56 479	0	56 479
91704	115 734	0	115 734	13 967	0	13 967	3 408	0	3 408	126 293	0	126 293
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	306 985	0	306 985	38 301	0	38 301	8 732	0	8 732	336 554	0	336 554
91803	34 734	366	35 100	895	14	909	824	18	842	34 805	362	35 167
91805	4 903	0	4 903	0	0	0	14	0	14	4 889	0	4 889
99998	8 485 857	0	8 485 857	1 739 375	0	1 739 375	1 553 828	0	1 553 828	8 671 404	0	8 671 404
Итого по активу (баланс)	25 372 257	366	25 372 623	3 328 990	14	3 329 004	2 935 941	18	2 935 959	25 765 306	362	25 765 668
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91004	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
91311	124 196	0	124 196	809	0	809	10 450	0	10 450	133 837	0	133 837
91312	8 149 165	0	8 149 165	657 151	0	657 151	725 477	0	725 477	8 217 491	0	8 217 491
91314	0	0	0	506 228	0	506 228	506 228	0	506 228	0	0	0
91315	12 798	0	12 798	0	0	0	837	0	837	13 635	0	13 635
91316	84 272	0	84 272	183 284	0	183 284	223 027	0	223 027	124 015	0	124 015
91317	85 838	0	85 838	204 705	0	204 705	272 064	0	272 064	153 197	0	153 197
91507	29 588	0	29 588	1 124	0	1 124	765	0	765	29 229	0	29 229
99999	16 886 766	0	16 886 766	1 335 126	0	1 335 126	1 542 624	0	1 542 624	17 094 264	0	17 094 264
Итого по пассиву (баланс)	25 372 623	0	25 372 623	2 888 953	0	2 888 953	3 281 998	0	3 281 998	25 765 668	0	25 765 668
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	48 510	0	48 510	2 995 592	80 959	3 076 551	2 995 930	80 959	3 076 889	48 172	0	48 172
99996	48 443	0	48 443	3 083 709	0	3 083 709	3 083 945	0	3 083 945	48 207	0	48 207
Итого по активу (баланс)	96 953	0	96 953	6 079 301	80 959	6 160 260	6 079 875	80 959	6 160 834	96 379	0	96 379
Пассив
96901	0	48 443	48 443	80 867	3 003 078	3 083 945	80 867	3 002 842	3 083 709	0	48 207	48 207
99997	48 510	0	48 510	3 076 889	0	3 076 889	3 076 551	0	3 076 551	48 172	0	48 172
Итого по пассиву (баланс)	48 510	48 443	96 953	3 157 756	3 003 078	6 160 834	3 157 418	3 002 842	6 160 260	48 172	48 207	96 379

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?