Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 202	0	59 202	0	0	0	0	0	0	59 202	0	59 202
11101	12 755	0	12 755	7 818	0	7 818	0	0	0	20 573	0	20 573
20202	117 792	174 809	292 601	1 717 588	1 157 591	2 875 179	1 745 787	1 251 806	2 997 593	89 593	80 594	170 187
20208	16 835	0	16 835	95 300	0	95 300	92 085	0	92 085	20 050	0	20 050
20209	0	0	0	1 308 514	150 145	1 458 659	1 308 514	150 145	1 458 659	0	0	0
30102	67 331	0	67 331	11 564 119	0	11 564 119	11 504 137	0	11 504 137	127 313	0	127 313
30110	58 840	22 189	81 029	4 205 461	530 285	4 735 746	4 202 268	520 131	4 722 399	62 033	32 343	94 376
30114	0	150 716	150 716	0	1 843 251	1 843 251	0	1 704 940	1 704 940	0	289 027	289 027
30202	22 777	0	22 777	265	0	265	0	0	0	23 042	0	23 042
30204	7 634	0	7 634	0	0	0	44	0	44	7 590	0	7 590
30221	0	0	0	1 000	9 775	10 775	1 000	9 775	10 775	0	0	0
30233	874	41	915	67 408	3	67 411	67 556	3	67 559	726	41	767
30424	362	543	905	14 847 871	586 427	15 434 298	14 847 372	586 970	15 434 342	861	0	861
30425	0	26 634	26 634	0	941	941	0	1 142	1 142	0	26 433	26 433
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	9 528	0	9 528	0	0	0	0	0	0	9 528	0	9 528
32202	776 747	29 165	805 912	7 011 124	440 924	7 452 048	7 787 871	470 089	8 257 960	0	0	0
32203	0	0	0	2 477 037	117 667	2 594 704	1 697 683	117 667	1 815 350	779 354	0	779 354
45203	77 121	0	77 121	184 315	0	184 315	202 418	0	202 418	59 018	0	59 018
45204	20 057	0	20 057	19 499	0	19 499	25 847	0	25 847	13 709	0	13 709
45205	441 194	0	441 194	156 546	0	156 546	200 320	0	200 320	397 420	0	397 420
45206	266 556	21 000	287 556	23 796	757	24 553	126 680	1 021	127 701	163 672	20 736	184 408
45207	415 411	6 417	421 828	66 558	230	66 788	65 088	599	65 687	416 881	6 048	422 929
45208	155 783	0	155 783	0	0	0	7 280	0	7 280	148 503	0	148 503
45401	3 980	0	3 980	4 167	0	4 167	4 166	0	4 166	3 981	0	3 981
45404	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45407	53 917	0	53 917	2 500	0	2 500	10 998	0	10 998	45 419	0	45 419
45408	17 070	0	17 070	7 000	0	7 000	300	0	300	23 770	0	23 770
45504	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45505	8 762	24	8 786	144	7	151	278	24	302	8 628	7	8 635
45506	175 510	4 111	179 621	25 071	147	25 218	16 187	487	16 674	184 394	3 771	188 165
45507	106 541	14 118	120 659	8 599	490	9 089	1 921	2 970	4 891	113 219	11 638	124 857
45509	17 473	0	17 473	9 830	0	9 830	11 874	0	11 874	15 429	0	15 429
45812	51 442	35 395	86 837	1 442	991	2 433	15 540	36 386	51 926	37 344	0	37 344
45814	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
45815	20 033	0	20 033	2 105	0	2 105	856	0	856	21 282	0	21 282
45912	60	0	60	113	0	113	115	0	115	58	0	58
45915	62	0	62	43	0	43	45	0	45	60	0	60
47404	0	62 817	62 817	2 536 623	4 454 256	6 990 879	2 536 623	4 427 572	6 964 195	0	89 501	89 501
47408	0	0	0	3 201 684	4 281 316	7 483 000	3 201 684	4 281 316	7 483 000	0	0	0
47423	306 976	0	306 976	823	0	823	26 101	0	26 101	281 698	0	281 698
47427	3 688	37	3 725	28 565	373	28 938	27 068	383	27 451	5 185	27	5 212
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50104	101 618	0	101 618	736	0	736	0	0	0	102 354	0	102 354
50116	25 210	0	25 210	170	0	170	0	0	0	25 380	0	25 380
50121	249	0	249	159	0	159	137	0	137	271	0	271
50305	101 330	0	101 330	711	0	711	0	0	0	102 041	0	102 041
50311	0	59 305	59 305	0	2 343	2 343	0	2 978	2 978	0	58 670	58 670
50313	75 532	0	75 532	511	0	511	14	0	14	76 029	0	76 029
52503	4 751	338	5 089	92	12	104	2 256	33	2 289	2 587	317	2 904
60202	81 951	0	81 951	0	0	0	0	0	0	81 951	0	81 951
60302	9 311	0	9 311	1 133	0	1 133	1 327	0	1 327	9 117	0	9 117
60306	205	0	205	91	0	91	101	0	101	195	0	195
60308	68	0	68	76	0	76	144	0	144	0	0	0
60310	468	0	468	1 017	0	1 017	1 189	0	1 189	296	0	296
60312	6 370	0	6 370	30 326	0	30 326	27 920	0	27 920	8 776	0	8 776
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	596	0	596	0	0	0	52	0	52	544	0	544
60336	2 447	0	2 447	517	0	517	215	0	215	2 749	0	2 749
60347	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60401	365 869	0	365 869	0	0	0	13 845	0	13 845	352 024	0	352 024
60901	68 094	0	68 094	0	0	0	0	0	0	68 094	0	68 094
60906	2 575	0	2 575	680	0	680	0	0	0	3 255	0	3 255
61002	965	0	965	1	0	1	917	0	917	49	0	49
61008	1 718	0	1 718	2 023	0	2 023	2 393	0	2 393	1 348	0	1 348
61009	307	0	307	53	0	53	54	0	54	306	0	306
61209	0	0	0	15 420	0	15 420	15 420	0	15 420	0	0	0
61403	1 429	101	1 530	1 112	4	1 116	616	51	667	1 925	54	1 979
61703	9 482	0	9 482	0	0	0	0	0	0	9 482	0	9 482
61905	6 638	0	6 638	0	0	0	49	0	49	6 589	0	6 589
61907	53 461	0	53 461	0	0	0	9 989	0	9 989	43 472	0	43 472
61908	85 536	0	85 536	59	0	59	0	0	0	85 595	0	85 595
70606	981 161	0	981 161	165 249	0	165 249	28	0	28	1 146 382	0	1 146 382
70608	740 111	0	740 111	49 094	0	49 094	0	0	0	789 205	0	789 205
70611	8 275	0	8 275	677	0	677	0	0	0	8 952	0	8 952
70616	6 652	0	6 652	0	0	0	0	0	0	6 652	0	6 652
Итого по активу (баланс)	6 084 940	607 760	6 692 700	52 105 846	13 577 951	65 683 797	51 895 367	13 566 504	65 461 871	6 295 419	619 207	6 914 626
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	96 010	0	96 010	7	0	7	0	0	0	96 003	0	96 003
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
10801	39 582	0	39 582	0	0	0	0	0	0	39 582	0	39 582
30126	163	0	163	1 421	0	1 421	1 982	0	1 982	724	0	724
30220	0	0	0	0	1 671	1 671	0	1 671	1 671	0	0	0
30226	118	0	118	142	0	142	141	0	141	117	0	117
30232	25	101	126	213 240	4 970	218 210	213 224	4 969	218 193	9	100	109
30236	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
30601	4	0	4	0	0	0	47	0	47	51	0	51
32211	93	0	93	0	0	0	42	0	42	135	0	135
407	1 515 306	136 119	1 651 425	9 387 851	782 190	10 170 041	9 192 831	793 903	9 986 734	1 320 286	147 832	1 468 118
408.1	116 727	325	117 052	610 085	333	610 418	586 775	794	587 569	93 417	786	94 203
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	9 315	7 975	17 290	227 514	646	228 160	219 859	3 945	223 804	1 660	11 274	12 934
40817	100 881	119 021	219 902	873 944	208 778	1 082 722	910 740	173 225	1 083 965	137 677	83 468	221 145
40820	2 229	207	2 436	22 017	2 401	24 418	23 941	2 633	26 574	4 153	439	4 592
40821	1 634	0	1 634	48 549	0	48 549	47 938	0	47 938	1 023	0	1 023
40911	0	0	0	10 721	0	10 721	10 721	0	10 721	0	0	0
40912	0	0	0	0	244	244	0	244	244	0	0	0
42102	43 000	0	43 000	49 000	0	49 000	148 800	0	148 800	142 800	0	142 800
42103	58 800	0	58 800	11 800	0	11 800	134 000	0	134 000	181 000	0	181 000
42104	11 300	0	11 300	10 000	0	10 000	2 800	0	2 800	4 100	0	4 100
42105	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	9 950	1 097	11 047	1 800	53	1 853	1 000	39	1 039	9 150	1 083	10 233
42107	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42109	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356
42110	6 500	0	6 500	0	0	0	12 700	0	12 700	19 200	0	19 200
42301	39 538	34 000	73 538	114 057	11 367	125 424	117 093	15 001	132 094	42 574	37 634	80 208
42303	23 774	1 478	25 252	16 261	72	16 333	24 539	54	24 593	32 052	1 460	33 512
42304	32 611	45 496	78 107	6 038	2 877	8 915	30 150	31 062	61 212	56 723	73 681	130 404
42305	396 848	142 960	539 808	73 937	7 141	81 078	76 597	13 799	90 396	399 508	149 618	549 126
42306	516 501	82 164	598 665	47 867	14 592	62 459	96 396	18 984	115 380	565 030	86 556	651 586
42307	179 103	2 103	181 206	186 958	608	187 566	136 372	937	137 309	128 517	2 432	130 949
42309	1 136	29	1 165	30	16	46	9	1	10	1 115	14	1 129
42601	677	97	774	22	3	25	0	3	3	655	97	752
42604	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42606	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
42609	5	6	11	0	0	0	0	0	0	5	6	11
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	34 583	0	34 583	13 326	0	13 326	10 765	0	10 765	32 022	0	32 022
45415	21	0	21	21	0	21	162	0	162	162	0	162
45515	10 849	0	10 849	4 602	0	4 602	7 988	0	7 988	14 235	0	14 235
45818	80 989	0	80 989	49 256	0	49 256	2 252	0	2 252	33 985	0	33 985
45918	118	0	118	8	0	8	7	0	7	117	0	117
47403	0	0	0	4 264 535	2 535 946	6 800 481	4 264 535	2 535 946	6 800 481	0	0	0
47407	0	0	0	4 281 107	3 202 823	7 483 930	4 281 107	3 202 823	7 483 930	0	0	0
47411	18 456	13	18 469	14 640	290	14 930	8 310	312	8 622	12 126	35	12 161
47416	172	0	172	5 016	0	5 016	4 861	0	4 861	17	0	17
47422	1 029	2	1 031	2 109	37 536	39 645	2 165	37 534	39 699	1 085	0	1 085
47425	185 146	0	185 146	43 120	0	43 120	73 932	0	73 932	215 958	0	215 958
47426	643	7	650	749	0	749	933	2	935	827	9	836
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50319	593	0	593	30	0	30	24	0	24	587	0	587
52301	5 797	0	5 797	0	0	0	0	0	0	5 797	0	5 797
52305	15 658	21 419	37 077	0	1 041	1 041	0	772	772	15 658	21 150	36 808
52306	49 068	0	49 068	29 102	0	29 102	1 292	0	1 292	21 258	0	21 258
60206	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
60301	1 887	0	1 887	3 703	0	3 703	8 770	0	8 770	6 954	0	6 954
60305	7 007	0	7 007	12 155	0	12 155	14 294	0	14 294	9 146	0	9 146
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	1 032	0	1 032	4 783	0	4 783	3 828	0	3 828	77	0	77
60311	638	0	638	11 065	0	11 065	11 274	0	11 274	847	0	847
60320	0	0	0	7 818	0	7 818	7 818	0	7 818	0	0	0
60322	104	0	104	691	0	691	692	0	692	105	0	105
60324	2 312	0	2 312	850	0	850	1 243	0	1 243	2 705	0	2 705
60335	4 662	0	4 662	4 842	0	4 842	2 942	0	2 942	2 762	0	2 762
60349	1 727	0	1 727	0	0	0	224	0	224	1 951	0	1 951
60405	251	0	251	0	0	0	2 192	0	2 192	2 443	0	2 443
60414	80 240	0	80 240	13 821	0	13 821	1 312	0	1 312	67 731	0	67 731
60903	19 767	0	19 767	0	0	0	893	0	893	20 660	0	20 660
61304	232	44	276	37	9	46	57	4	61	252	39	291
61701	27 127	0	27 127	0	0	0	0	0	0	27 127	0	27 127
70601	1 076 895	0	1 076 895	5 476	0	5 476	129 689	0	129 689	1 201 108	0	1 201 108
70602	249	0	249	137	0	137	159	0	159	271	0	271
70603	747 681	0	747 681	0	0	0	50 303	0	50 303	797 984	0	797 984
Итого по пассиву (баланс)	6 098 037	594 663	6 692 700	20 687 268	6 815 622	27 502 890	20 886 144	6 838 672	27 724 816	6 296 913	617 713	6 914 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	29 101	0	29 101	29 101	0	29 101	0	0	0
90901	12 450	0	12 450	28 851	0	28 851	30 638	0	30 638	10 663	0	10 663
90902	1 910 291	847	1 911 138	426 292	31	426 323	105 971	41	106 012	2 230 612	837	2 231 449
91202	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
91203	6	0	6	10	0	10	5	0	5	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 628 191	114 536	7 742 727	541 949	3 622	545 571	947 619	67 415	1 015 034	7 222 521	50 743	7 273 264
91418	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
91501	37 194	0	37 194	1 162	0	1 162	1 770	0	1 770	36 586	0	36 586
91604	17 281	2 653	19 934	6 294	224	6 518	8 034	2 844	10 878	15 541	33	15 574
91704	41 138	340	41 478	2 221	2 710	4 931	19	108	127	43 340	2 942	46 282
91802	260 418	4 019	264 437	12 436	36 318	48 754	0	1 418	1 418	272 854	38 919	311 773
99998	4 646 920	0	4 646 920	11 589 593	0	11 589 593	11 943 926	0	11 943 926	4 292 587	0	4 292 587
Итого по активу (баланс)	14 574 195	122 395	14 696 590	12 637 914	42 905	12 680 819	13 067 088	71 826	13 138 914	14 145 021	93 474	14 238 495
Пассив
91003	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
91311	61 850	20 999	82 849	24 800	1 020	25 820	1 200	757	1 957	38 250	20 736	58 986
91312	2 952 855	0	2 952 855	350 553	0	350 553	83 036	0	83 036	2 685 338	0	2 685 338
91314	822 163	32 179	854 342	10 094 328	639 718	10 734 046	10 098 190	607 539	10 705 729	826 025	0	826 025
91315	25 146	5 670	30 816	0	276	276	0	205	205	25 146	5 599	30 745
91316	11 740	0	11 740	9 658	0	9 658	17 500	0	17 500	19 582	0	19 582
91317	665 247	1 128	666 375	810 869	2 536	813 405	778 236	2 472	780 708	632 614	1 064	633 678
91507	47 943	0	47 943	9 947	0	9 947	237	0	237	38 233	0	38 233
99999	10 049 670	0	10 049 670	1 189 106	0	1 189 106	1 085 344	0	1 085 344	9 945 908	0	9 945 908
Итого по пассиву (баланс)	14 636 614	59 976	14 696 590	12 489 482	643 550	13 133 032	12 063 964	610 973	12 674 937	14 211 096	27 399	14 238 495
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	69 301	62 483	131 784	1 272 145	1 363 636	2 635 781	1 341 446	1 426 119	2 767 565	0	0	0
99996	131 844	0	131 844	2 632 911	0	2 632 911	2 764 755	0	2 764 755	0	0	0
Итого по активу (баланс)	201 145	62 483	263 628	3 905 056	1 363 636	5 268 692	4 106 201	1 426 119	5 532 320	0	0	0
Пассив
96901	62 640	69 204	131 844	1 421 396	1 343 359	2 764 755	1 358 756	1 274 155	2 632 911	0	0	0
99997	131 784	0	131 784	2 767 565	0	2 767 565	2 635 781	0	2 635 781	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	194 424	69 204	263 628	4 188 961	1 343 359	5 532 320	3 994 537	1 274 155	5 268 692	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?