Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 721	0	21 721	0	0	0	0	0	0	21 721	0	21 721
20202	185 766	149 466	335 232	4 212 855	2 667 445	6 880 300	4 201 593	2 691 545	6 893 138	197 028	125 366	322 394
20208	210 610	0	210 610	1 738 447	0	1 738 447	1 597 387	0	1 597 387	351 670	0	351 670
20209	11 320	2 917	14 237	2 765 565	305 119	3 070 684	2 722 135	308 036	3 030 171	54 750	0	54 750
20302	0	12 370	12 370	0	623	623	0	762	762	0	12 231	12 231
20303	0	405	405	0	28	28	0	41	41	0	392	392
30102	140 598	0	140 598	14 471 503	0	14 471 503	14 443 828	0	14 443 828	168 273	0	168 273
30110	47 037	141 803	188 840	15 892 030	774 468	16 666 498	15 651 247	843 594	16 494 841	287 820	72 677	360 497
30114	0	29 174	29 174	0	122 871	122 871	0	93 227	93 227	0	58 818	58 818
30118	0	138	138	0	9	9	0	14	14	0	133	133
30202	35 943	0	35 943	1 544	0	1 544	0	0	0	37 487	0	37 487
30204	5 548	0	5 548	313	0	313	0	0	0	5 861	0	5 861
30210	0	0	0	17 869	0	17 869	17 869	0	17 869	0	0	0
30215	3 000	5 250	8 250	7 000	189	7 189	0	255	255	10 000	5 184	15 184
30221	0	0	0	124 450	344 194	468 644	124 450	344 194	468 644	0	0	0
30233	5 622	222	5 844	1 116 952	19 617	1 136 569	1 109 444	19 742	1 129 186	13 130	97	13 227
30302	283	0	283	6	0	6	0	0	0	289	0	289
30306	2 530 117	7	2 530 124	3 476 288	0	3 476 288	2 752 394	0	2 752 394	3 254 011	7	3 254 018
30602	485	0	485	0	0	0	485	0	485	0	0	0
31902	0	0	0	1 200 080	0	1 200 080	1 200 080	0	1 200 080	0	0	0
31903	2 210 000	0	2 210 000	8 715 000	0	8 715 000	10 925 000	0	10 925 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 900 160	0	2 900 160	0	0	0	2 900 160	0	2 900 160
32002	820 000	0	820 000	4 350 000	0	4 350 000	5 170 000	0	5 170 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 970 000	0	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
32004	0	23 332	23 332	670 000	530	670 530	0	23 862	23 862	670 000	0	670 000
32005	0	122 495	122 495	0	42 786	42 786	0	124 961	124 961	0	40 320	40 320
32006	0	0	0	0	126 780	126 780	0	5 820	5 820	0	120 960	120 960
32201	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
44901	34 897	0	34 897	100 765	0	100 765	135 662	0	135 662	0	0	0
44903	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
45201	38 738	0	38 738	34 873	0	34 873	72 439	0	72 439	1 172	0	1 172
45203	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
45204	7 200	0	7 200	103 188	0	103 188	77 629	0	77 629	32 759	0	32 759
45205	34 574	0	34 574	13 198	0	13 198	15 776	0	15 776	31 996	0	31 996
45206	380 401	0	380 401	218 131	0	218 131	244 597	0	244 597	353 935	0	353 935
45207	11 050	0	11 050	0	0	0	629	0	629	10 421	0	10 421
45208	23 295	0	23 295	0	0	0	0	0	0	23 295	0	23 295
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45405	12 700	0	12 700	0	0	0	12 350	0	12 350	350	0	350
45406	34 516	0	34 516	0	0	0	29 175	0	29 175	5 341	0	5 341
45407	6 921	0	6 921	4 000	0	4 000	192	0	192	10 729	0	10 729
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	53 167	0	53 167	5 274	0	5 274	7 929	0	7 929	50 512	0	50 512
45506	570 330	0	570 330	32 954	0	32 954	40 959	0	40 959	562 325	0	562 325
45507	436 993	0	436 993	18 501	0	18 501	20 597	0	20 597	434 897	0	434 897
45509	492	0	492	1 134	0	1 134	1 298	0	1 298	328	0	328
45812	24 185	0	24 185	387	0	387	271	0	271	24 301	0	24 301
45813	1 490	0	1 490	0	0	0	22	0	22	1 468	0	1 468
45814	1 978	0	1 978	2 300	0	2 300	0	0	0	4 278	0	4 278
45815	78 402	0	78 402	6 737	0	6 737	23 353	0	23 353	61 786	0	61 786
45912	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45914	85	0	85	4	0	4	0	0	0	89	0	89
45915	1 611	0	1 611	1 087	0	1 087	1 646	0	1 646	1 052	0	1 052
47105	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47404	5 724	0	5 724	544 600	533 762	1 078 362	532 677	533 762	1 066 439	17 647	0	17 647
47408	0	0	0	484	533 549	534 033	484	533 549	534 033	0	0	0
47415	2 326	0	2 326	65	0	65	158	0	158	2 233	0	2 233
47423	8 264	0	8 264	1 873	136 324	138 197	1 731	136 324	138 055	8 406	0	8 406
47427	8 194	98	8 292	20 060	149	20 209	16 050	114	16 164	12 204	133	12 337
47801	761	0	761	0	0	0	23	0	23	738	0	738
50104	30 509	0	30 509	698	0	698	17	0	17	31 190	0	31 190
50121	88	0	88	40	0	40	0	0	0	128	0	128
60302	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	120	0	120	498	0	498	611	0	611	7	0	7
60312	4 614	0	4 614	20 300	0	20 300	21 267	0	21 267	3 647	0	3 647
60314	0	6	6	0	35	35	0	41	41	0	0	0
60323	18	0	18	18	0	18	6	0	6	30	0	30
60336	394	0	394	690	0	690	697	0	697	387	0	387
60401	473 518	0	473 518	2 380	0	2 380	409	0	409	475 489	0	475 489
60404	1 620	0	1 620	77	0	77	0	0	0	1 697	0	1 697
60415	652	0	652	2 034	0	2 034	2 074	0	2 074	612	0	612
61002	52	0	52	57	0	57	93	0	93	16	0	16
61008	39	0	39	348	0	348	38	0	38	349	0	349
61009	107	0	107	197	0	197	298	0	298	6	0	6
61209	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61212	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	4 649	0	4 649	803	0	803	75	0	75	5 377	0	5 377
61702	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
62001	64 298	0	64 298	0	0	0	0	0	0	64 298	0	64 298
70606	1 488 631	0	1 488 631	226 187	0	226 187	0	0	0	1 714 818	0	1 714 818
70607	57	0	57	0	0	0	55	0	55	2	0	2
70608	569 895	0	569 895	39 544	0	39 544	0	0	0	609 439	0	609 439
70609	9 753	0	9 753	824	0	824	0	0	0	10 577	0	10 577
70611	2 548	0	2 548	22	0	22	0	0	0	2 570	0	2 570
Итого по активу (баланс)	10 674 113	487 683	11 161 796	65 043 456	5 608 478	70 651 934	63 162 253	5 659 843	68 822 096	12 555 316	436 318	12 991 634
Пассив
10207	404 320	0	404 320	404 320	0	404 320	411 040	0	411 040	411 040	0	411 040
10601	108 604	0	108 604	0	0	0	0	0	0	108 604	0	108 604
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	6 736	0	6 736	6 720	0	6 720	0	0	0	16	0	16
20309	0	130	130	0	9	9	0	7	7	0	128	128
30109	6	0	6	35 951	0	35 951	35 950	0	35 950	5	0	5
30126	0	0	0	56 637	0	56 637	58 685	0	58 685	2 048	0	2 048
30220	0	457	457	11 522	16 473	27 995	11 522	16 016	27 538	0	0	0
30223	86 591	0	86 591	2 015 173	0	2 015 173	1 928 582	0	1 928 582	0	0	0
30232	171	727	898	1 415 663	84 612	1 500 275	1 415 844	84 319	1 500 163	352	434	786
30236	6	0	6	1 190	0	1 190	1 184	0	1 184	0	0	0
30301	283	0	283	0	0	0	6	0	6	289	0	289
30305	2 530 117	7	2 530 124	2 752 394	0	2 752 394	3 476 288	0	3 476 288	3 254 011	7	3 254 018
32015	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
405	30	0	30	2 822	0	2 822	3 244	0	3 244	452	0	452
406	80 682	0	80 682	462 338	0	462 338	557 259	0	557 259	175 603	0	175 603
407	1 422 723	95 474	1 518 197	5 580 642	107 330	5 687 972	5 975 969	119 005	6 094 974	1 818 050	107 149	1 925 199
408.1	133 300	2 471	135 771	577 653	5 719	583 372	600 000	3 312	603 312	155 647	64	155 711
40817	640 029	9 478	649 507	1 673 774	49 900	1 723 674	2 011 246	50 461	2 061 707	977 501	10 039	987 540
40820	4 294	1 809	6 103	36 909	30 876	67 785	34 167	32 896	67 063	1 552	3 829	5 381
40821	22 293	0	22 293	130 108	0	130 108	139 431	0	139 431	31 616	0	31 616
40901	3 466	0	3 466	12 744	0	12 744	15 049	0	15 049	5 771	0	5 771
40905	0	0	0	13 322	611	13 933	13 322	611	13 933	0	0	0
40909	0	0	0	20 892	17 304	38 196	20 892	17 304	38 196	0	0	0
40910	0	0	0	1 724	986	2 710	1 724	986	2 710	0	0	0
40911	919	0	919	82 781	0	82 781	82 557	0	82 557	695	0	695
40912	0	0	0	85 843	61 609	147 452	85 843	61 609	147 452	0	0	0
40913	0	0	0	30 730	8 132	38 862	30 730	8 132	38 862	0	0	0
41107	4 903	0	4 903	0	0	0	34	0	34	4 937	0	4 937
42103	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42104	11 900	0	11 900	0	0	0	19 900	0	19 900	31 800	0	31 800
42105	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42106	3 100	0	3 100	0	0	0	100	0	100	3 200	0	3 200
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42204	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	3 922	1 243	5 165	1 937	73	2 010	1 525	61	1 586	3 510	1 231	4 741
42303	7 846	206	8 052	7 875	10	7 885	6 445	8	6 453	6 416	204	6 620
42304	127 613	11 475	139 088	58 674	11 030	69 704	67 398	13 090	80 488	136 337	13 535	149 872
42305	481 229	56 221	537 450	100 074	13 268	113 342	101 580	7 880	109 460	482 735	50 833	533 568
42306	1 472 001	210 926	1 682 927	240 257	24 437	264 694	206 737	18 042	224 779	1 438 481	204 531	1 643 012
42307	547 171	98 007	645 178	131 878	6 762	138 640	166 123	8 385	174 508	581 416	99 630	681 046
42309	4 201	0	4 201	0	0	0	0	0	0	4 201	0	4 201
42601	0	66	66	0	4	4	0	2	2	0	64	64
42605	1 154	155	1 309	1	7	8	0	6	6	1 153	154	1 307
42606	1 186	177	1 363	427	7	434	277	6	283	1 036	176	1 212
44915	349	0	349	1 053	0	1 053	704	0	704	0	0	0
45215	50 437	0	50 437	24 845	0	24 845	13 058	0	13 058	38 650	0	38 650
45315	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
45415	2 464	0	2 464	774	0	774	1 200	0	1 200	2 890	0	2 890
45515	33 419	0	33 419	6 270	0	6 270	5 408	0	5 408	32 557	0	32 557
45818	98 632	0	98 632	35 120	0	35 120	18 897	0	18 897	82 409	0	82 409
45918	1 351	0	1 351	947	0	947	520	0	520	924	0	924
47407	0	0	0	533 138	0	533 138	533 138	0	533 138	0	0	0
47411	87 880	5 652	93 532	18 767	1 061	19 828	14 474	696	15 170	83 587	5 287	88 874
47416	70	0	70	5 461	0	5 461	5 501	0	5 501	110	0	110
47422	2 766	194	2 960	1 708 483	182	1 708 665	1 708 359	6	1 708 365	2 642	18	2 660
47425	12 064	0	12 064	58 209	0	58 209	55 603	0	55 603	9 458	0	9 458
47426	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47804	242	0	242	7	0	7	0	0	0	235	0	235
50120	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
60301	276	0	276	3 119	0	3 119	2 975	0	2 975	132	0	132
60305	160	0	160	22 514	0	22 514	23 043	0	23 043	689	0	689
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	198	0	198	0	0	0	156	0	156	354	0	354
60311	415	0	415	450	0	450	760	0	760	725	0	725
60322	397	0	397	411 675	0	411 675	411 708	0	411 708	430	0	430
60324	8	0	8	15	0	15	10	0	10	3	0	3
60335	37	0	37	5 034	0	5 034	5 175	0	5 175	178	0	178
60414	98 978	0	98 978	288	0	288	1 827	0	1 827	100 517	0	100 517
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61501	174	0	174	256	0	256	253	0	253	171	0	171
61701	21 721	0	21 721	0	0	0	0	0	0	21 721	0	21 721
70601	1 511 390	0	1 511 390	85	0	85	247 084	0	247 084	1 758 389	0	1 758 389
70602	91	0	91	0	0	0	40	0	40	131	0	131
70603	558 749	0	558 749	0	0	0	39 564	0	39 564	598 313	0	598 313
70604	10 585	0	10 585	0	0	0	670	0	670	11 255	0	11 255
70615	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
Итого по пассиву (баланс)	10 666 921	494 875	11 161 796	18 789 930	440 402	19 230 332	20 617 330	442 840	21 060 170	12 494 321	497 313	12 991 634
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
80601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29	0	29	1	0	1	2	0	2	28	0	28
Пассив
85101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
85501	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	90 741	0	90 741	608	0	608	8 337	0	8 337	83 012	0	83 012
90902	2 003 845	0	2 003 845	106 068	0	106 068	174 224	0	174 224	1 935 689	0	1 935 689
90909	150	0	150	0	0	0	88	0	88	62	0	62
91202	13	0	13	17	0	17	16	0	16	14	0	14
91203	47	0	47	21	0	21	25	0	25	43	0	43
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	385 412	0	385 412	36 000	0	36 000	192 012	0	192 012	229 400	0	229 400
91501	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
91604	14 675	0	14 675	4 068	0	4 068	3 950	0	3 950	14 793	0	14 793
91704	24 687	0	24 687	767	0	767	9	0	9	25 445	0	25 445
91802	185 748	0	185 748	16 288	0	16 288	1 065	0	1 065	200 971	0	200 971
91803	5 495	0	5 495	380	0	380	20	0	20	5 855	0	5 855
99998	827 866	0	827 866	1 095 898	0	1 095 898	1 164 840	0	1 164 840	758 924	0	758 924
Итого по активу (баланс)	3 541 579	0	3 541 579	1 260 115	0	1 260 115	1 544 586	0	1 544 586	3 257 108	0	3 257 108
Пассив
91003	0	0	0	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544	0	0	0
91004	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
91311	40 394	0	40 394	0	0	0	0	0	0	40 394	0	40 394
91312	605 501	0	605 501	156 832	0	156 832	73 282	0	73 282	521 951	0	521 951
91315	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91317	91 498	0	91 498	1 006 144	0	1 006 144	1 020 758	0	1 020 758	106 112	0	106 112
91507	89 411	0	89 411	6	0	6	0	0	0	89 405	0	89 405
99999	2 713 713	0	2 713 713	378 708	0	378 708	163 179	0	163 179	2 498 184	0	2 498 184
Итого по пассиву (баланс)	3 541 579	0	3 541 579	1 543 547	0	1 543 547	1 259 076	0	1 259 076	3 257 108	0	3 257 108
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	442	442	0	588 155	588 155	0	527 341	527 341	0	61 256	61 256
94101	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
99996	442	0	442	587 380	0	587 380	526 493	0	526 493	61 329	0	61 329
Итого по активу (баланс)	442	442	884	587 864	588 155	1 176 019	526 977	527 341	1 054 318	61 329	61 256	122 585
Пассив
96901	442	0	442	334 080	192 413	526 493	394 967	192 413	587 380	61 329	0	61 329
99997	442	0	442	527 826	0	527 826	588 640	0	588 640	61 256	0	61 256
Итого по пассиву (баланс)	884	0	884	861 906	192 413	1 054 319	983 607	192 413	1 176 020	122 585	0	122 585

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?