Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	19 994	0	19 994	0	0	0	0	0	0	19 994	0	19 994
10605	492	0	492	1 485	0	1 485	1 296	0	1 296	681	0	681
10610	39 095	0	39 095	0	0	0	0	0	0	39 095	0	39 095
20202	56 216	27 701	83 917	973 509	272 939	1 246 448	987 213	270 937	1 258 150	42 512	29 703	72 215
20208	9 710	0	9 710	65 414	0	65 414	59 040	0	59 040	16 084	0	16 084
20209	0	0	0	187 131	0	187 131	184 731	0	184 731	2 400	0	2 400
30102	112 630	0	112 630	2 229 599	0	2 229 599	2 152 059	0	2 152 059	190 170	0	190 170
30110	4 320	15 692	20 012	346 589	213 683	560 272	342 916	221 347	564 263	7 993	8 028	16 021
30202	17 363	0	17 363	207	0	207	0	0	0	17 570	0	17 570
30204	2 946	0	2 946	51	0	51	0	0	0	2 997	0	2 997
30221	0	0	0	193 160	11 262	204 422	193 160	11 262	204 422	0	0	0
30233	7	29	36	11 967	1 324	13 291	11 967	1 334	13 301	7	19	26
30302	731 204	34 542	765 746	1 073	3 685	4 758	1 078	2 404	3 482	731 199	35 823	767 022
30306	762 243	91 862	854 105	98 930	7 257	106 187	68 390	4 531	72 921	792 783	94 588	887 371
30413	0	0	0	314 300	0	314 300	314 300	0	314 300	0	0	0
30424	79	0	79	1 780 670	0	1 780 670	1 780 679	0	1 780 679	70	0	70
30425	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32202	260 000	0	260 000	6 019 940	0	6 019 940	6 279 940	0	6 279 940	0	0	0
32203	0	0	0	1 316 200	0	1 316 200	1 316 200	0	1 316 200	0	0	0
32204	0	0	0	180 400	0	180 400	0	0	0	180 400	0	180 400
45107	35 255	0	35 255	270	0	270	0	0	0	35 525	0	35 525
45108	84 030	0	84 030	0	0	0	0	0	0	84 030	0	84 030
45201	461	0	461	858	0	858	828	0	828	491	0	491
45204	19 142	0	19 142	12 829	0	12 829	31 971	0	31 971	0	0	0
45205	42 499	0	42 499	1 500	0	1 500	21 249	0	21 249	22 750	0	22 750
45206	89 760	0	89 760	24 756	0	24 756	24 563	0	24 563	89 953	0	89 953
45207	325 017	0	325 017	86 905	0	86 905	94 075	0	94 075	317 847	0	317 847
45208	273 084	0	273 084	10 943	0	10 943	3 692	0	3 692	280 335	0	280 335
45403	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45404	265	0	265	0	0	0	265	0	265	0	0	0
45405	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45406	6 411	0	6 411	1 035	0	1 035	1 500	0	1 500	5 946	0	5 946
45407	6 304	0	6 304	850	0	850	798	0	798	6 356	0	6 356
45408	131 256	0	131 256	10 526	0	10 526	11 132	0	11 132	130 650	0	130 650
45504	131	0	131	35	0	35	57	0	57	109	0	109
45505	89	0	89	50	0	50	26	0	26	113	0	113
45506	5 450	0	5 450	0	0	0	565	0	565	4 885	0	4 885
45507	87 616	0	87 616	4 021	0	4 021	5 135	0	5 135	86 502	0	86 502
45509	61	0	61	522	0	522	498	0	498	85	0	85
45814	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
45815	5 263	0	5 263	94	0	94	77	0	77	5 280	0	5 280
45914	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45915	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
47404	0	4 288	4 288	263 466	620 466	883 932	263 466	620 396	883 862	0	4 358	4 358
47408	0	0	0	898 987	504 070	1 403 057	898 987	504 070	1 403 057	0	0	0
47423	2 725	0	2 725	1 933	0	1 933	1 990	0	1 990	2 668	0	2 668
47427	5 925	0	5 925	4 114	0	4 114	8 160	0	8 160	1 879	0	1 879
47801	89	0	89	0	0	0	10	0	10	79	0	79
50205	22 588	0	22 588	142	0	142	813	0	813	21 917	0	21 917
50206	117 474	0	117 474	989	0	989	2 036	0	2 036	116 427	0	116 427
50207	337 672	0	337 672	133 963	0	133 963	129 070	0	129 070	342 565	0	342 565
50208	569 003	0	569 003	273 636	0	273 636	225 976	0	225 976	616 663	0	616 663
50211	0	201 856	201 856	0	35 394	35 394	0	35 473	35 473	0	201 777	201 777
50221	16 855	0	16 855	2 736	0	2 736	10 107	0	10 107	9 484	0	9 484
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	17	0	17	174	0	174	191	0	191	0	0	0
60312	344	0	344	2 441	0	2 441	2 097	0	2 097	688	0	688
60314	0	41	41	0	0	0	0	41	41	0	0	0
60323	4 860	0	4 860	57	0	57	8	0	8	4 909	0	4 909
60336	284	0	284	66	0	66	252	0	252	98	0	98
60401	482 880	0	482 880	0	0	0	0	0	0	482 880	0	482 880
60404	44 832	0	44 832	0	0	0	0	0	0	44 832	0	44 832
60901	2 510	0	2 510	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510
61002	4	0	4	24	0	24	28	0	28	0	0	0
61008	37	0	37	218	0	218	203	0	203	52	0	52
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61210	0	0	0	355 597	27 211	382 808	355 597	27 211	382 808	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	414	0	414	126	0	126	56	0	56	484	0	484
61702	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
61703	30 759	0	30 759	0	0	0	0	0	0	30 759	0	30 759
61905	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
61908	3 491	0	3 491	0	0	0	0	0	0	3 491	0	3 491
70606	805 423	0	805 423	86 299	0	86 299	11	0	11	891 711	0	891 711
70608	450 105	0	450 105	31 630	0	31 630	0	0	0	481 735	0	481 735
70611	2 319	0	2 319	187	0	187	0	0	0	2 506	0	2 506
Итого по активу (баланс)	6 073 867	376 011	6 449 878	16 034 918	1 697 291	17 732 209	15 791 572	1 699 006	17 490 578	6 317 213	374 296	6 691 509
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	16 855	0	16 855	10 107	0	10 107	2 736	0	2 736	9 484	0	9 484
10701	13 876	0	13 876	0	0	0	0	0	0	13 876	0	13 876
10801	315 295	0	315 295	0	0	0	0	0	0	315 295	0	315 295
30126	315	0	315	411	0	411	468	0	468	372	0	372
30223	5 335	0	5 335	404 286	0	404 286	398 951	0	398 951	0	0	0
30232	241	0	241	12 316	1 173	13 489	12 119	1 173	13 292	44	0	44
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	731 204	34 542	765 746	1 078	2 404	3 482	1 073	3 685	4 758	731 199	35 823	767 022
30305	762 243	91 862	854 105	68 390	4 531	72 921	98 930	7 257	106 187	792 783	94 588	887 371
407	302 278	0	302 278	1 944 249	25 868	1 970 117	2 030 191	25 868	2 056 059	388 220	0	388 220
408.1	45 997	85	46 082	213 832	4	213 836	214 722	3	214 725	46 887	84	46 971
40817	46 574	888	47 462	88 603	772	89 375	85 837	729	86 566	43 808	845	44 653
40820	15	0	15	113	0	113	101	0	101	3	0	3
40821	1 514	0	1 514	76 267	0	76 267	77 888	0	77 888	3 135	0	3 135
40905	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
40909	0	0	0	620	618	1 238	620	618	1 238	0	0	0
40910	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
40911	761	0	761	38 755	0	38 755	37 994	0	37 994	0	0	0
40912	0	0	0	1 490	733	2 223	1 490	733	2 223	0	0	0
40913	0	0	0	381	21	402	381	21	402	0	0	0
42005	3 940	0	3 940	1 770	0	1 770	210	0	210	2 380	0	2 380
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	890	0	890	390	0	390	200	0	200	700	0	700
42105	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42201	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42301	16 511	2 246	18 757	47 406	6 728	54 134	41 785	6 621	48 406	10 890	2 139	13 029
42302	3 318	0	3 318	3 569	0	3 569	8 713	0	8 713	8 462	0	8 462
42303	6 493	877	7 370	3 799	115	3 914	1 647	29	1 676	4 341	791	5 132
42304	11 850	42	11 892	6 526	1	6 527	5 002	1	5 003	10 326	42	10 368
42305	149 681	3 166	152 847	35 387	509	35 896	41 302	432	41 734	155 596	3 089	158 685
42306	1 283 749	183 423	1 467 172	154 938	12 341	167 279	152 892	11 726	164 618	1 281 703	182 808	1 464 511
42307	425 099	60 410	485 509	12 211	5 764	17 975	22 931	4 668	27 599	435 819	59 314	495 133
42309	53	0	53	3	0	3	4	0	4	54	0	54
42601	22	2	24	0	0	0	0	1	1	22	3	25
42606	1 639	0	1 639	0	0	0	3	0	3	1 642	0	1 642
43801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45115	39 191	0	39 191	0	0	0	135	0	135	39 326	0	39 326
45215	41 673	0	41 673	17 026	0	17 026	14 757	0	14 757	39 404	0	39 404
45415	8 835	0	8 835	2 874	0	2 874	1 222	0	1 222	7 183	0	7 183
45515	5 670	0	5 670	2 769	0	2 769	291	0	291	3 192	0	3 192
45818	5 229	0	5 229	12	0	12	13	0	13	5 230	0	5 230
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	9 306 595	451 376	9 757 971	9 306 595	451 376	9 757 971	0	0	0
47405	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
47407	0	0	0	897 940	505 722	1 403 662	897 940	505 722	1 403 662	0	0	0
47411	27 096	1 068	28 164	10 894	133	11 027	8 909	290	9 199	25 111	1 225	26 336
47416	15	0	15	127 506	0	127 506	127 495	0	127 495	4	0	4
47422	51	0	51	32 389	0	32 389	32 391	0	32 391	53	0	53
47425	5 678	0	5 678	3 993	0	3 993	3 264	0	3 264	4 949	0	4 949
47426	291	0	291	117	0	117	273	0	273	447	0	447
50220	492	0	492	1 296	0	1 296	1 485	0	1 485	681	0	681
52305	14 041	0	14 041	0	0	0	0	0	0	14 041	0	14 041
52501	176	0	176	0	0	0	71	0	71	247	0	247
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	1 701	0	1 701	2 734	0	2 734	2 841	0	2 841	1 808	0	1 808
60305	2 812	0	2 812	7 956	0	7 956	8 937	0	8 937	3 793	0	3 793
60309	138	0	138	3	0	3	105	0	105	240	0	240
60311	205	0	205	280	0	280	275	0	275	200	0	200
60313	0	224	224	0	135	135	0	132	132	0	221	221
60322	21	0	21	9	0	9	26	0	26	38	0	38
60324	5 001	0	5 001	338	0	338	539	0	539	5 202	0	5 202
60335	2 306	0	2 306	1 990	0	1 990	2 445	0	2 445	2 761	0	2 761
60349	2 083	0	2 083	834	0	834	150	0	150	1 399	0	1 399
60414	158 235	0	158 235	0	0	0	1 322	0	1 322	159 557	0	159 557
60903	491	0	491	0	0	0	25	0	25	516	0	516
61501	913	0	913	0	0	0	597	0	597	1 510	0	1 510
61701	39 095	0	39 095	0	0	0	0	0	0	39 095	0	39 095
70601	766 042	0	766 042	0	0	0	101 360	0	101 360	867 402	0	867 402
70603	483 390	0	483 390	0	0	0	32 293	0	32 293	515 683	0	515 683
70615	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
Итого по пассиву (баланс)	6 071 043	378 835	6 449 878	13 549 589	1 018 948	14 568 537	13 789 083	1 021 085	14 810 168	6 310 537	380 972	6 691 509
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	9 446	0	9 446	31 686	0	31 686	26 247	0	26 247	14 885	0	14 885
90902	69 952	0	69 952	10 309	0	10 309	8 755	0	8 755	71 506	0	71 506
90909	10	0	10	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	10	0	10
91202	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	5 512 917	0	5 512 917	370 007	0	370 007	985 937	0	985 937	4 896 987	0	4 896 987
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	90	0	90	0	0	0	11	0	11	79	0	79
91501	19 522	0	19 522	0	0	0	0	0	0	19 522	0	19 522
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	16 435	0	16 435	5 169	0	5 169	6 720	0	6 720	14 884	0	14 884
91704	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	1 846 056	0	1 846 056	7 914 676	0	7 914 676	8 001 089	0	8 001 089	1 759 643	0	1 759 643
Итого по активу (баланс)	7 978 447	0	7 978 447	8 340 848	0	8 340 848	9 037 759	0	9 037 759	7 281 536	0	7 281 536
Пассив
91003	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
91004	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91311	1 713	0	1 713	0	0	0	0	0	0	1 713	0	1 713
91312	1 507 990	0	1 507 990	183 761	0	183 761	184 343	0	184 343	1 508 572	0	1 508 572
91314	260 000	0	260 000	7 596 140	0	7 596 140	7 516 540	0	7 516 540	180 400	0	180 400
91316	18 878	0	18 878	69 735	0	69 735	87 235	0	87 235	36 378	0	36 378
91317	57 204	0	57 204	151 195	0	151 195	126 300	0	126 300	32 309	0	32 309
91507	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91508	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99999	6 132 391	0	6 132 391	944 375	0	944 375	333 877	0	333 877	5 521 893	0	5 521 893
Итого по пассиву (баланс)	7 978 447	0	7 978 447	8 945 464	0	8 945 464	8 248 553	0	8 248 553	7 281 536	0	7 281 536
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 912	6 912	151 449	222 904	374 353	151 449	224 056	375 505	0	5 760	5 760
94101	0	0	0	0	27 249	27 249	0	27 249	27 249	0	0	0
99996	6 920	0	6 920	401 522	0	401 522	402 681	0	402 681	5 761	0	5 761
Итого по активу (баланс)	6 920	6 912	13 832	552 971	250 153	803 124	554 130	251 305	805 435	5 761	5 760	11 521
Пассив
96901	0	6 920	6 920	99 068	276 371	375 439	104 829	269 451	374 280	5 761	0	5 761
97101	0	0	0	0	27 242	27 242	0	27 242	27 242	0	0	0
99997	6 912	0	6 912	402 754	0	402 754	401 602	0	401 602	5 760	0	5 760
Итого по пассиву (баланс)	6 912	6 920	13 832	501 822	303 613	805 435	506 431	296 693	803 124	11 521	0	11 521

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?