Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 574	0	21 574	0	0	0	0	0	0	21 574	0	21 574
20202	8 160	54 700	62 860	116 275	61 720	177 995	88 987	66 284	155 271	35 448	50 136	85 584
20209	0	0	0	0	38 078	38 078	0	38 078	38 078	0	0	0
30102	142 267	0	142 267	112 930 590	0	112 930 590	113 038 166	0	113 038 166	34 691	0	34 691
30110	27 238	71 366	98 604	998 499	611 976	1 610 475	987 776	664 990	1 652 766	37 961	18 352	56 313
30114	0	27 386	27 386	0	2 403 064	2 403 064	0	1 916 938	1 916 938	0	513 512	513 512
30202	69 110	0	69 110	23 165	0	23 165	0	0	0	92 275	0	92 275
30204	36 338	0	36 338	0	0	0	5 704	0	5 704	30 634	0	30 634
30215	140	1 581	1 721	0	57	57	0	77	77	140	1 561	1 701
30233	0	0	0	2 672	805	3 477	2 672	805	3 477	0	0	0
30424	2 601	0	2 601	1 509 688	0	1 509 688	1 510 915	0	1 510 915	1 374	0	1 374
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	6 427 870	0	6 427 870	6 427 870	0	6 427 870	0	0	0
31903	0	0	0	2 410 000	0	2 410 000	2 410 000	0	2 410 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32002	1 420 000	0	1 420 000	54 600 000	0	54 600 000	56 020 000	0	56 020 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 260 000	0	3 260 000	3 260 000	0	3 260 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	75 282	375 282	0	401	401	300 000	74 881	374 881
45203	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45204	0	0	0	15 000	1 638	16 638	0	25	25	15 000	1 613	16 613
45206	830 933	5 133	836 066	0	172	172	29 693	1 676	31 369	801 240	3 629	804 869
45207	711 852	3 937	715 789	93 587	142	93 729	30 114	191	30 305	775 325	3 888	779 213
45208	1 222 276	100 213	1 322 489	0	3 614	3 614	51 002	4 869	55 871	1 171 274	98 958	1 270 232
45505	713	0	713	0	0	0	101	0	101	612	0	612
45506	7 445	0	7 445	0	0	0	442	0	442	7 003	0	7 003
45507	4 417	0	4 417	0	0	0	175	0	175	4 242	0	4 242
45601	0	0	0	9 000	18 059	27 059	9 000	18 059	27 059	0	0	0
45603	120 000	5 833	125 833	0	210	210	0	283	283	120 000	5 760	125 760
45604	550 000	116 516	666 516	0	4 008	4 008	0	19 868	19 868	550 000	100 656	650 656
45703	0	98	98	0	301	301	0	183	183	0	216	216
45704	0	0	0	0	587	587	0	11	11	0	576	576
45705	9 875	2 783	12 658	0	92	92	775	470	1 245	9 100	2 405	11 505
45706	11 047	0	11 047	0	0	0	410	0	410	10 637	0	10 637
45812	90 585	10 196	100 781	3 070	474	3 544	2 658	700	3 358	90 997	9 970	100 967
45815	16 893	0	16 893	173	0	173	95	0	95	16 971	0	16 971
45816	0	0	0	0	9 011	9 011	0	9 011	9 011	0	0	0
45817	24 675	12 509	37 184	312	472	784	217	787	1 004	24 770	12 194	36 964
45912	88	0	88	88	0	88	28	0	28	148	0	148
45915	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
45917	944	129	1 073	22	9	31	46	11	57	920	127	1 047
47404	0	0	0	0	1 712 787	1 712 787	0	1 712 787	1 712 787	0	0	0
47408	0	0	0	1 632 917	1 783 678	3 416 595	1 632 917	1 783 678	3 416 595	0	0	0
47423	200	27	227	25	38 080	38 105	34	38 079	38 113	191	28	219
47427	27 251	289	27 540	45 501	664	46 165	51 144	525	51 669	21 608	428	22 036
47802	0	10 513	10 513	0	367	367	0	418	418	0	10 462	10 462
50209	0	58 561	58 561	0	2 442	2 442	0	2 846	2 846	0	58 157	58 157
50221	5 542	0	5 542	1 451	0	1 451	0	0	0	6 993	0	6 993
60302	0	0	0	10 147	0	10 147	0	0	0	10 147	0	10 147
60306	206	0	206	46	0	46	213	0	213	39	0	39
60308	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
60310	34	0	34	473	0	473	457	0	457	50	0	50
60312	4 570	0	4 570	3 041	0	3 041	6 369	0	6 369	1 242	0	1 242
60314	77	0	77	0	34	34	0	34	34	77	0	77
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	973	0	973	100	0	100	17	0	17	1 056	0	1 056
60401	220 724	0	220 724	0	0	0	0	0	0	220 724	0	220 724
60901	19 596	0	19 596	782	0	782	0	0	0	20 378	0	20 378
60906	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
61008	83	0	83	1 156	0	1 156	1 061	0	1 061	178	0	178
61009	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61403	3 296	0	3 296	905	0	905	760	0	760	3 441	0	3 441
61702	4 362	0	4 362	0	0	0	0	0	0	4 362	0	4 362
70606	835 379	0	835 379	85 122	0	85 122	0	0	0	920 501	0	920 501
70608	1 365 375	0	1 365 375	52 622	0	52 622	0	0	0	1 417 997	0	1 417 997
70611	61 467	0	61 467	5 263	0	5 263	10 147	0	10 147	56 583	0	56 583
Итого по активу (баланс)	7 904 372	481 770	8 386 142	185 641 274	6 767 823	192 409 097	185 592 677	6 282 084	191 874 761	7 952 969	967 509	8 920 478
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	100 096	0	100 096	0	0	0	0	0	0	100 096	0	100 096
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	5 542	0	5 542	0	0	0	1 451	0	1 451	6 993	0	6 993
10701	56 102	0	56 102	0	0	0	0	0	0	56 102	0	56 102
10801	497 212	0	497 212	0	0	0	0	0	0	497 212	0	497 212
30111	78 319	631	78 950	67 567 549	67 771	67 635 320	67 583 625	69 009	67 652 634	94 395	1 869	96 264
30232	0	53	53	745	6 407	7 152	755	6 528	7 283	10	174	184
30236	0	0	0	1	6	7	1	6	7	0	0	0
31306	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31402	190 000	0	190 000	24 965 000	0	24 965 000	24 775 000	0	24 775 000	0	0	0
31403	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31409	0	41 453	41 453	0	2 014	2 014	0	1 495	1 495	0	40 934	40 934
407	456 711	81 762	538 473	12 028 342	1 477 881	13 506 223	11 969 858	2 024 596	13 994 454	398 227	628 477	1 026 704
408.1	6 733	0	6 733	20 712	0	20 712	18 698	0	18 698	4 719	0	4 719
40807	6 945	0	6 945	546 853	457 172	1 004 025	543 906	457 387	1 001 293	3 998	215	4 213
40817	47 078	67 814	114 892	71 574	49 991	121 565	37 468	43 511	80 979	12 972	61 334	74 306
40820	9 818	24 384	34 202	89 934	33 052	122 986	91 270	27 286	118 556	11 154	18 618	29 772
40905	0	0	0	2 482	111	2 593	2 482	111	2 593	0	0	0
40909	0	0	0	165	1 630	1 795	165	1 630	1 795	0	0	0
40910	0	0	0	41	1 080	1 121	41	1 080	1 121	0	0	0
40911	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
40912	0	0	0	757	7 467	8 224	757	7 467	8 224	0	0	0
40913	0	86	86	675	33 873	34 548	675	34 156	34 831	0	369	369
42102	663 755	123 720	787 475	8 221 186	251 050	8 472 236	8 143 015	202 210	8 345 225	585 584	74 880	660 464
42104	400 000	0	400 000	0	0	0	150 000	0	150 000	550 000	0	550 000
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	2	933	935	0	44	44	0	33	33	2	922	924
42303	12 792	14 475	27 267	1 333	3 823	5 156	623	6 580	7 203	12 082	17 232	29 314
42304	6 209	1 940	8 149	2 835	960	3 795	281	1 443	1 724	3 655	2 423	6 078
42305	228 929	36 877	265 806	6 223	10 143	16 366	6 655	14 453	21 108	229 361	41 187	270 548
42601	64	518	582	0	25	25	0	19	19	64	512	576
42603	26 304	1 022	27 326	16 701	50	16 751	11 563	38	11 601	21 166	1 010	22 176
42604	49 344	0	49 344	43 849	0	43 849	1 573	0	1 573	7 068	0	7 068
42605	2 341	16 412	18 753	0	798	798	6 853	592	7 445	9 194	16 206	25 400
45215	259 809	0	259 809	67 300	0	67 300	19 534	0	19 534	212 043	0	212 043
45515	2 550	0	2 550	134	0	134	0	0	0	2 416	0	2 416
45615	5 228	0	5 228	2 782	0	2 782	2 717	0	2 717	5 163	0	5 163
45715	4 966	0	4 966	244	0	244	0	0	0	4 722	0	4 722
45818	154 258	0	154 258	4 338	0	4 338	4 299	0	4 299	154 219	0	154 219
45918	1 412	0	1 412	6	0	6	5	0	5	1 411	0	1 411
47407	0	0	0	1 621 735	1 793 739	3 415 474	1 621 735	1 793 739	3 415 474	0	0	0
47411	9 276	401	9 677	2 177	196	2 373	2 104	115	2 219	9 203	320	9 523
47416	220	146	366	2 256	149	2 405	2 114	3	2 117	78	0	78
47422	2 541	32	2 573	373	23	396	0	1	1	2 168	10	2 178
47425	25 114	0	25 114	4 442	0	4 442	17 175	0	17 175	37 847	0	37 847
47426	5 976	369	6 345	12 264	46	12 310	16 286	239	16 525	9 998	562	10 560
52301	89 031	66 707	155 738	4 831	36 211	41 042	3 377	28 025	31 402	87 577	58 521	146 098
52305	397	1 308	1 705	0	52	52	0	46	46	397	1 302	1 699
52501	1 620	1	1 621	0	1	1	465	1	466	2 085	1	2 086
60301	1 043	0	1 043	7 875	0	7 875	7 849	0	7 849	1 017	0	1 017
60305	8 623	0	8 623	12 200	0	12 200	9 024	0	9 024	5 447	0	5 447
60309	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60311	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60322	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60324	4 857	0	4 857	1	0	1	1	0	1	4 857	0	4 857
60335	1 126	0	1 126	1 601	0	1 601	1 523	0	1 523	1 048	0	1 048
60414	54 809	0	54 809	0	0	0	315	0	315	55 124	0	55 124
60903	4 551	0	4 551	0	0	0	212	0	212	4 763	0	4 763
61701	21 575	0	21 575	0	0	0	0	0	0	21 575	0	21 575
70601	1 001 296	0	1 001 296	44	0	44	148 812	0	148 812	1 150 064	0	1 150 064
70603	1 365 687	0	1 365 687	0	0	0	55 600	0	55 600	1 421 287	0	1 421 287
70615	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
Итого по пассиву (баланс)	7 905 098	481 044	8 386 142	115 692 263	4 235 765	119 928 028	115 740 565	4 721 799	120 462 364	7 953 400	967 078	8 920 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	89 427	68 016	157 443	3 377	28 071	31 448	4 831	36 264	41 095	87 973	59 823	147 796
90901	2 263	0	2 263	2 142	0	2 142	3 920	0	3 920	485	0	485
90902	884 357	0	884 357	6 432	0	6 432	214 333	0	214 333	676 456	0	676 456
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	14 812 201	1 677 383	16 489 584	0	60 495	60 495	5 868	81 513	87 381	14 806 333	1 656 365	16 462 698
91418	0	10 727	10 727	0	374	374	0	427	427	0	10 674	10 674
91604	79 687	6 728	86 415	15 612	1 227	16 839	10 899	829	11 728	84 400	7 126	91 526
91704	0	933	933	0	34	34	0	45	45	0	922	922
91802	0	1 109	1 109	0	40	40	0	54	54	0	1 095	1 095
99998	6 094 305	0	6 094 305	484 136	0	484 136	124 238	0	124 238	6 454 203	0	6 454 203
Итого по активу (баланс)	21 962 241	1 764 896	23 727 137	511 699	90 241	601 940	364 089	119 132	483 221	22 109 851	1 736 005	23 845 856
Пассив
91003	0	0	0	17 461	0	17 461	17 461	0	17 461	0	0	0
91312	4 464 617	91 928	4 556 545	9 028	4 448	13 476	394 707	3 492	398 199	4 850 296	90 972	4 941 268
91315	598 018	257 011	855 029	26 073	22 657	48 730	0	9 179	9 179	571 945	243 533	815 478
91316	142 552	0	142 552	325	0	325	325	0	325	142 552	0	142 552
91317	505 355	34 824	540 179	24 000	20 246	44 246	39 442	19 530	58 972	520 797	34 108	554 905
99999	17 632 832	0	17 632 832	358 938	0	358 938	117 759	0	117 759	17 391 653	0	17 391 653
Итого по пассиву (баланс)	23 343 374	383 763	23 727 137	435 825	47 351	483 176	569 694	32 201	601 895	23 477 243	368 613	23 845 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	153 627	659 045	812 672	153 627	659 045	812 672	0	0	0
99996	0	0	0	810 946	0	810 946	810 946	0	810 946	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	964 573	659 045	1 623 618	964 573	659 045	1 623 618	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	657 035	153 911	810 946	657 035	153 911	810 946	0	0	0
99997	0	0	0	812 672	0	812 672	812 672	0	812 672	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 469 707	153 911	1 623 618	1 469 707	153 911	1 623 618	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?