Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 474	0	36 474	2 441	0	2 441	7 030	0	7 030	31 885	0	31 885
10610	46 989	0	46 989	0	0	0	0	0	0	46 989	0	46 989
20202	357 370	1 184 543	1 541 913	2 792 633	1 597 222	4 389 855	2 734 282	1 777 960	4 512 242	415 721	1 003 805	1 419 526
20208	273 221	1 955	275 176	1 146 821	9 166	1 155 987	1 071 711	10 248	1 081 959	348 331	873	349 204
20209	0	0	0	777 957	304 667	1 082 624	777 957	304 667	1 082 624	0	0	0
20302	0	4 857	4 857	0	5 050	5 050	0	5 105	5 105	0	4 802	4 802
20305	0	0	0	0	4 806	4 806	0	4 806	4 806	0	0	0
30102	9 080 297	0	9 080 297	739 334 699	0	739 334 699	734 795 949	0	734 795 949	13 619 047	0	13 619 047
30110	268 708	1 426 945	1 695 653	1 541 911	100 702 302	102 244 213	1 202 469	101 574 809	102 777 278	608 150	554 438	1 162 588
30114	0	612 480	612 480	0	37 515 350	37 515 350	0	37 584 131	37 584 131	0	543 699	543 699
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30302	5 014 681	1 368 806	6 383 487	35 481 702	5 535 479	41 017 181	30 594 380	4 431 997	35 026 377	9 902 003	2 472 288	12 374 291
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45706	0	36 943	36 943	0	1 320	1 320	0	4 389	4 389	0	33 874	33 874
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45815	95 719	16 928	112 647	518	540	1 058	1 219	5 344	6 563	95 018	12 124	107 142
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45915	41 570	431	42 001	61	15	76	65	17	82	41 566	429	41 995
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47415	18 088	0	18 088	0	0	0	0	0	0	18 088	0	18 088
47417	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
47423	9 044 778	104	9 044 882	655 460	1 123 845	1 779 305	656 537	1 123 886	1 780 423	9 043 701	63	9 043 764
47427	1 306 176	66 355	1 372 531	1 248 445	75 906	1 324 351	2 288 371	113 067	2 401 438	266 250	29 194	295 444
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50206	0	0	0	199 925	0	199 925	4 404	0	4 404	195 521	0	195 521
50207	961 461	0	961 461	7 805	0	7 805	4 980	0	4 980	964 286	0	964 286
50208	753 366	0	753 366	4 708 146	0	4 708 146	208 341	0	208 341	5 253 171	0	5 253 171
50210	0	1 972	1 972	0	87	87	0	96	96	0	1 963	1 963
50211	307 848	4 024 867	4 332 715	2 111	330 155	332 266	161	4 169 398	4 169 559	309 798	185 624	495 422
50221	250 967	0	250 967	22 996	0	22 996	225 132	0	225 132	48 831	0	48 831
50305	896 560	0	896 560	6 323	0	6 323	0	0	0	902 883	0	902 883
50308	211 149	0	211 149	1 956	0	1 956	11 487	0	11 487	201 618	0	201 618
50311	0	723 135	723 135	0	30 674	30 674	0	51 250	51 250	0	702 559	702 559
50505	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
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70616	15 755	0	15 755	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755
Итого по активу (баланс)	420 386 321	58 736 425	479 122 746	2 455 304 394	591 646 161	3 046 950 555	2 396 209 610	586 968 747	2 983 178 357	479 481 105	63 413 839	542 894 944
Пассив
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10601	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
10602	13 749 121	0	13 749 121	0	0	0	0	0	0	13 749 121	0	13 749 121
10603	256 629	0	256 629	225 239	0	225 239	22 996	0	22 996	54 386	0	54 386
10701	682 000	0	682 000	0	0	0	0	0	0	682 000	0	682 000
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30301	5 014 681	1 368 806	6 383 487	30 594 380	4 431 997	35 026 377	35 481 702	5 535 479	41 017 181	9 902 003	2 472 288	12 374 291
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42304	46 710	5 617	52 327	13 071	602	13 673	22 473	196	22 669	56 112	5 211	61 323
42305	1 349 856	395 046	1 744 902	124 028	87 673	211 701	359 683	15 163	374 846	1 585 511	322 536	1 908 047
42306	9 896 717	9 641 209	19 537 926	1 252 956	3 653 022	4 905 978	649 889	1 791 473	2 441 362	9 293 650	7 779 660	17 073 310
42307	12 723	47 651	60 374	0	2 316	2 316	24	1 719	1 743	12 747	47 054	59 801
42309	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
42310	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42311	16	0	16	13	0	13	18	0	18	21	0	21
42312	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42313	108	0	108	39	0	39	96	0	96	165	0	165
42314	319	0	319	20	0	20	37	0	37	336	0	336
42315	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
42601	0	87	87	0	4	4	0	3	3	0	86	86
42603	2 783	0	2 783	2 799	0	2 799	16	0	16	0	0	0
42605	98 293	2 623	100 916	0	2 683	2 683	0	60	60	98 293	0	98 293
42606	243 694	515 736	759 430	53 300	424 593	477 893	3 060	188 701	191 761	193 454	279 844	473 298
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43206	18 903	2 135 960	2 154 863	0	103 797	103 797	0	77 033	77 033	18 903	2 109 196	2 128 099
43207	0	5 833 110	5 833 110	0	283 460	283 460	0	210 370	210 370	0	5 760 020	5 760 020
43305	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
43306	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
43706	25 001 240	0	25 001 240	0	0	0	0	0	0	25 001 240	0	25 001 240
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43804	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
43806	37 022	0	37 022	0	0	0	0	0	0	37 022	0	37 022
43807	3 208 348	0	3 208 348	5 310	0	5 310	0	0	0	3 203 038	0	3 203 038
44615	154 038	0	154 038	26 330	0	26 330	1 388	0	1 388	129 096	0	129 096
45015	189	0	189	355	0	355	166	0	166	0	0	0
45115	27 712	0	27 712	328	0	328	2 650	0	2 650	30 034	0	30 034
45215	2 470 137	0	2 470 137	307 002	0	307 002	1 908 137	0	1 908 137	4 071 272	0	4 071 272
45315	460	0	460	27	0	27	0	0	0	433	0	433
45515	28 196	0	28 196	2 853	0	2 853	3 747	0	3 747	29 090	0	29 090
45615	2 778 276	0	2 778 276	131 241	0	131 241	109 937	0	109 937	2 756 972	0	2 756 972
45818	3 250 997	0	3 250 997	142 654	0	142 654	106 203	0	106 203	3 214 546	0	3 214 546
45918	42 778	0	42 778	357	0	357	647	0	647	43 068	0	43 068
47108	1 221	0	1 221	24	0	24	13	0	13	1 210	0	1 210
47308	16 695	0	16 695	802	0	802	595	0	595	16 488	0	16 488
47403	121	0	121	370 142 802	63 349 623	433 492 425	370 142 681	63 349 623	433 492 304	0	0	0
47405	0	0	0	20 124 718	26 665 421	46 790 139	20 124 718	26 665 421	46 790 139	0	0	0
47407	0	0	0	258 640 530	289 796 928	548 437 458	258 640 530	289 806 056	548 446 586	0	9 128	9 128
47411	185 576	25 552	211 128	98 507	7 473	105 980	79 947	11 368	91 315	167 016	29 447	196 463
47416	9 505	1 687	11 192	170 123 992	2 166 210	172 290 202	170 122 753	2 164 643	172 287 396	8 266	120	8 386
47422	1 564	87 909	89 473	2 949 191	1 102 093	4 051 284	2 949 428	1 014 591	3 964 019	1 801	407	2 208
47425	7 606 793	0	7 606 793	3 466 370	0	3 466 370	4 707 540	0	4 707 540	8 847 963	0	8 847 963
47426	387 645	24 852	412 497	768 759	19 499	788 258	736 859	29 663	766 522	355 745	35 016	390 761
47804	1 890	0	1 890	40	0	40	0	0	0	1 850	0	1 850
50220	28 503	0	28 503	5 738	0	5 738	1 636	0	1 636	24 401	0	24 401
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
50720	7 818	0	7 818	1 263	0	1 263	805	0	805	7 360	0	7 360
52005	79 234	0	79 234	0	0	0	0	0	0	79 234	0	79 234
52006	66 214	0	66 214	0	0	0	0	0	0	66 214	0	66 214
52301	0	0	0	50 463	0	50 463	50 730	0	50 730	267	0	267
52304	19 154	0	19 154	506	0	506	0	0	0	18 648	0	18 648
52305	43 887	299 513	343 400	60	14 555	14 615	0	10 802	10 802	43 827	295 760	339 587
52306	82 445	22 953	105 398	50 164	1 115	51 279	270 000	828	270 828	302 281	22 666	324 947
52307	83 337	752	84 089	0	36	36	0	27	27	83 337	743	84 080
52406	77 159	0	77 159	496	0	496	63 441	0	63 441	140 104	0	140 104
52407	0	0	0	7 274	0	7 274	7 274	0	7 274	0	0	0
52501	27 785	757	28 542	20 253	37	20 290	2 422	122	2 544	9 954	842	10 796
52602	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
60105	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60206	48 888	0	48 888	0	0	0	0	0	0	48 888	0	48 888
60301	84 296	0	84 296	84 794	0	84 794	97 926	0	97 926	97 428	0	97 428
60305	101 815	0	101 815	132 991	0	132 991	100 869	0	100 869	69 693	0	69 693
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	848	0	848	6 203	0	6 203	6 011	0	6 011	656	0	656
60311	17 732	0	17 732	26 638	0	26 638	34 073	0	34 073	25 167	0	25 167
60322	813	42	855	677	2	679	637	1	638	773	41	814
60324	61 064	0	61 064	42 809	0	42 809	37 711	0	37 711	55 966	0	55 966
60335	27 665	0	27 665	36 078	0	36 078	21 227	0	21 227	12 814	0	12 814
60414	257 241	0	257 241	10 748	0	10 748	6 713	0	6 713	253 206	0	253 206
60903	81 648	0	81 648	0	0	0	4 009	0	4 009	85 657	0	85 657
61304	20	0	20	6	0	6	0	0	0	14	0	14
70601	88 232 041	0	88 232 041	2 959	0	2 959	7 928 843	0	7 928 843	96 157 925	0	96 157 925
70602	11 347	0	11 347	0	0	0	0	0	0	11 347	0	11 347
70603	72 773 443	0	72 773 443	0	0	0	5 352 075	0	5 352 075	78 125 518	0	78 125 518
70604	3 787	0	3 787	0	0	0	244	0	244	4 031	0	4 031
70605	5 720 126	0	5 720 126	0	0	0	1 089 656	0	1 089 656	6 809 782	0	6 809 782
70613	24 671	0	24 671	0	0	0	0	0	0	24 671	0	24 671
Итого по пассиву (баланс)	413 996 586	65 126 160	479 122 746	1 447 792 266	476 918 896	1 924 711 162	1 490 121 937	498 361 423	1 988 483 360	456 326 257	86 568 687	542 894 944
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 071	0	12 071	936	0	936	895	0	895	12 112	0	12 112
80601	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
80801	62	0	62	523	0	523	554	0	554	31	0	31
80901	457	0	457	361	0	361	818	0	818	0	0	0
81001	746	0	746	167	0	167	58	0	58	855	0	855
Итого по активу (баланс)	13 336	0	13 336	2 611	0	2 611	2 949	0	2 949	12 998	0	12 998
Пассив
85101	11 212	0	11 212	0	0	0	0	0	0	11 212	0	11 212
85201	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
85401	353	0	353	724	0	724	371	0	371	0	0	0
85501	1 771	0	1 771	651	0	651	666	0	666	1 786	0	1 786
Итого по пассиву (баланс)	13 336	0	13 336	1 988	0	1 988	1 650	0	1 650	12 998	0	12 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	4 854 552	0	4 854 552	0	0	0	0	0	0	4 854 552	0	4 854 552
90704	0	0	0	7 736	0	7 736	7 736	0	7 736	0	0	0
90901	1 490 821	0	1 490 821	195 085	0	195 085	166 923	0	166 923	1 518 983	0	1 518 983
90902	8 507 797	0	8 507 797	1 178 133	0	1 178 133	651 350	0	651 350	9 034 580	0	9 034 580
90907	0	0	0	1 349 915	0	1 349 915	0	0	0	1 349 915	0	1 349 915
90908	0	40 003	40 003	0	1 398	1 398	0	1 593	1 593	0	39 808	39 808
91202	66	0	66	8	0	8	9	0	9	65	0	65
91203	16	0	16	16	0	16	18	0	18	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	248 218	163 327	411 545	0	5 891	5 891	0	7 937	7 937	248 218	161 281	409 499
91414	219 341 339	18 448 654	237 789 993	16 413 647	661 167	17 074 814	4 858 832	953 962	5 812 794	230 896 154	18 155 859	249 052 013
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	1 891	0	1 891	0	0	0	41	0	41	1 850	0	1 850
91419	0	0	0	324 792	80 082	404 874	324 792	80 082	404 874	0	0	0
91501	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
91502	22 935	0	22 935	0	0	0	0	0	0	22 935	0	22 935
91603	0	1 779	1 779	0	63	63	0	74	74	0	1 768	1 768
91604	399 150	39 880	439 030	73 595	44 871	118 466	95 174	70 861	166 035	377 571	13 890	391 461
91703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	330 207	7 423	337 630	573	268	841	201 747	361	202 108	129 033	7 330	136 363
91801	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
91802	1 323 445	53 518	1 376 963	0	6 768	6 768	578 132	55 567	633 699	745 313	4 719	750 032
91803	65 239	0	65 239	680	0	680	2 393	0	2 393	63 526	0	63 526
99998	176 743 256	0	176 743 256	452 896 910	0	452 896 910	414 281 024	0	414 281 024	215 359 142	0	215 359 142
Итого по активу (баланс)	418 347 933	18 754 584	437 102 517	472 441 090	800 508	473 241 598	421 168 171	1 170 437	422 338 608	469 620 852	18 384 655	488 005 507
Пассив
91003	0	0	0	229 429	0	229 429	229 429	0	229 429	0	0	0
91004	0	0	0	29 559	0	29 559	29 559	0	29 559	0	0	0
91311	2 235 460	323 311	2 558 771	526	101 849	102 375	1 951 656	11 398	1 963 054	4 186 590	232 860	4 419 450
91312	55 094 049	17 766 053	72 860 102	3 844 346	1 104 930	4 949 276	3 879 583	14 954 244	18 833 827	55 129 286	31 615 367	86 744 653
91314	32 987 609	1 314 330	34 301 939	304 357 027	70 984 224	375 341 251	310 233 283	73 768 555	384 001 838	38 863 865	4 098 661	42 962 526
91315	22 583 510	11 769 695	34 353 205	452 851	575 708	1 028 559	1 427 507	596 406	2 023 913	23 558 166	11 790 393	35 348 559
91316	14 746 521	441 450	15 187 971	7 615 311	8 270 858	15 886 169	8 007 606	8 683 237	16 690 843	15 138 816	853 829	15 992 645
91317	6 746 308	205 403	6 951 711	16 073 986	624 159	16 698 145	28 063 593	720 041	28 783 634	18 735 915	301 285	19 037 200
91318	4 066 489	0	4 066 489	0	0	0	0	0	0	4 066 489	0	4 066 489
91319	5 948 477	147 510	6 095 987	329 759	150 862	480 621	802 064	3 352	805 416	6 420 782	0	6 420 782
91507	366 264	0	366 264	13 143	0	13 143	12 900	0	12 900	366 021	0	366 021
91508	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
99999	260 359 261	0	260 359 261	7 988 187	0	7 988 187	20 275 291	0	20 275 291	272 646 365	0	272 646 365
Итого по пассиву (баланс)	405 134 765	31 967 752	437 102 517	340 934 124	81 812 590	422 746 714	374 912 471	98 737 233	473 649 704	439 113 112	48 892 395	488 005 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	40 117	0	40 117	40 117	0	40 117	0	0	0
93302	0	0	0	40 890	0	40 890	40 890	0	40 890	0	0	0
93303	26 732	0	26 732	14 365	0	14 365	41 097	0	41 097	0	0	0
93304	0	0	0	13 358	0	13 358	13 358	0	13 358	0	0	0
93901	11 433 563	241 454	11 675 017	220 214 845	28 083 833	248 298 678	224 670 176	17 424 851	242 095 027	6 978 232	10 900 436	17 878 668
93902	469 173	463 667	932 840	13 471 656	14 063 151	27 534 807	13 007 885	14 057 427	27 065 312	932 944	469 391	1 402 335
94102	0	0	0	0	185 529	185 529	0	185 529	185 529	0	0	0
99996	12 613 317	0	12 613 317	276 359 989	0	276 359 989	269 666 607	0	269 666 607	19 306 699	0	19 306 699
Итого по активу (баланс)	24 542 785	705 121	25 247 906	510 155 220	42 332 513	552 487 733	507 480 130	31 667 807	539 147 937	27 217 875	11 369 827	38 587 702
Пассив
96701	0	0	0	39 804	0	39 804	39 804	0	39 804	0	0	0
96702	0	0	0	40 547	0	40 547	40 547	0	40 547	0	0	0
96703	26 354	0	26 354	40 906	0	40 906	14 552	0	14 552	0	0	0
96704	0	0	0	13 358	0	13 358	13 358	0	13 358	0	0	0
96901	136 014	11 519 914	11 655 928	12 475 955	229 883 676	242 359 631	23 260 109	225 348 171	248 608 280	10 920 168	6 984 409	17 904 577
96902	464 386	466 649	931 035	12 922 584	14 329 772	27 252 356	12 927 450	14 795 993	27 723 443	469 252	932 870	1 402 122
99997	12 634 589	0	12 634 589	269 400 739	0	269 400 739	276 047 153	0	276 047 153	19 281 003	0	19 281 003
Итого по пассиву (баланс)	13 261 343	11 986 563	25 247 906	294 933 893	244 213 448	539 147 341	312 342 973	240 144 164	552 487 137	30 670 423	7 917 279	38 587 702

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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