Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 889	66 417	119 306	879 678	52 930	932 608	833 408	65 050	898 458	99 159	54 297	153 456
20208	10 945	1 435	12 380	51 047	2 674	53 721	47 585	2 692	50 277	14 407	1 417	15 824
20209	0	0	0	557 575	1 406	558 981	557 575	1 406	558 981	0	0	0
30102	73 451	0	73 451	38 560 434	0	38 560 434	38 444 908	0	38 444 908	188 977	0	188 977
30110	61 542	670 292	731 834	1 467 189	291 614	1 758 803	1 212 072	361 777	1 573 849	316 659	600 129	916 788
30114	0	30 874	30 874	0	162 907	162 907	0	146 339	146 339	0	47 442	47 442
30202	13 305	0	13 305	461	0	461	0	0	0	13 766	0	13 766
30204	12 406	0	12 406	460	0	460	0	0	0	12 866	0	12 866
30215	0	0	0	3 845	0	3 845	0	0	0	3 845	0	3 845
30233	354 817	15 715	370 532	6 855 230	35 690	6 890 920	5 446 758	38 469	5 485 227	1 763 289	12 936	1 776 225
30424	1 666	0	1 666	5 393 359	0	5 393 359	5 391 089	0	5 391 089	3 936	0	3 936
30425	0	11 666	11 666	0	421	421	0	567	567	0	11 520	11 520
31902	815 000	0	815 000	14 445 000	0	14 445 000	15 260 000	0	15 260 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 745 000	0	3 745 000	3 745 000	0	3 745 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 960 000	0	1 960 000	0	0	0	1 960 000	0	1 960 000
32301	0	458 308	458 308	0	17 155	17 155	0	22 474	22 474	0	452 989	452 989
45201	24 864	0	24 864	195 583	0	195 583	220 369	0	220 369	78	0	78
45205	0	0	0	71 000	58 490	129 490	8 000	6 650	14 650	63 000	51 840	114 840
45206	79 800	17 499	97 299	37 000	411	37 411	38 000	17 910	55 910	78 800	0	78 800
45207	873 606	0	873 606	18 300	0	18 300	22 864	0	22 864	869 042	0	869 042
45208	1 176 151	11 111	1 187 262	22 039	401	22 440	2 630	1 324	3 954	1 195 560	10 188	1 205 748
45506	796	0	796	0	0	0	587	0	587	209	0	209
45507	71	0	71	0	0	0	71	0	71	0	0	0
45509	221	7 211	7 432	248	2 455	2 703	302	4 785	5 087	167	4 881	5 048
45708	0	1 349	1 349	0	131	131	0	101	101	0	1 379	1 379
45812	0	2 019	2 019	0	856	856	0	286	286	0	2 589	2 589
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	13 708	13 708	0	5 403 787	5 403 787	0	5 396 932	5 396 932	0	20 563	20 563
47423	88 808	273	89 081	2 083 400	548	2 083 948	2 054 321	821	2 055 142	117 887	0	117 887
47427	429	797	1 226	1 490	198	1 688	500	177	677	1 419	818	2 237
60204	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
60302	0	0	0	2 132	0	2 132	2 123	0	2 123	9	0	9
60306	0	0	0	12 011	0	12 011	11 988	0	11 988	23	0	23
60308	60	66	126	161	2	163	91	34	125	130	34	164
60310	66	0	66	797	0	797	797	0	797	66	0	66
60312	19 707	0	19 707	16 246	0	16 246	14 942	0	14 942	21 011	0	21 011
60323	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60336	90	0	90	3	0	3	0	0	0	93	0	93
60401	72 939	0	72 939	0	0	0	1 061	0	1 061	71 878	0	71 878
60415	366	0	366	100	0	100	100	0	100	366	0	366
60901	65	0	65	100	0	100	0	0	0	165	0	165
61008	1 336	0	1 336	167	0	167	167	0	167	1 336	0	1 336
61209	0	0	0	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0
61403	2 700	0	2 700	103	0	103	143	0	143	2 660	0	2 660
61702	4 004	0	4 004	0	0	0	0	0	0	4 004	0	4 004
70606	2 186 959	0	2 186 959	250 126	0	250 126	50 239	0	50 239	2 386 846	0	2 386 846
70608	1 478 194	0	1 478 194	96 401	0	96 401	0	0	0	1 574 595	0	1 574 595
70611	4 546	0	4 546	1 116	0	1 116	0	0	0	5 662	0	5 662
70614	125 067	0	125 067	0	0	0	0	0	0	125 067	0	125 067
Итого по активу (баланс)	7 537 366	1 308 756	8 846 122	76 729 294	6 032 076	82 761 370	73 369 183	6 067 794	79 436 977	10 897 477	1 273 038	12 170 515
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	930 583	0	930 583	0	0	0	0	0	0	930 583	0	930 583
30109	165 206	10 533	175 739	2 888 245	10 882	2 899 127	3 714 711	10 190	3 724 901	991 672	9 841	1 001 513
30111	0	29	29	0	1	1	0	1	1	0	29	29
30226	9 446	0	9 446	4 300	0	4 300	2 176	0	2 176	7 322	0	7 322
30232	670 767	13 329	684 096	23 506 511	67 999	23 574 510	23 585 799	64 913	23 650 712	750 055	10 243	760 298
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
405	912	0	912	1 781	0	1 781	1 450	0	1 450	581	0	581
407	387 922	357 429	745 351	7 619 078	535 829	8 154 907	8 635 114	458 511	9 093 625	1 403 958	280 111	1 684 069
408.1	22 245	0	22 245	119 550	0	119 550	132 574	0	132 574	35 269	0	35 269
40807	4 615	16 505	21 120	5 221	3 993	9 214	7 474	3 247	10 721	6 868	15 759	22 627
40817	53 962	175 638	229 600	228 810	133 766	362 576	234 424	138 438	372 862	59 576	180 310	239 886
40820	742	3 210	3 952	3 290	4 119	7 409	3 787	3 547	7 334	1 239	2 638	3 877
40821	2 309	0	2 309	2 865 734	0	2 865 734	2 865 001	0	2 865 001	1 576	0	1 576
40903	14 789	0	14 789	340 581	0	340 581	351 664	0	351 664	25 872	0	25 872
40905	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40909	0	0	0	70	427	497	70	427	497	0	0	0
40910	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
40911	12	0	12	8 605	0	8 605	8 603	0	8 603	10	0	10
40912	0	0	0	12 521	1 965	14 486	12 521	1 965	14 486	0	0	0
40913	0	0	0	59 339	9 981	69 320	59 339	9 981	69 320	0	0	0
42301	6 245	50 830	57 075	2	2 412	2 414	0	1 860	1 860	6 243	50 278	56 521
42306	23 041	57 940	80 981	2 632	3 236	5 868	6 582	4 150	10 732	26 991	58 854	85 845
42307	0	225 484	225 484	0	44 343	44 343	0	8 519	8 519	0	189 660	189 660
42309	2 540	0	2 540	37	0	37	35	0	35	2 538	0	2 538
42314	0	583	583	0	28	28	0	21	21	0	576	576
42601	1	210	211	0	10	10	0	8	8	1	208	209
42609	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	998 343	0	998 343	4 043	0	4 043	71 236	0	71 236	1 065 536	0	1 065 536
45515	4 109	0	4 109	763	0	763	392	0	392	3 738	0	3 738
45715	183	0	183	9	0	9	7	0	7	181	0	181
45818	602	0	602	188	0	188	195	0	195	609	0	609
47411	608	414	1 022	731	387	1 118	131	79	210	8	106	114
47416	0	0	0	11 459	0	11 459	56 467	0	56 467	45 008	0	45 008
47422	535 646	860	536 506	7 378 785	17 292	7 396 077	8 436 155	17 339	8 453 494	1 593 016	907	1 593 923
47425	17 862	0	17 862	9 704	0	9 704	12 332	0	12 332	20 490	0	20 490
52305	0	116 662	116 662	0	5 669	5 669	0	4 207	4 207	0	115 200	115 200
52501	0	0	0	0	489	489	0	489	489	0	0	0
60301	337	0	337	3 239	0	3 239	3 341	0	3 341	439	0	439
60305	2 329	0	2 329	16 133	0	16 133	13 804	0	13 804	0	0	0
60309	175	0	175	377	0	377	202	0	202	0	0	0
60311	0	0	0	509	0	509	13 557	0	13 557	13 048	0	13 048
60322	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60335	2 719	0	2 719	2 786	0	2 786	2 500	0	2 500	2 433	0	2 433
60414	59 762	0	59 762	1 062	0	1 062	304	0	304	59 004	0	59 004
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	3 233	0	3 233	576	0	576	359	0	359	3 016	0	3 016
70601	2 248 754	0	2 248 754	479	0	479	212 182	0	212 182	2 460 457	0	2 460 457
70603	1 506 603	0	1 506 603	0	0	0	91 991	0	91 991	1 598 594	0	1 598 594
70613	42 652	0	42 652	0	0	0	0	0	0	42 652	0	42 652
70615	15 325	0	15 325	0	0	0	0	0	0	15 325	0	15 325
Итого по пассиву (баланс)	7 816 466	1 029 656	8 846 122	45 097 192	842 867	45 940 059	48 536 521	727 931	49 264 452	11 255 795	914 720	12 170 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	116 662	116 662	0	4 207	4 207	0	5 669	5 669	0	115 200	115 200
90901	15 117	0	15 117	2 137	0	2 137	3 055	0	3 055	14 199	0	14 199
90902	165 466	0	165 466	935	0	935	3 083	0	3 083	163 318	0	163 318
91202	38 013	0	38 013	34 999	0	34 999	35 000	0	35 000	38 012	0	38 012
91414	235 400	49 148	284 548	5 000	1 773	6 773	4 000	2 388	6 388	236 400	48 533	284 933
91604	141 918	139	142 057	19 088	204	19 292	19 857	215	20 072	141 149	128	141 277
91704	1 563	487	2 050	0	18	18	0	24	24	1 563	481	2 044
91802	6 852	138	6 990	0	5	5	0	7	7	6 852	136	6 988
91803	2 783	21	2 804	0	1	1	0	1	1	2 783	21	2 804
99998	2 971 108	0	2 971 108	307 624	0	307 624	264 089	0	264 089	3 014 643	0	3 014 643
Итого по активу (баланс)	3 578 221	166 595	3 744 816	369 783	6 208	375 991	329 084	8 304	337 388	3 618 920	164 499	3 783 419
Пассив
91003	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
91004	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
91312	2 882 709	23 333	2 906 042	37 218	1 134	38 352	60 311	841	61 152	2 905 802	23 040	2 928 842
91316	2 305	0	2 305	15 639	0	15 639	19 500	0	19 500	6 166	0	6 166
91317	41 294	21 467	62 761	205 831	3 345	209 176	220 671	5 379	226 050	56 134	23 501	79 635
99999	773 708	0	773 708	73 205	0	73 205	68 273	0	68 273	768 776	0	768 776
Итого по пассиву (баланс)	3 700 016	44 800	3 744 816	332 814	4 479	337 293	369 676	6 220	375 896	3 736 878	46 541	3 783 419
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	245 659	3 183	248 842	5 060 983	68 751	5 129 734	5 039 685	71 659	5 111 344	266 957	275	267 232
99996	248 189	0	248 189	5 138 370	0	5 138 370	5 119 254	0	5 119 254	267 305	0	267 305
Итого по активу (баланс)	493 848	3 183	497 031	10 199 353	68 751	10 268 104	10 158 939	71 659	10 230 598	534 262	275	534 537
Пассив
96901	3 199	244 990	248 189	71 443	5 047 811	5 119 254	68 522	5 069 848	5 138 370	278	267 027	267 305
99997	248 842	0	248 842	5 111 344	0	5 111 344	5 129 734	0	5 129 734	267 232	0	267 232
Итого по пассиву (баланс)	252 041	244 990	497 031	5 182 787	5 047 811	10 230 598	5 198 256	5 069 848	10 268 104	267 510	267 027	534 537

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?