Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 043	20 615	31 658	56 657	11 937	68 594	47 935	16 348	64 283	19 765	16 204	35 969
30102	19 670	0	19 670	14 120 632	0	14 120 632	14 133 393	0	14 133 393	6 909	0	6 909
30110	648	90 055	90 703	2 000	24 086	26 086	1 545	38 316	39 861	1 103	75 825	76 928
30202	3 873	0	3 873	1 423	0	1 423	0	0	0	5 296	0	5 296
30204	948	0	948	459	0	459	0	0	0	1 407	0	1 407
30233	481	0	481	3 304	0	3 304	3 424	0	3 424	361	0	361
30413	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
30424	4 662	274 476	279 138	86 996	101 271	188 267	89 517	36 901	126 418	2 141	338 846	340 987
30425	0	4 083	4 083	0	7 996	7 996	0	559	559	0	11 520	11 520
30602	7	532	539	0	19	19	0	26	26	7	525	532
31902	680 000	0	680 000	10 550 000	0	10 550 000	11 230 000	0	11 230 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 645 000	0	2 645 000	2 645 000	0	2 645 000	0	0	0
31904	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000
32201	0	910	910	0	33	33	0	44	44	0	899	899
45201	25 225	0	25 225	39 764	0	39 764	48 250	0	48 250	16 739	0	16 739
45205	22 940	0	22 940	11 504	0	11 504	28 994	0	28 994	5 450	0	5 450
45206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45208	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400
45408	67 083	0	67 083	0	0	0	772	0	772	66 311	0	66 311
45504	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45505	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45506	419	0	419	12 500	0	12 500	41	0	41	12 878	0	12 878
45507	96 810	35 530	132 340	16 385	1 280	17 665	3 026	2 150	5 176	110 169	34 660	144 829
45509	368	0	368	1 226	0	1 226	971	0	971	623	0	623
45912	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45915	518	0	518	0	0	0	518	0	518	0	0	0
47408	0	0	0	95 295	146 642	241 937	95 295	146 642	241 937	0	0	0
47423	10	0	10	0	0	0	7	0	7	3	0	3
47427	164	0	164	5 209	219	5 428	4 735	219	4 954	638	0	638
47801	24 221	0	24 221	0	0	0	221	0	221	24 000	0	24 000
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	14	0	14	0	0	0	5	0	5	9	0	9
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	2	0	2	132	0	132	134	0	134	0	0	0
60312	5 572	0	5 572	1 869	0	1 869	2 345	0	2 345	5 096	0	5 096
60314	0	514	514	0	0	0	0	514	514	0	0	0
60336	167	0	167	56	0	56	46	0	46	177	0	177
60401	8 927	0	8 927	0	0	0	0	0	0	8 927	0	8 927
60901	10 808	0	10 808	0	0	0	0	0	0	10 808	0	10 808
61008	10	0	10	88	0	88	98	0	98	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
70606	322 954	0	322 954	16 229	0	16 229	0	0	0	339 183	0	339 183
70608	326 462	0	326 462	32 884	0	32 884	0	0	0	359 346	0	359 346
Итого по активу (баланс)	1 702 795	426 715	2 129 510	28 349 927	293 483	28 643 410	28 336 608	241 719	28 578 327	1 716 114	478 479	2 194 593
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10614	26 410	0	26 410	0	0	0	0	0	0	26 410	0	26 410
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	385 247	0	385 247	0	0	0	0	0	0	385 247	0	385 247
30126	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
30232	11	0	11	1 754	0	1 754	1 752	0	1 752	9	0	9
407	15 287	26	15 313	251 787	24 922	276 709	261 517	24 896	286 413	25 017	0	25 017
408.1	1 560	0	1 560	7 827	0	7 827	7 708	0	7 708	1 441	0	1 441
40807	57	25 860	25 917	2	1 257	1 259	0	1 491	1 491	55	26 094	26 149
40817	179 642	202 948	382 590	105 677	195 801	301 478	108 328	17 689	126 017	182 293	24 836	207 129
40820	17	1	18	58	0	58	41	0	41	0	1	1
40911	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42301	1 606	47	1 653	0	2	2	0	2	2	1 606	47	1 653
42304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	30 250	0	30 250	30 000	0	30 000	30 761	0	30 761	31 011	0	31 011
42306	40 039	8 390	48 429	16 583	9 633	26 216	0	197 556	197 556	23 456	196 313	219 769
42307	3 290	35	3 325	0	1	1	11 204	1	11 205	14 494	35	14 529
42507	0	110 829	110 829	0	5 386	5 386	0	3 997	3 997	0	109 440	109 440
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	2 585	2 585	0	103	103	0	90	90	0	2 572	2 572
43807	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
45215	4 255	0	4 255	3 092	0	3 092	1 434	0	1 434	2 597	0	2 597
45515	6 182	0	6 182	3 438	0	3 438	3 203	0	3 203	5 947	0	5 947
45918	1 453	0	1 453	259	0	259	0	0	0	1 194	0	1 194
47407	0	0	0	144 354	97 485	241 839	144 354	97 485	241 839	0	0	0
47411	977	20	997	1 158	2	1 160	458	174	632	277	192	469
47416	0	0	0	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0
47422	0	0	0	4 769	0	4 769	4 769	0	4 769	0	0	0
47425	4 023	0	4 023	1 451	0	1 451	495	0	495	3 067	0	3 067
47426	0	0	0	408	558	966	408	558	966	0	0	0
60301	0	0	0	465	0	465	507	0	507	42	0	42
60305	2 799	0	2 799	3 647	0	3 647	4 410	0	4 410	3 562	0	3 562
60309	34	0	34	42	0	42	8	0	8	0	0	0
60311	160	0	160	294	0	294	322	0	322	188	0	188
60324	649	0	649	224	0	224	163	0	163	588	0	588
60335	639	0	639	840	0	840	1 276	0	1 276	1 075	0	1 075
60414	7 567	0	7 567	7	0	7	70	0	70	7 630	0	7 630
60903	1 241	0	1 241	0	0	0	73	0	73	1 314	0	1 314
70601	324 758	0	324 758	29	0	29	18 880	0	18 880	343 609	0	343 609
70603	309 710	0	309 710	0	0	0	32 318	0	32 318	342 028	0	342 028
Итого по пассиву (баланс)	1 778 769	350 741	2 129 510	580 442	335 150	915 592	636 736	343 939	980 675	1 835 063	359 530	2 194 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 690	0	14 690	144	0	144	733	0	733	14 101	0	14 101
90902	283 706	0	283 706	4 179	0	4 179	2 443	0	2 443	285 442	0	285 442
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	820 138	83 829	903 967	134 324	3 023	137 347	12 296	4 073	16 369	942 166	82 779	1 024 945
91418	24 221	0	24 221	0	0	0	221	0	221	24 000	0	24 000
91604	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91803	70	0	70	7	0	7	0	0	0	77	0	77
99998	835 786	0	835 786	219 665	0	219 665	76 845	0	76 845	978 606	0	978 606
Итого по активу (баланс)	1 978 612	83 829	2 062 441	358 422	3 023	361 445	92 641	4 073	96 714	2 244 393	82 779	2 327 172
Пассив
91003	0	0	0	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423	0	0	0
91004	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
91312	418 845	84 044	502 889	0	4 084	4 084	96 047	3 031	99 078	514 892	82 991	597 883
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	213 042	0	213 042	0	0	0	0	0	0	213 042	0	213 042
91316	20 262	0	20 262	29 889	0	29 889	69 385	0	69 385	59 758	0	59 758
91317	6 529	0	6 529	40 990	0	40 990	49 320	0	49 320	14 859	0	14 859
91319	85 748	0	85 748	0	0	0	0	0	0	85 748	0	85 748
91507	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	1 226 655	0	1 226 655	19 869	0	19 869	141 780	0	141 780	1 348 566	0	1 348 566
Итого по пассиву (баланс)	1 978 397	84 044	2 062 441	92 630	4 084	96 714	358 414	3 031	361 445	2 244 181	82 991	2 327 172
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 849	0	5 849	98 968	2 080	101 048	52 988	2 080	55 068	51 829	0	51 829
99996	5 833	0	5 833	101 226	0	101 226	55 219	0	55 219	51 840	0	51 840
Итого по активу (баланс)	11 682	0	11 682	200 194	2 080	202 274	108 207	2 080	110 287	103 669	0	103 669
Пассив
96901	0	5 833	5 833	0	55 219	55 219	0	101 226	101 226	0	51 840	51 840
99997	5 849	0	5 849	55 068	0	55 068	101 048	0	101 048	51 829	0	51 829
Итого по пассиву (баланс)	5 849	5 833	11 682	55 068	55 219	110 287	101 048	101 226	202 274	51 829	51 840	103 669

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?