Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	733	0	733	61	0	61	5	0	5	789	0	789
10610	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
11101	1 564	0	1 564	796	0	796	0	0	0	2 360	0	2 360
20202	19 929	8 972	28 901	167 718	13 205	180 923	171 830	14 010	185 840	15 817	8 167	23 984
20209	0	0	0	90 975	5 821	96 796	90 975	5 821	96 796	0	0	0
30102	18 633	0	18 633	6 483 590	0	6 483 590	6 456 066	0	6 456 066	46 157	0	46 157
30110	2 411	63 945	66 356	97 629	185 531	283 160	17 477	116 363	133 840	82 563	133 113	215 676
30202	17 498	0	17 498	0	0	0	57	0	57	17 441	0	17 441
30204	1 971	0	1 971	391	0	391	0	0	0	2 362	0	2 362
30221	0	0	0	0	553	553	0	553	553	0	0	0
31901	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
31902	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	650 000	0	650 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31904	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32002	280 000	0	280 000	3 325 000	0	3 325 000	3 605 000	0	3 605 000	0	0	0
32003	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
45201	11 285	0	11 285	33 269	0	33 269	30 726	0	30 726	13 828	0	13 828
45206	18 151	0	18 151	0	0	0	6 188	0	6 188	11 963	0	11 963
45207	115 584	0	115 584	10 400	0	10 400	6 157	0	6 157	119 827	0	119 827
45208	5 889	0	5 889	0	0	0	207	0	207	5 682	0	5 682
45408	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
45505	392	0	392	0	0	0	25	0	25	367	0	367
45506	12 397	0	12 397	0	0	0	1 321	0	1 321	11 076	0	11 076
45507	45 524	0	45 524	0	0	0	2 998	0	2 998	42 526	0	42 526
45509	369	0	369	3	0	3	370	0	370	2	0	2
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	1 757	0	1 757	0	0	0	0	0	0	1 757	0	1 757
45915	328	0	328	20	0	20	20	0	20	328	0	328
47408	0	0	0	39 278	116 065	155 343	39 278	116 065	155 343	0	0	0
47423	20 000	0	20 000	43 871	5 821	49 692	43 871	5 821	49 692	20 000	0	20 000
47427	27	0	27	5 727	0	5 727	5 480	0	5 480	274	0	274
47802	6 405	0	6 405	0	0	0	50	0	50	6 355	0	6 355
50207	121 485	0	121 485	968	0	968	601	0	601	121 852	0	121 852
50208	134 026	0	134 026	1 028	0	1 028	43 059	0	43 059	91 995	0	91 995
50221	3 261	0	3 261	470	0	470	214	0	214	3 517	0	3 517
51403	0	0	0	39 367	0	39 367	0	0	0	39 367	0	39 367
51404	9 693	0	9 693	21	0	21	0	0	0	9 714	0	9 714
60302	1 596	0	1 596	0	0	0	455	0	455	1 141	0	1 141
60306	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60312	637	0	637	2 291	0	2 291	2 856	0	2 856	72	0	72
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 986	0	1 986	4	0	4	43	0	43	1 947	0	1 947
60336	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60401	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0	0	6 810	0	6 810
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	17	0	17	165	0	165	164	0	164	18	0	18
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	41 213	0	41 213	41 213	0	41 213	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	265	0	265	185	0	185	72	0	72	378	0	378
70606	199 203	0	199 203	12 557	0	12 557	0	0	0	211 760	0	211 760
70608	89 679	0	89 679	6 147	0	6 147	0	0	0	95 826	0	95 826
70611	6 838	0	6 838	521	0	521	0	0	0	7 359	0	7 359
70614	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
Итого по активу (баланс)	1 260 956	72 917	1 333 873	12 294 117	327 008	12 621 125	12 167 230	258 645	12 425 875	1 387 843	141 280	1 529 123
Пассив
10207	123 850	0	123 850	16 650	0	16 650	16 650	0	16 650	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	3 261	0	3 261	214	0	214	470	0	470	3 517	0	3 517
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	43 801	0	43 801	0	0	0	0	0	0	43 801	0	43 801
30126	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
30232	0	0	0	4 631	2 034	6 665	4 631	2 034	6 665	0	0	0
407	223 136	35 068	258 204	1 160 515	116 815	1 277 330	1 267 887	180 086	1 447 973	330 508	98 339	428 847
408.1	3 656	0	3 656	13 381	0	13 381	13 067	0	13 067	3 342	0	3 342
40807	1 964	443	2 407	3 400	4 541	7 941	1 700	8 564	10 264	264	4 466	4 730
40817	10 227	29 706	39 933	24 266	4 659	28 925	26 405	6 819	33 224	12 366	31 866	44 232
40820	715	7 651	8 366	712	4 476	5 188	646	3 495	4 141	649	6 670	7 319
40905	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
40909	0	0	0	1 232	21	1 253	1 232	21	1 253	0	0	0
40910	0	0	0	410	134	544	410	134	544	0	0	0
40911	0	0	0	46 097	0	46 097	46 097	0	46 097	0	0	0
40912	0	0	0	2 859	1 448	4 307	2 859	1 448	4 307	0	0	0
40913	0	0	0	9 479	3 672	13 151	9 479	3 672	13 151	0	0	0
42103	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42104	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42305	12 436	0	12 436	1 537	0	1 537	2 251	0	2 251	13 150	0	13 150
42306	96 939	0	96 939	700	0	700	1 832	0	1 832	98 071	0	98 071
42605	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	5 629	0	5 629	936	0	936	520	0	520	5 213	0	5 213
45515	7 670	0	7 670	464	0	464	0	0	0	7 206	0	7 206
45818	5 212	0	5 212	0	0	0	0	0	0	5 212	0	5 212
45918	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
47407	0	0	0	155 774	0	155 774	155 774	0	155 774	0	0	0
47411	115	0	115	738	0	738	728	0	728	105	0	105
47416	91	0	91	1 317	763	2 080	1 230	763	1 993	4	0	4
47422	0	0	0	136	39	175	136	39	175	0	0	0
47425	20 145	0	20 145	375	0	375	332	0	332	20 102	0	20 102
47426	829	0	829	1 178	0	1 178	1 492	0	1 492	1 143	0	1 143
47804	6 112	0	6 112	29	0	29	0	0	0	6 083	0	6 083
50220	733	0	733	5	0	5	61	0	61	789	0	789
60301	72	0	72	607	0	607	687	0	687	152	0	152
60305	2 695	0	2 695	5 553	0	5 553	4 456	0	4 456	1 598	0	1 598
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60320	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	203	0	203	203	0	203
60324	1 894	0	1 894	5	0	5	0	0	0	1 889	0	1 889
60335	383	0	383	1 070	0	1 070	1 170	0	1 170	483	0	483
60349	474	0	474	0	0	0	9	0	9	483	0	483
60414	6 169	0	6 169	0	0	0	18	0	18	6 187	0	6 187
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61701	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
70601	214 277	0	214 277	0	0	0	12 456	0	12 456	226 733	0	226 733
70603	89 946	0	89 946	0	0	0	6 159	0	6 159	96 105	0	96 105
Итого по пассиву (баланс)	1 261 005	72 868	1 333 873	1 456 359	138 602	1 594 961	1 583 136	207 075	1 790 211	1 387 782	141 341	1 529 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 934	0	3 934	366	0	366	215	0	215	4 085	0	4 085
90902	22 470	0	22 470	87	0	87	645	0	645	21 912	0	21 912
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	329 060	0	329 060	14 646	0	14 646	0	0	0	343 706	0	343 706
91418	6 405	0	6 405	0	0	0	50	0	50	6 355	0	6 355
91604	4 607	0	4 607	221	0	221	87	0	87	4 741	0	4 741
99998	379 343	0	379 343	219 690	0	219 690	222 030	0	222 030	377 003	0	377 003
Итого по активу (баланс)	745 820	0	745 820	235 010	0	235 010	223 027	0	223 027	757 803	0	757 803
Пассив
91004	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
91312	340 550	0	340 550	187 724	0	187 724	188 260	0	188 260	341 086	0	341 086
91317	13 846	0	13 846	33 972	0	33 972	31 096	0	31 096	10 970	0	10 970
91507	24 927	0	24 927	0	0	0	0	0	0	24 927	0	24 927
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	366 477	0	366 477	930	0	930	15 253	0	15 253	380 800	0	380 800
Итого по пассиву (баланс)	745 820	0	745 820	222 960	0	222 960	234 943	0	234 943	757 803	0	757 803

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?