Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 576	0	26 576	0	0	0	4	0	4	26 572	0	26 572
20202	31 784	17 730	49 514	1 345 615	56 333	1 401 948	1 279 680	62 954	1 342 634	97 719	11 109	108 828
20208	14 345	0	14 345	120 047	0	120 047	108 362	0	108 362	26 030	0	26 030
20209	1 758	284	2 042	891 261	15 136	906 397	893 019	15 420	908 439	0	0	0
30102	84 335	0	84 335	11 532 388	0	11 532 388	11 512 890	0	11 512 890	103 833	0	103 833
30110	3 804	33 716	37 520	29 549	158 876	188 425	27 474	157 777	185 251	5 879	34 815	40 694
30202	20 864	0	20 864	282	0	282	0	0	0	21 146	0	21 146
30204	636	0	636	61	0	61	0	0	0	697	0	697
30215	0	2 450	2 450	0	88	88	0	119	119	0	2 419	2 419
30221	0	0	0	13 894	0	13 894	13 894	0	13 894	0	0	0
30233	5 414	15	5 429	54 714	5 777	60 491	52 046	5 647	57 693	8 082	145	8 227
30602	11	0	11	80 730	0	80 730	80 469	0	80 469	272	0	272
31902	90 000	0	90 000	1 470 000	0	1 470 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	2 330 000	0	2 330 000	2 580 000	0	2 580 000	0	0	0
31904	0	0	0	545 000	0	545 000	0	0	0	545 000	0	545 000
32002	150 000	0	150 000	2 980 000	0	2 980 000	3 130 000	0	3 130 000	0	0	0
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	3 383	3 383	0	122	122	0	164	164	0	3 341	3 341
45201	9 730	0	9 730	31 907	0	31 907	32 141	0	32 141	9 496	0	9 496
45203	0	0	0	773	0	773	0	0	0	773	0	773
45204	161 751	0	161 751	78 354	0	78 354	105 399	0	105 399	134 706	0	134 706
45205	110 541	0	110 541	538	0	538	61 419	0	61 419	49 660	0	49 660
45206	411 322	0	411 322	29 357	0	29 357	94 446	0	94 446	346 233	0	346 233
45207	255 351	0	255 351	79 942	0	79 942	39 873	0	39 873	295 420	0	295 420
45208	243 521	0	243 521	19 703	0	19 703	56 839	0	56 839	206 385	0	206 385
45405	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45406	10 964	0	10 964	0	0	0	10 824	0	10 824	140	0	140
45407	99 137	0	99 137	24 000	0	24 000	1 469	0	1 469	121 668	0	121 668
45408	82 165	0	82 165	30 216	0	30 216	4 930	0	4 930	107 451	0	107 451
45504	1 055	0	1 055	0	0	0	1 015	0	1 015	40	0	40
45505	9 577	0	9 577	180	0	180	381	0	381	9 376	0	9 376
45506	34 776	0	34 776	1 150	0	1 150	2 254	0	2 254	33 672	0	33 672
45507	339 857	0	339 857	12 403	0	12 403	24 408	0	24 408	327 852	0	327 852
45509	8	0	8	8	0	8	16	0	16	0	0	0
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	110 654	0	110 654	25 600	0	25 600	53 361	0	53 361	82 893	0	82 893
45814	4 219	0	4 219	0	0	0	0	0	0	4 219	0	4 219
45815	73 967	0	73 967	2 322	0	2 322	3 055	0	3 055	73 234	0	73 234
45912	3 362	0	3 362	842	0	842	1 399	0	1 399	2 805	0	2 805
45914	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
45915	4 249	0	4 249	539	0	539	699	0	699	4 089	0	4 089
47408	0	0	0	58 867	76 275	135 142	58 867	76 275	135 142	0	0	0
47423	139 813	0	139 813	35 802	0	35 802	34 150	0	34 150	141 465	0	141 465
47427	14 857	0	14 857	23 422	1	23 423	17 758	0	17 758	20 521	1	20 522
50104	130 241	0	130 241	917	0	917	41	0	41	131 117	0	131 117
50106	91 258	0	91 258	695	0	695	25 741	0	25 741	66 212	0	66 212
50107	277 952	0	277 952	40 867	0	40 867	31 937	0	31 937	286 882	0	286 882
50121	6 569	0	6 569	2 164	0	2 164	557	0	557	8 176	0	8 176
50207	0	0	0	30 204	0	30 204	0	0	0	30 204	0	30 204
50208	16 582	0	16 582	144	0	144	0	0	0	16 726	0	16 726
50221	896	0	896	617	0	617	0	0	0	1 513	0	1 513
60302	698	0	698	0	0	0	593	0	593	105	0	105
60306	167	0	167	0	0	0	43	0	43	124	0	124
60308	355	0	355	1 387	0	1 387	1 320	0	1 320	422	0	422
60312	17 397	0	17 397	12 465	0	12 465	14 031	0	14 031	15 831	0	15 831
60323	3 163	0	3 163	219	0	219	221	0	221	3 161	0	3 161
60336	342	0	342	979	0	979	583	0	583	738	0	738
60401	195 029	0	195 029	14 283	0	14 283	962	0	962	208 350	0	208 350
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	9 225	0	9 225	5 108	0	5 108	14 283	0	14 283	50	0	50
60901	17 527	0	17 527	1 628	0	1 628	874	0	874	18 281	0	18 281
60906	0	0	0	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	0	0	0
61002	74	0	74	198	0	198	272	0	272	0	0	0
61008	655	0	655	430	0	430	546	0	546	539	0	539
61009	1 033	0	1 033	1 075	0	1 075	1 997	0	1 997	111	0	111
61010	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61013	199	0	199	0	0	0	199	0	199	0	0	0
61209	0	0	0	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	0	0	0
61210	0	0	0	55 064	0	55 064	55 064	0	55 064	0	0	0
61214	0	0	0	22 511	0	22 511	22 511	0	22 511	0	0	0
61403	1 668	0	1 668	249	0	249	569	0	569	1 348	0	1 348
61702	40 003	0	40 003	0	0	0	0	0	0	40 003	0	40 003
62001	71 257	0	71 257	0	0	0	0	0	0	71 257	0	71 257
70606	647 580	0	647 580	110 932	0	110 932	0	0	0	758 512	0	758 512
70607	2 997	0	2 997	221	0	221	1 787	0	1 787	1 431	0	1 431
70608	70 335	0	70 335	4 451	0	4 451	0	0	0	74 786	0	74 786
70611	10 566	0	10 566	679	0	679	0	0	0	11 245	0	11 245
70616	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
Итого по активу (баланс)	4 434 865	57 578	4 492 443	22 790 878	312 608	23 103 486	22 550 597	318 356	22 868 953	4 675 146	51 830	4 726 976
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	132 092	0	132 092	18	0	18	0	0	0	132 074	0	132 074
10603	896	0	896	0	0	0	617	0	617	1 513	0	1 513
10701	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
10801	243 408	0	243 408	0	0	0	14	0	14	243 422	0	243 422
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	49	0	49	53	0	53	4	0	4
30226	3 125	0	3 125	33	0	33	8	0	8	3 100	0	3 100
30232	3	254	257	24 291	6 581	30 872	24 323	6 335	30 658	35	8	43
405	11 384	0	11 384	3 501	3 545	7 046	16 751	3 545	20 296	24 634	0	24 634
407	491 183	4 977	496 160	3 370 355	63 418	3 433 773	3 396 378	62 619	3 458 997	517 206	4 178	521 384
408.1	80 948	0	80 948	445 038	1 685	446 723	455 890	1 745	457 635	91 800	60	91 860
40817	74 287	3 238	77 525	272 889	15 405	288 294	287 886	14 474	302 360	89 284	2 307	91 591
40820	4 570	18	4 588	191	1	192	266	0	266	4 645	17	4 662
40821	26 360	0	26 360	966 190	0	966 190	996 904	0	996 904	57 074	0	57 074
40901	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
40903	22	5	27	0	0	0	0	0	0	22	5	27
40905	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
40906	0	0	0	52 243	0	52 243	53 318	0	53 318	1 075	0	1 075
40909	0	1	1	2 864	3 120	5 984	2 864	3 120	5 984	0	1	1
40910	0	0	0	2 233	1 728	3 961	2 233	1 728	3 961	0	0	0
40911	372	0	372	21 599	0	21 599	21 696	0	21 696	469	0	469
40912	0	0	0	543	2 660	3 203	543	2 660	3 203	0	0	0
40913	0	0	0	547	2 239	2 786	547	2 239	2 786	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800
42103	16 750	0	16 750	16 250	0	16 250	46 950	0	46 950	47 450	0	47 450
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	19 505	22 585	42 090	16 200	11 541	27 741	16 374	14 787	31 161	19 679	25 831	45 510
42303	2 113	0	2 113	2 753	0	2 753	13 111	0	13 111	12 471	0	12 471
42304	3 695	0	3 695	2 075	0	2 075	1 231	0	1 231	2 851	0	2 851
42305	208 294	25 308	233 602	15 620	6 871	22 491	20 317	1 789	22 106	212 991	20 226	233 217
42306	196 063	0	196 063	6 437	0	6 437	7 129	0	7 129	196 755	0	196 755
42307	1 556 223	0	1 556 223	96 619	0	96 619	70 728	0	70 728	1 530 332	0	1 530 332
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
45215	19 723	0	19 723	14 551	0	14 551	26 582	0	26 582	31 754	0	31 754
45415	1 973	0	1 973	36	0	36	0	0	0	1 937	0	1 937
45515	21 282	0	21 282	3 713	0	3 713	2 096	0	2 096	19 665	0	19 665
45818	155 496	0	155 496	34 624	0	34 624	15 961	0	15 961	136 833	0	136 833
45918	5 924	0	5 924	725	0	725	598	0	598	5 797	0	5 797
47407	0	0	0	76 150	58 870	135 020	76 150	58 870	135 020	0	0	0
47411	23 259	61	23 320	11 781	26	11 807	8 338	7	8 345	19 816	42	19 858
47416	180	0	180	21 399	0	21 399	21 446	0	21 446	227	0	227
47422	2 747	63	2 810	50 005	4	50 009	49 360	4	49 364	2 102	63	2 165
47425	138 683	0	138 683	2 340	0	2 340	2 451	0	2 451	138 794	0	138 794
47426	1 096	0	1 096	811	0	811	278	0	278	563	0	563
50120	1 706	0	1 706	1 772	0	1 772	191	0	191	125	0	125
60301	1 075	0	1 075	1 802	0	1 802	2 551	0	2 551	1 824	0	1 824
60305	9 039	0	9 039	15 279	0	15 279	12 237	0	12 237	5 997	0	5 997
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	460	0	460	0	0	0	200	0	200	660	0	660
60311	1 395	0	1 395	3 808	0	3 808	3 654	0	3 654	1 241	0	1 241
60322	215	0	215	131	0	131	101	0	101	185	0	185
60324	5 533	0	5 533	2 073	0	2 073	486	0	486	3 946	0	3 946
60335	3 604	0	3 604	2 505	0	2 505	3 234	0	3 234	4 333	0	4 333
60349	2 150	0	2 150	0	0	0	1 657	0	1 657	3 807	0	3 807
60414	52 812	0	52 812	745	0	745	522	0	522	52 589	0	52 589
60903	6 924	0	6 924	874	0	874	289	0	289	6 339	0	6 339
61501	5 054	0	5 054	2 859	0	2 859	0	0	0	2 195	0	2 195
61701	26 576	0	26 576	0	0	0	0	0	0	26 576	0	26 576
70601	693 356	0	693 356	0	0	0	102 473	0	102 473	795 829	0	795 829
70602	6 047	0	6 047	547	0	547	2 169	0	2 169	7 669	0	7 669
70603	70 570	0	70 570	0	0	0	4 488	0	4 488	75 058	0	75 058
Итого по пассиву (баланс)	4 435 933	56 510	4 492 443	5 594 889	177 694	5 772 583	5 833 194	173 922	6 007 116	4 674 238	52 738	4 726 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	164 374	0	164 374	3 961	0	3 961	13 976	0	13 976	154 359	0	154 359
90902	971 760	0	971 760	62 973	0	62 973	72 788	0	72 788	961 945	0	961 945
90907	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	7 860 635	0	7 860 635	597 224	0	597 224	1 989 855	0	1 989 855	6 468 004	0	6 468 004
91501	10 800	0	10 800	1 052	0	1 052	372	0	372	11 480	0	11 480
91502	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
91604	52 909	0	52 909	4 177	0	4 177	2 745	0	2 745	54 341	0	54 341
91704	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
91802	12 590	0	12 590	0	0	0	0	0	0	12 590	0	12 590
99998	2 331 304	0	2 331 304	595 528	0	595 528	630 219	0	630 219	2 296 613	0	2 296 613
Итого по активу (баланс)	11 422 109	6	11 422 115	1 264 929	0	1 264 929	2 711 969	0	2 711 969	9 975 069	6	9 975 075
Пассив
91003	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
91004	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91312	2 011 610	0	2 011 610	269 543	0	269 543	151 248	0	151 248	1 893 315	0	1 893 315
91316	26 517	0	26 517	64 831	0	64 831	83 207	0	83 207	44 893	0	44 893
91317	279 584	0	279 584	295 501	0	295 501	341 840	0	341 840	325 923	0	325 923
91318	0	0	0	0	0	0	18 886	0	18 886	18 886	0	18 886
91507	13 593	0	13 593	1	0	1	4	0	4	13 596	0	13 596
99999	9 090 811	0	9 090 811	2 081 644	0	2 081 644	669 295	0	669 295	7 678 462	0	7 678 462
Итого по пассиву (баланс)	11 422 115	0	11 422 115	2 711 863	0	2 711 863	1 264 823	0	1 264 823	9 975 075	0	9 975 075
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 199	5 199	0	3 822	3 822	0	1 377	1 377
99996	0	0	0	5 181	0	5 181	3 800	0	3 800	1 381	0	1 381
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 181	5 199	10 380	3 800	3 822	7 622	1 381	1 377	2 758
Пассив
96901	0	0	0	3 800	0	3 800	5 181	0	5 181	1 381	0	1 381
99997	0	0	0	3 822	0	3 822	5 199	0	5 199	1 377	0	1 377
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 622	0	7 622	10 380	0	10 380	2 758	0	2 758

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?