Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60	0	60	8	0	8	60	0	60	8	0	8
10610	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
20202	146 355	71 190	217 545	2 402 385	193 037	2 595 422	2 449 894	204 267	2 654 161	98 846	59 960	158 806
20208	30 659	0	30 659	103 165	0	103 165	107 956	0	107 956	25 868	0	25 868
20209	0	0	0	858 678	12 625	871 303	858 678	12 625	871 303	0	0	0
30102	76 173	0	76 173	3 992 690	0	3 992 690	3 956 051	0	3 956 051	112 812	0	112 812
30110	8 710	286 515	295 225	5 977 131	173 187	6 150 318	5 962 514	250 778	6 213 292	23 327	208 924	232 251
30202	18 084	0	18 084	0	0	0	192	0	192	17 892	0	17 892
30204	2 777	0	2 777	1 101	0	1 101	0	0	0	3 878	0	3 878
30215	150	2 217	2 367	0	80	80	0	108	108	150	2 189	2 339
30221	0	0	0	293 019	5 303	298 322	293 019	5 303	298 322	0	0	0
30233	1 085	0	1 085	133 497	5 716	139 213	133 761	5 286	139 047	821	430	1 251
30302	514 075	301 311	815 386	102 830	24 936	127 766	178 776	173 410	352 186	438 129	152 837	590 966
30306	985 408	249 710	1 235 118	669 355	13 155	682 510	481 627	69 355	550 982	1 173 136	193 510	1 366 646
30602	37	40	77	0	12 172	12 172	0	12 208	12 208	37	4	41
31901	0	0	0	330 830	0	330 830	330 830	0	330 830	0	0	0
31902	111 000	0	111 000	2 393 960	0	2 393 960	2 504 960	0	2 504 960	0	0	0
31903	520 000	0	520 000	1 500 710	0	1 500 710	2 020 710	0	2 020 710	0	0	0
31904	0	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	480 000
32201	5 632	0	5 632	0	0	0	0	0	0	5 632	0	5 632
45201	44 602	0	44 602	189 154	0	189 154	182 979	0	182 979	50 777	0	50 777
45205	16 293	0	16 293	0	0	0	15 922	0	15 922	371	0	371
45206	69 365	0	69 365	0	0	0	5 716	0	5 716	63 649	0	63 649
45207	391 483	0	391 483	14 959	0	14 959	34 595	0	34 595	371 847	0	371 847
45208	222 849	0	222 849	6 290	0	6 290	2 934	0	2 934	226 205	0	226 205
45209	5 882	0	5 882	0	0	0	0	0	0	5 882	0	5 882
45401	1 854	0	1 854	7 228	0	7 228	7 501	0	7 501	1 581	0	1 581
45407	12 204	0	12 204	0	0	0	924	0	924	11 280	0	11 280
45408	145 099	0	145 099	847	0	847	689	0	689	145 257	0	145 257
45503	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
45504	804	0	804	0	0	0	454	0	454	350	0	350
45505	40 678	0	40 678	50	0	50	37 833	0	37 833	2 895	0	2 895
45506	132 415	0	132 415	6 884	0	6 884	12 169	0	12 169	127 130	0	127 130
45507	171 905	0	171 905	8 331	0	8 331	6 304	0	6 304	173 932	0	173 932
45509	7 516	0	7 516	6 665	0	6 665	7 786	0	7 786	6 395	0	6 395
45812	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
45814	4 673	0	4 673	0	0	0	10	0	10	4 663	0	4 663
45815	11 339	0	11 339	114	0	114	173	0	173	11 280	0	11 280
45912	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45915	288	0	288	63	0	63	65	0	65	286	0	286
47408	0	0	0	129 724	80 823	210 547	129 724	80 823	210 547	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47423	232 759	0	232 759	733	0	733	758	0	758	232 734	0	232 734
47427	16 467	2	16 469	16 242	31	16 273	16 835	30	16 865	15 874	3	15 877
47801	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
50205	0	12 025	12 025	0	283	283	0	12 308	12 308	0	0	0
50207	10 275	0	10 275	95	0	95	2	0	2	10 368	0	10 368
50214	50 420	0	50 420	341	0	341	0	0	0	50 761	0	50 761
50221	11	0	11	9	0	9	10	0	10	10	0	10
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	5	0	5	147	0	147	145	0	145	7	0	7
60310	182	0	182	471	0	471	330	0	330	323	0	323
60312	1 960	0	1 960	4 775	0	4 775	5 587	0	5 587	1 148	0	1 148
60323	9 641	0	9 641	10 936	0	10 936	161	0	161	20 416	0	20 416
60401	240 450	0	240 450	0	0	0	425	0	425	240 025	0	240 025
60404	3 987	0	3 987	0	0	0	0	0	0	3 987	0	3 987
60415	826	0	826	39	0	39	0	0	0	865	0	865
60901	5 742	0	5 742	0	0	0	0	0	0	5 742	0	5 742
61002	36	0	36	9	0	9	19	0	19	26	0	26
61008	790	0	790	2 154	0	2 154	680	0	680	2 264	0	2 264
61009	561	0	561	166	0	166	53	0	53	674	0	674
61013	59	0	59	400	0	400	0	0	0	459	0	459
61209	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
61210	0	0	0	0	12 240	12 240	0	12 240	12 240	0	0	0
61403	2 309	0	2 309	1 210	0	1 210	724	0	724	2 795	0	2 795
61702	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61905	22 630	0	22 630	0	0	0	0	0	0	22 630	0	22 630
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	163 295	0	163 295	0	0	0	0	0	0	163 295	0	163 295
61908	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
70606	650 518	0	650 518	82 663	0	82 663	23 187	0	23 187	709 994	0	709 994
70608	703 417	0	703 417	157 051	0	157 051	95 948	0	95 948	764 520	0	764 520
70611	1 360	0	1 360	272	0	272	0	0	0	1 632	0	1 632
Итого по активу (баланс)	5 869 076	923 010	6 792 086	19 887 806	533 588	20 421 394	19 870 095	838 741	20 708 836	5 886 787	617 857	6 504 644
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10603	11	0	11	10	0	10	9	0	9	10	0	10
10701	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375
10801	177 310	0	177 310	0	0	0	0	0	0	177 310	0	177 310
30109	425	0	425	45 754	0	45 754	45 510	0	45 510	181	0	181
30126	112	0	112	108	0	108	199	0	199	203	0	203
30220	0	0	0	0	327	327	0	327	327	0	0	0
30223	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
30226	25	0	25	32	0	32	36	0	36	29	0	29
30232	70	215	285	35 063	7 828	42 891	35 043	7 613	42 656	50	0	50
30301	514 075	301 311	815 386	178 776	173 410	352 186	102 830	24 936	127 766	438 129	152 837	590 966
30305	985 408	249 710	1 235 118	481 627	69 355	550 982	669 355	13 155	682 510	1 173 136	193 510	1 366 646
32211	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
405	0	0	0	410	0	410	457	0	457	47	0	47
406	115	0	115	3 231	0	3 231	3 184	0	3 184	68	0	68
407	429 005	41 002	470 007	3 585 865	71 520	3 657 385	3 589 904	40 916	3 630 820	433 044	10 398	443 442
408.1	107 852	9	107 861	539 070	21 886	560 956	521 881	21 886	543 767	90 663	9	90 672
40817	63 213	166 460	229 673	325 457	82 777	408 234	336 952	18 705	355 657	74 708	102 388	177 096
40820	1 051	258	1 309	88	193	281	242	355	597	1 205	420	1 625
40821	6 116	0	6 116	38 750	0	38 750	36 257	0	36 257	3 623	0	3 623
40901	17 406	0	17 406	24 288	0	24 288	21 231	0	21 231	14 349	0	14 349
40905	28	0	28	23 097	198	23 295	23 099	198	23 297	30	0	30
40907	233	0	233	10 701	0	10 701	10 472	0	10 472	4	0	4
40909	0	0	0	9 552	3 376	12 928	9 552	3 376	12 928	0	0	0
40910	0	0	0	1 638	1 217	2 855	1 638	1 217	2 855	0	0	0
40911	3 064	0	3 064	495 450	0	495 450	492 766	0	492 766	380	0	380
40912	1	6	7	4 232	3 375	7 607	4 232	3 375	7 607	1	6	7
40913	0	0	0	1 917	1 298	3 215	1 917	1 298	3 215	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	32 367	14 929	47 296	72 856	57 078	129 934	73 602	47 683	121 285	33 113	5 534	38 647
42304	17 924	3 331	21 255	2 814	155	2 969	4 573	120	4 693	19 683	3 296	22 979
42305	86 540	137 952	224 492	12 567	7 464	20 031	144 648	5 629	150 277	218 621	136 117	354 738
42306	1 600 987	0	1 600 987	584 839	0	584 839	229 605	0	229 605	1 245 753	0	1 245 753
42309	205	2	207	3	0	3	91	0	91	293	2	295
42601	181	0	181	77	0	77	75	0	75	179	0	179
42606	304	0	304	126	0	126	3	0	3	181	0	181
42609	9	0	9	6	0	6	9	0	9	12	0	12
45215	32 958	0	32 958	7 338	0	7 338	8 772	0	8 772	34 392	0	34 392
45515	8 106	0	8 106	928	0	928	559	0	559	7 737	0	7 737
45818	24 011	0	24 011	259	0	259	186	0	186	23 938	0	23 938
45918	845	0	845	2	0	2	1	0	1	844	0	844
47405	0	0	0	47 679	0	47 679	47 679	0	47 679	0	0	0
47407	0	0	0	80 561	129 982	210 543	80 561	129 982	210 543	0	0	0
47411	7 836	48	7 884	2 227	31	2 258	1 045	5	1 050	6 654	22	6 676
47416	298	0	298	6 782	0	6 782	7 054	0	7 054	570	0	570
47422	485	0	485	830 969	0	830 969	834 211	0	834 211	3 727	0	3 727
47425	46 157	0	46 157	7 047	0	7 047	6 403	0	6 403	45 513	0	45 513
47426	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
47804	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
50220	60	0	60	60	0	60	8	0	8	8	0	8
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	587	0	587	0	0	0	55	0	55	642	0	642
60301	0	0	0	1 467	0	1 467	3 331	0	3 331	1 864	0	1 864
60305	4 747	0	4 747	10 824	0	10 824	11 580	0	11 580	5 503	0	5 503
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	433	0	433	625	0	625	202	0	202	10	0	10
60311	331	0	331	3 194	0	3 194	3 438	0	3 438	575	0	575
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	8 348	0	8 348	643	0	643	11 055	0	11 055	18 760	0	18 760
60335	1 112	0	1 112	2 322	0	2 322	2 571	0	2 571	1 361	0	1 361
60349	290	0	290	0	0	0	20	0	20	310	0	310
60405	27	0	27	3	0	3	1	0	1	25	0	25
60414	52 355	0	52 355	425	0	425	512	0	512	52 442	0	52 442
60903	1 501	0	1 501	0	0	0	67	0	67	1 568	0	1 568
61701	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70601	654 735	0	654 735	29 358	0	29 358	83 308	0	83 308	708 685	0	708 685
70603	697 470	0	697 470	95 665	0	95 665	156 033	0	156 033	757 838	0	757 838
70615	4 115	0	4 115	0	0	0	0	0	0	4 115	0	4 115
Итого по пассиву (баланс)	5 876 853	915 233	6 792 086	7 607 447	631 470	8 238 917	7 630 699	320 776	7 951 475	5 900 105	604 539	6 504 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	309 958	0	309 958	62 073	0	62 073	61 417	0	61 417	310 614	0	310 614
90902	478 526	62	478 588	87 881	2	87 883	89 675	3	89 678	476 732	61	476 793
90907	17 406	0	17 406	21 231	0	21 231	24 288	0	24 288	14 349	0	14 349
91203	18	0	18	2	0	2	1	0	1	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	4 823 082	0	4 823 082	113 615	0	113 615	225 459	0	225 459	4 711 238	0	4 711 238
91418	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
91501	16 355	0	16 355	15 607	0	15 607	0	0	0	31 962	0	31 962
91502	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
91604	23 768	0	23 768	2 541	0	2 541	1 446	0	1 446	24 863	0	24 863
91704	4 005	266	4 271	0	10	10	148	13	161	3 857	263	4 120
91802	37 694	0	37 694	0	0	0	286	0	286	37 408	0	37 408
91803	746	0	746	36	0	36	26	0	26	756	0	756
99998	2 091 764	0	2 091 764	358 750	0	358 750	437 117	0	437 117	2 013 397	0	2 013 397
Итого по активу (баланс)	7 836 655	328	7 836 983	661 736	12	661 748	839 864	16	839 880	7 658 527	324	7 658 851
Пассив
91004	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
91312	1 866 611	0	1 866 611	156 415	0	156 415	97 521	0	97 521	1 807 717	0	1 807 717
91316	116 197	0	116 197	20 541	0	20 541	4 500	0	4 500	100 156	0	100 156
91317	105 136	0	105 136	259 252	0	259 252	255 820	0	255 820	101 704	0	101 704
91507	3 820	0	3 820	0	0	0	0	0	0	3 820	0	3 820
99999	5 745 219	0	5 745 219	304 069	0	304 069	204 304	0	204 304	5 645 454	0	5 645 454
Итого по пассиву (баланс)	7 836 983	0	7 836 983	741 186	0	741 186	563 054	0	563 054	7 658 851	0	7 658 851
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	0	12 171	12 171	0	12 171	12 171	0	0	0
99996	0	0	0	12 182	0	12 182	12 182	0	12 182	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 182	12 171	24 353	12 182	12 171	24 353	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
97101	0	0	0	0	12 171	12 171	0	12 171	12 171	0	0	0
99997	0	0	0	12 171	0	12 171	12 171	0	12 171	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 171	12 182	24 353	12 171	12 182	24 353	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?