Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 028	57 931	69 959	232 490	129 391	361 881	234 981	131 579	366 560	9 537	55 743	65 280
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	138 073	0	138 073	1 372 409	0	1 372 409	1 382 717	0	1 382 717	127 765	0	127 765
30110	5 055	1 984	7 039	7 000	8 853	15 853	3 429	5 658	9 087	8 626	5 179	13 805
30114	0	2 205 619	2 205 619	0	1 724 769	1 724 769	0	769 615	769 615	0	3 160 773	3 160 773
30202	8 684	0	8 684	2 147	0	2 147	0	0	0	10 831	0	10 831
30204	22 465	0	22 465	193	0	193	0	0	0	22 658	0	22 658
30221	0	0	0	0	14 003	14 003	0	14 003	14 003	0	0	0
30233	0	672	672	3 099	5 737	8 836	3 099	5 745	8 844	0	664	664
30235	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30424	10 504	0	10 504	877 340	0	877 340	830 830	0	830 830	57 014	0	57 014
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 528	0	4 528	0	0	0	1	0	1	4 527	0	4 527
32105	0	874 967	874 967	0	24 498	24 498	0	899 465	899 465	0	0	0
32201	0	1 167	1 167	0	42	42	0	57	57	0	1 152	1 152
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000
45206	221 490	177 910	399 400	15 000	6 416	21 416	21 490	8 645	30 135	215 000	175 681	390 681
45207	46 760	29 166	75 926	0	1 052	1 052	46 760	1 418	48 178	0	28 800	28 800
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45506	14 903	0	14 903	0	0	0	90	0	90	14 813	0	14 813
45812	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
47404	0	89 449	89 449	15 328 841	15 749 778	31 078 619	15 328 841	15 750 700	31 079 541	0	88 527	88 527
47408	0	0	0	17 321 071	17 747 353	35 068 424	17 321 071	17 747 353	35 068 424	0	0	0
47423	3	0	3	47	1 339	1 386	37	1 339	1 376	13	0	13
47427	0	1 467	1 467	0	533	533	0	2 000	2 000	0	0	0
50211	0	398 604	398 604	0	16 055	16 055	0	21 080	21 080	0	393 579	393 579
52601	0	0	0	16 505	0	16 505	16 505	0	16 505	0	0	0
60308	0	0	0	9 347	0	9 347	9 347	0	9 347	0	0	0
60310	91	0	91	158	0	158	157	0	157	92	0	92
60312	3 098	0	3 098	2 879	0	2 879	2 471	0	2 471	3 506	0	3 506
60323	15 755	0	15 755	22	0	22	22	0	22	15 755	0	15 755
60336	794	0	794	202	0	202	61	0	61	935	0	935
60401	6 429	0	6 429	0	0	0	160	0	160	6 269	0	6 269
60901	524	0	524	30	0	30	0	0	0	554	0	554
60906	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	439	0	439	120	0	120	147	0	147	412	0	412
61009	999	0	999	75	0	75	133	0	133	941	0	941
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61214	0	0	0	31 760	0	31 760	31 760	0	31 760	0	0	0
61403	963	0	963	324	0	324	227	0	227	1 060	0	1 060
61702	16 724	0	16 724	0	0	0	0	0	0	16 724	0	16 724
70606	727 137	0	727 137	66 652	0	66 652	10	0	10	793 779	0	793 779
70608	3 290 959	0	3 290 959	259 800	0	259 800	0	0	0	3 550 759	0	3 550 759
70611	13 288	0	13 288	1 018	0	1 018	0	0	0	14 306	0	14 306
70614	25 718	0	25 718	0	0	0	0	0	0	25 718	0	25 718
Итого по активу (баланс)	4 769 043	3 838 936	8 607 979	35 623 723	35 429 819	71 053 542	35 324 540	35 358 657	70 683 197	5 068 226	3 910 098	8 978 324
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	246 696	0	246 696	0	0	0	0	0	0	246 696	0	246 696
30232	0	202	202	0	10	10	0	7	7	0	199	199
405	0	37 521	37 521	0	9 010	9 010	0	12 444	12 444	0	40 955	40 955
407	348 237	376	348 613	879 479	197 221	1 076 700	1 249 980	197 193	1 447 173	718 738	348	719 086
408.1	11 733	0	11 733	31 788	0	31 788	35 313	0	35 313	15 258	0	15 258
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	5 965	75 344	81 309	4 607	118 249	122 856	3 037	107 610	110 647	4 395	64 705	69 100
40817	12 127	26 028	38 155	179 050	408 977	588 027	180 564	414 051	594 615	13 641	31 102	44 743
40820	0	0	0	334	6 235	6 569	346	6 235	6 581	12	0	12
42301	371 246	14 682	385 928	231 167	351 101	582 268	68 946	495 571	564 517	209 025	159 152	368 177
42304	2 224	0	2 224	0	834	834	0	156 355	156 355	2 224	155 521	157 745
42305	270 369	1 344 927	1 615 296	2 312	792 279	794 591	3 351	384 312	387 663	271 408	936 960	1 208 368
42306	370 674	341 071	711 745	0	46 768	46 768	8 421	42 636	51 057	379 095	336 939	716 034
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42507	0	291 656	291 656	0	14 173	14 173	0	10 518	10 518	0	288 001	288 001
42601	0	57	57	0	3	3	0	3	3	0	57	57
42605	0	6 182	6 182	0	6 259	6 259	0	77	77	0	0	0
45215	20 081	0	20 081	11 489	0	11 489	750	0	750	9 342	0	9 342
45818	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
47403	0	0	0	15 738 885	15 322 738	31 061 623	15 738 885	15 322 738	31 061 623	0	0	0
47407	0	0	0	17 726 969	17 339 554	35 066 523	17 726 969	17 339 554	35 066 523	0	0	0
47411	9 311	5 644	14 955	14 165	5 408	19 573	5 637	1 901	7 538	783	2 137	2 920
47422	231	0	231	40	0	40	39	0	39	230	0	230
47426	0	2 437	2 437	7	3 748	3 755	7	1 311	1 318	0	0	0
52301	41 760	0	41 760	31 760	0	31 760	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	1 360	0	1 360	1 300	0	1 300	104	0	104	164	0	164
60301	3 363	0	3 363	3 231	0	3 231	2 359	0	2 359	2 491	0	2 491
60305	8 965	0	8 965	12 178	0	12 178	9 980	0	9 980	6 767	0	6 767
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	76	0	76	77	0	77	1	0	1
60311	146	0	146	429	0	429	429	0	429	146	0	146
60313	0	23	23	0	179	179	0	194	194	0	38	38
60322	12 712	0	12 712	20	0	20	3 290	0	3 290	15 982	0	15 982
60335	2 408	0	2 408	2 981	0	2 981	2 613	0	2 613	2 040	0	2 040
60414	5 813	0	5 813	160	0	160	19	0	19	5 672	0	5 672
60903	230	0	230	0	0	0	8	0	8	238	0	238
70601	778 868	0	778 868	2	0	2	74 086	0	74 086	852 952	0	852 952
70603	3 264 801	0	3 264 801	0	0	0	241 097	0	241 097	3 505 898	0	3 505 898
70613	53 187	0	53 187	0	0	0	16 506	0	16 506	69 693	0	69 693
70615	9 484	0	9 484	0	0	0	0	0	0	9 484	0	9 484
Итого по пассиву (баланс)	6 461 829	2 146 150	8 607 979	34 872 436	34 622 746	69 495 182	35 372 817	34 492 710	69 865 527	6 962 210	2 016 114	8 978 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 722	0	39 722	155	0	155	186	0	186	39 691	0	39 691
90902	5 292	0	5 292	71	0	71	0	0	0	5 363	0	5 363
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 408 122	0	2 408 122	0	0	0	35 868	0	35 868	2 372 254	0	2 372 254
91604	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
91803	61 849	0	61 849	0	0	0	0	0	0	61 849	0	61 849
99998	1 260 986	0	1 260 986	68 830	0	68 830	165 590	0	165 590	1 164 226	0	1 164 226
Итого по активу (баланс)	3 785 043	0	3 785 043	69 056	0	69 056	201 644	0	201 644	3 652 455	0	3 652 455
Пассив
91003	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
91004	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
91311	41 760	0	41 760	31 760	0	31 760	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	1 213 794	0	1 213 794	65 000	0	65 000	0	0	0	1 148 794	0	1 148 794
91317	0	0	0	66 490	0	66 490	66 490	0	66 490	0	0	0
91507	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
99999	2 524 057	0	2 524 057	36 055	0	36 055	227	0	227	2 488 229	0	2 488 229
Итого по пассиву (баланс)	3 785 043	0	3 785 043	201 645	0	201 645	69 057	0	69 057	3 652 455	0	3 652 455
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	996 200	0	996 200	996 200	0	996 200	0	0	0
93307	0	0	0	996 200	0	996 200	996 200	0	996 200	0	0	0
93308	0	0	0	996 200	0	996 200	996 200	0	996 200	0	0	0
93901	693 006	3 441	696 447	15 493 154	59 929	15 553 083	15 298 608	63 370	15 361 978	887 552	0	887 552
93902	996 030	0	996 030	990 892	0	990 892	996 030	0	996 030	990 892	0	990 892
99996	1 687 117	0	1 687 117	18 594 781	0	18 594 781	16 426 898	0	16 426 898	3 855 000	0	3 855 000
Итого по активу (баланс)	3 376 153	3 441	3 379 594	38 067 427	59 929	38 127 356	35 710 136	63 370	35 773 506	5 733 444	0	5 733 444
Пассив
96306	0	0	0	0	979 695	979 695	0	979 695	979 695	0	0	0
96307	0	0	0	0	995 513	995 513	0	995 513	995 513	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 024 422	1 024 422	0	1 024 422	1 024 422	0	0	0
96901	3 448	692 040	695 488	63 191	15 319 629	15 382 820	59 743	15 515 971	15 575 714	0	888 382	888 382
96902	0	991 629	991 629	0	996 381	996 381	0	995 475	995 475	0	990 723	990 723
99997	1 692 477	0	1 692 477	16 358 008	0	16 358 008	18 519 870	0	18 519 870	3 854 339	0	3 854 339
Итого по пассиву (баланс)	1 695 925	1 683 669	3 379 594	16 421 199	19 315 640	35 736 839	18 579 613	19 511 076	38 090 689	3 854 339	1 879 105	5 733 444

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?