Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ВУЗ-банк"

Регистрационный номер

1557

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	1 638 936	0	1 638 936	0	0	0	0	0	0	1 638 936	0	1 638 936
20202	184 080	121 260	305 340	3 472 746	157 604	3 630 350	3 401 493	181 601	3 583 094	255 333	97 263	352 596
20208	16 653	0	16 653	112 610	0	112 610	106 924	0	106 924	22 339	0	22 339
20209	49 778	752	50 530	1 851 923	22 553	1 874 476	1 848 740	21 260	1 870 000	52 961	2 045	55 006
30102	464 735	0	464 735	24 167 396	0	24 167 396	24 141 613	0	24 141 613	490 518	0	490 518
30110	1 238 111	123 355	1 361 466	11 452 051	1 299 009	12 751 060	12 309 345	1 339 971	13 649 316	380 817	82 393	463 210
30202	178 246	0	178 246	1 389	0	1 389	0	0	0	179 635	0	179 635
30204	15 927	0	15 927	123	0	123	0	0	0	16 050	0	16 050
30210	0	0	0	26 763	0	26 763	26 763	0	26 763	0	0	0
30215	400	3 281	3 681	0	118	118	0	159	159	400	3 240	3 640
30221	1 000	0	1 000	14 295	0	14 295	15 295	0	15 295	0	0	0
30233	2 061	288	2 349	66 218	6 055	72 273	63 094	6 068	69 162	5 185	275	5 460
30602	155 996	3 307	159 303	359 377 892	1 990 241	361 368 133	359 495 804	1 987 760	361 483 564	38 084	5 788	43 872
32401	3 574 590	0	3 574 590	0	0	0	0	0	0	3 574 590	0	3 574 590
32501	12 325	0	12 325	0	0	0	0	0	0	12 325	0	12 325
45108	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45201	10 981	0	10 981	41 190	0	41 190	43 012	0	43 012	9 159	0	9 159
45203	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45204	44 256	0	44 256	0	0	0	43 785	0	43 785	471	0	471
45205	11 899	0	11 899	0	0	0	9 952	0	9 952	1 947	0	1 947
45206	416 273	0	416 273	3 100	0	3 100	304 030	0	304 030	115 343	0	115 343
45207	38 997	0	38 997	300 000	0	300 000	4 002	0	4 002	334 995	0	334 995
45208	114 708	0	114 708	0	0	0	799	0	799	113 909	0	113 909
45401	12 108	0	12 108	26 093	0	26 093	25 220	0	25 220	12 981	0	12 981
45403	211	0	211	209	0	209	211	0	211	209	0	209
45404	1 853	0	1 853	1 034	0	1 034	1 252	0	1 252	1 635	0	1 635
45405	5 548	0	5 548	1 126	0	1 126	1 875	0	1 875	4 799	0	4 799
45406	34 410	0	34 410	7 479	0	7 479	6 259	0	6 259	35 630	0	35 630
45407	78 790	0	78 790	5 428	0	5 428	6 285	0	6 285	77 933	0	77 933
45408	67 413	0	67 413	3 958	0	3 958	3 607	0	3 607	67 764	0	67 764
45410	311	0	311	0	0	0	63	0	63	248	0	248
45503	28	7	35	27	0	27	45	0	45	10	7	17
45504	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45505	18 762	0	18 762	407	0	407	1 934	0	1 934	17 235	0	17 235
45506	538 619	0	538 619	49 347	0	49 347	42 853	0	42 853	545 113	0	545 113
45507	2 076 548	0	2 076 548	257 969	0	257 969	124 570	0	124 570	2 209 947	0	2 209 947
45508	494	0	494	23	0	23	86	0	86	431	0	431
45509	399 534	39	399 573	36 296	2	36 298	42 269	2	42 271	393 561	39	393 600
45510	22	0	22	0	0	0	15	0	15	7	0	7
45604	0	257 765	257 765	0	8 059	8 059	0	265 824	265 824	0	0	0
45708	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45812	198 728	0	198 728	443	0	443	1 036	0	1 036	198 135	0	198 135
45814	101 354	0	101 354	2 186	0	2 186	2 929	0	2 929	100 611	0	100 611
45815	316 184	2 023	318 207	19 060	73	19 133	81 763	99	81 862	253 481	1 997	255 478
45912	10 425	0	10 425	62	0	62	60	0	60	10 427	0	10 427
45914	4 496	0	4 496	308	0	308	528	0	528	4 276	0	4 276
45915	245 816	48	245 864	75 415	2	75 417	129 237	2	129 239	191 994	48	192 042
47101	1 600	0	1 600	0	0	0	600	0	600	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	6 210 516	6 714 069	12 924 585	6 210 516	6 714 069	12 924 585	0	0	0
47423	552 618	110	552 728	91 227	6 220	97 447	87 287	6 221	93 508	556 558	109	556 667
47427	397 039	6 529	403 568	433 198	1 196	434 394	455 329	7 669	462 998	374 908	56	374 964
47801	1 013 900	0	1 013 900	46 667	0	46 667	80 842	0	80 842	979 725	0	979 725
47802	24 755 227	0	24 755 227	3 390 499	0	3 390 499	2 110 114	0	2 110 114	26 035 612	0	26 035 612
50104	839 295	0	839 295	373 597 512	0	373 597 512	374 436 807	0	374 436 807	0	0	0
50110	0	0	0	0	6 363 768	6 363 768	0	6 363 768	6 363 768	0	0	0
50118	32 491 998	1 484 666	33 976 664	348 916 571	6 425 899	355 342 470	371 244 140	6 440 663	377 684 803	10 164 429	1 469 902	11 634 331
50121	232 941	0	232 941	265 062	0	265 062	455 930	0	455 930	42 073	0	42 073
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
50905	406	0	406	5 529	0	5 529	5 558	0	5 558	377	0	377
52503	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
52601	1 878	0	1 878	36 293	0	36 293	38 171	0	38 171	0	0	0
60106	0	0	0	52 511	0	52 511	0	0	0	52 511	0	52 511
60202	360 002	0	360 002	0	0	0	0	0	0	360 002	0	360 002
60302	24 478	0	24 478	265	0	265	0	0	0	24 743	0	24 743
60306	14	0	14	15 859	0	15 859	15 855	0	15 855	18	0	18
60308	11 684	0	11 684	336	0	336	213	0	213	11 807	0	11 807
60310	383	0	383	4 702	0	4 702	4 534	0	4 534	551	0	551
60312	49 394	0	49 394	75 697	0	75 697	63 220	0	63 220	61 871	0	61 871
60323	45 123	369	45 492	31 989	14	32 003	38 018	18	38 036	39 094	365	39 459
60336	17 518	0	17 518	9 500	0	9 500	6 752	0	6 752	20 266	0	20 266
60401	319 383	0	319 383	2 507	0	2 507	145	0	145	321 745	0	321 745
60415	2 128	0	2 128	3 584	0	3 584	2 134	0	2 134	3 578	0	3 578
60901	10 673	0	10 673	0	0	0	0	0	0	10 673	0	10 673
61002	0	0	0	220	0	220	0	0	0	220	0	220
61008	6 486	0	6 486	8 288	0	8 288	1 106	0	1 106	13 668	0	13 668
61009	312	0	312	58	0	58	96	0	96	274	0	274
61209	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
61210	0	0	0	25 972 357	0	25 972 357	25 972 357	0	25 972 357	0	0	0
61212	0	0	0	1 897 231	0	1 897 231	1 897 231	0	1 897 231	0	0	0
61214	0	0	0	568	268 083	268 651	568	268 083	268 651	0	0	0
61401	187 616	0	187 616	0	0	0	0	0	0	187 616	0	187 616
61403	251	0	251	297	0	297	98	0	98	450	0	450
61601	0	0	0	10 447	0	10 447	10 447	0	10 447	0	0	0
62001	113 195	0	113 195	312	0	312	153	0	153	113 354	0	113 354
70606	12 600 756	0	12 600 756	1 071 096	0	1 071 096	1 674	0	1 674	13 670 178	0	13 670 178
70607	31 332	0	31 332	5 739	0	5 739	28 330	0	28 330	8 741	0	8 741
70608	2 179 298	0	2 179 298	136 612	0	136 612	0	0	0	2 315 910	0	2 315 910
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	205 843	0	205 843	31 016	0	31 016	0	0	0	236 859	0	236 859
70614	34 301	0	34 301	20 240	0	20 240	37 314	0	37 314	17 227	0	17 227
Итого по активу (баланс)	88 972 567	2 003 801	90 976 368	1 163 720 053	23 262 965	1 186 983 018	1 185 493 397	23 603 237	1 209 096 634	67 199 223	1 663 529	68 862 752
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10701	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
30223	107	0	107	13 174	0	13 174	13 067	0	13 067	0	0	0
30226	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
30232	3 701	55	3 756	322 435	20 913	343 348	329 002	22 107	351 109	10 268	1 249	11 517
31305	13 300 000	0	13 300 000	7 300 000	0	7 300 000	5 820 000	0	5 820 000	11 820 000	0	11 820 000
31306	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31308	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31502	12 395 453	0	12 395 453	227 621 248	422 780	228 044 028	215 225 795	422 780	215 648 575	0	0	0
31503	18 924 487	803 563	19 728 050	123 025 365	1 471 617	124 496 982	104 100 878	668 054	104 768 932	0	0	0
31504	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	13 971 261	0	13 971 261	11 471 261	0	11 471 261
32403	714 918	0	714 918	0	0	0	0	0	0	714 918	0	714 918
32505	2 465	0	2 465	0	0	0	0	0	0	2 465	0	2 465
405	0	0	0	0	834	834	0	834	834	0	0	0
407	1 060 358	13 676	1 074 034	7 333 239	38 624	7 371 863	7 096 598	41 914	7 138 512	823 717	16 966	840 683
408.1	241 432	1	241 433	1 528 185	1 019	1 529 204	1 505 183	1 584	1 506 767	218 430	566	218 996
40807	247	397	644	347	1 416	1 763	373	1 330	1 703	273	311	584
40817	118 302	9 420	127 722	1 221 921	1 758	1 223 679	1 234 501	1 433	1 235 934	130 882	9 095	139 977
40820	307	26	333	535	28	563	1 122	32	1 154	894	30	924
40821	1 394	0	1 394	1 082 224	0	1 082 224	1 081 198	0	1 081 198	368	0	368
40905	2	0	2	12 066	0	12 066	12 089	0	12 089	25	0	25
40909	0	0	0	23 805	6 912	30 717	23 805	6 920	30 725	0	8	8
40910	0	0	0	2 876	947	3 823	2 876	947	3 823	0	0	0
40911	11	0	11	180 021	0	180 021	180 216	0	180 216	206	0	206
40912	0	0	0	34 875	36 553	71 428	34 875	36 553	71 428	0	0	0
40913	0	0	0	23 462	31 276	54 738	23 462	31 276	54 738	0	0	0
42002	34 000	0	34 000	69 000	0	69 000	88 800	0	88 800	53 800	0	53 800
42102	46 698	0	46 698	450 016	0	450 016	617 703	0	617 703	214 385	0	214 385
42103	86 995	0	86 995	85 865	0	85 865	94 703	0	94 703	95 833	0	95 833
42104	17 270	0	17 270	9 000	0	9 000	16 570	0	16 570	24 840	0	24 840
42106	213 779	0	213 779	157 589	0	157 589	173 040	0	173 040	229 230	0	229 230
42108	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
42109	12 832	0	12 832	31 857	0	31 857	33 679	0	33 679	14 654	0	14 654
42110	39 889	0	39 889	33 842	0	33 842	41 075	0	41 075	47 122	0	47 122
42111	7 285	0	7 285	1 370	0	1 370	14 741	0	14 741	20 656	0	20 656
42112	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42113	70 039	0	70 039	43 788	0	43 788	47 459	0	47 459	73 710	0	73 710
42202	0	0	0	500	0	500	800	0	800	300	0	300
42203	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
42206	17 797	0	17 797	3 300	0	3 300	3 519	0	3 519	18 016	0	18 016
42301	112 149	30 536	142 685	541 487	65 017	606 504	621 380	72 974	694 354	192 042	38 493	230 535
42304	771 660	0	771 660	17 649	0	17 649	772 581	0	772 581	1 526 592	0	1 526 592
42305	2 904 885	123 837	3 028 722	565 155	41 673	606 828	1 050 086	39 711	1 089 797	3 389 816	121 875	3 511 691
42306	6 600 626	580 494	7 181 120	1 330 646	138 873	1 469 519	990 424	102 337	1 092 761	6 260 404	543 958	6 804 362
42307	3 804 885	116 338	3 921 223	593 923	13 476	607 399	361 146	11 824	372 970	3 572 108	114 686	3 686 794
42601	716	1 746	2 462	1 655	1 220	2 875	1 209	86	1 295	270	612	882
42605	4 492	376	4 868	1 169	49	1 218	1 006	1 446	2 452	4 329	1 773	6 102
42606	6 291	0	6 291	1 579	25	1 604	846	1 142	1 988	5 558	1 117	6 675
42607	5 662	0	5 662	143	0	143	1 089	0	1 089	6 608	0	6 608
43307	4 443 972	0	4 443 972	0	0	0	0	0	0	4 443 972	0	4 443 972
45115	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45215	22 636	0	22 636	674	0	674	209	0	209	22 171	0	22 171
45415	19 685	0	19 685	3 134	0	3 134	1 389	0	1 389	17 940	0	17 940
45515	274 545	0	274 545	208 483	0	208 483	177 012	0	177 012	243 074	0	243 074
45615	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	540 557	0	540 557	121 800	0	121 800	60 607	0	60 607	479 364	0	479 364
45918	179 011	0	179 011	79 656	0	79 656	35 382	0	35 382	134 737	0	134 737
47405	0	0	0	2 005	2 028	4 033	2 005	2 028	4 033	0	0	0
47407	0	0	0	6 765 779	6 139 473	12 905 252	6 765 779	6 139 473	12 905 252	0	0	0
47411	93 112	765	93 877	59 924	482	60 406	75 942	605	76 547	109 130	888	110 018
47416	1 867	34	1 901	27 885	878	28 763	26 873	844	27 717	855	0	855
47422	37 621	2 463	40 084	95 370	306	95 676	97 307	276	97 583	39 558	2 433	41 991
47425	271 821	0	271 821	17 071	0	17 071	23 349	0	23 349	278 099	0	278 099
47426	25 137	72	25 209	207 523	864	208 387	195 572	792	196 364	13 186	0	13 186
47804	2 689 954	0	2 689 954	701 719	0	701 719	230 741	0	230 741	2 218 976	0	2 218 976
50120	22 591	0	22 591	28 330	0	28 330	5 739	0	5 739	0	0	0
50719	101 183	0	101 183	5 259	0	5 259	0	0	0	95 924	0	95 924
52306	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
52406	201	0	201	201	0	201	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	34 209	0	34 209	34 209	0	34 209	0	0	0
60105	0	0	0	0	0	0	340	0	340	340	0	340
60206	252 201	0	252 201	0	0	0	0	0	0	252 201	0	252 201
60301	7 764	0	7 764	43 607	0	43 607	35 843	0	35 843	0	0	0
60305	49 731	0	49 731	59 652	0	59 652	46 610	0	46 610	36 689	0	36 689
60309	6 873	0	6 873	5 505	0	5 505	9 048	0	9 048	10 416	0	10 416
60311	92	0	92	30	0	30	30	0	30	92	0	92
60322	106	0	106	2 794	3	2 797	2 883	3	2 886	195	0	195
60324	58 795	0	58 795	10 696	0	10 696	4 928	0	4 928	53 027	0	53 027
60335	16 563	0	16 563	19 034	0	19 034	11 656	0	11 656	9 185	0	9 185
60414	198 057	0	198 057	105	0	105	2 078	0	2 078	200 030	0	200 030
60903	1 786	0	1 786	0	0	0	146	0	146	1 932	0	1 932
61301	1	0	1	0	0	0	8	0	8	9	0	9
61304	1 668	0	1 668	20	0	20	128	0	128	1 776	0	1 776
70601	12 105 734	0	12 105 734	4 719	0	4 719	1 326 274	0	1 326 274	13 427 289	0	13 427 289
70602	318 972	0	318 972	455 930	0	455 930	265 063	0	265 063	128 105	0	128 105
70603	2 199 372	0	2 199 372	0	0	0	119 519	0	119 519	2 318 891	0	2 318 891
70613	0	0	0	37 314	0	37 314	37 314	0	37 314	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	89 292 569	1 683 799	90 976 368	386 470 017	8 439 044	394 909 061	365 186 140	7 609 305	372 795 445	68 008 692	854 060	68 862 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
90803	2 825	0	2 825	0	0	0	202	0	202	2 623	0	2 623
90901	112 513	3	112 516	8 641	2	8 643	19 759	3	19 762	101 395	2	101 397
90902	3 758 127	14	3 758 141	281 402	5	281 407	216 463	4	216 467	3 823 066	15	3 823 081
91202	24	0	24	18	0	18	17	0	17	25	0	25
91203	10	0	10	21	0	21	22	0	22	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	5 172 091	0	5 172 091	6 992 500	0	6 992 500	5 283 877	0	5 283 877	6 880 714	0	6 880 714
91414	20 617 528	40 205	20 657 733	56 915	1 450	58 365	216 263	1 953	218 216	20 458 180	39 702	20 497 882
91418	24 526 889	0	24 526 889	2 892 105	0	2 892 105	2 063 190	0	2 063 190	25 355 804	0	25 355 804
91604	620 497	618	621 115	72 979	40	73 019	199 816	31	199 847	493 660	627	494 287
91704	1 012 013	4 719	1 016 732	232 167	167	232 334	3 643	203	3 846	1 240 537	4 683	1 245 220
91802	1 812 745	5 469	1 818 214	709 007	196	709 203	12 602	260	12 862	2 509 150	5 405	2 514 555
91803	84 937	56	84 993	2 681	2	2 683	538	3	541	87 080	55	87 135
99998	6 437 261	0	6 437 261	438 098	0	438 098	345 930	0	345 930	6 529 429	0	6 529 429
Итого по активу (баланс)	64 157 466	51 084	64 208 550	11 686 735	1 862	11 688 597	8 362 523	2 457	8 364 980	67 481 678	50 489	67 532 167
Пассив
91003	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
91004	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91311	14 852	0	14 852	0	0	0	0	0	0	14 852	0	14 852
91312	5 639 323	0	5 639 323	180 200	0	180 200	136 521	0	136 521	5 595 644	0	5 595 644
91315	19 530	0	19 530	0	0	0	0	0	0	19 530	0	19 530
91316	1 126	0	1 126	8 165	0	8 165	9 320	0	9 320	2 281	0	2 281
91317	550 567	484	551 051	156 034	19	156 053	290 728	17	290 745	685 261	482	685 743
91319	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91507	210 155	0	210 155	0	0	0	0	0	0	210 155	0	210 155
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	57 771 289	0	57 771 289	7 820 288	0	7 820 288	11 051 737	0	11 051 737	61 002 738	0	61 002 738
Итого по пассиву (баланс)	64 208 066	484	64 208 550	8 166 199	19	8 166 218	11 489 818	17	11 489 835	67 531 685	482	67 532 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 422 336	885 418	4 307 754	3 422 336	885 418	4 307 754	0	0	0
93302	509 977	207 612	717 589	2 912 360	682 815	3 595 175	3 422 337	890 427	4 312 764	0	0	0
93901	0	0	0	28 558 667	423 678	28 982 345	27 566 485	217 077	27 783 562	992 182	206 601	1 198 783
94101	0	0	0	52 512	0	52 512	52 512	0	52 512	0	0	0
99996	715 710	0	715 710	32 665 900	0	32 665 900	32 183 827	0	32 183 827	1 197 783	0	1 197 783
Итого по активу (баланс)	1 225 687	207 612	1 433 299	67 611 775	1 991 911	69 603 686	66 647 497	1 992 922	68 640 419	2 189 965	206 601	2 396 566
Пассив
96301	0	0	0	887 458	3 405 415	4 292 873	887 458	3 405 415	4 292 873	0	0	0
96302	208 230	507 480	715 710	887 459	3 437 053	4 324 512	679 229	2 929 573	3 608 802	0	0	0
96901	0	0	0	269 498	1 595 658	1 865 156	476 558	2 586 382	3 062 940	207 060	990 724	1 197 784
97101	0	0	0	25 983 355	0	25 983 355	25 983 355	0	25 983 355	0	0	0
99997	717 589	0	717 589	32 152 421	0	32 152 421	32 633 614	0	32 633 614	1 198 782	0	1 198 782
Итого по пассиву (баланс)	925 819	507 480	1 433 299	60 180 191	8 438 126	68 618 317	60 660 214	8 921 370	69 581 584	1 405 842	990 724	2 396 566

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?