Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 936	0	49 936	10 390	0	10 390	4 821	0	4 821	55 505	0	55 505
10610	42 682	0	42 682	0	0	0	0	0	0	42 682	0	42 682
20202	58 731	45 553	104 284	1 019 875	39 625	1 059 500	965 780	48 658	1 014 438	112 826	36 520	149 346
20208	35 874	0	35 874	312 231	0	312 231	291 518	0	291 518	56 587	0	56 587
20209	3 690	0	3 690	364 871	8 810	373 681	368 561	8 810	377 371	0	0	0
30102	238 643	0	238 643	18 962 929	0	18 962 929	19 060 824	0	19 060 824	140 748	0	140 748
30110	610 251	121 357	731 608	1 612 089	183 105	1 795 194	2 112 698	237 243	2 349 941	109 642	67 219	176 861
30114	0	6 356	6 356	0	15 560	15 560	0	13 843	13 843	0	8 073	8 073
30202	71 894	0	71 894	1 406	0	1 406	0	0	0	73 300	0	73 300
30204	3 661	0	3 661	65	0	65	0	0	0	3 726	0	3 726
30210	0	0	0	222 050	0	222 050	222 050	0	222 050	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	2 141 850	10 663	2 152 513	2 141 850	10 663	2 152 513	0	0	0
30233	50	23	73	23 545	2 006	25 551	23 584	1 996	25 580	11	33	44
30418	3 000	0	3 000	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000
30424	25 470	0	25 470	30 517 227	0	30 517 227	30 541 810	0	30 541 810	887	0	887
30602	31	0	31	114 649	0	114 649	114 599	0	114 599	81	0	81
31902	1 000 000	0	1 000 000	1 203 930	0	1 203 930	2 203 930	0	2 203 930	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	7 412 770	0	7 412 770	9 012 770	0	9 012 770	0	0	0
31904	0	0	0	3 006 870	0	3 006 870	0	0	0	3 006 870	0	3 006 870
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	67	0	67	27	0	27	0	0	0	94	0	94
32308	0	6 228	6 228	0	218	218	0	248	248	0	6 198	6 198
45007	1 097	0	1 097	0	0	0	74	0	74	1 023	0	1 023
45008	2 084	0	2 084	0	0	0	68	0	68	2 016	0	2 016
45201	64 801	0	64 801	181 658	0	181 658	213 431	0	213 431	33 028	0	33 028
45205	20 900	0	20 900	0	0	0	20 900	0	20 900	0	0	0
45206	63 758	0	63 758	8 315	0	8 315	32 705	0	32 705	39 368	0	39 368
45207	287 901	0	287 901	63 851	0	63 851	88 751	0	88 751	263 001	0	263 001
45208	172 526	0	172 526	0	0	0	3 861	0	3 861	168 665	0	168 665
45301	2 343	0	2 343	3 750	0	3 750	3 609	0	3 609	2 484	0	2 484
45306	1 532	0	1 532	0	0	0	32	0	32	1 500	0	1 500
45307	1 050	0	1 050	0	0	0	9	0	9	1 041	0	1 041
45308	10 593	0	10 593	0	0	0	139	0	139	10 454	0	10 454
45401	1 946	0	1 946	2 661	0	2 661	3 226	0	3 226	1 381	0	1 381
45406	1 962	0	1 962	3 720	0	3 720	1 308	0	1 308	4 374	0	4 374
45407	63 914	0	63 914	400	0	400	7 802	0	7 802	56 512	0	56 512
45408	63 642	0	63 642	1 000	0	1 000	2 789	0	2 789	61 853	0	61 853
45504	19	0	19	50	0	50	19	0	19	50	0	50
45505	7 324	0	7 324	725	0	725	1 419	0	1 419	6 630	0	6 630
45506	100 026	0	100 026	4 206	0	4 206	6 587	0	6 587	97 645	0	97 645
45507	579 185	0	579 185	21 074	0	21 074	16 444	0	16 444	583 815	0	583 815
45509	216	0	216	501	0	501	518	0	518	199	0	199
45812	47 202	0	47 202	220	0	220	200	0	200	47 222	0	47 222
45814	5 155	0	5 155	0	0	0	159	0	159	4 996	0	4 996
45815	5 738	0	5 738	325	0	325	374	0	374	5 689	0	5 689
45912	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45914	27	0	27	0	0	0	12	0	12	15	0	15
45915	131	0	131	152	0	152	198	0	198	85	0	85
47404	0	78 621	78 621	0	27 359 515	27 359 515	0	27 379 826	27 379 826	0	58 310	58 310
47408	0	0	0	26 007 572	1 363 691	27 371 263	26 007 572	1 363 691	27 371 263	0	0	0
47423	16 804	0	16 804	1 234	0	1 234	938	0	938	17 100	0	17 100
47427	17 393	0	17 393	22 787	0	22 787	20 931	0	20 931	19 249	0	19 249
47803	18	0	18	144	0	144	18	0	18	144	0	144
50205	271 845	0	271 845	1 777	0	1 777	142	0	142	273 480	0	273 480
50206	28 171	0	28 171	262	0	262	353	0	353	28 080	0	28 080
50207	15 945	0	15 945	132	0	132	5	0	5	16 072	0	16 072
50208	271 579	0	271 579	93 295	0	93 295	27 565	0	27 565	337 309	0	337 309
50221	3 484	0	3 484	1 348	0	1 348	115	0	115	4 717	0	4 717
50606	75 598	0	75 598	2 256	0	2 256	6 310	0	6 310	71 544	0	71 544
50621	629	0	629	0	0	0	629	0	629	0	0	0
50705	15 988	0	15 988	0	0	0	0	0	0	15 988	0	15 988
50706	289 412	0	289 412	20 445	0	20 445	9 227	0	9 227	300 630	0	300 630
50721	1 199	0	1 199	228	0	228	986	0	986	441	0	441
60302	0	0	0	2 574	0	2 574	2 574	0	2 574	0	0	0
60306	85	0	85	2	0	2	83	0	83	4	0	4
60308	1	0	1	1 050	0	1 050	1 051	0	1 051	0	0	0
60310	780	0	780	644	0	644	805	0	805	619	0	619
60312	5 821	0	5 821	11 748	0	11 748	9 307	0	9 307	8 262	0	8 262
60323	188	0	188	45	0	45	75	0	75	158	0	158
60347	0	0	0	690	0	690	497	0	497	193	0	193
60401	596 837	0	596 837	1 723	0	1 723	10 270	0	10 270	588 290	0	588 290
60404	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
60415	1 613	0	1 613	959	0	959	2 572	0	2 572	0	0	0
60901	6 133	0	6 133	593	0	593	0	0	0	6 726	0	6 726
60906	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
61002	925	0	925	38	0	38	128	0	128	835	0	835
61008	2 335	0	2 335	747	0	747	741	0	741	2 341	0	2 341
61009	973	0	973	1 204	0	1 204	2 076	0	2 076	101	0	101
61209	0	0	0	8 784	0	8 784	8 784	0	8 784	0	0	0
61210	0	0	0	42 748	0	42 748	42 748	0	42 748	0	0	0
61212	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	346	0	346	927	0	927	202	0	202	1 071	0	1 071
61903	0	0	0	3 039	0	3 039	0	0	0	3 039	0	3 039
61904	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
62001	23 056	0	23 056	250	0	250	1 313	0	1 313	21 993	0	21 993
70606	2 324 588	0	2 324 588	165 731	0	165 731	47	0	47	2 490 272	0	2 490 272
70607	11 432	0	11 432	207	0	207	872	0	872	10 767	0	10 767
70608	1 117 352	0	1 117 352	68 286	0	68 286	0	0	0	1 185 638	0	1 185 638
70611	32 140	0	32 140	1 242	0	1 242	0	0	0	33 382	0	33 382
Итого по активу (баланс)	10 432 978	258 138	10 691 116	94 098 709	28 983 193	123 081 902	93 835 977	29 064 978	122 900 955	10 695 710	176 353	10 872 063
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	260 941	0	260 941	6	0	6	0	0	0	260 935	0	260 935
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	4 683	0	4 683	1 100	0	1 100	1 575	0	1 575	5 158	0	5 158
10609	6 788	0	6 788	0	0	0	0	0	0	6 788	0	6 788
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	844 893	0	844 893	0	0	0	6	0	6	844 899	0	844 899
30126	1 685	0	1 685	88	0	88	0	0	0	1 597	0	1 597
30220	4 385	0	4 385	68 651	0	68 651	64 266	0	64 266	0	0	0
30223	9 014	0	9 014	724 870	0	724 870	715 856	0	715 856	0	0	0
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	683	0	683	51 372	4 204	55 576	52 104	4 204	56 308	1 415	0	1 415
32311	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
40406	281	0	281	1	0	1	30	0	30	310	0	310
405	188	0	188	7	0	7	304	0	304	485	0	485
406	28 854	0	28 854	26 033	63	26 096	28 165	63	28 228	30 986	0	30 986
407	1 860 300	15 959	1 876 259	4 911 568	164 010	5 075 578	4 809 284	183 680	4 992 964	1 758 016	35 629	1 793 645
408.1	112 821	698	113 519	548 883	5 034	553 917	536 967	5 814	542 781	100 905	1 478	102 383
40817	188 174	1 191	189 365	350 266	47	350 313	355 210	41	355 251	193 118	1 185	194 303
40820	69	0	69	155	0	155	142	0	142	56	0	56
40821	4 026	0	4 026	6 476	0	6 476	6 097	0	6 097	3 647	0	3 647
40905	1	0	1	7 258	32	7 290	7 258	32	7 290	1	0	1
40907	10	0	10	12 168	0	12 168	12 160	0	12 160	2	0	2
40909	0	0	0	2 062	1 230	3 292	2 062	1 230	3 292	0	0	0
40910	0	0	0	277	263	540	277	263	540	0	0	0
40911	659	0	659	60 624	7	60 631	61 943	7	61 950	1 978	0	1 978
40912	0	0	0	6 428	1 310	7 738	6 428	1 310	7 738	0	0	0
40913	0	0	0	7 228	2 387	9 615	7 228	2 387	9 615	0	0	0
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42102	15 500	0	15 500	45 500	0	45 500	55 500	0	55 500	25 500	0	25 500
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42104	39 500	0	39 500	6 200	0	6 200	0	0	0	33 300	0	33 300
42105	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42112	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42205	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42301	22 577	9 795	32 372	69 010	19 854	88 864	70 586	16 221	86 807	24 153	6 162	30 315
42304	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42305	79	53 743	53 822	0	3 762	3 762	0	13 831	13 831	79	63 812	63 891
42306	852 063	69 863	921 926	92 068	17 949	110 017	103 509	7 920	111 429	863 504	59 834	923 338
42307	1 806 740	0	1 806 740	4 708	0	4 708	20 332	0	20 332	1 822 364	0	1 822 364
42601	584	62	646	662	3	665	609	2	611	531	61	592
42606	1 964	0	1 964	535	0	535	59	0	59	1 488	0	1 488
45015	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
45215	43 629	0	43 629	18 071	0	18 071	15 865	0	15 865	41 423	0	41 423
45315	1 494	0	1 494	29	0	29	29	0	29	1 494	0	1 494
45415	2 198	0	2 198	870	0	870	755	0	755	2 083	0	2 083
45515	17 797	0	17 797	921	0	921	662	0	662	17 538	0	17 538
45818	57 244	0	57 244	416	0	416	415	0	415	57 243	0	57 243
45918	77	0	77	16	0	16	11	0	11	72	0	72
47401	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47405	0	0	0	179 386	178 927	358 313	179 386	178 927	358 313	0	0	0
47407	0	0	0	1 363 342	26 038 535	27 401 877	1 363 342	26 038 535	27 401 877	0	0	0
47411	3 695	933	4 628	25 617	409	26 026	25 415	172	25 587	3 493	696	4 189
47416	205	0	205	6 356	0	6 356	6 361	0	6 361	210	0	210
47422	715	0	715	734 482	0	734 482	734 569	0	734 569	802	0	802
47425	35 935	0	35 935	11 471	0	11 471	28 049	0	28 049	52 513	0	52 513
47804	9	0	9	9	0	9	72	0	72	72	0	72
50220	2 501	0	2 501	1 521	0	1 521	313	0	313	1 293	0	1 293
50620	8 334	0	8 334	873	0	873	207	0	207	7 668	0	7 668
50720	47 435	0	47 435	3 300	0	3 300	10 077	0	10 077	54 212	0	54 212
60301	1 554	0	1 554	367	0	367	561	0	561	1 748	0	1 748
60305	7 308	0	7 308	10 527	0	10 527	12 100	0	12 100	8 881	0	8 881
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60311	8 001	0	8 001	5 670	0	5 670	5 813	0	5 813	8 144	0	8 144
60320	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60322	4	0	4	34	0	34	35	0	35	5	0	5
60324	608	0	608	59	0	59	209	0	209	758	0	758
60335	2 207	0	2 207	2 951	0	2 951	3 359	0	3 359	2 615	0	2 615
60349	4 734	0	4 734	0	0	0	24	0	24	4 758	0	4 758
60405	13 302	0	13 302	267	0	267	0	0	0	13 035	0	13 035
60414	220 664	0	220 664	7 730	0	7 730	2 724	0	2 724	215 658	0	215 658
60903	1 114	0	1 114	0	0	0	105	0	105	1 219	0	1 219
61501	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
61701	20 114	0	20 114	0	0	0	0	0	0	20 114	0	20 114
61909	0	0	0	0	0	0	499	0	499	499	0	499
61910	6 086	0	6 086	0	0	0	100	0	100	6 186	0	6 186
61912	22 098	0	22 098	75	0	75	1 905	0	1 905	23 928	0	23 928
62002	1 266	0	1 266	657	0	657	2 065	0	2 065	2 674	0	2 674
70601	2 355 199	0	2 355 199	27	0	27	177 495	0	177 495	2 532 667	0	2 532 667
70602	641	0	641	629	0	629	0	0	0	12	0	12
70603	1 292 287	0	1 292 287	0	0	0	45 286	0	45 286	1 337 573	0	1 337 573
70615	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
Итого по пассиву (баланс)	10 538 872	152 244	10 691 116	9 382 015	26 438 026	35 820 041	9 546 349	26 454 639	36 000 988	10 703 206	168 857	10 872 063
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26 537	0	26 537	28 653	0	28 653	27 768	0	27 768	27 422	0	27 422
80601	6 500	0	6 500	74 810	0	74 810	80 685	0	80 685	625	0	625
80801	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
80901	2 181	0	2 181	1 896	0	1 896	4 077	0	4 077	0	0	0
81001	161	0	161	1 157	0	1 157	0	0	0	1 318	0	1 318
Итого по активу (баланс)	35 379	0	35 379	106 856	0	106 856	112 870	0	112 870	29 365	0	29 365
Пассив
85101	27 098	0	27 098	0	0	0	340	0	340	27 438	0	27 438
85201	5 243	0	5 243	53 493	0	53 493	48 250	0	48 250	0	0	0
85401	2 436	0	2 436	4 245	0	4 245	1 809	0	1 809	0	0	0
85501	602	0	602	4 077	0	4 077	5 402	0	5 402	1 927	0	1 927
Итого по пассиву (баланс)	35 379	0	35 379	61 815	0	61 815	55 801	0	55 801	29 365	0	29 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	156 319	0	156 319	17 469	0	17 469	11 203	0	11 203	162 585	0	162 585
90902	276 004	0	276 004	47 569	0	47 569	46 777	0	46 777	276 796	0	276 796
91202	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
91203	3	0	3	7	0	7	2	0	2	8	0	8
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	4 251 130	0	4 251 130	95 890	0	95 890	301 880	0	301 880	4 045 140	0	4 045 140
91418	22	0	22	180	0	180	22	0	22	180	0	180
91501	133 261	0	133 261	901	0	901	1 676	0	1 676	132 486	0	132 486
91502	2 368	0	2 368	0	0	0	0	0	0	2 368	0	2 368
91604	18 636	0	18 636	241	0	241	208	0	208	18 669	0	18 669
91704	19 323	0	19 323	0	0	0	376	0	376	18 947	0	18 947
91802	121 508	0	121 508	0	0	0	22 157	0	22 157	99 351	0	99 351
91803	497	0	497	0	0	0	38	0	38	459	0	459
99998	3 246 473	0	3 246 473	537 627	0	537 627	644 704	0	644 704	3 139 396	0	3 139 396
Итого по активу (баланс)	8 225 562	0	8 225 562	699 887	0	699 887	1 029 046	0	1 029 046	7 896 403	0	7 896 403
Пассив
91003	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	0	0	0
91004	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91211	522	0	522	0	0	0	4	0	4	526	0	526
91311	12 655	0	12 655	0	0	0	0	0	0	12 655	0	12 655
91312	2 870 757	0	2 870 757	293 784	0	293 784	206 657	0	206 657	2 783 630	0	2 783 630
91315	15 617	0	15 617	300	0	300	0	0	0	15 317	0	15 317
91316	16 122	0	16 122	14 189	0	14 189	4 000	0	4 000	5 933	0	5 933
91317	329 437	0	329 437	334 957	0	334 957	325 495	0	325 495	319 975	0	319 975
91507	1 363	0	1 363	3	0	3	0	0	0	1 360	0	1 360
99999	4 979 089	0	4 979 089	356 877	0	356 877	134 795	0	134 795	4 757 007	0	4 757 007
Итого по пассиву (баланс)	8 225 562	0	8 225 562	1 001 581	0	1 001 581	672 422	0	672 422	7 896 403	0	7 896 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	167 892	62 789	230 681	25 811 806	1 362 614	27 174 420	25 967 587	1 422 523	27 390 110	12 111	2 880	14 991
94101	1 509	0	1 509	20 391	0	20 391	21 900	0	21 900	0	0	0
99996	232 154	0	232 154	27 230 141	0	27 230 141	27 447 320	0	27 447 320	14 975	0	14 975
Итого по активу (баланс)	401 555	62 789	464 344	53 062 338	1 362 614	54 424 952	53 436 807	1 422 523	54 859 330	27 086	2 880	29 966
Пассив
96901	64 523	166 130	230 653	1 441 874	25 988 748	27 430 622	1 380 236	25 834 708	27 214 944	2 885	12 090	14 975
97101	1 501	0	1 501	16 698	0	16 698	15 197	0	15 197	0	0	0
99997	232 190	0	232 190	27 412 010	0	27 412 010	27 194 811	0	27 194 811	14 991	0	14 991
Итого по пассиву (баланс)	298 214	166 130	464 344	28 870 582	25 988 748	54 859 330	28 590 244	25 834 708	54 424 952	17 876	12 090	29 966

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?