Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 562	0	39 562	0	0	0	0	0	0	39 562	0	39 562
20202	108 699	45 440	154 139	4 341 748	92 536	4 434 284	4 295 538	100 056	4 395 594	154 909	37 920	192 829
20208	89 824	0	89 824	614 249	0	614 249	587 639	0	587 639	116 434	0	116 434
20209	0	0	0	3 655 871	51 354	3 707 225	3 655 871	51 354	3 707 225	0	0	0
20305	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
20308	0	939	939	0	25	25	0	60	60	0	904	904
30102	333 672	0	333 672	5 952 323	0	5 952 323	6 202 650	0	6 202 650	83 345	0	83 345
30110	49 074	51 299	100 373	17 877 036	42 778	17 919 814	17 830 489	39 446	17 869 935	95 621	54 631	150 252
30118	0	65 763	65 763	0	3 304	3 304	0	4 310	4 310	0	64 757	64 757
30202	41 335	0	41 335	718	0	718	0	0	0	42 053	0	42 053
30204	713	0	713	127	0	127	0	0	0	840	0	840
30210	0	0	0	70 120	0	70 120	70 120	0	70 120	0	0	0
30215	1 000	583	1 583	0	21	21	0	28	28	1 000	576	1 576
30221	0	0	0	0	16 473	16 473	0	16 473	16 473	0	0	0
30233	21 856	21	21 877	1 214 802	1 918	1 216 720	1 171 422	1 874	1 173 296	65 236	65	65 301
30424	33	1 750	1 783	118 056	34 087	152 143	118 055	34 109	152 164	34	1 728	1 762
30425	0	2 333	2 333	3 262	84	3 346	3 262	113	3 375	0	2 304	2 304
30602	100	0	100	7 080	0	7 080	7 080	0	7 080	100	0	100
31902	0	0	0	1 700 900	0	1 700 900	1 700 900	0	1 700 900	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	4 097 100	0	4 097 100	5 397 100	0	5 397 100	0	0	0
31904	0	0	0	1 804 400	0	1 804 400	0	0	0	1 804 400	0	1 804 400
32002	400 000	0	400 000	5 900 000	0	5 900 000	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32201	4 921	0	4 921	0	0	0	0	0	0	4 921	0	4 921
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44906	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
45106	11 200	0	11 200	4 350	0	4 350	3 450	0	3 450	12 100	0	12 100
45107	35 322	0	35 322	4 115	0	4 115	4 623	0	4 623	34 814	0	34 814
45108	5 183	0	5 183	0	0	0	123	0	123	5 060	0	5 060
45201	48 100	0	48 100	61 622	0	61 622	76 286	0	76 286	33 436	0	33 436
45203	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45204	22 600	0	22 600	17 200	0	17 200	18 900	0	18 900	20 900	0	20 900
45205	202 273	0	202 273	22 246	0	22 246	55 798	0	55 798	168 721	0	168 721
45206	447 410	0	447 410	191 817	0	191 817	157 425	0	157 425	481 802	0	481 802
45207	236 204	0	236 204	12 500	0	12 500	24 119	0	24 119	224 585	0	224 585
45208	226 322	0	226 322	18 110	0	18 110	14 745	0	14 745	229 687	0	229 687
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45307	25 177	0	25 177	18 420	0	18 420	924	0	924	42 673	0	42 673
45308	2 939	0	2 939	0	0	0	111	0	111	2 828	0	2 828
45401	23 884	0	23 884	107 774	0	107 774	109 202	0	109 202	22 456	0	22 456
45405	5 070	0	5 070	1 180	0	1 180	3 190	0	3 190	3 060	0	3 060
45406	336 141	0	336 141	30 930	0	30 930	38 867	0	38 867	328 204	0	328 204
45407	226 700	0	226 700	28 732	0	28 732	15 423	0	15 423	240 009	0	240 009
45408	343 810	0	343 810	29 392	0	29 392	24 438	0	24 438	348 764	0	348 764
45504	10	0	10	50	0	50	2	0	2	58	0	58
45505	21 975	0	21 975	8 399	0	8 399	3 980	0	3 980	26 394	0	26 394
45506	762 681	0	762 681	50 566	0	50 566	64 019	0	64 019	749 228	0	749 228
45507	1 292 963	0	1 292 963	58 972	0	58 972	62 999	0	62 999	1 288 936	0	1 288 936
45509	7 278	0	7 278	871	0	871	1 097	0	1 097	7 052	0	7 052
45812	46 512	0	46 512	2 973	0	2 973	5 594	0	5 594	43 891	0	43 891
45814	16 846	0	16 846	462	0	462	434	0	434	16 874	0	16 874
45815	66 628	0	66 628	9 011	0	9 011	7 704	0	7 704	67 935	0	67 935
45912	15	0	15	71	0	71	15	0	15	71	0	71
45914	241	0	241	69	0	69	88	0	88	222	0	222
45915	2 995	0	2 995	1 775	0	1 775	2 012	0	2 012	2 758	0	2 758
47408	0	0	0	10 330	34 016	44 346	10 330	34 016	44 346	0	0	0
47415	1 101	0	1 101	0	0	0	20	0	20	1 081	0	1 081
47423	4 453	0	4 453	2 475	4	2 479	2 238	4	2 242	4 690	0	4 690
47427	37 302	0	37 302	72 455	0	72 455	69 814	0	69 814	39 943	0	39 943
50104	22 200	0	22 200	6 860	0	6 860	6 848	0	6 848	22 212	0	22 212
50121	133	0	133	75	0	75	10	0	10	198	0	198
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1	0	1	534	0	534	412	0	412	123	0	123
60306	1	0	1	14 519	0	14 519	14 520	0	14 520	0	0	0
60308	155	0	155	328	0	328	468	0	468	15	0	15
60310	32	0	32	722	0	722	735	0	735	19	0	19
60312	17 451	0	17 451	7 144	0	7 144	9 917	0	9 917	14 678	0	14 678
60323	1 968	0	1 968	2 119	0	2 119	1 915	0	1 915	2 172	0	2 172
60336	1 510	0	1 510	966	0	966	508	0	508	1 968	0	1 968
60401	581 487	0	581 487	17 428	0	17 428	4 111	0	4 111	594 804	0	594 804
60404	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
60415	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
60901	27 488	0	27 488	647	0	647	0	0	0	28 135	0	28 135
60906	11 825	0	11 825	648	0	648	648	0	648	11 825	0	11 825
61002	598	0	598	189	0	189	56	0	56	731	0	731
61008	410	0	410	1 279	0	1 279	1 274	0	1 274	415	0	415
61009	2 353	0	2 353	1 120	0	1 120	2 626	0	2 626	847	0	847
61209	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
61210	0	0	0	6 839	0	6 839	6 839	0	6 839	0	0	0
61213	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61403	1 137	0	1 137	765	0	765	476	0	476	1 426	0	1 426
61901	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
62001	39 021	0	39 021	1 008	0	1 008	216	0	216	39 813	0	39 813
70606	2 563 254	0	2 563 254	235 402	0	235 402	3 212	0	3 212	2 795 444	0	2 795 444
70608	98 132	0	98 132	8 107	0	8 107	0	0	0	106 239	0	106 239
70609	97 818	0	97 818	7 351	0	7 351	0	0	0	105 169	0	105 169
70611	31 556	0	31 556	4 912	0	4 912	0	0	0	36 468	0	36 468
Итого по активу (баланс)	10 555 629	168 128	10 723 757	50 445 495	276 625	50 722 120	50 175 761	281 868	50 457 629	10 825 363	162 885	10 988 248
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	150 700	0	150 700	6 739	0	6 739	17 226	0	17 226	161 187	0	161 187
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	381 307	0	381 307	0	0	0	0	0	0	381 307	0	381 307
20309	0	65 748	65 748	0	4 300	4 300	0	3 395	3 395	0	64 843	64 843
30109	715	0	715	10 714	0	10 714	10 493	0	10 493	494	0	494
30126	22	0	22	41	0	41	19	0	19	0	0	0
30220	38	68	106	108	2 217	2 325	70	2 149	2 219	0	0	0
30222	2 426	0	2 426	97 892	0	97 892	112 050	0	112 050	16 584	0	16 584
30223	128 703	0	128 703	1 178 656	0	1 178 656	1 049 953	0	1 049 953	0	0	0
30232	7 797	0	7 797	615 443	4 289	619 732	627 324	4 554	631 878	19 678	265	19 943
30607	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31309	29 646	0	29 646	820	0	820	0	0	0	28 826	0	28 826
405	37 975	0	37 975	33 849	0	33 849	6 683	0	6 683	10 809	0	10 809
406	1 442	0	1 442	36 255	0	36 255	35 905	0	35 905	1 092	0	1 092
407	564 660	394	565 054	4 034 256	5 725	4 039 981	4 015 161	6 743	4 021 904	545 565	1 412	546 977
408.1	367 942	47	367 989	3 013 553	4 549	3 018 102	3 034 715	4 502	3 039 217	389 104	0	389 104
40817	387 808	21 299	409 107	935 562	14 023	949 585	991 078	7 838	998 916	443 324	15 114	458 438
40820	570	0	570	878	0	878	827	0	827	519	0	519
40821	1 379	0	1 379	72 301	0	72 301	72 264	0	72 264	1 342	0	1 342
40823	10 291	0	10 291	12 548	0	12 548	12 263	0	12 263	10 006	0	10 006
40905	2	0	2	5 033	448	5 481	5 041	448	5 489	10	0	10
40907	0	0	0	9 304	0	9 304	9 304	0	9 304	0	0	0
40909	0	0	0	6 357	1 346	7 703	6 357	1 346	7 703	0	0	0
40910	0	0	0	383	3	386	383	3	386	0	0	0
40911	12 185	0	12 185	453 656	0	453 656	463 437	0	463 437	21 966	0	21 966
40912	0	0	0	9 576	3 756	13 332	9 576	3 756	13 332	0	0	0
40913	0	0	0	3 457	285	3 742	3 457	285	3 742	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	3 500	0	3 500	10 000	0	10 000
42106	38 550	0	38 550	21 000	0	21 000	7 000	0	7 000	24 550	0	24 550
42108	4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	4 457	0	4 457
42111	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42113	8 050	0	8 050	0	0	0	5 290	0	5 290	13 340	0	13 340
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	1 250	0	1 250	150	0	150	22 500	0	22 500	23 600	0	23 600
42301	432 675	39 685	472 360	148 048	12 379	160 427	138 713	12 251	150 964	423 340	39 557	462 897
42304	72 472	4 380	76 852	9 205	699	9 904	19 019	1 419	20 438	82 286	5 100	87 386
42305	179 769	6 836	186 605	14 332	1 109	15 441	29 555	767	30 322	194 992	6 494	201 486
42306	3 129 608	28 417	3 158 025	220 562	3 004	223 566	247 583	2 380	249 963	3 156 629	27 793	3 184 422
42307	12 400	0	12 400	3 392	0	3 392	2 961	0	2 961	11 969	0	11 969
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
42312	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
42313	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
42314	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42601	921	9	930	536	419	955	86	419	505	471	9	480
42604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	748	61	809	0	3	3	8	3	11	756	61	817
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44915	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45115	3 887	0	3 887	674	0	674	724	0	724	3 937	0	3 937
45215	163 266	0	163 266	42 401	0	42 401	40 801	0	40 801	161 666	0	161 666
45315	1 642	0	1 642	251	0	251	184	0	184	1 575	0	1 575
45415	51 622	0	51 622	9 901	0	9 901	8 761	0	8 761	50 482	0	50 482
45515	96 841	0	96 841	27 187	0	27 187	26 415	0	26 415	96 069	0	96 069
45818	124 890	0	124 890	9 135	0	9 135	9 405	0	9 405	125 160	0	125 160
45918	2 574	0	2 574	289	0	289	298	0	298	2 583	0	2 583
47407	0	0	0	40 714	3 653	44 367	40 714	3 653	44 367	0	0	0
47411	110 379	128	110 507	15 222	25	15 247	18 235	20	18 255	113 392	123	113 515
47416	502	0	502	7 582	0	7 582	7 472	0	7 472	392	0	392
47422	1 642	0	1 642	6 732	23	6 755	5 309	23	5 332	219	0	219
47425	45 458	0	45 458	58 216	0	58 216	59 803	0	59 803	47 045	0	47 045
47426	2 408	0	2 408	3 747	0	3 747	3 581	0	3 581	2 242	0	2 242
50120	33	0	33	35	0	35	2	0	2	0	0	0
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	811	0	811	9 154	0	9 154	11 053	0	11 053	2 710	0	2 710
60305	48 513	0	48 513	28 373	0	28 373	26 325	0	26 325	46 465	0	46 465
60309	739	0	739	977	0	977	335	0	335	97	0	97
60311	10	0	10	7 502	0	7 502	8 087	0	8 087	595	0	595
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	3 746	0	3 746	155	0	155	2 173	0	2 173	5 764	0	5 764
60324	4 026	0	4 026	1 555	0	1 555	555	0	555	3 026	0	3 026
60335	14 651	0	14 651	7 642	0	7 642	7 024	0	7 024	14 033	0	14 033
60349	1 661	0	1 661	282	0	282	0	0	0	1 379	0	1 379
60414	219 924	0	219 924	725	0	725	8 366	0	8 366	227 565	0	227 565
60903	9 203	0	9 203	0	0	0	471	0	471	9 674	0	9 674
61304	1 813	0	1 813	466	0	466	50	0	50	1 397	0	1 397
61701	14 603	0	14 603	0	0	0	0	0	0	14 603	0	14 603
61912	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
62002	10 407	0	10 407	0	0	0	0	0	0	10 407	0	10 407
70601	2 663 453	0	2 663 453	26	0	26	247 776	0	247 776	2 911 203	0	2 911 203
70602	66	0	66	11	0	11	110	0	110	165	0	165
70603	98 403	0	98 403	0	0	0	8 169	0	8 169	106 572	0	106 572
70604	97 818	0	97 818	0	0	0	7 352	0	7 352	105 170	0	105 170
70615	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
Итого по пассиву (баланс)	10 556 685	167 072	10 723 757	11 258 562	62 267	11 320 829	11 529 354	55 966	11 585 320	10 827 477	160 771	10 988 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	993 814	0	993 814	74 098	0	74 098	68 678	0	68 678	999 234	0	999 234
90902	1 123 892	0	1 123 892	161 115	0	161 115	269 367	0	269 367	1 015 640	0	1 015 640
90909	1 487	0	1 487	0	0	0	99	0	99	1 388	0	1 388
91202	16	0	16	10	0	10	12	0	12	14	0	14
91203	6	0	6	11	0	11	11	0	11	6	0	6
91204	0	607	607	0	30	30	0	37	37	0	600	600
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	28 826	0	28 826	0	0	0	978	0	978	27 848	0	27 848
91414	9 153 115	0	9 153 115	1 062 581	0	1 062 581	642 577	0	642 577	9 573 119	0	9 573 119
91416	6 281	0	6 281	0	0	0	0	0	0	6 281	0	6 281
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	18 901	0	18 901	0	0	0	0	0	0	18 901	0	18 901
91502	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91604	32 578	0	32 578	2 570	0	2 570	2 870	0	2 870	32 278	0	32 278
91704	5 579	0	5 579	755	0	755	21	0	21	6 313	0	6 313
91802	51 457	0	51 457	2 876	0	2 876	155	0	155	54 178	0	54 178
91803	622	0	622	54	0	54	40	0	40	636	0	636
99998	7 290 498	0	7 290 498	1 291 477	0	1 291 477	1 175 667	0	1 175 667	7 406 308	0	7 406 308
Итого по активу (баланс)	18 841 918	607	18 842 525	2 595 547	30	2 595 577	2 160 475	37	2 160 512	19 276 990	600	19 277 590
Пассив
91003	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
91004	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91312	6 725 903	0	6 725 903	364 479	0	364 479	346 155	0	346 155	6 707 579	0	6 707 579
91315	128 515	0	128 515	2 245	0	2 245	1 199	0	1 199	127 469	0	127 469
91316	56 873	0	56 873	57 378	0	57 378	59 649	0	59 649	59 144	0	59 144
91317	351 951	0	351 951	750 720	0	750 720	883 629	0	883 629	484 860	0	484 860
91507	25 672	0	25 672	0	0	0	0	0	0	25 672	0	25 672
91508	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
99999	11 552 027	0	11 552 027	924 910	0	924 910	1 244 165	0	1 244 165	11 871 282	0	11 871 282
Итого по пассиву (баланс)	18 842 525	0	18 842 525	2 100 577	0	2 100 577	2 535 642	0	2 535 642	19 277 590	0	19 277 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	805	805	0	805	805	0	0	0
99996	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	801	805	1 606	801	805	1 606	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
99997	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?