Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	203 984	256 816	460 800	2 216 775	93 418	2 310 193	2 279 609	111 839	2 391 448	141 150	238 395	379 545
20209	60 400	0	60 400	1 987 766	31 868	2 019 634	2 048 166	31 868	2 080 034	0	0	0
30102	265 541	0	265 541	20 910 714	0	20 910 714	20 907 707	0	20 907 707	268 548	0	268 548
30110	3 106	2 922 553	2 925 659	5 766	2 504 542	2 510 308	4 240	2 037 663	2 041 903	4 632	3 389 432	3 394 064
30114	0	208 395	208 395	0	83 603	83 603	0	80 503	80 503	0	211 495	211 495
30202	38 567	0	38 567	0	0	0	4 573	0	4 573	33 994	0	33 994
30204	59 512	0	59 512	0	0	0	8 182	0	8 182	51 330	0	51 330
30233	0	0	0	793	95	888	793	95	888	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	5 600 000	0	5 600 000	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0
32004	2 500 000	0	2 500 000	5 500 000	0	5 500 000	5 000 000	0	5 000 000	3 000 000	0	3 000 000
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	3 000	0	3 000	27 000	0	27 000
45204	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
45206	407 000	0	407 000	12 000	0	12 000	9 000	0	9 000	410 000	0	410 000
45207	2 142 379	0	2 142 379	500 465	0	500 465	614 944	0	614 944	2 027 900	0	2 027 900
45208	2 796 598	0	2 796 598	704 240	0	704 240	959 647	0	959 647	2 541 191	0	2 541 191
45308	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	900	0	900	0	0	0	100	0	100	800	0	800
45506	91 024	32 371	123 395	1 000	1 168	2 168	761	1 573	2 334	91 263	31 966	123 229
45507	240 943	75 830	316 773	0	2 734	2 734	13 555	3 684	17 239	227 388	74 880	302 268
45705	0	15 023	15 023	0	540	540	0	1 463	1 463	0	14 100	14 100
45706	0	700	700	0	25	25	0	34	34	0	691	691
45812	663 632	0	663 632	38 500	0	38 500	0	0	0	702 132	0	702 132
45815	3 794	16 576	20 370	9 968	596	10 564	9 967	805	10 772	3 795	16 367	20 162
45912	30 466	0	30 466	0	0	0	0	0	0	30 466	0	30 466
45915	164	238	402	205	10	215	205	12	217	164	236	400
45917	0	0	0	0	206	206	0	206	206	0	0	0
47106	38 500	0	38 500	0	0	0	38 500	0	38 500	0	0	0
47408	116 965	116 662	233 627	1 783 366	1 795 629	3 578 995	1 900 331	1 912 291	3 812 622	0	0	0
47423	373	2 186	2 559	75	279 739	279 814	218	279 739	279 957	230	2 186	2 416
47427	57 183	550	57 733	76 907	561	77 468	74 017	544	74 561	60 073	567	60 640
47901	368 535	0	368 535	0	0	0	0	0	0	368 535	0	368 535
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	66 792	0	66 792	0	0	0	16 060	0	16 060	50 732	0	50 732
60306	565	0	565	0	0	0	408	0	408	157	0	157
60308	25	0	25	16 727	0	16 727	14 624	0	14 624	2 128	0	2 128
60310	491	0	491	1 058	0	1 058	1 162	0	1 162	387	0	387
60312	3 271	0	3 271	11 688	0	11 688	12 755	0	12 755	2 204	0	2 204
60314	0	302	302	0	6	6	0	308	308	0	0	0
60336	624	0	624	95	0	95	323	0	323	396	0	396
60401	120 635	0	120 635	0	0	0	0	0	0	120 635	0	120 635
60901	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
61002	175	0	175	12	0	12	0	0	0	187	0	187
61008	663	0	663	686	0	686	837	0	837	512	0	512
61009	753	0	753	267	0	267	769	0	769	251	0	251
61010	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61403	941	0	941	0	0	0	141	0	141	800	0	800
61903	6 922	0	6 922	0	0	0	6 922	0	6 922	0	0	0
62001	1 090 602	0	1 090 602	6 922	0	6 922	0	0	0	1 097 524	0	1 097 524
62101	28 027	0	28 027	0	0	0	0	0	0	28 027	0	28 027
70606	1 682 469	0	1 682 469	400 585	0	400 585	704	0	704	2 082 350	0	2 082 350
70608	4 701 269	0	4 701 269	380 509	0	380 509	0	0	0	5 081 778	0	5 081 778
70610	29	0	29	9	0	9	0	0	0	38	0	38
70611	172 151	0	172 151	17 553	0	17 553	0	0	0	189 704	0	189 704
Итого по активу (баланс)	18 800 485	3 649 456	22 449 941	46 684 742	4 794 740	51 479 482	46 332 304	4 462 627	50 794 931	19 152 923	3 981 569	23 134 492
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	3 204 239	0	3 204 239	0	0	0	0	0	0	3 204 239	0	3 204 239
30126	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
30232	0	0	0	5 082	6 029	11 111	5 082	6 031	11 113	0	2	2
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
405	0	90	90	430	72	502	430	68	498	0	86	86
406	3 152	0	3 152	50 033	0	50 033	48 725	0	48 725	1 844	0	1 844
407	1 316 089	792 868	2 108 957	14 658 877	3 815 734	18 474 611	14 530 115	4 266 959	18 797 074	1 187 327	1 244 093	2 431 420
408.1	65 905	33	65 938	217 470	2	217 472	204 610	1	204 611	53 045	32	53 077
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	168 769	328 512	497 281	116 408	16 788	133 196	22 225	40 898	63 123	74 586	352 622	427 208
40814	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
40817	9 219	32 196	41 415	27 045	8 647	35 692	30 708	14 406	45 114	12 882	37 955	50 837
40820	20	107	127	1	941	942	0	961	961	19	127	146
40821	3 652	0	3 652	29 044	0	29 044	29 642	0	29 642	4 250	0	4 250
40905	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
40906	0	0	0	12 522	0	12 522	12 522	0	12 522	0	0	0
40911	0	0	0	865 673	0	865 673	865 673	0	865 673	0	0	0
42108	14 489	0	14 489	7 102	0	7 102	4 024	0	4 024	11 411	0	11 411
42301	37 953	80 253	118 206	163 030	46 012	209 042	165 448	47 254	212 702	40 371	81 495	121 866
42305	331 725	1 650 104	1 981 829	36 332	81 932	118 264	5 230	60 839	66 069	300 623	1 629 011	1 929 634
42306	564 253	348 413	912 666	42 956	39 097	82 053	51 222	16 894	68 116	572 519	326 210	898 729
42307	0	247 947	247 947	0	12 049	12 049	0	8 942	8 942	0	244 840	244 840
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42313	151	0	151	21	0	21	20	0	20	150	0	150
42314	36	0	36	1	0	1	6	0	6	41	0	41
42601	9	267	276	1	13	14	1	9	10	9	263	272
42606	209	0	209	0	0	0	1	0	1	210	0	210
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	300	0	300	30	0	30	0	0	0	270	0	270
45215	130 633	0	130 633	51 491	0	51 491	149 721	0	149 721	228 863	0	228 863
45515	155 524	0	155 524	6 640	0	6 640	13 976	0	13 976	162 860	0	162 860
45715	84	0	84	4	0	4	3	0	3	83	0	83
45818	682 538	0	682 538	2 860	0	2 860	42 616	0	42 616	722 294	0	722 294
45918	30 869	0	30 869	40	0	40	37	0	37	30 866	0	30 866
47108	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47407	116 848	116 662	233 510	2 184 623	1 905 309	4 089 932	2 067 775	1 788 647	3 856 422	0	0	0
47411	10 941	1 518	12 459	4 880	2 282	7 162	6 096	2 388	8 484	12 157	1 624	13 781
47416	381	0	381	56 604	0	56 604	269 132	0	269 132	212 909	0	212 909
47422	123	0	123	5 160	0	5 160	5 147	0	5 147	110	0	110
47425	19 651	0	19 651	55 998	0	55 998	69 246	0	69 246	32 899	0	32 899
47902	73 707	0	73 707	0	0	0	55 280	0	55 280	128 987	0	128 987
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
52306	293 118	30 624	323 742	121 118	1 488	122 606	0	1 104	1 104	172 000	30 240	202 240
52307	1 083 000	0	1 083 000	545 000	0	545 000	400 000	0	400 000	938 000	0	938 000
52501	92 442	165	92 607	41 602	8	41 610	7 746	79	7 825	58 586	236	58 822
60301	1 200	0	1 200	24 132	0	24 132	27 138	0	27 138	4 206	0	4 206
60305	5 956	0	5 956	22 465	0	22 465	21 767	0	21 767	5 258	0	5 258
60307	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60309	237	0	237	308	0	308	799	0	799	728	0	728
60335	2 562	0	2 562	5 978	0	5 978	4 112	0	4 112	696	0	696
60349	6 498	0	6 498	0	0	0	173	0	173	6 671	0	6 671
60414	37 488	0	37 488	0	0	0	539	0	539	38 027	0	38 027
60903	1 200	0	1 200	0	0	0	70	0	70	1 270	0	1 270
61304	680	0	680	115	0	115	130	0	130	695	0	695
61909	1 888	0	1 888	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0
61912	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0
62002	311 133	0	311 133	0	0	0	1 385	0	1 385	312 518	0	312 518
62103	2 803	0	2 803	0	0	0	2 179	0	2 179	4 982	0	4 982
70601	2 165 343	0	2 165 343	0	0	0	265 416	0	265 416	2 430 759	0	2 430 759
70603	4 700 152	0	4 700 152	0	0	0	381 778	0	381 778	5 081 930	0	5 081 930
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	18 820 182	3 629 759	22 449 941	19 404 035	5 936 403	25 340 438	19 769 509	6 255 480	26 024 989	19 185 656	3 948 836	23 134 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	266 118	0	266 118	266 118	0	266 118	0	0	0
90901	217 445	0	217 445	229 476	0	229 476	83 724	0	83 724	363 197	0	363 197
90902	365 273	31	365 304	86 610	1	86 611	86 702	2	86 704	365 181	30	365 211
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 295 399	700	1 296 099	0	26	26	13 900	34	13 934	1 281 499	692	1 282 191
91604	305 488	2 199	307 687	16 079	684	16 763	9 186	171	9 357	312 381	2 712	315 093
91803	138	0	138	149	0	149	7	0	7	280	0	280
99998	13 220 594	0	13 220 594	2 481 579	0	2 481 579	2 591 359	0	2 591 359	13 110 814	0	13 110 814
Итого по активу (баланс)	15 404 343	2 930	15 407 273	3 080 011	711	3 080 722	3 050 996	207	3 051 203	15 433 358	3 434	15 436 792
Пассив
91311	2 276 118	173 137	2 449 255	366 118	147 992	514 110	100 000	5 095	105 095	2 010 000	30 240	2 040 240
91312	9 306 599	0	9 306 599	758 676	0	758 676	694 659	0	694 659	9 242 582	0	9 242 582
91315	1 143 908	0	1 143 908	1 869	0	1 869	0	0	0	1 142 039	0	1 142 039
91316	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
91317	283 331	0	283 331	1 316 705	0	1 316 705	1 681 826	0	1 681 826	648 452	0	648 452
91507	37 070	0	37 070	0	0	0	0	0	0	37 070	0	37 070
91508	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99999	2 186 679	0	2 186 679	316 636	0	316 636	455 935	0	455 935	2 325 978	0	2 325 978
Итого по пассиву (баланс)	15 234 136	173 137	15 407 273	2 760 004	147 992	2 907 996	2 932 420	5 095	2 937 515	15 406 552	30 240	15 436 792

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?