Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	110	0	110	64	0	64	143	0	143	31	0	31
10610	198	0	198	33	0	33	0	0	0	231	0	231
20202	10 978	10 923	21 901	69 978	49 966	119 944	73 149	49 569	122 718	7 807	11 320	19 127
30102	8 371	0	8 371	1 792 645	0	1 792 645	1 788 249	0	1 788 249	12 767	0	12 767
30110	0	4 997	4 997	0	417	417	0	565	565	0	4 849	4 849
30202	2 920	0	2 920	0	0	0	86	0	86	2 834	0	2 834
30204	2 890	0	2 890	536	0	536	0	0	0	3 426	0	3 426
30302	143 425	0	143 425	268	0	268	0	0	0	143 693	0	143 693
30306	113 716	0	113 716	65	0	65	0	0	0	113 781	0	113 781
30413	19	20	39	0	708	708	3	15	18	16	713	729
30602	771	194	965	2 389	10	2 399	2 123	9	2 132	1 037	195	1 232
31902	51 000	0	51 000	906 000	0	906 000	905 000	0	905 000	52 000	0	52 000
31903	70 000	0	70 000	558 000	0	558 000	558 000	0	558 000	70 000	0	70 000
45201	2 737	0	2 737	4 782	0	4 782	4 730	0	4 730	2 789	0	2 789
45205	44 733	0	44 733	0	0	0	51	0	51	44 682	0	44 682
45206	9 358	0	9 358	31 500	0	31 500	2 095	0	2 095	38 763	0	38 763
45207	98 329	0	98 329	6 600	0	6 600	6 404	0	6 404	98 525	0	98 525
45208	9 696	0	9 696	0	0	0	489	0	489	9 207	0	9 207
45504	233	0	233	0	0	0	58	0	58	175	0	175
45505	0	0	0	23 226	0	23 226	0	0	0	23 226	0	23 226
45506	23 351	1 446	24 797	0	73	73	387	143	530	22 964	1 376	24 340
45507	14 855	3 491	18 346	0	177	177	374	205	579	14 481	3 463	17 944
45703	0	2 572	2 572	0	85	85	0	2 657	2 657	0	0	0
45704	0	4 767	4 767	0	158	158	0	4 925	4 925	0	0	0
45705	0	9 511	9 511	0	8 172	8 172	0	1 653	1 653	0	16 030	16 030
45812	8 687	0	8 687	0	0	0	0	0	0	8 687	0	8 687
45814	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45815	41 960	954	42 914	96	104	200	20 035	41	20 076	22 021	1 017	23 038
45912	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47104	0	0	0	315	0	315	0	0	0	315	0	315
47408	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
47423	1 884	0	1 884	970	0	970	1 083	0	1 083	1 771	0	1 771
47427	231	0	231	3 706	136	3 842	3 675	136	3 811	262	0	262
50208	20 318	0	20 318	164	0	164	4	0	4	20 478	0	20 478
50211	0	131 394	131 394	0	7 520	7 520	0	6 459	6 459	0	132 455	132 455
50221	1 448	0	1 448	124	0	124	48	0	48	1 524	0	1 524
50311	0	47 122	47 122	0	2 604	2 604	0	2 020	2 020	0	47 706	47 706
52601	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
60302	3 823	0	3 823	0	0	0	217	0	217	3 606	0	3 606
60306	20	0	20	1 288	0	1 288	1 278	0	1 278	30	0	30
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	247	0	247	75	0	75	51	0	51	271	0	271
60312	806	0	806	943	0	943	1 287	0	1 287	462	0	462
60314	1 052	0	1 052	364	0	364	364	0	364	1 052	0	1 052
60323	1 889	0	1 889	15	0	15	9	0	9	1 895	0	1 895
60336	113	0	113	26	0	26	16	0	16	123	0	123
60401	11 388	0	11 388	0	0	0	1	0	1	11 387	0	11 387
60901	4 972	0	4 972	0	0	0	0	0	0	4 972	0	4 972
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61008	473	0	473	57	0	57	56	0	56	474	0	474
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 367	0	2 367	271	0	271	291	0	291	2 347	0	2 347
61601	0	0	0	2 492	0	2 492	2 492	0	2 492	0	0	0
61702	3 182	0	3 182	197	0	197	34	0	34	3 345	0	3 345
61903	3 158	0	3 158	0	0	0	0	0	0	3 158	0	3 158
62001	32 524	0	32 524	0	0	0	0	0	0	32 524	0	32 524
62101	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
70606	109 411	0	109 411	17 775	0	17 775	4	0	4	127 182	0	127 182
70608	172 398	0	172 398	19 683	0	19 683	0	0	0	192 081	0	192 081
70611	869	0	869	217	0	217	0	0	0	1 086	0	1 086
70614	1 385	0	1 385	943	0	943	1 003	0	1 003	1 325	0	1 325
70616	367	0	367	0	0	0	197	0	197	170	0	170
Итого по активу (баланс)	1 046 747	217 391	1 264 138	3 448 527	70 130	3 518 657	3 376 206	68 397	3 444 603	1 119 068	219 124	1 338 192
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 448	0	1 448	47	0	47	124	0	124	1 525	0	1 525
10701	18 432	0	18 432	0	0	0	0	0	0	18 432	0	18 432
30126	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
30301	143 425	0	143 425	0	0	0	268	0	268	143 693	0	143 693
30305	113 716	0	113 716	0	0	0	65	0	65	113 781	0	113 781
406	712	0	712	1 698	0	1 698	1 844	0	1 844	858	0	858
407	45 446	4	45 450	325 429	0	325 429	363 132	0	363 132	83 149	4	83 153
408.1	6 880	0	6 880	16 421	0	16 421	16 759	0	16 759	7 218	0	7 218
40807	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
40817	800	9 621	10 421	39 562	2 479	42 041	41 532	788	42 320	2 770	7 930	10 700
40820	0	5 242	5 242	0	1 306	1 306	0	1 347	1 347	0	5 283	5 283
40821	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
40911	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42304	4 030	0	4 030	303	0	303	22	0	22	3 749	0	3 749
42306	77 054	72 864	149 918	7 288	3 113	10 401	3 523	3 959	7 482	73 289	73 710	146 999
42307	23 921	20 325	44 246	0	866	866	0	1 225	1 225	23 921	20 684	44 605
42507	0	57 872	57 872	0	2 476	2 476	0	2 935	2 935	0	58 331	58 331
42605	0	34 780	34 780	0	1 488	1 488	0	1 807	1 807	0	35 099	35 099
45215	2 227	0	2 227	1 750	0	1 750	3 303	0	3 303	3 780	0	3 780
45515	5 886	0	5 886	104	0	104	3 236	0	3 236	9 018	0	9 018
45715	202	0	202	9	0	9	0	0	0	193	0	193
45818	21 548	0	21 548	19	0	19	125	0	125	21 654	0	21 654
45918	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
47108	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
47407	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
47411	237	104	341	543	106	649	771	209	980	465	207	672
47416	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	60	0	60	887	0	887	1 022	0	1 022	195	0	195
47426	48	172	220	48	7	55	46	176	222	46	341	387
50220	111	0	111	144	0	144	64	0	64	31	0	31
52602	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
60301	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
60305	2 662	0	2 662	4 285	0	4 285	3 820	0	3 820	2 197	0	2 197
60309	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60311	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
60322	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
60324	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
60335	546	0	546	897	0	897	791	0	791	440	0	440
60414	8 784	0	8 784	0	0	0	123	0	123	8 907	0	8 907
60903	796	0	796	0	0	0	82	0	82	878	0	878
61501	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
61910	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
62002	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
62103	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
70601	102 451	0	102 451	0	0	0	12 404	0	12 404	114 855	0	114 855
70603	172 236	0	172 236	0	0	0	19 650	0	19 650	191 886	0	191 886
70613	1 894	0	1 894	464	0	464	562	0	562	1 992	0	1 992
Итого по пассиву (баланс)	1 063 154	200 984	1 264 138	409 169	11 841	421 010	482 618	12 446	495 064	1 136 603	201 589	1 338 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 168	0	32 168	168	0	168	188	0	188	32 148	0	32 148
90902	4 370	0	4 370	98	0	98	68	0	68	4 400	0	4 400
91414	760 052	36 877	796 929	45 265	1 871	47 136	4 001	1 578	5 579	801 316	37 170	838 486
91604	8 268	188	8 456	1 329	72	1 401	2 374	40	2 414	7 223	220	7 443
91704	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91802	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91803	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
99998	396 445	0	396 445	113 268	0	113 268	88 894	0	88 894	420 819	0	420 819
Итого по активу (баланс)	1 202 415	37 065	1 239 480	160 128	1 943	162 071	95 526	1 618	97 144	1 267 017	37 390	1 304 407
Пассив
91004	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
91312	374 917	0	374 917	51 127	0	51 127	75 528	0	75 528	399 318	0	399 318
91317	3 696	0	3 696	35 282	0	35 282	37 290	0	37 290	5 704	0	5 704
91318	10 803	0	10 803	2 035	0	2 035	0	0	0	8 768	0	8 768
91507	7 029	0	7 029	0	0	0	0	0	0	7 029	0	7 029
99999	843 035	0	843 035	7 833	0	7 833	48 386	0	48 386	883 588	0	883 588
Итого по пассиву (баланс)	1 239 480	0	1 239 480	96 727	0	96 727	161 654	0	161 654	1 304 407	0	1 304 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	34 515	8 615	43 130	11 571	2 525	14 096	22 944	6 090	29 034
93304	23 441	7 327	30 768	16 196	3 537	19 733	39 637	10 864	50 501	0	0	0
99996	30 537	0	30 537	34 969	0	34 969	36 534	0	36 534	28 972	0	28 972
Итого по активу (баланс)	53 978	7 327	61 305	85 680	12 152	97 832	87 742	13 389	101 131	51 916	6 090	58 006
Пассив
96303	0	0	0	2 562	11 527	14 089	8 727	34 334	43 061	6 165	22 807	28 972
96304	7 504	23 033	30 537	10 970	39 219	50 189	3 466	16 186	19 652	0	0	0
99997	30 768	0	30 768	36 760	0	36 760	35 026	0	35 026	29 034	0	29 034
Итого по пассиву (баланс)	38 272	23 033	61 305	50 292	50 746	101 038	47 219	50 520	97 739	35 199	22 807	58 006

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?