Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	27 110	29 225	56 335	173 717	18 566	192 283	167 550	19 157	186 707	33 277	28 634	61 911
20208	2 889	0	2 889	11 911	0	11 911	8 633	0	8 633	6 167	0	6 167
20209	0	0	0	104 876	2 489	107 365	104 876	2 489	107 365	0	0	0
20302	0	2 925	2 925	0	189	189	0	115	115	0	2 999	2 999
20303	0	783	783	0	79	79	0	56	56	0	806	806
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	142 922	0	142 922	6 028 684	0	6 028 684	6 040 153	0	6 040 153	131 453	0	131 453
30110	13 184	15 440	28 624	15 150	8 600	23 750	15 916	8 984	24 900	12 418	15 056	27 474
30202	16 135	0	16 135	90	0	90	0	0	0	16 225	0	16 225
30204	7 834	0	7 834	0	0	0	15	0	15	7 819	0	7 819
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30221	0	0	0	15 355	0	15 355	15 355	0	15 355	0	0	0
30233	0	0	0	3 884	2 042	5 926	3 884	2 042	5 926	0	0	0
30302	324 200	485 211	809 411	16 078	28 889	44 967	8 145	24 208	32 353	332 133	489 892	822 025
30306	192 783	42 228	235 011	132 672	2 776	135 448	190 032	1 794	191 826	135 423	43 210	178 633
30424	515	0	515	63 251	0	63 251	63 452	0	63 452	314	0	314
30425	0	11 285	11 285	0	573	573	0	483	483	0	11 375	11 375
32002	150 000	0	150 000	3 920 000	0	3 920 000	3 920 000	0	3 920 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32108	7 218	0	7 218	0	0	0	7 218	0	7 218	0	0	0
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
32301	7	0	7	7 242	0	7 242	7 249	0	7 249	0	0	0
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	925 875	0	925 875	119 605	0	119 605	199 520	0	199 520	845 960	0	845 960
45207	586 821	0	586 821	161 007	0	161 007	83 922	0	83 922	663 906	0	663 906
45208	244 128	0	244 128	10 633	0	10 633	110 602	0	110 602	144 159	0	144 159
45407	14 738	0	14 738	0	0	0	0	0	0	14 738	0	14 738
45505	51	0	51	0	0	0	5	0	5	46	0	46
45506	2 640	0	2 640	450	0	450	133	0	133	2 957	0	2 957
45507	8 325	0	8 325	100	0	100	232	0	232	8 193	0	8 193
45812	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	76 218	76 218	0	15 574	15 574	0	16 193	16 193	0	75 599	75 599
47408	0	0	0	12 523 346	12 491 715	25 015 061	12 523 346	12 491 715	25 015 061	0	0	0
47415	9 961	0	9 961	0	0	0	0	0	0	9 961	0	9 961
47423	172 072	0	172 072	258	89	347	10 753	89	10 842	161 577	0	161 577
47427	106 247	0	106 247	51 671	0	51 671	8 246	0	8 246	149 672	0	149 672
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	1 535	0	1 535	0	0	0	25	0	25	1 510	0	1 510
60306	0	0	0	265	0	265	263	0	263	2	0	2
60308	93	0	93	109	0	109	67	0	67	135	0	135
60310	7	0	7	426	0	426	426	0	426	7	0	7
60312	13 844	0	13 844	6 996	0	6 996	7 142	0	7 142	13 698	0	13 698
60314	0	216	216	0	2 369	2 369	0	2 585	2 585	0	0	0
60323	12	0	12	23	0	23	23	0	23	12	0	12
60401	565 732	0	565 732	0	0	0	6 567	0	6 567	559 165	0	559 165
60404	224 501	0	224 501	0	0	0	0	0	0	224 501	0	224 501
60415	6 592	0	6 592	0	0	0	0	0	0	6 592	0	6 592
60901	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
61002	153	0	153	0	0	0	1	0	1	152	0	152
61008	1 707	0	1 707	633	0	633	1 276	0	1 276	1 064	0	1 064
61009	607	0	607	75	0	75	356	0	356	326	0	326
61209	0	0	0	4 076	0	4 076	4 076	0	4 076	0	0	0
61403	733	0	733	316	0	316	153	0	153	896	0	896
62001	3 850	0	3 850	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	3 850	0	3 850
70606	860 562	0	860 562	208 245	0	208 245	4 351	0	4 351	1 064 456	0	1 064 456
70608	865 666	0	865 666	108 415	0	108 415	30 211	0	30 211	943 870	0	943 870
70609	23 094	0	23 094	170	0	170	0	0	0	23 264	0	23 264
70611	9 533	0	9 533	25	0	25	0	0	0	9 558	0	9 558
Итого по активу (баланс)	5 644 946	668 383	6 313 329	24 662 904	12 573 950	37 236 854	24 577 324	12 569 910	37 147 234	5 730 526	672 423	6 402 949
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	52 231	0	52 231	0	0	0	0	0	0	52 231	0	52 231
10801	79 829	0	79 829	0	0	0	0	0	0	79 829	0	79 829
30126	141	0	141	13	0	13	4	0	4	132	0	132
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30226	0	0	0	7 215	0	7 215	7 215	0	7 215	0	0	0
30232	0	0	0	12 945	2 214	15 159	12 945	2 214	15 159	0	0	0
30301	324 200	485 211	809 411	8 145	24 208	32 353	16 078	28 889	44 967	332 133	489 892	822 025
30305	192 783	42 228	235 011	190 032	1 794	191 826	132 672	2 776	135 448	135 423	43 210	178 633
31309	29 813	0	29 813	14 938	0	14 938	0	0	0	14 875	0	14 875
32115	7 218	0	7 218	7 218	0	7 218	0	0	0	0	0	0
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32311	7	0	7	7 249	0	7 249	7 242	0	7 242	0	0	0
407	246 781	6 098	252 879	1 276 459	1 779	1 278 238	1 238 665	1 903	1 240 568	208 987	6 222	215 209
408.1	10 331	547	10 878	35 050	24	35 074	33 720	28	33 748	9 001	551	9 552
40807	1	1 004	1 005	2	71	73	29	51	80	28	984	1 012
40817	11 650	1 372	13 022	13 659	617	14 276	14 284	356	14 640	12 275	1 111	13 386
40820	132	2	134	0	0	0	0	0	0	132	2	134
40821	663	0	663	758	0	758	834	0	834	739	0	739
40905	0	0	0	1 313	508	1 821	1 313	508	1 821	0	0	0
40909	0	0	0	1 085	778	1 863	1 085	778	1 863	0	0	0
40910	0	0	0	1 477	753	2 230	1 477	753	2 230	0	0	0
40911	2 020	0	2 020	9 514	0	9 514	7 511	0	7 511	17	0	17
40912	0	0	0	946	1 502	2 448	946	1 502	2 448	0	0	0
40913	0	0	0	1 522	429	1 951	1 522	429	1 951	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	11 707	0	11 707	0	0	0	0	0	0	11 707	0	11 707
42107	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
42206	13 522	0	13 522	34	0	34	33	0	33	13 521	0	13 521
42301	28 271	7 560	35 831	159 489	427	159 916	143 579	24 109	167 688	12 361	31 242	43 603
42304	15 627	0	15 627	5 962	0	5 962	8 656	0	8 656	18 321	0	18 321
42305	297 211	6 776	303 987	101 298	291	101 589	76 570	344	76 914	272 483	6 829	279 312
42306	670 225	409 689	1 079 914	62 070	91 436	153 506	29 997	21 642	51 639	638 152	339 895	978 047
42315	107 259	0	107 259	558	0	558	0	0	0	106 701	0	106 701
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	46 697	0	46 697	54 878	0	54 878	50 233	0	50 233	42 052	0	42 052
45515	1 314	0	1 314	45	0	45	18	0	18	1 287	0	1 287
45818	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
47405	0	0	0	52 429	29	52 458	52 429	29	52 458	0	0	0
47407	0	0	0	12 517 906	12 490 965	25 008 871	12 517 906	12 490 965	25 008 871	0	0	0
47411	46 094	15	46 109	6 428	765	7 193	7 742	765	8 507	47 408	15	47 423
47416	62	0	62	108	0	108	46	0	46	0	0	0
47422	2	0	2	175	0	175	182	0	182	9	0	9
47425	40 244	0	40 244	30 865	0	30 865	66 151	0	66 151	75 530	0	75 530
47426	131	0	131	436	0	436	558	0	558	253	0	253
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 438	0	1 438	5 653	0	5 653	5 712	0	5 712	1 497	0	1 497
60305	4 358	0	4 358	10 988	0	10 988	11 107	0	11 107	4 477	0	4 477
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	276	0	276	100	0	100	655	0	655	831	0	831
60311	0	0	0	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519	0	0	0
60313	0	11	11	0	12	12	0	12	12	0	11	11
60322	1 954	0	1 954	4 628	0	4 628	3 977	0	3 977	1 303	0	1 303
60324	4 652	0	4 652	39	0	39	264	0	264	4 877	0	4 877
60335	892	0	892	124	0	124	151	0	151	919	0	919
60349	651	0	651	0	0	0	651	0	651	1 302	0	1 302
60414	146 082	0	146 082	4 799	0	4 799	1 338	0	1 338	142 621	0	142 621
60903	1 173	0	1 173	0	0	0	34	0	34	1 207	0	1 207
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	866 850	0	866 850	17 600	0	17 600	224 444	0	224 444	1 073 694	0	1 073 694
70603	879 978	0	879 978	24 559	0	24 559	100 638	0	100 638	956 057	0	956 057
70604	23 548	0	23 548	0	0	0	267	0	267	23 815	0	23 815
Итого по пассиву (баланс)	5 352 815	960 514	6 313 329	14 653 313	12 618 602	27 271 915	14 783 482	12 578 053	27 361 535	5 482 984	919 965	6 402 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	44 840	0	44 840	1 043 053	0	1 043 053	11 026	0	11 026	1 076 867	0	1 076 867
90902	22 732	0	22 732	24 927	0	24 927	24 863	0	24 863	22 796	0	22 796
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	82 304	0	82 304	0	0	0	15 090	0	15 090	67 214	0	67 214
91414	444 442	0	444 442	30 048	0	30 048	85 285	0	85 285	389 205	0	389 205
91501	14 112	0	14 112	5 442	0	5 442	84	0	84	19 470	0	19 470
91604	33 523	0	33 523	370	0	370	32 069	0	32 069	1 824	0	1 824
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 887 083	0	1 887 083	297 290	0	297 290	190 467	0	190 467	1 993 906	0	1 993 906
Итого по активу (баланс)	2 529 083	0	2 529 083	1 401 130	0	1 401 130	358 884	0	358 884	3 571 329	0	3 571 329
Пассив
91003	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91312	1 370 284	0	1 370 284	34 458	31	34 489	121 770	906	122 676	1 457 596	875	1 458 471
91315	266 059	0	266 059	68 823	0	68 823	16 331	0	16 331	213 567	0	213 567
91316	21 150	0	21 150	100	0	100	44 250	0	44 250	65 300	0	65 300
91317	204 096	4 331	208 427	86 796	184	86 980	112 169	262	112 431	229 469	4 409	233 878
91507	21 163	0	21 163	0	0	0	1 527	0	1 527	22 690	0	22 690
99999	642 000	0	642 000	156 061	0	156 061	1 091 484	0	1 091 484	1 577 423	0	1 577 423
Итого по пассиву (баланс)	2 524 752	4 331	2 529 083	346 313	215	346 528	1 387 606	1 168	1 388 774	3 566 045	5 284	3 571 329
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	228 773	607 652	836 425	140 531	12 506 363	12 646 894	103 306	12 499 104	12 602 410	265 998	614 911	880 909
99996	840 545	0	840 545	12 648 365	0	12 648 365	12 600 790	0	12 600 790	888 120	0	888 120
Итого по активу (баланс)	1 069 318	607 652	1 676 970	12 788 896	12 506 363	25 295 259	12 704 096	12 499 104	25 203 200	1 154 118	614 911	1 769 029
Пассив
96901	607 892	232 653	840 545	12 487 179	113 610	12 600 789	12 495 870	152 494	12 648 364	616 583	271 537	888 120
99997	836 425	0	836 425	12 602 410	0	12 602 410	12 646 894	0	12 646 894	880 909	0	880 909
Итого по пассиву (баланс)	1 444 317	232 653	1 676 970	25 089 589	113 610	25 203 199	25 142 764	152 494	25 295 258	1 497 492	271 537	1 769 029

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?