Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	63 185	15 785	78 970	222 341	115 946	338 287	255 226	114 959	370 185	30 300	16 772	47 072
20208	17	0	17	32	0	32	0	0	0	49	0	49
20209	0	0	0	115 941	157 700	273 641	115 941	157 700	273 641	0	0	0
30102	55 453	0	55 453	11 817 810	0	11 817 810	11 832 104	0	11 832 104	41 159	0	41 159
30110	104 110	24 536	128 646	5 683 500	395 884	6 079 384	5 717 196	391 368	6 108 564	70 414	29 052	99 466
30114	104	13 325	13 429	1	59 823	59 824	0	60 626	60 626	105	12 522	12 627
30202	11 050	0	11 050	0	0	0	2 319	0	2 319	8 731	0	8 731
30204	1 423	0	1 423	0	0	0	598	0	598	825	0	825
30215	310	4 997	5 307	0	144	144	0	2 516	2 516	310	2 625	2 935
30233	0	0	0	9 773	10 524	20 297	8 372	10 177	18 549	1 401	347	1 748
30424	2 061	0	2 061	318 850	0	318 850	318 872	0	318 872	2 039	0	2 039
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	135 130	0	135 130	135 130	0	135 130	0	0	0
31903	0	0	0	2 927 770	0	2 927 770	2 327 770	0	2 327 770	600 000	0	600 000
32002	650 000	0	650 000	3 760 000	0	3 760 000	4 160 000	0	4 160 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0
32201	0	2 576	2 576	0	129	129	0	135	135	0	2 570	2 570
45201	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	125 285	0	125 285	94 633	0	94 633	20 913	0	20 913	199 005	0	199 005
45206	251 872	0	251 872	6 275	0	6 275	68 808	0	68 808	189 339	0	189 339
45207	127 303	0	127 303	45 669	0	45 669	4 734	0	4 734	168 238	0	168 238
45208	54 528	0	54 528	0	0	0	340	0	340	54 188	0	54 188
45505	1 733	0	1 733	0	0	0	233	0	233	1 500	0	1 500
45506	79 280	0	79 280	700	0	700	1 427	0	1 427	78 553	0	78 553
45507	30 564	0	30 564	995	0	995	1 876	0	1 876	29 683	0	29 683
45704	119	0	119	520	0	520	59	0	59	580	0	580
45705	1 712	0	1 712	0	0	0	55	0	55	1 657	0	1 657
45706	6 801	0	6 801	0	0	0	99	0	99	6 702	0	6 702
45812	150 587	0	150 587	0	0	0	2 000	0	2 000	148 587	0	148 587
45815	1 839	0	1 839	24	0	24	410	0	410	1 453	0	1 453
45817	249	0	249	70	0	70	13	0	13	306	0	306
45915	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
45917	24	0	24	0	0	0	10	0	10	14	0	14
47107	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47404	0	0	0	0	322 837	322 837	0	322 837	322 837	0	0	0
47408	0	0	0	328 558	340 259	668 817	328 558	340 259	668 817	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	25	0	25	33	157 928	157 961	31	157 928	157 959	27	0	27
47427	4 864	0	4 864	11 906	2	11 908	10 325	0	10 325	6 445	2	6 447
47802	0	0	0	81 965	0	81 965	0	0	0	81 965	0	81 965
60302	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60306	0	0	0	3 615	0	3 615	3 615	0	3 615	0	0	0
60308	30	0	30	58	0	58	30	0	30	58	0	58
60310	318	0	318	245	0	245	339	0	339	224	0	224
60312	257 723	0	257 723	2 727	0	2 727	6 563	0	6 563	253 887	0	253 887
60323	64	0	64	2	0	2	10	0	10	56	0	56
60336	574	0	574	115	0	115	123	0	123	566	0	566
60401	470 739	0	470 739	0	0	0	7 577	0	7 577	463 162	0	463 162
60415	5 182	0	5 182	0	0	0	0	0	0	5 182	0	5 182
60901	12 242	0	12 242	0	0	0	0	0	0	12 242	0	12 242
61002	332	0	332	262	0	262	311	0	311	283	0	283
61008	678	0	678	126	0	126	154	0	154	650	0	650
61009	434	0	434	8	0	8	442	0	442	0	0	0
61010	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	7 877	0	7 877	7 877	0	7 877	0	0	0
61403	2 558	0	2 558	17	0	17	453	0	453	2 122	0	2 122
61702	8 401	0	8 401	1 313	0	1 313	0	0	0	9 714	0	9 714
70606	640 816	0	640 816	56 517	0	56 517	26	0	26	697 307	0	697 307
70607	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
70608	172 225	0	172 225	6 459	0	6 459	0	0	0	178 684	0	178 684
70611	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
70616	196	0	196	1 117	0	1 117	1 313	0	1 313	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 385 845	61 219	3 447 064	26 620 550	1 561 176	28 181 726	26 312 940	1 558 505	27 871 445	3 693 455	63 890	3 757 345
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	290 741	0	290 741	445	0	445	0	0	0	290 296	0	290 296
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	408 590	0	408 590	0	0	0	445	0	445	409 035	0	409 035
30109	7 152	3 921	11 073	27 200	76 277	103 477	104 074	78 026	182 100	84 026	5 670	89 696
30111	0	1 317	1 317	0	1 200	1 200	0	60	60	0	177	177
30126	8 681	0	8 681	76	0	76	66	0	66	8 671	0	8 671
30226	0	0	0	17	0	17	34	0	34	17	0	17
30232	262	206	468	32 558	27 857	60 415	32 296	28 162	60 458	0	511	511
32211	154	0	154	7	0	7	7	0	7	154	0	154
407	836 146	34 389	870 535	4 108 810	334 676	4 443 486	4 284 191	336 442	4 620 633	1 011 527	36 155	1 047 682
408.1	45 755	0	45 755	136 502	45	136 547	135 818	45	135 863	45 071	0	45 071
40807	103	28	131	4	2	6	0	2	2	99	28	127
40817	7 118	6 476	13 594	42 164	7 561	49 725	42 828	4 013	46 841	7 782	2 928	10 710
40820	1 112	24	1 136	1 499	1 184	2 683	2 572	1 183	3 755	2 185	23	2 208
40821	30	0	30	2 011	0	2 011	2 288	0	2 288	307	0	307
40901	7 565	0	7 565	7 565	0	7 565	4 362	0	4 362	4 362	0	4 362
40905	0	0	0	11 751	1 255	13 006	11 754	1 255	13 009	3	0	3
40906	0	0	0	28 766	0	28 766	28 766	0	28 766	0	0	0
40909	0	0	0	7 062	13 575	20 637	7 062	13 575	20 637	0	0	0
40910	0	0	0	1 771	2 340	4 111	1 771	2 340	4 111	0	0	0
40911	220	0	220	28 992	123	29 115	29 210	123	29 333	438	0	438
40912	0	0	0	3 618	13 319	16 937	3 618	13 319	16 937	0	0	0
40913	0	0	0	8 315	7 471	15 786	8 315	7 471	15 786	0	0	0
42103	8 500	0	8 500	1 700	0	1 700	2 600	0	2 600	9 400	0	9 400
42104	20 250	0	20 250	20 250	0	20 250	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42105	18 800	0	18 800	14 500	0	14 500	1 300	0	1 300	5 600	0	5 600
42108	1 033	0	1 033	2	0	2	0	0	0	1 031	0	1 031
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42306	85 688	17 351	103 039	813	740	1 553	3 046	1 008	4 054	87 921	17 619	105 540
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42606	1 860	0	1 860	0	0	0	12	0	12	1 872	0	1 872
45215	11 163	0	11 163	6 189	0	6 189	4 138	0	4 138	9 112	0	9 112
45515	2 996	0	2 996	140	0	140	314	0	314	3 170	0	3 170
45715	30	0	30	13	0	13	0	0	0	17	0	17
45818	150 060	0	150 060	79	0	79	98	0	98	150 079	0	150 079
45918	4	0	4	12	0	12	11	0	11	3	0	3
47407	0	0	0	339 455	328 987	668 442	339 455	328 987	668 442	0	0	0
47411	0	0	0	556	5	561	556	5	561	0	0	0
47416	428	0	428	6 433	0	6 433	6 758	111	6 869	753	111	864
47422	753	0	753	1 337	208	1 545	1 339	208	1 547	755	0	755
47425	770	0	770	755	0	755	707	0	707	722	0	722
47426	825	0	825	1 556	0	1 556	1 763	0	1 763	1 032	0	1 032
47804	0	0	0	0	0	0	819	0	819	819	0	819
60301	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
60305	15 394	0	15 394	12 826	0	12 826	12 187	0	12 187	14 755	0	14 755
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	175	0	175	23	0	23	389	0	389	541	0	541
60311	446	0	446	2 156	0	2 156	2 160	0	2 160	450	0	450
60313	0	25	25	4	27	31	4	32	36	0	30	30
60322	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60324	13 241	0	13 241	152	0	152	23 666	0	23 666	36 755	0	36 755
60335	4 494	0	4 494	2 708	0	2 708	2 404	0	2 404	4 190	0	4 190
60414	151 877	0	151 877	7 577	0	7 577	913	0	913	145 213	0	145 213
60903	1 842	0	1 842	0	0	0	133	0	133	1 975	0	1 975
61301	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
70601	481 934	0	481 934	11	0	11	36 350	0	36 350	518 273	0	518 273
70602	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
70603	173 583	0	173 583	0	0	0	6 436	0	6 436	180 019	0	180 019
70615	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117
Итого по пассиву (баланс)	3 383 327	63 737	3 447 064	4 870 325	816 852	5 687 177	5 181 091	816 367	5 997 458	3 694 093	63 252	3 757 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	194 969	0	194 969	12 763	0	12 763	24 617	0	24 617	183 115	0	183 115
90907	7 565	0	7 565	4 362	0	4 362	7 565	0	7 565	4 362	0	4 362
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	5	0	5	10	0	10	5	0	5	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	955 291	0	955 291	57 250	0	57 250	0	0	0	1 012 541	0	1 012 541
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	0	0	0	81 965	0	81 965	0	0	0	81 965	0	81 965
91501	135 895	0	135 895	0	0	0	0	0	0	135 895	0	135 895
91604	26 767	0	26 767	3 132	0	3 132	4 366	0	4 366	25 533	0	25 533
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	1 984 075	0	1 984 075	341 068	0	341 068	117 415	0	117 415	2 207 728	0	2 207 728
Итого по активу (баланс)	3 331 135	0	3 331 135	500 555	0	500 555	153 974	0	153 974	3 677 716	0	3 677 716
Пассив
91312	1 650 409	0	1 650 409	2 199	0	2 199	248 456	0	248 456	1 896 666	0	1 896 666
91315	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
91316	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
91317	86 522	0	86 522	115 217	0	115 217	92 613	0	92 613	63 918	0	63 918
91507	245 935	0	245 935	0	0	0	0	0	0	245 935	0	245 935
99999	1 347 060	0	1 347 060	36 528	0	36 528	159 456	0	159 456	1 469 988	0	1 469 988
Итого по пассиву (баланс)	3 331 135	0	3 331 135	153 944	0	153 944	500 525	0	500 525	3 677 716	0	3 677 716
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	672	672	636	2 410	3 046	636	3 082	3 718	0	0	0
99996	679	0	679	3 038	0	3 038	3 717	0	3 717	0	0	0
Итого по активу (баланс)	679	672	1 351	3 674	2 410	6 084	4 353	3 082	7 435	0	0	0
Пассив
96901	679	0	679	3 078	639	3 717	2 399	639	3 038	0	0	0
99997	672	0	672	3 718	0	3 718	3 046	0	3 046	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 351	0	1 351	6 796	639	7 435	5 445	639	6 084	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?