Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	571	0	571	33	0	33	0	0	0	604	0	604
10610	66 836	0	66 836	6	0	6	0	0	0	66 842	0	66 842
20202	4 623	18 100	22 723	57 542	6 407	63 949	53 598	4 405	58 003	8 567	20 102	28 669
20209	0	0	0	41 750	0	41 750	41 750	0	41 750	0	0	0
30102	9 315	0	9 315	5 587 489	0	5 587 489	5 593 219	0	5 593 219	3 585	0	3 585
30110	2 007	20 924	22 931	9 347	555 374	564 721	8 712	549 582	558 294	2 642	26 716	29 358
30202	9 425	0	9 425	46	0	46	0	0	0	9 471	0	9 471
30204	4 197	0	4 197	0	0	0	378	0	378	3 819	0	3 819
30221	0	1 736	1 736	0	161 422	161 422	0	162 575	162 575	0	583	583
30233	0	0	0	6 623	817	7 440	6 623	817	7 440	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	100	0	100	338 208	0	338 208	338 223	0	338 223	85	0	85
30425	0	4 340	4 340	0	6 054	6 054	0	6 019	6 019	0	4 375	4 375
32002	128 000	0	128 000	3 656 000	0	3 656 000	3 545 000	0	3 545 000	239 000	0	239 000
32003	0	0	0	873 000	0	873 000	873 000	0	873 000	0	0	0
32201	0	1 447	1 447	0	73	73	0	62	62	0	1 458	1 458
45107	1 009	0	1 009	0	0	0	35	0	35	974	0	974
45201	281	0	281	0	0	0	281	0	281	0	0	0
45206	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
45207	107 955	0	107 955	1 344	0	1 344	86 300	0	86 300	22 999	0	22 999
45505	786	0	786	135	0	135	195	0	195	726	0	726
45506	6 553	0	6 553	0	0	0	396	0	396	6 157	0	6 157
45507	24 710	0	24 710	0	0	0	207	0	207	24 503	0	24 503
45509	969	0	969	785	0	785	656	0	656	1 098	0	1 098
45812	18 793	0	18 793	0	0	0	0	0	0	18 793	0	18 793
45815	240	0	240	0	0	0	8	0	8	232	0	232
47404	0	2 894	2 894	0	343 774	343 774	0	337 918	337 918	0	8 750	8 750
47408	0	0	0	598	338 916	339 514	598	338 916	339 514	0	0	0
47423	8	0	8	15	16	31	15	16	31	8	0	8
47427	0	0	0	3 282	0	3 282	3 282	0	3 282	0	0	0
50205	10 002	0	10 002	71	0	71	334	0	334	9 739	0	9 739
50221	216	0	216	16	0	16	0	0	0	232	0	232
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	85	0	85	9	0	9	0	0	0	94	0	94
50706	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50721	70	0	70	6	0	6	0	0	0	76	0	76
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	89	0	89	0	0	0	41	0	41	48	0	48
60306	29	0	29	3	0	3	0	0	0	32	0	32
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	15	0	15	139	0	139	139	0	139	15	0	15
60312	4 165	0	4 165	3 107	0	3 107	3 745	0	3 745	3 527	0	3 527
60314	0	0	0	31	0	31	15	0	15	16	0	16
60336	1	0	1	6	0	6	0	0	0	7	0	7
60401	423 816	0	423 816	2 844	0	2 844	0	0	0	426 660	0	426 660
60415	2 253	0	2 253	651	0	651	2 904	0	2 904	0	0	0
60901	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
61002	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61008	75	0	75	164	0	164	57	0	57	182	0	182
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	813	0	813	0	0	0	149	0	149	664	0	664
61907	32 480	0	32 480	1 377	0	1 377	0	0	0	33 857	0	33 857
61908	80 029	0	80 029	0	0	0	0	0	0	80 029	0	80 029
61911	0	0	0	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0
70606	251 336	0	251 336	12 437	0	12 437	0	0	0	263 773	0	263 773
70607	96	0	96	7	0	7	12	0	12	91	0	91
70608	89 492	0	89 492	6 602	0	6 602	0	0	0	96 094	0	96 094
70611	599	0	599	57	0	57	0	0	0	656	0	656
70616	1 831	0	1 831	121	0	121	0	0	0	1 952	0	1 952
Итого по активу (баланс)	1 392 033	49 441	1 441 474	10 605 382	1 412 853	12 018 235	10 561 403	1 400 310	11 961 713	1 436 012	61 984	1 497 996
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	334 006	0	334 006	0	0	0	0	0	0	334 006	0	334 006
10603	286	0	286	0	0	0	22	0	22	308	0	308
10609	122	0	122	28	0	28	0	0	0	94	0	94
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	114 391	0	114 391	0	0	0	0	0	0	114 391	0	114 391
30126	91	0	91	1 261	0	1 261	1 315	0	1 315	145	0	145
30226	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
32211	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	159 622	7 635	167 257	1 731 837	336 489	2 068 326	1 752 819	348 786	2 101 605	180 604	19 932	200 536
408.1	2 683	0	2 683	24 462	0	24 462	24 732	0	24 732	2 953	0	2 953
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40807	15	275	290	0	15	15	0	17	17	15	277	292
40817	13 247	7 377	20 624	17 221	4 049	21 270	17 152	3 361	20 513	13 178	6 689	19 867
40820	971	96	1 067	1	4	5	0	5	5	970	97	1 067
40912	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42301	16	54	70	0	2	2	0	2	2	16	54	70
42305	54 836	30 920	85 756	274	1 979	2 253	2 256	2 989	5 245	56 818	31 930	88 748
42306	2 892	0	2 892	196	0	196	263	0	263	2 959	0	2 959
42307	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42309	81	403	484	1	17	18	0	20	20	80	406	486
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
42314	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42605	1 372	0	1 372	0	0	0	10	0	10	1 382	0	1 382
42609	0	64	64	0	3	3	0	3	3	0	64	64
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	222	0	222	8	0	8	0	0	0	214	0	214
45215	1 045	0	1 045	66	0	66	81	0	81	1 060	0	1 060
45515	1 378	0	1 378	52	0	52	18	0	18	1 344	0	1 344
45818	19 033	0	19 033	8	0	8	0	0	0	19 025	0	19 025
47407	0	0	0	338 202	603	338 805	338 202	603	338 805	0	0	0
47411	17	0	17	427	70	497	438	70	508	28	0	28
47416	0	0	0	3 025	0	3 025	3 127	0	3 127	102	0	102
47422	157	554	711	14	24	38	14	29	43	157	559	716
47425	133	0	133	97	0	97	78	0	78	114	0	114
50620	1 016	0	1 016	7	0	7	15	0	15	1 024	0	1 024
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	571	0	571	0	0	0	33	0	33	604	0	604
60301	0	0	0	419	0	419	436	0	436	17	0	17
60305	2 344	0	2 344	2 925	0	2 925	2 925	0	2 925	2 344	0	2 344
60309	332	0	332	0	0	0	330	0	330	662	0	662
60311	1 749	0	1 749	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460	1 749	0	1 749
60313	375	0	375	391	0	391	391	0	391	375	0	375
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	1 547	0	1 547	1 404	0	1 404	1 138	0	1 138	1 281	0	1 281
60335	597	0	597	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	597	0	597
60414	75 613	0	75 613	0	0	0	479	0	479	76 092	0	76 092
60903	595	0	595	0	0	0	10	0	10	605	0	605
61701	76 055	0	76 055	0	0	0	154	0	154	76 209	0	76 209
70601	259 753	0	259 753	0	0	0	13 140	0	13 140	272 893	0	272 893
70602	25	0	25	8	0	8	5	0	5	22	0	22
70603	88 161	0	88 161	0	0	0	6 645	0	6 645	94 806	0	94 806
Итого по пассиву (баланс)	1 394 090	47 384	1 441 474	2 127 013	343 255	2 470 268	2 170 905	355 885	2 526 790	1 437 982	60 014	1 497 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
90901	73 787	0	73 787	2 234	0	2 234	2 027	0	2 027	73 994	0	73 994
90902	185 723	0	185 723	104	0	104	70	0	70	185 757	0	185 757
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	249 486	0	249 486	0	0	0	0	0	0	249 486	0	249 486
91501	121 939	0	121 939	5 148	0	5 148	4 523	0	4 523	122 564	0	122 564
91604	3 645	0	3 645	76	0	76	50	0	50	3 671	0	3 671
99998	985 595	0	985 595	1 942	0	1 942	314 108	0	314 108	673 429	0	673 429
Итого по активу (баланс)	1 639 709	0	1 639 709	9 504	0	9 504	320 778	0	320 778	1 328 435	0	1 328 435
Пассив
91311	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
91312	744 648	0	744 648	311 965	0	311 965	0	0	0	432 683	0	432 683
91317	4 155	0	4 155	2 143	0	2 143	1 942	0	1 942	3 954	0	3 954
91507	172 718	0	172 718	0	0	0	0	0	0	172 718	0	172 718
91508	44 543	0	44 543	0	0	0	0	0	0	44 543	0	44 543
99999	654 114	0	654 114	6 660	0	6 660	7 552	0	7 552	655 006	0	655 006
Итого по пассиву (баланс)	1 639 709	0	1 639 709	320 768	0	320 768	9 494	0	9 494	1 328 435	0	1 328 435
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 425	4 425	0	4 425	4 425	0	0	0
99996	0	0	0	4 381	0	4 381	4 381	0	4 381	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 381	4 425	8 806	4 381	4 425	8 806	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 381	0	4 381	4 381	0	4 381	0	0	0
99997	0	0	0	4 425	0	4 425	4 425	0	4 425	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 806	0	8 806	8 806	0	8 806	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?