Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	107 158	0	107 158	0	0	0	0	0	0	107 158	0	107 158
20202	458 402	58 884	517 286	2 816 412	515 344	3 331 756	2 756 748	451 349	3 208 097	518 066	122 879	640 945
20208	202 911	0	202 911	676 683	0	676 683	683 231	0	683 231	196 363	0	196 363
20209	42 475	0	42 475	2 038 634	371 569	2 410 203	2 048 854	371 569	2 420 423	32 255	0	32 255
20302	0	0	0	0	12 161	12 161	0	12 161	12 161	0	0	0
20308	0	559	559	0	0	0	0	0	0	0	559	559
30102	687 920	0	687 920	35 592 819	0	35 592 819	35 497 717	0	35 497 717	783 022	0	783 022
30110	225 772	364 834	590 606	57 258 942	282 883	57 541 825	57 315 301	339 437	57 654 738	169 413	308 280	477 693
30114	0	7 386	7 386	0	84 186	84 186	0	87 144	87 144	0	4 428	4 428
30202	135 196	0	135 196	0	0	0	14 299	0	14 299	120 897	0	120 897
30204	5 850	0	5 850	0	0	0	289	0	289	5 561	0	5 561
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30215	1 150	3 791	4 941	0	192	192	0	162	162	1 150	3 821	4 971
30221	3 691	0	3 691	264 843	25 557	290 400	267 973	25 557	293 530	561	0	561
30233	20 867	1 142	22 009	264 608	21 981	286 589	271 825	23 074	294 899	13 650	49	13 699
31902	900 000	0	900 000	25 800 000	0	25 800 000	25 700 000	0	25 700 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	4 000 000	0	4 000 000	25 100 000	0	25 100 000	25 100 000	0	25 100 000	4 000 000	0	4 000 000
32002	2 000 000	0	2 000 000	12 600 000	0	12 600 000	14 600 000	0	14 600 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	15 150 000	0	15 150 000	13 050 000	0	13 050 000	2 450 000	0	2 450 000
32004	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
45106	0	0	0	5 430	0	5 430	859	0	859	4 571	0	4 571
45107	181 058	0	181 058	15 995	0	15 995	6 606	0	6 606	190 447	0	190 447
45108	599 015	0	599 015	0	0	0	13 325	0	13 325	585 690	0	585 690
45201	7 482	0	7 482	6 817	0	6 817	12 394	0	12 394	1 905	0	1 905
45204	23 454	0	23 454	20 432	0	20 432	20 462	0	20 462	23 424	0	23 424
45205	158 900	0	158 900	8 500	0	8 500	12 400	0	12 400	155 000	0	155 000
45206	1 004 947	0	1 004 947	204 752	0	204 752	113 591	0	113 591	1 096 108	0	1 096 108
45207	6 737 671	0	6 737 671	687 632	0	687 632	375 083	0	375 083	7 050 220	0	7 050 220
45208	623 054	0	623 054	6 472	0	6 472	20 609	0	20 609	608 917	0	608 917
45307	23 925	0	23 925	0	0	0	1 000	0	1 000	22 925	0	22 925
45405	31 500	0	31 500	0	0	0	6 300	0	6 300	25 200	0	25 200
45406	9 590	0	9 590	1 400	0	1 400	3 330	0	3 330	7 660	0	7 660
45407	265 960	0	265 960	2 740	0	2 740	1 213	0	1 213	267 487	0	267 487
45408	17 169	0	17 169	0	0	0	185	0	185	16 984	0	16 984
45504	906	0	906	886	0	886	453	0	453	1 339	0	1 339
45505	626 934	0	626 934	906	0	906	81 922	0	81 922	545 918	0	545 918
45506	213 046	0	213 046	12 082	0	12 082	16 412	0	16 412	208 716	0	208 716
45507	818 024	0	818 024	40 009	0	40 009	33 877	0	33 877	824 156	0	824 156
45509	10 670	0	10 670	10 372	0	10 372	10 194	0	10 194	10 848	0	10 848
45706	1 669	0	1 669	0	0	0	3	0	3	1 666	0	1 666
45812	66 039	0	66 039	2 700	0	2 700	1 737	0	1 737	67 002	0	67 002
45815	46 969	0	46 969	3 378	0	3 378	660	0	660	49 687	0	49 687
45912	22	0	22	1 975	0	1 975	0	0	0	1 997	0	1 997
45915	1 047	0	1 047	3 005	0	3 005	502	0	502	3 550	0	3 550
47408	0	0	0	228 475	240 759	469 234	228 475	240 759	469 234	0	0	0
47415	31	0	31	0	0	0	7	0	7	24	0	24
47423	169 885	0	169 885	10 693	1	10 694	17 549	1	17 550	163 029	0	163 029
47427	41 574	0	41 574	199 015	5	199 020	203 714	0	203 714	36 875	5	36 880
60302	10 336	0	10 336	0	0	0	10 291	0	10 291	45	0	45
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	89	0	89	499	0	499	541	0	541	47	0	47
60310	989	0	989	993	0	993	1 088	0	1 088	894	0	894
60312	7 181	0	7 181	9 346	0	9 346	8 726	0	8 726	7 801	0	7 801
60314	0	578	578	0	15	15	0	14	14	0	579	579
60323	678	0	678	8	0	8	60	0	60	626	0	626
60401	1 218 713	0	1 218 713	3 617	0	3 617	225	0	225	1 222 105	0	1 222 105
60404	56 767	0	56 767	0	0	0	0	0	0	56 767	0	56 767
60415	13 803	0	13 803	880	0	880	4 253	0	4 253	10 430	0	10 430
60804	29 987	0	29 987	0	0	0	0	0	0	29 987	0	29 987
60901	23 318	0	23 318	0	0	0	0	0	0	23 318	0	23 318
61002	463	0	463	56	0	56	288	0	288	231	0	231
61008	3 414	0	3 414	422	0	422	474	0	474	3 362	0	3 362
61009	2 683	0	2 683	585	0	585	726	0	726	2 542	0	2 542
61209	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
61213	0	0	0	14 687	0	14 687	14 687	0	14 687	0	0	0
61214	0	0	0	17 175	0	17 175	17 175	0	17 175	0	0	0
61403	1 295	0	1 295	214	0	214	205	0	205	1 304	0	1 304
61911	18 173	0	18 173	0	0	0	0	0	0	18 173	0	18 173
62001	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
62101	278	0	278	0	0	0	278	0	278	0	0	0
62102	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
70606	1 676 859	0	1 676 859	188 598	0	188 598	18	0	18	1 865 439	0	1 865 439
70608	869 658	0	869 658	42 881	0	42 881	0	0	0	912 539	0	912 539
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	196 310	0	196 310	14 964	0	14 964	0	0	0	211 274	0	211 274
70616	3 618	0	3 618	0	0	0	869	0	869	2 749	0	2 749
Итого по активу (баланс)	26 056 553	437 174	26 493 727	179 338 626	1 554 653	180 893 279	179 656 014	1 551 227	181 207 241	25 739 165	440 600	26 179 765
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	535 789	0	535 789	0	0	0	0	0	0	535 789	0	535 789
10701	111 573	0	111 573	0	0	0	0	0	0	111 573	0	111 573
10801	1 826 256	0	1 826 256	0	0	0	0	0	0	1 826 256	0	1 826 256
30220	0	0	0	0	4 181	4 181	0	4 181	4 181	0	0	0
30222	0	0	0	0	58 331	58 331	0	58 331	58 331	0	0	0
30226	14	0	14	0	0	0	18	0	18	32	0	32
30232	52 664	829	53 493	1 258 054	56 093	1 314 147	1 247 035	55 551	1 302 586	41 645	287	41 932
406	285	0	285	6 051	0	6 051	6 139	0	6 139	373	0	373
407	6 553 090	72 605	6 625 695	13 901 377	127 317	14 028 694	12 990 767	127 481	13 118 248	5 642 480	72 769	5 715 249
408.1	80 762	0	80 762	387 448	967	388 415	380 366	967	381 333	73 680	0	73 680
40817	780 765	136 829	917 594	1 854 747	103 836	1 958 583	1 824 498	103 817	1 928 315	750 516	136 810	887 326
40820	107	0	107	1 049	0	1 049	1 140	0	1 140	198	0	198
40821	504	0	504	8 924	0	8 924	8 618	0	8 618	198	0	198
40905	0	0	0	19 227	859	20 086	19 227	859	20 086	0	0	0
40909	0	0	0	12 083	4 246	16 329	12 083	4 246	16 329	0	0	0
40910	0	0	0	5 410	1 644	7 054	5 410	1 644	7 054	0	0	0
40911	0	0	0	874 021	806	874 827	874 021	806	874 827	0	0	0
40912	0	0	0	8 501	5 576	14 077	8 501	5 576	14 077	0	0	0
40913	0	0	0	21 718	1 385	23 103	21 718	1 385	23 103	0	0	0
42004	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42006	24 081	0	24 081	26 260	0	26 260	14 800	0	14 800	12 621	0	12 621
42102	0	0	0	0	0	0	89 500	0	89 500	89 500	0	89 500
42103	424 500	0	424 500	0	0	0	0	0	0	424 500	0	424 500
42104	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	788 753	0	788 753	447 753	0	447 753	693 700	0	693 700	1 034 700	0	1 034 700
42106	1 357 817	0	1 357 817	643 965	0	643 965	56 810	0	56 810	770 662	0	770 662
42107	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
42301	102 952	1	102 953	222 695	0	222 695	253 066	0	253 066	133 323	1	133 324
42303	898	0	898	109	0	109	1 070	0	1 070	1 859	0	1 859
42305	802 403	13 599	816 002	105 045	581	105 626	163 482	690	164 172	860 840	13 708	874 548
42306	2 170 235	213 023	2 383 258	215 574	9 103	224 677	97 652	11 684	109 336	2 052 313	215 604	2 267 917
42307	1 305 096	0	1 305 096	250 611	0	250 611	353 482	0	353 482	1 407 967	0	1 407 967
45115	19 247	0	19 247	859	0	859	880	0	880	19 268	0	19 268
45215	201 243	0	201 243	38 061	0	38 061	54 623	0	54 623	217 805	0	217 805
45315	0	0	0	0	0	0	229	0	229	229	0	229
45415	720	0	720	29	0	29	180	0	180	871	0	871
45515	47 578	0	47 578	2 077	0	2 077	1 923	0	1 923	47 424	0	47 424
45818	110 204	0	110 204	1 608	0	1 608	4 396	0	4 396	112 992	0	112 992
45918	928	0	928	3	0	3	151	0	151	1 076	0	1 076
47407	0	0	0	260 435	207 976	468 411	260 435	207 976	468 411	0	0	0
47411	158 941	118	159 059	29 389	374	29 763	34 564	392	34 956	164 116	136	164 252
47416	3 066	0	3 066	73 259	165	73 424	77 498	165	77 663	7 305	0	7 305
47422	2 868	0	2 868	463 830	0	463 830	462 982	0	462 982	2 020	0	2 020
47425	189 917	0	189 917	26 177	0	26 177	25 151	0	25 151	188 891	0	188 891
47426	71 293	0	71 293	5 722	0	5 722	14 223	0	14 223	79 794	0	79 794
52304	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
60301	0	0	0	17 805	0	17 805	17 806	0	17 806	1	0	1
60305	19 184	0	19 184	23 398	0	23 398	23 633	0	23 633	19 419	0	19 419
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	197	0	197	18	0	18	2 517	0	2 517	2 696	0	2 696
60311	8 783	0	8 783	10 399	0	10 399	1 852	0	1 852	236	0	236
60322	141	0	141	240	0	240	284	0	284	185	0	185
60324	779	0	779	146	0	146	108	0	108	741	0	741
60335	10 701	0	10 701	7 544	0	7 544	6 306	0	6 306	9 463	0	9 463
60414	175 391	0	175 391	143	0	143	3 758	0	3 758	179 006	0	179 006
60805	7 660	0	7 660	0	0	0	348	0	348	8 008	0	8 008
60806	19 960	0	19 960	415	0	415	0	0	0	19 545	0	19 545
60903	6 692	0	6 692	0	0	0	424	0	424	7 116	0	7 116
61301	3 301	0	3 301	4 946	0	4 946	4 865	0	4 865	3 220	0	3 220
61701	80 036	0	80 036	869	0	869	0	0	0	79 167	0	79 167
61912	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
70601	2 664 696	0	2 664 696	4	0	4	256 709	0	256 709	2 921 401	0	2 921 401
70603	869 146	0	869 146	0	0	0	42 777	0	42 777	911 923	0	911 923
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	26 056 723	437 004	26 493 727	21 238 033	583 440	21 821 473	20 921 760	585 751	21 507 511	25 740 450	439 315	26 179 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	233 192	0	233 192	12 157	0	12 157	9 936	0	9 936	235 413	0	235 413
90902	1 149 865	0	1 149 865	422 761	0	422 761	417 971	0	417 971	1 154 655	0	1 154 655
91202	55	0	55	79	0	79	82	0	82	52	0	52
91203	6	0	6	87	0	87	85	0	85	8	0	8
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	18 395 887	0	18 395 887	424 393	0	424 393	666 936	0	666 936	18 153 344	0	18 153 344
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91501	20 473	0	20 473	0	0	0	0	0	0	20 473	0	20 473
91604	34 096	0	34 096	16 043	0	16 043	15 940	0	15 940	34 199	0	34 199
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 452	0	9 452	0	0	0	0	0	0	9 452	0	9 452
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 304	0	23 304	0	0	0	0	0	0	23 304	0	23 304
91803	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
99998	18 576 879	0	18 576 879	2 780 561	0	2 780 561	2 261 672	0	2 261 672	19 095 768	0	19 095 768
Итого по активу (баланс)	39 374 185	0	39 374 185	3 656 082	0	3 656 082	3 372 623	0	3 372 623	39 657 644	0	39 657 644
Пассив
91311	381 311	0	381 311	16 425	0	16 425	18 484	0	18 484	383 370	0	383 370
91312	10 694 674	0	10 694 674	501 799	0	501 799	449 400	0	449 400	10 642 275	0	10 642 275
91315	4 190 850	0	4 190 850	315 778	0	315 778	65 137	0	65 137	3 940 209	0	3 940 209
91316	185 122	0	185 122	95 636	0	95 636	595 241	0	595 241	684 727	0	684 727
91317	2 168 590	0	2 168 590	1 469 929	0	1 469 929	1 640 797	0	1 640 797	2 339 458	0	2 339 458
91319	881 121	0	881 121	38 630	0	38 630	187 894	0	187 894	1 030 385	0	1 030 385
91507	75 176	0	75 176	0	0	0	133	0	133	75 309	0	75 309
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	20 797 306	0	20 797 306	1 096 753	0	1 096 753	861 323	0	861 323	20 561 876	0	20 561 876
Итого по пассиву (баланс)	39 374 185	0	39 374 185	3 534 950	0	3 534 950	3 818 409	0	3 818 409	39 657 644	0	39 657 644
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 687	0	14 687	14 687	0	14 687	0	0	0
94001	0	0	0	0	12 229	12 229	0	12 229	12 229	0	0	0
99996	0	0	0	24 614	0	24 614	24 614	0	24 614	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	39 301	12 229	51 530	39 301	12 229	51 530	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 385	0	12 385	12 385	0	12 385	0	0	0
97001	0	0	0	0	12 229	12 229	0	12 229	12 229	0	0	0
99997	0	0	0	26 916	0	26 916	26 916	0	26 916	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	39 301	12 229	51 530	39 301	12 229	51 530	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?