Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17	0	17	110	0	110	72	0	72	55	0	55
10610	839	0	839	466	0	466	0	0	0	1 305	0	1 305
10901	35 051	0	35 051	0	0	0	0	0	0	35 051	0	35 051
30102	139 443	0	139 443	13 402 143	0	13 402 143	13 454 528	0	13 454 528	87 058	0	87 058
30110	0	10 008	10 008	0	8 826 140	8 826 140	0	8 831 226	8 831 226	0	4 922	4 922
30114	0	4 228	4 228	0	1 313	1 313	0	2 434	2 434	0	3 107	3 107
30202	2 999	0	2 999	0	0	0	1 945	0	1 945	1 054	0	1 054
30204	14 118	0	14 118	5 498	0	5 498	0	0	0	19 616	0	19 616
30413	5	0	5	55	0	55	52	0	52	8	0	8
30424	102	0	102	1 035 411	0	1 035 411	1 035 436	0	1 035 436	77	0	77
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	96 150	0	96 150	96 150	0	96 150	0	0	0
31903	2 830 000	0	2 830 000	7 630 000	0	7 630 000	9 210 000	0	9 210 000	1 250 000	0	1 250 000
32002	0	0	0	211 000	0	211 000	211 000	0	211 000	0	0	0
32003	0	0	0	224 000	0	224 000	142 000	0	142 000	82 000	0	82 000
45208	0	826 737	826 737	0	41 933	41 933	0	35 369	35 369	0	833 301	833 301
45606	0	231 486	231 486	0	11 741	11 741	0	9 903	9 903	0	233 324	233 324
47105	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
47107	16 209	0	16 209	822	0	822	693	0	693	16 338	0	16 338
47404	0	10 995	10 995	0	1 035 592	1 035 592	0	1 035 446	1 035 446	0	11 141	11 141
47408	0	0	0	3 527 583	5 320 919	8 848 502	3 527 583	5 320 919	8 848 502	0	0	0
47423	0	961	961	1	5	6	0	966	966	1	0	1
47427	3 903	5 687	9 590	11 203	7 597	18 800	14 825	5 733	20 558	281	7 551	7 832
47802	0	1 001 268	1 001 268	0	50 785	50 785	0	42 835	42 835	0	1 009 218	1 009 218
50205	504 262	0	504 262	3 237	0	3 237	5 012	0	5 012	502 487	0	502 487
50208	382 264	0	382 264	95 618	0	95 618	86	0	86	477 796	0	477 796
50221	5 075	0	5 075	1 290	0	1 290	239	0	239	6 126	0	6 126
52601	16 053	0	16 053	48 642	0	48 642	64 695	0	64 695	0	0	0
60302	0	0	0	33 282	0	33 282	436	0	436	32 846	0	32 846
60306	353	0	353	95	0	95	228	0	228	220	0	220
60308	35	0	35	350	0	350	350	0	350	35	0	35
60310	0	0	0	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	0	0	0
60312	17 300	0	17 300	4 148	0	4 148	10 491	0	10 491	10 957	0	10 957
60314	105	342	447	550	16	566	105	182	287	550	176	726
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	532	0	532	32	0	32	14	0	14	550	0	550
60401	74 772	0	74 772	3 546	0	3 546	0	0	0	78 318	0	78 318
60415	0	0	0	4 184	0	4 184	4 184	0	4 184	0	0	0
60901	20 215	0	20 215	583	0	583	0	0	0	20 798	0	20 798
60906	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
61008	57	0	57	79	0	79	82	0	82	54	0	54
61009	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
61403	3 104	0	3 104	0	0	0	190	0	190	2 914	0	2 914
61702	16 089	0	16 089	0	0	0	7 384	0	7 384	8 705	0	8 705
70606	462 307	0	462 307	58 800	0	58 800	0	0	0	521 107	0	521 107
70608	2 585 666	0	2 585 666	241 053	0	241 053	0	0	0	2 826 719	0	2 826 719
70610	9 111	0	9 111	694	0	694	0	0	0	9 805	0	9 805
70611	34 641	0	34 641	873	0	873	33 282	0	33 282	2 232	0	2 232
70614	72 346	0	72 346	834	0	834	0	0	0	73 180	0	73 180
70616	6 288	0	6 288	7 385	0	7 385	0	0	0	13 673	0	13 673
Итого по активу (баланс)	7 256 261	2 091 712	9 347 973	26 659 827	15 296 041	41 955 868	27 824 062	15 285 013	43 109 075	6 092 026	2 102 740	8 194 766
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	5 075	0	5 075	239	0	239	1 290	0	1 290	6 126	0	6 126
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
31403	0	1 736 148	1 736 148	0	3 553 058	3 553 058	0	1 816 910	1 816 910	0	0	0
31404	0	850 713	850 713	0	1 769 137	1 769 137	0	1 793 390	1 793 390	0	874 966	874 966
31409	0	1 157 432	1 157 432	0	49 516	49 516	0	58 706	58 706	0	1 166 622	1 166 622
32015	0	0	0	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0
407	10 207	10 522	20 729	1 401 223	21 006	1 422 229	1 402 249	13 491	1 415 740	11 233	3 007	14 240
42102	100 444	0	100 444	1 107 916	0	1 107 916	1 380 563	0	1 380 563	373 091	0	373 091
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45615	2 315	0	2 315	99	0	99	117	0	117	2 333	0	2 333
47108	3 404	0	3 404	146	0	146	173	0	173	3 431	0	3 431
47407	0	0	0	5 256 206	3 528 146	8 784 352	5 256 206	3 528 146	8 784 352	0	0	0
47422	0	72 515	72 515	5 014	3 102	8 116	5 014	3 678	8 692	0	73 091	73 091
47425	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
47426	150	16 588	16 738	1 387	20 536	21 923	1 301	5 277	6 578	64	1 329	1 393
50220	17	0	17	72	0	72	110	0	110	55	0	55
60301	16	0	16	2 112	0	2 112	2 555	0	2 555	459	0	459
60305	7 247	0	7 247	13 958	0	13 958	15 098	0	15 098	8 387	0	8 387
60307	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
60322	0	69	69	0	71	71	0	2	2	0	0	0
60324	1 763	0	1 763	881	0	881	0	0	0	882	0	882
60335	461	0	461	810	0	810	891	0	891	542	0	542
60414	39 645	0	39 645	0	0	0	1 611	0	1 611	41 256	0	41 256
60903	4 964	0	4 964	0	0	0	231	0	231	5 195	0	5 195
61701	839	0	839	0	0	0	466	0	466	1 305	0	1 305
70601	422 036	0	422 036	0	0	0	35 906	0	35 906	457 942	0	457 942
70603	2 618 644	0	2 618 644	0	0	0	198 583	0	198 583	2 817 227	0	2 817 227
70605	8 331	0	8 331	0	0	0	822	0	822	9 153	0	9 153
70613	61 834	0	61 834	0	0	0	48 642	0	48 642	110 476	0	110 476
Итого по пассиву (баланс)	5 503 986	3 843 987	9 347 973	7 794 846	8 944 572	16 739 418	8 366 611	7 219 600	15 586 211	6 075 751	2 119 015	8 194 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	6 018 646	6 018 646	0	1 009 276	1 009 276	0	261 514	261 514	0	6 766 408	6 766 408
91417	500 000	1 741 258	2 241 258	0	90 352	90 352	0	63 466	63 466	500 000	1 768 144	2 268 144
91418	0	1 015 813	1 015 813	0	51 523	51 523	0	43 458	43 458	0	1 023 878	1 023 878
99998	66 338	0	66 338	709 613	0	709 613	7 584	0	7 584	768 367	0	768 367
Итого по активу (баланс)	566 338	8 775 717	9 342 055	709 614	1 151 151	1 860 765	7 584	368 438	376 022	1 268 368	9 558 430	10 826 798
Пассив
91004	0	0	0	3 553	0	3 553	3 553	0	3 553	0	0	0
91316	0	0	0	0	4 031	4 031	0	704 004	704 004	0	699 973	699 973
91507	66 338	0	66 338	0	0	0	2 056	0	2 056	68 394	0	68 394
99999	9 275 717	0	9 275 717	368 437	0	368 437	1 151 151	0	1 151 151	10 058 431	0	10 058 431
Итого по пассиву (баланс)	9 342 055	0	9 342 055	371 990	4 031	376 021	1 156 760	704 004	1 860 764	10 126 825	699 973	10 826 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	1 736 148	1 736 148	0	1 796 010	1 796 010	0	3 532 158	3 532 158	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 778 424	1 778 424	0	1 778 424	1 778 424	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 753 671	1 753 671	0	1 753 671	1 753 671	0	0	0
93901	290 643	0	290 643	3 230 106	0	3 230 106	3 520 749	0	3 520 749	0	0	0
93902	0	289 358	289 358	0	1 476 817	1 476 817	0	1 766 175	1 766 175	0	0	0
99996	2 309 647	0	2 309 647	6 462 081	0	6 462 081	8 771 728	0	8 771 728	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 600 290	2 025 506	4 625 796	9 692 187	6 804 922	16 497 109	12 292 477	8 830 428	21 122 905	0	0	0
Пассив
96301	1 729 764	0	1 729 764	3 488 358	0	3 488 358	1 758 594	0	1 758 594	0	0	0
96302	0	0	0	1 758 594	0	1 758 594	1 758 594	0	1 758 594	0	0	0
96303	0	0	0	1 758 594	0	1 758 594	1 758 594	0	1 758 594	0	0	0
96901	0	289 358	289 358	0	3 520 255	3 520 255	0	3 230 897	3 230 897	0	0	0
96902	290 525	0	290 525	1 763 115	0	1 763 115	1 472 590	0	1 472 590	0	0	0
99997	2 316 149	0	2 316 149	8 822 037	0	8 822 037	6 505 888	0	6 505 888	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 336 438	289 358	4 625 796	17 590 698	3 520 255	21 110 953	13 254 260	3 230 897	16 485 157	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?