Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	234 676	0	234 676	0	0	0	0	0	0	234 676	0	234 676
20202	355 073	379 266	734 339	2 690 204	1 325 411	4 015 615	2 661 604	1 442 103	4 103 707	383 673	262 574	646 247
20208	82 504	0	82 504	150 055	0	150 055	147 375	0	147 375	85 184	0	85 184
20209	0	0	0	1 412 610	916 850	2 329 460	1 412 610	829 353	2 241 963	0	87 497	87 497
20302	0	1 842	1 842	0	119	119	0	72	72	0	1 889	1 889
20308	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
30102	341 313	0	341 313	17 252 223	0	17 252 223	17 465 533	0	17 465 533	128 003	0	128 003
30110	9 708	332 213	341 921	861 533	420 739	1 282 272	863 307	401 076	1 264 383	7 934	351 876	359 810
30202	28 004	0	28 004	0	0	0	1 516	0	1 516	26 488	0	26 488
30204	9 363	0	9 363	52	0	52	0	0	0	9 415	0	9 415
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30215	3 076	0	3 076	0	0	0	0	0	0	3 076	0	3 076
30233	6 737	0	6 737	237 156	16 363	253 519	236 889	16 363	253 252	7 004	0	7 004
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31903	600 000	0	600 000	2 000 000	0	2 000 000	2 100 000	0	2 100 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	6 430 000	0	6 430 000	6 430 000	0	6 430 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32204	200 980	0	200 980	112	0	112	201 092	0	201 092	0	0	0
32402	0	1 671	1 671	0	85	85	0	71	71	0	1 685	1 685
45201	87 654	0	87 654	354 229	0	354 229	232 342	0	232 342	209 541	0	209 541
45204	24 392	0	24 392	4 358	0	4 358	26 500	0	26 500	2 250	0	2 250
45205	4 795	0	4 795	750	0	750	0	0	0	5 545	0	5 545
45206	202 679	0	202 679	31 368	0	31 368	135 332	0	135 332	98 715	0	98 715
45207	590 681	0	590 681	94 761	0	94 761	115 644	0	115 644	569 798	0	569 798
45208	329 337	48 041	377 378	120 000	2 504	122 504	34 597	2 699	37 296	414 740	47 846	462 586
45401	12 461	0	12 461	2 610	0	2 610	13 381	0	13 381	1 690	0	1 690
45407	15 839	0	15 839	138	0	138	191	0	191	15 786	0	15 786
45504	17	0	17	0	0	0	4	0	4	13	0	13
45505	3 653	0	3 653	637	0	637	592	0	592	3 698	0	3 698
45506	35 680	0	35 680	72 809	0	72 809	56 747	0	56 747	51 742	0	51 742
45507	46 252	1 314	47 566	39 418	82	39 500	154	797	951	85 516	599	86 115
45509	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45606	8 623	0	8 623	0	0	0	664	0	664	7 959	0	7 959
45812	150 393	42 289	192 682	1 282	2 054	3 336	30 251	5 276	35 527	121 424	39 067	160 491
45814	0	0	0	11 969	0	11 969	1 690	0	1 690	10 279	0	10 279
45815	1 765	23 903	25 668	78	1 932	2 010	35	1 562	1 597	1 808	24 273	26 081
45816	406 011	0	406 011	664	0	664	0	0	0	406 675	0	406 675
45912	9 813	0	9 813	0	0	0	0	0	0	9 813	0	9 813
45915	390	430	820	26	34	60	6	35	41	410	429	839
45916	37 944	0	37 944	0	0	0	0	0	0	37 944	0	37 944
47408	141 875	0	141 875	198 741	306 572	505 313	198 741	306 572	505 313	141 875	0	141 875
47415	10 401	0	10 401	0	0	0	14	0	14	10 387	0	10 387
47423	60 670	0	60 670	44 519	204 553	249 072	37 295	204 553	241 848	67 894	0	67 894
47427	102 771	5 271	108 042	22 142	356	22 498	21 319	328	21 647	103 594	5 299	108 893
47431	1 918	0	1 918	0	0	0	1 918	0	1 918	0	0	0
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60306	50	0	50	4 174	0	4 174	4 163	0	4 163	61	0	61
60308	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60310	970	0	970	347	0	347	358	0	358	959	0	959
60312	30 251	0	30 251	10 602	0	10 602	10 707	0	10 707	30 146	0	30 146
60323	5 053	0	5 053	7	0	7	201	0	201	4 859	0	4 859
60336	16	0	16	3	0	3	0	0	0	19	0	19
60401	384 565	0	384 565	499	0	499	677	0	677	384 387	0	384 387
60415	4 813	0	4 813	444	0	444	444	0	444	4 813	0	4 813
60901	13 196	0	13 196	255	0	255	0	0	0	13 451	0	13 451
60906	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61008	494	0	494	469	0	469	550	0	550	413	0	413
61009	973	0	973	1 972	0	1 972	1 035	0	1 035	1 910	0	1 910
61209	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
61214	0	0	0	65 800	0	65 800	65 800	0	65 800	0	0	0
61403	2 911	0	2 911	70	0	70	304	0	304	2 677	0	2 677
61908	98 649	0	98 649	0	0	0	0	0	0	98 649	0	98 649
61911	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
62001	35 414	0	35 414	1 129	0	1 129	0	0	0	36 543	0	36 543
70606	820 171	0	820 171	112 713	0	112 713	30	0	30	932 854	0	932 854
70608	872 496	0	872 496	80 664	0	80 664	0	0	0	953 160	0	953 160
70609	1 267	0	1 267	72	0	72	0	0	0	1 339	0	1 339
Итого по активу (баланс)	6 481 029	836 240	7 317 269	35 884 738	3 197 654	39 082 392	35 482 686	3 210 860	38 693 546	6 883 081	823 034	7 706 115
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	48 006	0	48 006	0	0	0	0	0	0	48 006	0	48 006
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10701	7 966	0	7 966	0	0	0	0	0	0	7 966	0	7 966
10801	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
30126	2 597	0	2 597	58	0	58	125	0	125	2 664	0	2 664
30223	14	0	14	222 232	0	222 232	222 319	0	222 319	101	0	101
30232	83	0	83	306 058	27 913	333 971	306 045	27 913	333 958	70	0	70
32403	1 671	0	1 671	71	0	71	85	0	85	1 685	0	1 685
405	4 066	0	4 066	7 109	0	7 109	10 733	0	10 733	7 690	0	7 690
406	4 390	157	4 547	3 699	9	3 708	2 066	9	2 075	2 757	157	2 914
407	1 034 770	93 467	1 128 237	6 529 503	13 781	6 543 284	6 708 211	5 744	6 713 955	1 213 478	85 430	1 298 908
408.1	294 949	34	294 983	587 128	2	587 130	530 675	2	530 677	238 496	34	238 530
40807	80 913	249	81 162	891 256	17	891 273	1 106 422	17	1 106 439	296 079	249	296 328
40817	391 440	56 840	448 280	1 229 877	76 536	1 306 413	1 224 471	69 918	1 294 389	386 034	50 222	436 256
40820	4 863	15 733	20 596	8 322	8 153	16 475	8 348	1 834	10 182	4 889	9 414	14 303
40821	21 611	0	21 611	681 616	0	681 616	665 170	0	665 170	5 165	0	5 165
40823	361	0	361	0	0	0	54	0	54	415	0	415
40901	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0	0	0	0
40905	182	0	182	48 667	338	49 005	48 685	338	49 023	200	0	200
40909	0	0	0	1 437	14 226	15 663	1 437	14 226	15 663	0	0	0
40910	0	0	0	909	1 767	2 676	909	1 767	2 676	0	0	0
40911	1 591	0	1 591	322 681	18	322 699	324 605	18	324 623	3 515	0	3 515
40912	0	0	0	7 938	11 332	19 270	7 938	11 332	19 270	0	0	0
40913	0	0	0	3 817	3 070	6 887	3 817	3 070	6 887	0	0	0
42102	36 000	0	36 000	67 000	0	67 000	58 000	0	58 000	27 000	0	27 000
42103	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42104	16 749	0	16 749	5 249	0	5 249	1 058	0	1 058	12 558	0	12 558
42105	20 507	0	20 507	6 800	419	7 219	10 500	10 568	21 068	24 207	10 149	34 356
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42205	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
42301	7 081	26 865	33 946	33 535	4 917	38 452	30 320	7 245	37 565	3 866	29 193	33 059
42302	17 405	0	17 405	34 830	0	34 830	17 425	0	17 425	0	0	0
42303	13 492	1 084	14 576	12 206	1 020	13 226	16 128	2 485	18 613	17 414	2 549	19 963
42304	152 330	81 097	233 427	56 929	11 371	68 300	43 860	10 224	54 084	139 261	79 950	219 211
42305	389 314	86 610	475 924	103 276	21 943	125 219	55 399	20 771	76 170	341 437	85 438	426 875
42306	926 748	403 341	1 330 089	47 675	50 087	97 762	27 534	52 868	80 402	906 607	406 122	1 312 729
42307	19 187	1 372	20 559	570	59	629	0	70	70	18 617	1 383	20 000
42310	0	0	0	10	0	10	15	0	15	5	0	5
42311	38	0	38	28	0	28	18	0	18	28	0	28
42312	43	0	43	10	0	10	10	0	10	43	0	43
42313	115	0	115	18	0	18	13	0	13	110	0	110
42314	225	0	225	5	0	5	15	0	15	235	0	235
42505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42507	250 000	45 305	295 305	0	2 972	2 972	0	3 052	3 052	250 000	45 385	295 385
42601	814	1 130	1 944	703	170	873	548	56	604	659	1 016	1 675
42603	10	0	10	10	0	10	201	0	201	201	0	201
42604	855	1 066	1 921	50	1 112	1 162	3	46	49	808	0	808
42605	5 417	2 320	7 737	221	99	320	541	120	661	5 737	2 341	8 078
42606	4 450	14 098	18 548	50	671	721	94	754	848	4 494	14 181	18 675
42611	3	0	3	5	0	5	7	0	7	5	0	5
42612	5	0	5	2	0	2	5	0	5	8	0	8
42613	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44001	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
45215	261 671	0	261 671	53 250	0	53 250	36 882	0	36 882	245 303	0	245 303
45415	267	0	267	241	0	241	0	0	0	26	0	26
45515	2 632	0	2 632	1 152	0	1 152	29	0	29	1 509	0	1 509
45615	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45818	72 758	0	72 758	0	0	0	2 647	0	2 647	75 405	0	75 405
45918	8 261	0	8 261	2	0	2	17	0	17	8 276	0	8 276
47407	0	0	0	292 205	212 772	504 977	292 205	212 772	504 977	0	0	0
47411	8 373	517	8 890	9 056	538	9 594	8 259	511	8 770	7 576	490	8 066
47416	209	0	209	21 332	0	21 332	22 758	0	22 758	1 635	0	1 635
47422	26 431	0	26 431	166 241	0	166 241	166 199	0	166 199	26 389	0	26 389
47425	71 771	0	71 771	4 102	0	4 102	6 842	0	6 842	74 511	0	74 511
47426	12 506	1 017	13 523	506	67	573	1 641	187	1 828	13 641	1 137	14 778
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	596	0	596	2 162	0	2 162	1 787	0	1 787	221	0	221
60305	8 993	0	8 993	12 847	0	12 847	13 459	0	13 459	9 605	0	9 605
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	247	0	247	0	0	0	286	0	286	533	0	533
60311	7 180	0	7 180	704	0	704	702	0	702	7 178	0	7 178
60322	12	0	12	20 675	0	20 675	20 739	0	20 739	76	0	76
60324	8 856	0	8 856	607	0	607	380	0	380	8 629	0	8 629
60335	6 189	0	6 189	3 861	0	3 861	3 814	0	3 814	6 142	0	6 142
60414	67 722	0	67 722	572	0	572	1 505	0	1 505	68 655	0	68 655
60903	5 965	0	5 965	0	0	0	316	0	316	6 281	0	6 281
61304	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61701	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
62002	6 103	0	6 103	0	0	0	0	0	0	6 103	0	6 103
70601	796 796	0	796 796	3 116	0	3 116	115 541	0	115 541	909 221	0	909 221
70603	876 068	0	876 068	0	0	0	82 226	0	82 226	958 294	0	958 294
70604	1 350	0	1 350	0	0	0	119	0	119	1 469	0	1 469
Итого по пассиву (баланс)	6 484 953	832 316	7 317 269	11 816 162	465 380	12 281 542	12 212 470	457 918	12 670 388	6 881 261	824 854	7 706 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	120 541	2	120 543	6 013	0	6 013	43 279	2	43 281	83 275	0	83 275
90902	136 022	12 537	148 559	26 345	628	26 973	40 113	12 509	52 622	122 254	656	122 910
90907	1 918	0	1 918	0	0	0	1 918	0	1 918	0	0	0
91104	0	17	17	0	1	1	0	18	18	0	0	0
91202	15	0	15	133	0	133	134	0	134	14	0	14
91203	37	0	37	135	0	135	136	0	136	36	0	36
91207	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91414	828 467	394 816	1 223 283	20 918	23 630	44 548	30 956	21 829	52 785	818 429	396 617	1 215 046
91501	18 744	0	18 744	0	0	0	0	0	0	18 744	0	18 744
91502	115	0	115	2 598	0	2 598	0	0	0	2 713	0	2 713
91604	54 629	7 664	62 293	4 154	1 172	5 326	4 122	998	5 120	54 661	7 838	62 499
91704	3 716	31 875	35 591	0	1 762	1 762	0	1 559	1 559	3 716	32 078	35 794
91802	64 727	188 350	253 077	0	10 686	10 686	5	9 135	9 140	64 722	189 901	254 623
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	3 186 159	0	3 186 159	1 080 054	0	1 080 054	1 490 118	0	1 490 118	2 776 095	0	2 776 095
Итого по активу (баланс)	4 418 289	635 261	5 053 550	1 140 353	37 879	1 178 232	1 610 781	46 050	1 656 831	3 947 861	627 090	4 574 951
Пассив
91312	1 829 791	839 320	2 669 111	412 905	64 061	476 966	204 653	53 420	258 073	1 621 539	828 679	2 450 218
91314	221 000	0	221 000	221 000	0	221 000	0	0	0	0	0	0
91315	37 180	0	37 180	0	0	0	151	0	151	37 331	0	37 331
91317	233 049	502	233 551	790 567	637	791 204	820 719	163	820 882	263 201	28	263 229
91507	25 317	0	25 317	948	0	948	948	0	948	25 317	0	25 317
99999	1 867 391	0	1 867 391	155 948	0	155 948	87 413	0	87 413	1 798 856	0	1 798 856
Итого по пассиву (баланс)	4 213 728	839 822	5 053 550	1 581 368	64 698	1 646 066	1 113 884	53 583	1 167 467	3 746 244	828 707	4 574 951

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?