Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	243 592	0	243 592	29 888 129	0	29 888 129	29 876 597	0	29 876 597	255 124	0	255 124
30110	22 690	34 982	57 672	23 335 376	508 073	23 843 449	23 328 994	523 627	23 852 621	29 072	19 428	48 500
30233	338 756	0	338 756	34 817 338	0	34 817 338	34 783 441	0	34 783 441	372 653	0	372 653
31901	4 650 000	0	4 650 000	600 000	0	600 000	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000
31902	620 000	0	620 000	20 539 000	0	20 539 000	20 652 000	0	20 652 000	507 000	0	507 000
47423	69 558	1 059	70 617	423 489	3 898	427 387	401 727	4 268	405 995	91 320	689	92 009
47427	5 669	0	5 669	30 580	0	30 580	34 610	0	34 610	1 639	0	1 639
60306	0	0	0	17 627	0	17 627	17 627	0	17 627	0	0	0
60308	507	0	507	1 603	0	1 603	1 665	0	1 665	445	0	445
60310	0	0	0	3 168	0	3 168	3 168	0	3 168	0	0	0
60312	67 605	0	67 605	50 797	0	50 797	62 823	0	62 823	55 579	0	55 579
60314	3 733	1 127	4 860	29	2 301	2 330	280	1 727	2 007	3 482	1 701	5 183
60323	764	0	764	10 195	0	10 195	9 497	0	9 497	1 462	0	1 462
60336	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	322 843	0	322 843	2 247	0	2 247	281	0	281	324 809	0	324 809
60415	1 280	0	1 280	3 681	0	3 681	2 247	0	2 247	2 714	0	2 714
60901	8 737	0	8 737	5 678	0	5 678	0	0	0	14 415	0	14 415
60906	12 699	0	12 699	4 537	0	4 537	5 679	0	5 679	11 557	0	11 557
61002	432	0	432	60	0	60	63	0	63	429	0	429
61008	3 899	0	3 899	7 715	0	7 715	3 368	0	3 368	8 246	0	8 246
61009	532	0	532	5 372	0	5 372	5 372	0	5 372	532	0	532
61209	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
61403	85 580	4 675	90 255	8 468	0	8 468	8 736	2 338	11 074	85 312	2 337	87 649
61702	27 952	0	27 952	0	0	0	0	0	0	27 952	0	27 952
70606	4 656 742	0	4 656 742	693 789	0	693 789	51	0	51	5 350 480	0	5 350 480
70608	16 479	0	16 479	907	0	907	0	0	0	17 386	0	17 386
70610	37	0	37	21	0	21	0	0	0	58	0	58
70611	279 208	0	279 208	30 744	0	30 744	0	0	0	309 952	0	309 952
Итого по активу (баланс)	11 439 294	41 843	11 481 137	110 480 836	514 272	110 995 108	109 198 512	531 960	109 730 472	12 721 618	24 155	12 745 773
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	979 592	0	979 592	0	0	0	0	0	0	979 592	0	979 592
30126	13 182	0	13 182	2 745	0	2 745	2 523	0	2 523	12 960	0	12 960
30226	768	0	768	12 528	0	12 528	12 607	0	12 607	847	0	847
30232	332 659	607	333 266	15 819 407	3 320	15 822 727	15 859 358	3 155	15 862 513	372 610	442	373 052
407	209 268	0	209 268	1 600 765	0	1 600 765	1 627 494	0	1 627 494	235 997	0	235 997
40903	2 908 621	0	2 908 621	10 957 209	0	10 957 209	11 170 206	0	11 170 206	3 121 618	0	3 121 618
40905	33 967	0	33 967	5 777	0	5 777	4 874	0	4 874	33 064	0	33 064
47416	0	0	0	3 934	129	4 063	3 934	129	4 063	0	0	0
47422	452 103	8 513	460 616	28 908 034	567 103	29 475 137	28 981 108	566 699	29 547 807	525 177	8 109	533 286
47425	38 255	0	38 255	1 822	0	1 822	3 050	0	3 050	39 483	0	39 483
60301	8 059	0	8 059	40 366	0	40 366	40 562	0	40 562	8 255	0	8 255
60305	104 359	0	104 359	77 308	0	77 308	80 475	0	80 475	107 526	0	107 526
60307	6	0	6	341	0	341	361	0	361	26	0	26
60309	4 581	0	4 581	0	0	0	272	0	272	4 853	0	4 853
60311	33 311	0	33 311	15 610	0	15 610	15 629	0	15 629	33 330	0	33 330
60313	1 365	135	1 500	48	0	48	0	0	0	1 317	135	1 452
60322	459	0	459	297	0	297	237	0	237	399	0	399
60324	4 493	0	4 493	874	0	874	419	0	419	4 038	0	4 038
60335	13 656	0	13 656	14 919	0	14 919	15 166	0	15 166	13 903	0	13 903
60414	221 344	0	221 344	281	0	281	6 967	0	6 967	228 030	0	228 030
60903	7 309	0	7 309	0	0	0	144	0	144	7 453	0	7 453
61304	1 840	0	1 840	487	0	487	470	0	470	1 823	0	1 823
70601	5 981 952	0	5 981 952	689	0	689	901 929	0	901 929	6 883 192	0	6 883 192
70603	15 272	0	15 272	0	0	0	861	0	861	16 133	0	16 133
70605	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
70615	10 737	0	10 737	0	0	0	0	0	0	10 737	0	10 737
Итого по пассиву (баланс)	11 471 882	9 255	11 481 137	57 463 441	570 552	58 033 993	58 728 646	569 983	59 298 629	12 737 087	8 686	12 745 773
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	73	0	73	90	0	90	14	0	14	149	0	149
91803	5 652	0	5 652	0	0	0	0	0	0	5 652	0	5 652
99998	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
Итого по активу (баланс)	6 393	0	6 393	90	0	90	14	0	14	6 469	0	6 469
Пассив
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	5 725	0	5 725	14	0	14	90	0	90	5 801	0	5 801
Итого по пассиву (баланс)	6 393	0	6 393	14	0	14	90	0	90	6 469	0	6 469

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?