Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Красноярский Краевой Расчетный Центр

Регистрационный номер

3483

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 688	2 290	21 978	615 385	1 369	616 754	625 495	1 579	627 074	9 578	2 080	11 658
20208	46 819	0	46 819	552 902	0	552 902	556 942	0	556 942	42 779	0	42 779
20209	11 951	0	11 951	688 047	0	688 047	677 353	0	677 353	22 645	0	22 645
30104	21 503	0	21 503	1 126 644	0	1 126 644	1 125 003	0	1 125 003	23 144	0	23 144
30110	20 144	154	20 298	1 394 654	1 517	1 396 171	1 408 319	1 568	1 409 887	6 479	103	6 582
30202	6 463	0	6 463	0	0	0	536	0	536	5 927	0	5 927
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30221	1 437	0	1 437	91 492	0	91 492	91 283	0	91 283	1 646	0	1 646
30233	8 303	0	8 303	114 111	0	114 111	109 314	0	109 314	13 100	0	13 100
31902	40 000	0	40 000	540 000	0	540 000	558 000	0	558 000	22 000	0	22 000
47423	8 765	0	8 765	6 570	0	6 570	5 525	0	5 525	9 810	0	9 810
47427	0	0	0	143	0	143	119	0	119	24	0	24
50104	4 997	0	4 997	34	0	34	0	0	0	5 031	0	5 031
50121	613	0	613	17	0	17	0	0	0	630	0	630
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60310	1 099	0	1 099	250	0	250	1 349	0	1 349	0	0	0
60312	2 284	0	2 284	4 035	0	4 035	5 668	0	5 668	651	0	651
60323	118	0	118	2	0	2	2	0	2	118	0	118
60336	143	0	143	171	0	171	187	0	187	127	0	127
60401	110 492	0	110 492	2 430	0	2 430	1 313	0	1 313	111 609	0	111 609
60415	0	0	0	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430	0	0	0
60901	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
61008	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
61403	145	0	145	0	0	0	21	0	21	124	0	124
70606	241 286	0	241 286	20 314	0	20 314	6	0	6	261 594	0	261 594
70608	1 362	0	1 362	102	0	102	0	0	0	1 464	0	1 464
70611	121	0	121	5	0	5	0	0	0	126	0	126
70616	1 217	0	1 217	0	0	0	93	0	93	1 124	0	1 124
Итого по активу (баланс)	549 699	2 444	552 143	5 161 774	2 886	5 164 660	5 170 994	3 147	5 174 141	540 479	2 183	542 662
Пассив
10208	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10701	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
10801	30 425	0	30 425	0	0	0	0	0	0	30 425	0	30 425
30109	164	0	164	4 958	0	4 958	5 050	0	5 050	256	0	256
30126	148	0	148	130	0	130	0	0	0	18	0	18
30226	161	0	161	6	0	6	5	0	5	160	0	160
30232	51 584	0	51 584	1 314 863	1 557	1 316 420	1 300 004	1 557	1 301 561	36 725	0	36 725
407	21 002	0	21 002	142 191	0	142 191	137 330	0	137 330	16 141	0	16 141
408.1	1 359	0	1 359	8 481	0	8 481	8 561	0	8 561	1 439	0	1 439
40821	5 687	0	5 687	82 553	0	82 553	76 899	0	76 899	33	0	33
40903	59 901	0	59 901	27 405	0	27 405	28 378	0	28 378	60 874	0	60 874
40905	514	0	514	1 399	0	1 399	1 419	0	1 419	534	0	534
40909	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
40910	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
40911	2 072	0	2 072	872 779	0	872 779	872 881	0	872 881	2 174	0	2 174
40912	0	0	0	10 733	391	11 124	10 733	391	11 124	0	0	0
40913	0	0	0	8 189	1 151	9 340	8 189	1 151	9 340	0	0	0
47416	6	0	6	11	0	11	5	0	5	0	0	0
47422	90	0	90	215	0	215	240	0	240	115	0	115
47425	7 183	0	7 183	1 424	0	1 424	977	0	977	6 736	0	6 736
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	516	0	516	470	0	470	212	0	212	258	0	258
60305	1 807	0	1 807	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	1 807	0	1 807
60309	211	0	211	0	0	0	317	0	317	528	0	528
60311	3 600	0	3 600	15 481	0	15 481	11 881	0	11 881	0	0	0
60322	84	0	84	108	0	108	114	0	114	90	0	90
60324	831	0	831	210	0	210	148	0	148	769	0	769
60335	546	0	546	454	0	454	454	0	454	546	0	546
60414	85 982	0	85 982	1 313	0	1 313	1 221	0	1 221	85 890	0	85 890
60903	407	0	407	0	0	0	16	0	16	423	0	423
61701	1 811	0	1 811	94	0	94	0	0	0	1 717	0	1 717
70601	245 029	0	245 029	37	0	37	18 850	0	18 850	263 842	0	263 842
70602	176	0	176	0	0	0	17	0	17	193	0	193
70603	975	0	975	0	0	0	122	0	122	1 097	0	1 097
70615	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	552 143	0	552 143	2 496 976	3 099	2 500 075	2 487 495	3 099	2 490 594	542 662	0	542 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90902	822	0	822	83	0	83	278	0	278	627	0	627
91202	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91803	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
99998	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
Итого по активу (баланс)	3 410	0	3 410	145	0	145	340	0	340	3 215	0	3 215
Пассив
91507	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
99999	1 066	0	1 066	339	0	339	144	0	144	871	0	871
Итого по пассиву (баланс)	3 410	0	3 410	339	0	339	144	0	144	3 215	0	3 215

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?