Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	201 596	162 079	363 675	1 042 686	364 925	1 407 611	1 082 333	396 921	1 479 254	161 949	130 083	292 032
20208	26 579	0	26 579	78 775	0	78 775	76 415	0	76 415	28 939	0	28 939
20209	10 000	2 894	12 894	422 517	110 567	533 084	432 517	113 461	545 978	0	0	0
30102	295 201	0	295 201	16 610 874	0	16 610 874	16 551 857	0	16 551 857	354 218	0	354 218
30110	249 060	602 720	851 780	1 046 834	1 596 762	2 643 596	1 011 753	1 948 094	2 959 847	284 141	251 388	535 529
30202	55 270	0	55 270	5 644	0	5 644	0	0	0	60 914	0	60 914
30204	16 422	0	16 422	600	0	600	0	0	0	17 022	0	17 022
30215	650	2 894	3 544	0	147	147	0	124	124	650	2 917	3 567
30221	17 000	0	17 000	323 725	153 233	476 958	244 125	153 233	397 358	96 600	0	96 600
30233	687	94	781	55 646	18 253	73 899	54 314	18 308	72 622	2 019	39	2 058
30302	9 766	4 339	14 105	3 022	1 629	4 651	1 550	297	1 847	11 238	5 671	16 909
30306	115 333	10	115 343	954	1	955	7	0	7	116 280	11	116 291
30413	0	0	0	531 796	0	531 796	531 795	0	531 795	1	0	1
30424	51	0	51	2 489 580	0	2 489 580	2 489 564	0	2 489 564	67	0	67
30425	13 000	0	13 000	12 000	0	12 000	0	0	0	25 000	0	25 000
31903	1 258 665	0	1 258 665	4 703 690	0	4 703 690	5 062 355	0	5 062 355	900 000	0	900 000
32002	100 000	0	100 000	2 400 000	0	2 400 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 800 000	0	1 800 000	1 600 000	0	1 600 000	500 000	0	500 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	4 921	0	4 921	0	0	0	0	0	0	4 921	0	4 921
32205	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45107	121 631	0	121 631	0	0	0	6 000	0	6 000	115 631	0	115 631
45201	71 970	0	71 970	55 179	0	55 179	88 252	0	88 252	38 897	0	38 897
45203	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45204	175 163	0	175 163	3 606	0	3 606	176 917	0	176 917	1 852	0	1 852
45205	209 002	0	209 002	239 150	0	239 150	14 811	0	14 811	433 341	0	433 341
45206	2 206 162	0	2 206 162	1 106 048	0	1 106 048	104 352	0	104 352	3 207 858	0	3 207 858
45207	594 881	0	594 881	12 351	0	12 351	75 773	0	75 773	531 459	0	531 459
45208	119 439	0	119 439	0	0	0	0	0	0	119 439	0	119 439
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45504	19 000	0	19 000	0	0	0	401	0	401	18 599	0	18 599
45505	313 200	0	313 200	0	0	0	0	0	0	313 200	0	313 200
45506	55 804	0	55 804	0	0	0	4 729	0	4 729	51 075	0	51 075
45507	615 014	14 896	629 910	469 300	756	470 056	78 508	1 398	79 906	1 005 806	14 254	1 020 060
45509	23 842	44 857	68 699	11 193	16 231	27 424	18 515	11 414	29 929	16 520	49 674	66 194
45704	27 439	0	27 439	3 500	0	3 500	27 439	0	27 439	3 500	0	3 500
45706	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45708	7 262	8 963	16 225	1 957	964	2 921	1 441	3 546	4 987	7 778	6 381	14 159
45812	93 524	0	93 524	44 321	0	44 321	59 645	0	59 645	78 200	0	78 200
45815	204 252	16 710	220 962	15 166	1 145	16 311	4 316	1 000	5 316	215 102	16 855	231 957
45817	4 123	6 254	10 377	27 439	388	27 827	0	266	266	31 562	6 376	37 938
45912	209	0	209	194	0	194	194	0	194	209	0	209
45915	6 257	0	6 257	1 197	0	1 197	2 040	0	2 040	5 414	0	5 414
45917	16	1 521	1 537	0	78	78	0	65	65	16	1 534	1 550
47105	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
47106	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
47107	29 670	0	29 670	0	0	0	0	0	0	29 670	0	29 670
47307	7 911	0	7 911	0	0	0	0	0	0	7 911	0	7 911
47404	0	444 470	444 470	309 403	1 860 074	2 169 477	309 403	2 034 099	2 343 502	0	270 445	270 445
47408	0	0	0	1 430 006	576 378	2 006 384	1 430 006	576 378	2 006 384	0	0	0
47423	16 732	247	16 979	319	90	409	206	92	298	16 845	245	17 090
47427	34 771	789	35 560	82 999	970	83 969	81 433	849	82 282	36 337	910	37 247
47801	312 066	0	312 066	0	0	0	66 875	0	66 875	245 191	0	245 191
47802	465 000	0	465 000	0	0	0	200 000	0	200 000	265 000	0	265 000
50104	497 713	0	497 713	21 570	0	21 570	718	0	718	518 565	0	518 565
50106	149 750	0	149 750	1 767	0	1 767	15	0	15	151 502	0	151 502
50116	757 298	0	757 298	205 617	0	205 617	357 773	0	357 773	605 142	0	605 142
50121	540	0	540	806	0	806	868	0	868	478	0	478
52503	1 375	0	1 375	0	0	0	111	0	111	1 264	0	1 264
60101	384 263	0	384 263	0	0	0	0	0	0	384 263	0	384 263
60302	59 121	0	59 121	0	0	0	0	0	0	59 121	0	59 121
60306	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60308	60	0	60	201	0	201	211	0	211	50	0	50
60310	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60312	115 222	0	115 222	29 232	0	29 232	15 952	0	15 952	128 502	0	128 502
60314	5 636	308	5 944	0	1 059	1 059	2 658	1 013	3 671	2 978	354	3 332
60315	6 992	0	6 992	0	0	0	6 992	0	6 992	0	0	0
60323	106 776	814	107 590	7 484	330	7 814	3 179	41	3 220	111 081	1 103	112 184
60336	2 289	0	2 289	538	0	538	423	0	423	2 404	0	2 404
60401	360 701	0	360 701	4 143	0	4 143	4 761	0	4 761	360 083	0	360 083
60415	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
60804	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60901	46 965	0	46 965	91	0	91	0	0	0	47 056	0	47 056
60906	17 701	0	17 701	1 591	0	1 591	3 819	0	3 819	15 473	0	15 473
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	227	0	227	747	0	747	840	0	840	134	0	134
61009	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
61209	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
61210	0	0	0	357 616	0	357 616	357 616	0	357 616	0	0	0
61212	0	0	0	267 290	0	267 290	267 290	0	267 290	0	0	0
61214	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	1 944	0	1 944	280	0	280	443	0	443	1 781	0	1 781
62001	64 481	0	64 481	0	0	0	0	0	0	64 481	0	64 481
70606	4 126 064	0	4 126 064	321 273	0	321 273	950	0	950	4 446 387	0	4 446 387
70607	343	0	343	1 956	0	1 956	1 954	0	1 954	345	0	345
70608	1 061 869	0	1 061 869	129 644	0	129 644	0	0	0	1 191 513	0	1 191 513
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	23 391	0	23 391	614	0	614	0	0	0	24 005	0	24 005
Итого по активу (баланс)	16 844 657	1 314 859	18 159 516	36 748 588	4 703 980	41 452 568	35 769 826	5 260 599	41 030 425	17 823 419	758 240	18 581 659
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	392 910	0	392 910	0	0	0	0	0	0	392 910	0	392 910
30109	6 527	1 478	8 005	34 011	383	34 394	33 768	80	33 848	6 284	1 175	7 459
30126	201	0	201	2 100	0	2 100	4 407	0	4 407	2 508	0	2 508
30222	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
30226	532	0	532	170	0	170	0	0	0	362	0	362
30232	1 130	159	1 289	91 257	42 404	133 661	91 245	42 344	133 589	1 118	99	1 217
30301	9 766	4 339	14 105	1 550	297	1 847	3 022	1 629	4 651	11 238	5 671	16 909
30305	115 333	10	115 343	7	0	7	954	1	955	116 280	11	116 291
32015	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
32211	16 427	0	16 427	17 313	0	17 313	886	0	886	0	0	0
407	737 469	102 997	840 466	10 766 832	586 191	11 353 023	11 017 593	500 844	11 518 437	988 230	17 650	1 005 880
408.1	9 121	3 775	12 896	61 187	1 577	62 764	64 283	2 070	66 353	12 217	4 268	16 485
40807	160	373 825	373 985	450 047	1 202 520	1 652 567	450 000	837 134	1 287 134	113	8 439	8 552
40817	250 605	39 898	290 503	2 001 112	230 521	2 231 633	2 012 888	254 724	2 267 612	262 381	64 101	326 482
40820	3 109	33 029	36 138	1 201 618	1 245 126	2 446 744	1 202 783	1 270 918	2 473 701	4 274	58 821	63 095
40821	89	0	89	3 350	0	3 350	3 345	0	3 345	84	0	84
40901	4 408	0	4 408	2 009	0	2 009	1 000	0	1 000	3 399	0	3 399
40905	21	1	22	6 496	1	6 497	6 497	0	6 497	22	0	22
40909	0	1	1	12 891	7 839	20 730	12 891	7 839	20 730	0	1	1
40910	0	0	0	4 028	947	4 975	4 028	947	4 975	0	0	0
40911	1	0	1	170 214	0	170 214	170 213	0	170 213	0	0	0
40912	0	0	0	6 497	9 259	15 756	6 497	9 264	15 761	0	5	5
40913	0	5	5	7 269	3 996	11 265	7 269	3 991	11 260	0	0	0
42002	5 225	0	5 225	130 380	0	130 380	125 155	0	125 155	0	0	0
42102	10 666	0	10 666	2 417 091	0	2 417 091	2 678 964	0	2 678 964	272 539	0	272 539
42103	0	0	0	0	722	722	0	18 219	18 219	0	17 497	17 497
42106	10 090	0	10 090	10 090	0	10 090	0	0	0	0	0	0
42107	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42108	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42112	0	0	0	0	31	31	0	774	774	0	743	743
42113	1 710	0	1 710	1 296	0	1 296	0	0	0	414	0	414
42301	2 260	277	2 537	0	12	12	0	20	20	2 260	285	2 545
42303	3 310	0	3 310	1 838	0	1 838	3 330	0	3 330	4 802	0	4 802
42304	151 772	9 452	161 224	47 609	1 562	49 171	44 501	1 636	46 137	148 664	9 526	158 190
42305	5 038 926	309 981	5 348 907	272 834	52 495	325 329	470 139	36 503	506 642	5 236 231	293 989	5 530 220
42306	1 152 357	101 793	1 254 150	157 240	23 953	181 193	30 942	6 713	37 655	1 026 059	84 553	1 110 612
42307	161 597	158 545	320 142	58 665	147 061	205 726	60 352	21 485	81 837	163 284	32 969	196 253
42309	200	0	200	24	0	24	30	0	30	206	0	206
42604	300	5 787	6 087	0	5 812	5 812	357	25	382	657	0	657
42605	10 918	2 638	13 556	10	7 182	7 192	1 250	6 119	7 369	12 158	1 575	13 733
42606	5 570	1 290	6 860	1 200	178	1 378	0	60	60	4 370	1 172	5 542
42607	1 359	21	1 380	0	1	1	1	1	2	1 360	21	1 381
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43805	0	52 884	52 884	0	2 350	2 350	0	7 743	7 743	0	58 277	58 277
43806	0	81 028	81 028	0	26 135	26 135	0	4 307	4 307	0	59 200	59 200
44004	50 010	0	50 010	0	0	0	0	0	0	50 010	0	50 010
45115	25 543	0	25 543	1 260	0	1 260	0	0	0	24 283	0	24 283
45215	92 660	0	92 660	33 424	0	33 424	49 354	0	49 354	108 590	0	108 590
45415	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
45515	194 802	0	194 802	47 236	0	47 236	10 164	0	10 164	157 730	0	157 730
45715	9 315	0	9 315	885	0	885	2 286	0	2 286	10 716	0	10 716
45818	242 268	0	242 268	4 509	0	4 509	36 709	0	36 709	274 468	0	274 468
45918	6 659	0	6 659	1 006	0	1 006	477	0	477	6 130	0	6 130
47108	21 333	0	21 333	17 136	0	17 136	0	0	0	4 197	0	4 197
47308	3 955	0	3 955	0	0	0	0	0	0	3 955	0	3 955
47403	0	0	0	219 527	0	219 527	219 527	0	219 527	0	0	0
47407	0	0	0	795 626	1 210 530	2 006 156	795 626	1 210 530	2 006 156	0	0	0
47411	133 597	3 437	137 034	57 289	1 819	59 108	45 359	1 459	46 818	121 667	3 077	124 744
47416	641	0	641	21 964	6 062	28 026	21 976	6 062	28 038	653	0	653
47422	2 357	0	2 357	360 191	0	360 191	359 893	0	359 893	2 059	0	2 059
47425	87 637	0	87 637	14 076	0	14 076	24 048	0	24 048	97 609	0	97 609
47426	3 320	9	3 329	1 099	1	1 100	2 383	13	2 396	4 604	21	4 625
47804	3 071	0	3 071	3 071	0	3 071	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650
50120	338	0	338	1 954	0	1 954	1 956	0	1 956	340	0	340
52301	0	0	0	0	0	0	31 111	0	31 111	31 111	0	31 111
52305	31 111	0	31 111	31 111	0	31 111	0	0	0	0	0	0
52306	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52501	1 199	0	1 199	0	0	0	98	0	98	1 297	0	1 297
60105	3 823	0	3 823	1 982	0	1 982	0	0	0	1 841	0	1 841
60301	7 612	0	7 612	10 251	0	10 251	8 230	0	8 230	5 591	0	5 591
60305	33 293	0	33 293	63 958	0	63 958	63 566	0	63 566	32 901	0	32 901
60307	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60309	85	0	85	0	0	0	88	0	88	173	0	173
60311	11 857	0	11 857	11 188	0	11 188	10 127	0	10 127	10 796	0	10 796
60322	43	0	43	8 366	0	8 366	8 367	0	8 367	44	0	44
60324	168 041	0	168 041	26 957	0	26 957	20 343	0	20 343	161 427	0	161 427
60335	2 090	0	2 090	11 945	0	11 945	11 588	0	11 588	1 733	0	1 733
60414	71 186	0	71 186	941	0	941	4 032	0	4 032	74 277	0	74 277
60805	375	0	375	0	0	0	11	0	11	386	0	386
60806	63	0	63	31	0	31	0	0	0	32	0	32
60903	19 867	0	19 867	0	0	0	320	0	320	20 187	0	20 187
61301	227	0	227	700	0	700	2 810	0	2 810	2 337	0	2 337
62002	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
70601	4 146 981	0	4 146 981	6	0	6	299 650	0	299 650	4 446 625	0	4 446 625
70602	540	0	540	868	0	868	806	0	806	478	0	478
70603	1 061 461	0	1 061 461	0	0	0	130 303	0	130 303	1 191 764	0	1 191 764
70605	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	16 872 857	1 286 659	18 159 516	19 733 103	4 816 967	24 550 070	20 718 759	4 253 454	24 972 213	17 858 513	723 146	18 581 659
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	48 111	0	48 111	0	0	0	0	0	0	48 111	0	48 111
90901	427 641	0	427 641	50 787	0	50 787	62 631	0	62 631	415 797	0	415 797
90902	378 290	0	378 290	189 244	0	189 244	22 833	0	22 833	544 701	0	544 701
90907	4 407	0	4 407	1 000	0	1 000	2 008	0	2 008	3 399	0	3 399
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	11	0	11	2	0	2	4	0	4	9	0	9
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 936 191	0	1 936 191	0	0	0	0	0	0	1 936 191	0	1 936 191
91414	10 544 074	0	10 544 074	1 496 011	0	1 496 011	21 588	0	21 588	12 018 497	0	12 018 497
91418	777 066	0	777 066	0	0	0	266 875	0	266 875	510 191	0	510 191
91604	104 048	1 243	105 291	22 678	514	23 192	21 514	272	21 786	105 212	1 485	106 697
99998	13 146 089	0	13 146 089	5 047 777	0	5 047 777	2 419 277	0	2 419 277	15 774 589	0	15 774 589
Итого по активу (баланс)	27 365 934	1 243	27 367 177	6 807 499	514	6 808 013	2 816 731	272	2 817 003	31 356 702	1 485	31 358 187
Пассив
91003	0	0	0	5 644	0	5 644	5 644	0	5 644	0	0	0
91004	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
91311	54 210	34 723	88 933	0	1 485	1 485	5 500	1 761	7 261	59 710	34 999	94 709
91312	10 605 620	19 250	10 624 870	654 116	824	654 940	3 495 514	977	3 496 491	13 447 018	19 403	13 466 421
91314	443 554	0	443 554	443 870	0	443 870	316	0	316	0	0	0
91315	941 973	0	941 973	1 084	0	1 084	118 304	0	118 304	1 059 193	0	1 059 193
91316	64 239	0	64 239	614 388	0	614 388	590 000	0	590 000	39 851	0	39 851
91317	208 520	62 894	271 414	654 049	19 432	673 481	806 437	22 724	829 161	360 908	66 186	427 094
91507	711 106	0	711 106	23 785	0	23 785	0	0	0	687 321	0	687 321
99999	14 221 088	0	14 221 088	350 917	0	350 917	1 713 427	0	1 713 427	15 583 598	0	15 583 598
Итого по пассиву (баланс)	27 250 310	116 867	27 367 177	2 748 453	21 741	2 770 194	6 735 742	25 462	6 761 204	31 237 599	120 588	31 358 187
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	44 011	44 011	0	44 011	44 011	0	0	0
94101	0	0	0	218 747	0	218 747	218 747	0	218 747	0	0	0
99996	0	0	0	262 389	0	262 389	262 389	0	262 389	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	481 136	44 011	525 147	481 136	44 011	525 147	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	262 389	0	262 389	262 389	0	262 389	0	0	0
99997	0	0	0	262 758	0	262 758	262 758	0	262 758	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	525 147	0	525 147	525 147	0	525 147	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?