Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 606	0	10 606	0	0	0	0	0	0	10 606	0	10 606
20202	27 473	2 415	29 888	263 898	114 409	378 307	261 670	112 012	373 682	29 701	4 812	34 513
20208	158 836	0	158 836	303 358	0	303 358	299 438	0	299 438	162 756	0	162 756
20209	12 540	0	12 540	435 141	0	435 141	438 600	0	438 600	9 081	0	9 081
30102	10 911	0	10 911	1 003 839	0	1 003 839	1 000 389	0	1 000 389	14 361	0	14 361
30110	5 988	2 040	8 028	731 549	490	732 039	732 540	764	733 304	4 997	1 766	6 763
30114	0	427	427	0	775	775	0	1 186	1 186	0	16	16
30202	358	0	358	0	0	0	43	0	43	315	0	315
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30213	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
30215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	153 020	0	153 020	153 020	0	153 020	0	0	0
30233	72 098	4 531	76 629	248 218	1 856	250 074	255 977	3 743	259 720	64 339	2 644	66 983
31902	28 000	0	28 000	273 000	0	273 000	271 000	0	271 000	30 000	0	30 000
31903	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
32201	908	0	908	131	0	131	0	0	0	1 039	0	1 039
45207	10 656	0	10 656	0	0	0	1 244	0	1 244	9 412	0	9 412
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	315	0	315	70	0	70	37	0	37	348	0	348
45506	598	0	598	0	0	0	54	0	54	544	0	544
47408	0	360	360	0	279	279	0	639	639	0	0	0
47423	2 450	0	2 450	30 636	0	30 636	31 847	0	31 847	1 239	0	1 239
47427	38	0	38	150	0	150	166	0	166	22	0	22
51401	0	0	0	47 705	0	47 705	47 705	0	47 705	0	0	0
51402	0	0	0	37 372	0	37 372	37 372	0	37 372	0	0	0
51403	0	0	0	7 467	0	7 467	7 467	0	7 467	0	0	0
60302	201	0	201	0	0	0	66	0	66	135	0	135
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	789	0	789	226	0	226	168	0	168	847	0	847
60310	191	0	191	456	0	456	453	0	453	194	0	194
60312	8 366	0	8 366	9 167	0	9 167	9 498	0	9 498	8 035	0	8 035
60314	0	3	3	0	8	8	0	11	11	0	0	0
60323	2 007	0	2 007	5	0	5	758	0	758	1 254	0	1 254
60336	255	0	255	100	0	100	304	0	304	51	0	51
60401	148 584	0	148 584	0	0	0	0	0	0	148 584	0	148 584
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60415	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
60901	9 053	0	9 053	0	0	0	130	0	130	8 923	0	8 923
60906	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
61002	150	0	150	9	0	9	9	0	9	150	0	150
61008	146	0	146	65	0	65	65	0	65	146	0	146
61009	29	0	29	59	0	59	75	0	75	13	0	13
61209	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61210	0	0	0	92 608	0	92 608	92 608	0	92 608	0	0	0
61403	99	0	99	17	0	17	22	0	22	94	0	94
70606	439 364	0	439 364	23 709	0	23 709	2	0	2	463 071	0	463 071
70608	4 141	0	4 141	370	0	370	0	0	0	4 511	0	4 511
70611	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
Итого по активу (баланс)	980 268	9 776	990 044	3 717 526	117 817	3 835 343	3 696 858	118 355	3 815 213	1 000 936	9 238	1 010 174
Пассив
10207	209 560	0	209 560	16 825	0	16 825	16 825	0	16 825	209 560	0	209 560
10601	56 804	0	56 804	0	0	0	0	0	0	56 804	0	56 804
10701	5 162	0	5 162	0	0	0	0	0	0	5 162	0	5 162
10801	69 751	0	69 751	0	0	0	0	0	0	69 751	0	69 751
30126	644	0	644	713	0	713	309	0	309	240	0	240
30219	17	0	17	36	0	36	40	0	40	21	0	21
30226	3 961	0	3 961	2 048	0	2 048	1 567	0	1 567	3 480	0	3 480
30232	1 405	0	1 405	119 403	0	119 403	119 593	0	119 593	1 595	0	1 595
407	23 449	0	23 449	203 910	0	203 910	202 401	0	202 401	21 940	0	21 940
408.1	184	0	184	1 214	0	1 214	1 074	0	1 074	44	0	44
40821	1 052	0	1 052	176 713	0	176 713	176 955	0	176 955	1 294	0	1 294
40903	1 182	0	1 182	13 512	0	13 512	13 662	0	13 662	1 332	0	1 332
40905	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
40909	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40911	50	0	50	354 902	0	354 902	354 859	0	354 859	7	0	7
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42101	9 738	0	9 738	0	0	0	0	0	0	9 738	0	9 738
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45215	960	0	960	866	0	866	0	0	0	94	0	94
45515	74	0	74	9	0	9	120	0	120	185	0	185
47407	0	0	0	24	255	279	24	255	279	0	0	0
47416	0	0	0	5 076	0	5 076	5 079	0	5 079	3	0	3
47422	6 587	0	6 587	62 359	0	62 359	61 651	0	61 651	5 879	0	5 879
47425	498	0	498	6 315	0	6 315	6 073	0	6 073	256	0	256
60301	555	0	555	582	0	582	438	0	438	411	0	411
60305	4 357	0	4 357	3 324	0	3 324	3 317	0	3 317	4 350	0	4 350
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	17	0	17	3	0	3	7	0	7	21	0	21
60311	318	0	318	1 260	0	1 260	1 258	0	1 258	316	0	316
60322	958	0	958	130	0	130	130	0	130	958	0	958
60324	4 001	0	4 001	1 185	0	1 185	242	0	242	3 058	0	3 058
60335	1 725	0	1 725	866	0	866	856	0	856	1 715	0	1 715
60349	1 539	0	1 539	0	0	0	0	0	0	1 539	0	1 539
60414	15 126	0	15 126	0	0	0	359	0	359	15 485	0	15 485
60903	3 045	0	3 045	131	0	131	210	0	210	3 124	0	3 124
61701	8 299	0	8 299	0	0	0	0	0	0	8 299	0	8 299
70601	454 459	0	454 459	259	0	259	24 281	0	24 281	478 481	0	478 481
70603	3 480	0	3 480	0	0	0	465	0	465	3 945	0	3 945
70615	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
Итого по пассиву (баланс)	990 044	0	990 044	972 604	255	972 859	992 734	255	992 989	1 010 174	0	1 010 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	27 028	0	27 028	0	0	0	0	0	0	27 028	0	27 028
90901	22 637	0	22 637	13 229	0	13 229	515	0	515	35 351	0	35 351
90902	32 726	0	32 726	603	0	603	13 395	0	13 395	19 934	0	19 934
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	8 619	0	8 619	0	0	0	8 619	0	8 619	0	0	0
91414	16 498	0	16 498	0	0	0	0	0	0	16 498	0	16 498
91604	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91801	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
99998	82 007	0	82 007	632	0	632	1 578	0	1 578	81 061	0	81 061
Итого по активу (баланс)	191 903	0	191 903	14 465	0	14 465	24 107	0	24 107	182 261	0	182 261
Пассив
91312	34 675	0	34 675	0	0	0	0	0	0	34 675	0	34 675
91507	45 212	0	45 212	820	0	820	632	0	632	45 024	0	45 024
91508	2 120	0	2 120	758	0	758	0	0	0	1 362	0	1 362
99999	109 896	0	109 896	22 529	0	22 529	13 833	0	13 833	101 200	0	101 200
Итого по пассиву (баланс)	191 903	0	191 903	24 107	0	24 107	14 465	0	14 465	182 261	0	182 261

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?