Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 248	0	5 248	2 750	0	2 750	706	0	706	7 292	0	7 292
20202	42 004	38 547	80 551	856 501	509 631	1 366 132	896 751	541 251	1 438 002	1 754	6 927	8 681
20208	24 720	0	24 720	15 221	0	15 221	19 990	0	19 990	19 951	0	19 951
20209	0	0	0	844 665	67 047	911 712	844 665	67 047	911 712	0	0	0
30102	29 757	0	29 757	7 762 470	0	7 762 470	7 690 612	0	7 690 612	101 615	0	101 615
30110	34 931	55 198	90 129	1 429 213	957 432	2 386 645	1 421 691	938 938	2 360 629	42 453	73 692	116 145
30202	4 346	0	4 346	0	0	0	510	0	510	3 836	0	3 836
30204	1 588	0	1 588	0	0	0	40	0	40	1 548	0	1 548
30233	92 853	671	93 524	3 734 704	11 757	3 746 461	3 717 984	11 331	3 729 315	109 573	1 097	110 670
30424	3	0	3	91 833	0	91 833	91 833	0	91 833	3	0	3
32002	160 000	0	160 000	2 310 000	0	2 310 000	2 270 000	0	2 270 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32201	18 225	0	18 225	0	0	0	0	0	0	18 225	0	18 225
45201	55 414	0	55 414	88 013	0	88 013	71 653	0	71 653	71 774	0	71 774
45204	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45206	58 279	0	58 279	13 404	0	13 404	7 187	0	7 187	64 496	0	64 496
45207	21 698	0	21 698	2 595	0	2 595	2 000	0	2 000	22 293	0	22 293
45208	2 672	0	2 672	0	0	0	300	0	300	2 372	0	2 372
45502	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	608	0	608	0	0	0	70	0	70	538	0	538
45506	4 791	0	4 791	0	0	0	231	0	231	4 560	0	4 560
45507	23 456	0	23 456	0	0	0	538	0	538	22 918	0	22 918
45509	2 204	0	2 204	1 467	0	1 467	1 919	0	1 919	1 752	0	1 752
45708	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45812	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45815	280	0	280	407	0	407	115	0	115	572	0	572
45912	19	0	19	18	0	18	19	0	19	18	0	18
45915	121	0	121	133	0	133	92	0	92	162	0	162
47101	37 440	0	37 440	53 400	0	53 400	57 793	0	57 793	33 047	0	33 047
47301	0	57 872	57 872	0	2 935	2 935	0	2 476	2 476	0	58 331	58 331
47408	0	0	0	92 772	533 640	626 412	92 772	533 640	626 412	0	0	0
47415	11 966	0	11 966	14 360	0	14 360	17 790	0	17 790	8 536	0	8 536
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	2 642	0	2 642	76 591	27	76 618	60 922	27	60 949	18 311	0	18 311
47427	64	0	64	4 363	0	4 363	4 380	0	4 380	47	0	47
47802	8 666	0	8 666	0	0	0	6 009	0	6 009	2 657	0	2 657
50104	86 010	0	86 010	611	0	611	36	0	36	86 585	0	86 585
50121	1 135	0	1 135	0	0	0	63	0	63	1 072	0	1 072
50207	0	0	0	50 454	0	50 454	0	0	0	50 454	0	50 454
50208	215 498	0	215 498	1 383	0	1 383	44 836	0	44 836	172 045	0	172 045
50221	652	0	652	0	0	0	162	0	162	490	0	490
60308	59	0	59	142	0	142	140	0	140	61	0	61
60310	2 713	0	2 713	441	0	441	427	0	427	2 727	0	2 727
60312	3 114	0	3 114	3 357	0	3 357	3 103	0	3 103	3 368	0	3 368
60314	0	111	111	0	41	41	0	152	152	0	0	0
60323	61	0	61	5	0	5	4	0	4	62	0	62
60336	791	0	791	120	0	120	0	0	0	911	0	911
60401	64 554	0	64 554	2 053	0	2 053	99	0	99	66 508	0	66 508
60415	9 960	0	9 960	753	0	753	2 053	0	2 053	8 660	0	8 660
60901	44 094	0	44 094	0	0	0	0	0	0	44 094	0	44 094
61002	49	0	49	107	0	107	107	0	107	49	0	49
61008	1 884	0	1 884	90	0	90	98	0	98	1 876	0	1 876
61009	352	0	352	403	0	403	403	0	403	352	0	352
61209	0	0	0	22 360	0	22 360	22 360	0	22 360	0	0	0
61210	0	0	0	41 780	0	41 780	41 780	0	41 780	0	0	0
61212	0	0	0	7 083	0	7 083	7 083	0	7 083	0	0	0
61403	1 719	0	1 719	39	0	39	453	0	453	1 305	0	1 305
62001	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
70606	925 704	0	925 704	98 270	0	98 270	1 703	0	1 703	1 022 271	0	1 022 271
70607	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
70608	247 728	0	247 728	12 067	0	12 067	0	0	0	259 795	0	259 795
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	2 354	0	2 354	155	0	155	0	0	0	2 509	0	2 509
Итого по активу (баланс)	2 364 987	152 399	2 517 386	18 216 731	2 082 510	20 299 241	17 985 147	2 094 862	20 080 009	2 596 571	140 047	2 736 618
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	652	0	652	162	0	162	0	0	0	490	0	490
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	78 866	0	78 866	0	0	0	0	0	0	78 866	0	78 866
30220	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
30222	0	0	0	0	406 954	406 954	0	406 954	406 954	0	0	0
30226	362	0	362	384	0	384	452	0	452	430	0	430
30232	42 896	3 581	46 477	2 009 205	37 456	2 046 661	2 009 043	33 875	2 042 918	42 734	0	42 734
30236	3 461	0	3 461	1 183 227	0	1 183 227	1 183 999	0	1 183 999	4 233	0	4 233
407	238 304	22 471	260 775	2 063 874	70 715	2 134 589	2 196 633	60 354	2 256 987	371 063	12 110	383 173
408.1	11 352	0	11 352	42 265	0	42 265	44 096	0	44 096	13 183	0	13 183
40807	0	409	409	0	17	17	0	25	25	0	417	417
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	29 351	2 330	31 681	38 502	19 164	57 666	29 623	19 228	48 851	20 472	2 394	22 866
40820	173	47	220	13	2	15	13	3	16	173	48	221
40821	502	0	502	134 231	0	134 231	133 974	0	133 974	245	0	245
40903	0	0	0	471 918	0	471 918	471 918	0	471 918	0	0	0
40905	0	0	0	2 155	354	2 509	2 155	354	2 509	0	0	0
40909	0	0	0	1 919	384	2 303	1 919	384	2 303	0	0	0
40910	0	0	0	43	14	57	43	14	57	0	0	0
40911	0	0	0	1 667	242	1 909	1 667	242	1 909	0	0	0
40912	0	0	0	86	341	427	86	341	427	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	60 106	0	60 106	30 106	0	30 106	0	0	0
42103	11 000	0	11 000	11 121	0	11 121	20 121	0	20 121	20 000	0	20 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
42105	330	0	330	277	0	277	345	0	345	398	0	398
42305	52 515	2 534	55 049	1 087	184	1 271	656	161	817	52 084	2 511	54 595
42306	59 740	105 587	165 327	7 700	5 397	13 097	8 017	5 426	13 443	60 057	105 616	165 673
42307	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
42309	185	0	185	115	0	115	60	0	60	130	0	130
42311	5	0	5	0	0	0	15	0	15	20	0	20
42312	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42313	675	0	675	50	0	50	50	0	50	675	0	675
42314	715	0	715	40	0	40	15	0	15	690	0	690
42315	330	0	330	5	0	5	15	0	15	340	0	340
42609	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42612	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42614	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45215	21 384	0	21 384	11 099	0	11 099	8 405	0	8 405	18 690	0	18 690
45515	8 481	0	8 481	887	0	887	110	0	110	7 704	0	7 704
45818	1 269	0	1 269	54	0	54	88	0	88	1 303	0	1 303
45918	89	0	89	74	0	74	25	0	25	40	0	40
47407	0	0	0	623 892	1 008	624 900	623 892	1 008	624 900	0	0	0
47411	3 280	231	3 511	116	17	133	851	230	1 081	4 015	444	4 459
47416	608	0	608	11 517	0	11 517	10 929	0	10 929	20	0	20
47422	1 408	0	1 408	39 974	2 529	42 503	39 943	2 529	42 472	1 377	0	1 377
47425	11 953	0	11 953	15 744	0	15 744	9 871	0	9 871	6 080	0	6 080
47426	296	0	296	229	0	229	141	0	141	208	0	208
47804	8 288	0	8 288	5 943	0	5 943	2	0	2	2 347	0	2 347
50120	100	0	100	0	0	0	2	0	2	102	0	102
50220	5 248	0	5 248	706	0	706	2 750	0	2 750	7 292	0	7 292
60301	140	0	140	865	0	865	880	0	880	155	0	155
60305	3 983	0	3 983	2 549	0	2 549	5 803	0	5 803	7 237	0	7 237
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	99	0	99	0	0	0	163	0	163	262	0	262
60311	2 871	0	2 871	3 145	0	3 145	4 751	0	4 751	4 477	0	4 477
60322	76	0	76	2 353	0	2 353	2 354	0	2 354	77	0	77
60324	776	0	776	885	0	885	677	0	677	568	0	568
60335	1 310	0	1 310	1 789	0	1 789	1 722	0	1 722	1 243	0	1 243
60414	17 712	0	17 712	3	0	3	807	0	807	18 516	0	18 516
60903	3 617	0	3 617	0	0	0	259	0	259	3 876	0	3 876
70601	899 707	0	899 707	559	0	559	122 784	0	122 784	1 021 932	0	1 021 932
70602	1 219	0	1 219	64	0	64	0	0	0	1 155	0	1 155
70603	244 257	0	244 257	0	0	0	12 251	0	12 251	256 508	0	256 508
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 380 196	137 190	2 517 386	6 753 146	544 778	7 297 924	6 986 028	531 128	7 517 156	2 613 078	123 540	2 736 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	230 053	0	230 053	1 731	0	1 731	1 168	0	1 168	230 616	0	230 616
90902	118 962	0	118 962	2 695	0	2 695	261	0	261	121 396	0	121 396
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	453 601	0	453 601	0	0	0	0	0	0	453 601	0	453 601
91418	8 666	0	8 666	238	0	238	6 247	0	6 247	2 657	0	2 657
91604	1 375	0	1 375	209	0	209	1 192	0	1 192	392	0	392
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
99998	237 132	0	237 132	97 426	0	97 426	106 491	0	106 491	228 067	0	228 067
Итого по активу (баланс)	1 056 514	0	1 056 514	102 299	0	102 299	115 359	0	115 359	1 043 454	0	1 043 454
Пассив
91311	7 377	0	7 377	0	0	0	0	0	0	7 377	0	7 377
91312	123 283	0	123 283	0	0	0	0	0	0	123 283	0	123 283
91315	3 799	0	3 799	799	0	799	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	62 419	0	62 419	105 692	0	105 692	97 426	0	97 426	54 153	0	54 153
91507	39 043	0	39 043	0	0	0	0	0	0	39 043	0	39 043
91508	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
99999	819 382	0	819 382	8 771	0	8 771	4 776	0	4 776	815 387	0	815 387
Итого по пассиву (баланс)	1 056 514	0	1 056 514	115 262	0	115 262	102 202	0	102 202	1 043 454	0	1 043 454

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?