Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 269	0	5 269	2 233	0	2 233	5 278	0	5 278	2 224	0	2 224
20209	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
30102	609 213	0	609 213	145 589 425	0	145 589 425	145 772 543	0	145 772 543	426 095	0	426 095
30110	65 153	5 403	70 556	467 813	5 379	473 192	473 858	6 177	480 035	59 108	4 605	63 713
30114	0	7 161 977	7 161 977	0	64 195 027	64 195 027	0	65 219 809	65 219 809	0	6 137 195	6 137 195
30202	171 293	0	171 293	19 665	0	19 665	0	0	0	190 958	0	190 958
30204	48 293	0	48 293	2 195	0	2 195	0	0	0	50 488	0	50 488
30221	0	0	0	465 812	0	465 812	465 812	0	465 812	0	0	0
30233	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
30424	6 584	0	6 584	14 101 344	0	14 101 344	14 107 742	0	14 107 742	186	0	186
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	4 700 000	0	4 700 000	55 885 000	0	55 885 000	58 585 000	0	58 585 000	2 000 000	0	2 000 000
31903	0	0	0	22 619 420	0	22 619 420	19 119 420	0	19 119 420	3 500 000	0	3 500 000
32002	850 000	0	850 000	7 350 000	0	7 350 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0
32003	2 373 000	0	2 373 000	15 284 000	0	15 284 000	15 457 000	0	15 457 000	2 200 000	0	2 200 000
32004	670 000	0	670 000	3 905 000	0	3 905 000	3 816 000	0	3 816 000	759 000	0	759 000
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	381 953	381 953	61 000	9 224 281	9 285 281	61 000	7 517 981	7 578 981	0	2 088 253	2 088 253
32103	111 800	0	111 800	2 229 600	1 919 349	4 148 949	2 256 400	1 919 349	4 175 749	85 000	0	85 000
32104	291 700	0	291 700	615 400	0	615 400	437 100	0	437 100	470 000	0	470 000
32105	146 000	0	146 000	109 300	0	109 300	111 000	0	111 000	144 300	0	144 300
32106	5 000	0	5 000	8 299	0	8 299	0	0	0	13 299	0	13 299
32107	0	0	0	16 599	0	16 599	0	0	0	16 599	0	16 599
32108	0	0	0	201 897	0	201 897	0	0	0	201 897	0	201 897
32109	0	0	0	41 497	0	41 497	0	0	0	41 497	0	41 497
32201	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
32401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	277 848	148 170	426 018	179 587	31 423	211 010	313 703	142 551	456 254	143 732	37 042	180 774
45204	618 000	0	618 000	0	0	0	600 000	0	600 000	18 000	0	18 000
45205	1 019 000	0	1 019 000	780 000	0	780 000	307 000	0	307 000	1 492 000	0	1 492 000
45206	3 016 000	73 940	3 089 940	1 300 000	5 318	1 305 318	1 420 000	3 134	1 423 134	2 896 000	76 124	2 972 124
45207	2 981 501	16 804	2 998 305	1 420 000	1 209	1 421 209	155 501	712	156 213	4 246 000	17 301	4 263 301
45208	1 848 390	522 791	2 371 181	0	37 597	37 597	149 390	22 150	171 540	1 699 000	538 238	2 237 238
45507	3 392	0	3 392	0	0	0	9	0	9	3 383	0	3 383
45608	100	0	100	163	0	163	112	0	112	151	0	151
47404	0	168 045	168 045	0	21 454 915	21 454 915	0	21 415 348	21 415 348	0	207 612	207 612
47408	0	0	0	91 326 868	91 488 002	182 814 870	91 326 868	91 488 002	182 814 870	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	1 480	2	1 482	1 090	0	1 090	2 086	2	2 088	484	0	484
47427	188 400	1 056	189 456	143 780	1 652	145 432	209 988	641	210 629	122 192	2 067	124 259
52601	4 854	0	4 854	10 003	0	10 003	5 145	0	5 145	9 712	0	9 712
60302	23 688	0	23 688	0	0	0	14 115	0	14 115	9 573	0	9 573
60306	49	0	49	3 893	0	3 893	3 865	0	3 865	77	0	77
60308	88	0	88	796	0	796	707	0	707	177	0	177
60310	5	0	5	548	0	548	548	0	548	5	0	5
60312	6 936	0	6 936	10 943	0	10 943	3 817	0	3 817	14 062	0	14 062
60314	836	1 256	2 092	358	1 112	1 470	495	217	712	699	2 151	2 850
60323	86	0	86	555	0	555	598	0	598	43	0	43
60336	405	0	405	325	0	325	0	0	0	730	0	730
60401	18 928	0	18 928	0	0	0	0	0	0	18 928	0	18 928
60901	5 603	0	5 603	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
61008	94	0	94	79	0	79	93	0	93	80	0	80
61009	369	0	369	469	0	469	309	0	309	529	0	529
61403	1 301	0	1 301	142	0	142	122	0	122	1 321	0	1 321
61702	2 572	0	2 572	0	0	0	371	0	371	2 201	0	2 201
70606	6 597 168	0	6 597 168	536 791	0	536 791	50	0	50	7 133 909	0	7 133 909
70608	7 053 709	0	7 053 709	529 586	0	529 586	0	0	0	7 583 295	0	7 583 295
70611	118 481	0	118 481	14 384	0	14 384	0	0	0	132 865	0	132 865
70614	68 267	0	68 267	9 273	0	9 273	2 473	0	2 473	75 067	0	75 067
Итого по активу (баланс)	33 949 755	8 481 397	42 431 152	365 350 702	188 365 264	553 715 966	363 491 088	187 736 073	551 227 161	35 809 369	9 110 588	44 919 957
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	78 733	0	78 733	0	0	0	0	0	0	78 733	0	78 733
10801	1 676 620	0	1 676 620	0	0	0	0	0	0	1 676 620	0	1 676 620
30111	138 282	0	138 282	60 736 714	0	60 736 714	60 752 687	0	60 752 687	154 255	0	154 255
30222	0	0	0	104 047	0	104 047	104 047	0	104 047	0	0	0
30232	0	0	0	465 852	6 187	472 039	465 852	6 187	472 039	0	0	0
31405	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
31406	2 600 000	0	2 600 000	1 600 000	0	1 600 000	800 000	0	800 000	1 800 000	0	1 800 000
31407	1 736 599	1 344	1 737 943	1 328 300	57	1 328 357	3 420 000	97	3 420 097	3 828 299	1 384	3 829 683
31408	855 897	234 591	1 090 488	0	9 940	9 940	0	16 871	16 871	855 897	241 522	1 097 419
31409	66 396	436 160	502 556	0	18 480	18 480	0	31 367	31 367	66 396	449 047	515 443
407	4 375 659	2 352 429	6 728 088	168 692 727	12 097 334	180 790 061	169 179 740	12 561 175	181 740 915	4 862 672	2 816 270	7 678 942
408.1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	74 005	50 053	124 058	125 140	59 555	184 695	128 741	48 843	177 584	77 606	39 341	116 947
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	1 074	0	1 074	1 258	1 257	2 515	1 036	1 257	2 293	852	0	852
40821	1 902	0	1 902	21 433	0	21 433	20 300	0	20 300	769	0	769
40911	0	0	0	170 785	0	170 785	170 785	0	170 785	0	0	0
42101	2 185 000	0	2 185 000	48 513 000	0	48 513 000	48 405 000	0	48 405 000	2 077 000	0	2 077 000
42102	6 504 450	0	6 504 450	93 390 000	0	93 390 000	91 765 700	0	91 765 700	4 880 150	0	4 880 150
42103	502 000	0	502 000	350 000	0	350 000	151 000	0	151 000	303 000	0	303 000
42104	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43806	27 684	5 914	33 598	0	4 558	4 558	0	166	166	27 684	1 522	29 206
45215	6 349	0	6 349	114	0	114	5	0	5	6 240	0	6 240
45615	12	0	12	3	0	3	16	0	16	25	0	25
47407	0	0	0	91 497 490	91 431 146	182 928 636	91 497 490	91 431 146	182 928 636	0	0	0
47416	203	2 643	2 846	889	22 100	22 989	774	24 086	24 860	88	4 629	4 717
47422	141	0	141	78	0	78	7	0	7	70	0	70
47425	20 402	0	20 402	12 969	0	12 969	4 264	0	4 264	11 697	0	11 697
47426	123 979	472	124 451	189 628	20	189 648	110 591	452	111 043	44 942	904	45 846
52602	4 130	0	4 130	5 047	0	5 047	9 984	0	9 984	9 067	0	9 067
60301	1 097	0	1 097	15 748	0	15 748	15 812	0	15 812	1 161	0	1 161
60305	19 139	0	19 139	9 824	0	9 824	11 053	0	11 053	20 368	0	20 368
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	280	0	280	82	0	82	349	0	349	547	0	547
60311	22	0	22	22	0	22	21	0	21	21	0	21
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60335	5 443	0	5 443	2 461	0	2 461	2 304	0	2 304	5 286	0	5 286
60414	14 121	0	14 121	0	0	0	293	0	293	14 414	0	14 414
60903	1 246	0	1 246	0	0	0	63	0	63	1 309	0	1 309
61304	1 265	17	1 282	930	57	987	496	43	539	831	3	834
70601	6 496 777	0	6 496 777	55	0	55	471 586	0	471 586	6 968 308	0	6 968 308
70603	7 673 332	0	7 673 332	0	0	0	665 912	0	665 912	8 339 244	0	8 339 244
70613	70 370	0	70 370	2 473	0	2 473	9 338	0	9 338	77 235	0	77 235
70615	1 797	0	1 797	371	0	371	0	0	0	1 426	0	1 426
Итого по пассиву (баланс)	39 347 529	3 083 623	42 431 152	468 527 462	103 650 691	572 178 153	470 545 268	104 121 690	574 666 958	41 365 335	3 554 622	44 919 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	180	0	180	51 233	0	51 233	48 361	0	48 361	3 052	0	3 052
90902	58 237	0	58 237	2 154	0	2 154	3 074	0	3 074	57 317	0	57 317
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 919 070	2 928 972	18 848 042	1 200 000	209 416	1 409 416	501 490	124 123	625 613	16 617 580	3 014 265	19 631 845
91417	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
91604	297	0	297	456	0	456	32	0	32	721	0	721
99998	18 217 237	0	18 217 237	885 249	0	885 249	924 016	0	924 016	18 178 470	0	18 178 470
Итого по активу (баланс)	35 025 112	2 928 972	37 954 084	2 139 092	209 416	2 348 508	1 476 973	124 123	1 601 096	35 687 231	3 014 265	38 701 496
Пассив
91003	0	0	0	19 665	0	19 665	19 665	0	19 665	0	0	0
91004	0	0	0	2 195	0	2 195	2 195	0	2 195	0	0	0
91312	3 770 792	0	3 770 792	0	0	0	0	0	0	3 770 792	0	3 770 792
91315	874 338	1 274 808	2 149 146	238 831	148 886	387 717	33 640	123 477	157 117	669 147	1 249 399	1 918 546
91317	4 669 547	669 810	5 339 357	577 113	196 576	773 689	420 059	233 602	653 661	4 512 493	706 836	5 219 329
91319	6 092 466	813 177	6 905 643	10 446	53 830	64 276	322 886	53 251	376 137	6 404 906	812 598	7 217 504
91507	52 299	0	52 299	0	0	0	0	0	0	52 299	0	52 299
99999	19 736 847	0	19 736 847	677 080	0	677 080	1 463 259	0	1 463 259	20 523 026	0	20 523 026
Итого по пассиву (баланс)	35 196 289	2 757 795	37 954 084	1 525 330	399 292	1 924 622	2 261 704	410 330	2 672 034	35 932 663	2 768 833	38 701 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	42 813	0	42 813	42 813	0	42 813	0	0	0
93302	0	0	0	49 769	0	49 769	42 813	0	42 813	6 956	0	6 956
93303	42 813	0	42 813	57 170	0	57 170	49 769	0	49 769	50 214	0	50 214
93304	92 724	0	92 724	227 498	0	227 498	57 171	0	57 171	263 051	0	263 051
93305	227 071	0	227 071	0	0	0	47 233	0	47 233	179 838	0	179 838
93306	0	0	0	0	43 993	43 993	0	43 993	43 993	0	0	0
93307	0	0	0	0	50 723	50 723	0	43 803	43 803	0	6 920	6 920
93308	0	42 552	42 552	0	60 612	60 612	0	52 097	52 097	0	51 067	51 067
93309	0	91 160	91 160	0	232 402	232 402	0	65 510	65 510	0	258 052	258 052
93310	0	215 918	215 918	0	14 820	14 820	0	55 631	55 631	0	175 107	175 107
93705	0	6 017	6 017	0	433	433	0	255	255	0	6 195	6 195
93710	0	748	748	0	54	54	0	32	32	0	770	770
93901	2 355 745	0	2 355 745	58 029 110	59 006	58 088 116	56 897 603	59 006	56 956 609	3 487 252	0	3 487 252
93902	3 048 970	0	3 048 970	29 055 038	4 614 924	33 669 962	30 024 999	4 614 924	34 639 923	2 079 009	0	2 079 009
99996	6 115 586	0	6 115 586	92 262 729	0	92 262 729	91 824 914	0	91 824 914	6 553 401	0	6 553 401
Итого по активу (баланс)	11 882 909	356 395	12 239 304	179 724 127	5 076 967	184 801 094	178 987 315	4 935 251	183 922 566	12 619 721	498 111	13 117 832
Пассив
96301	0	0	0	0	43 993	43 993	0	43 993	43 993	0	0	0
96302	0	0	0	0	43 803	43 803	0	50 723	50 723	0	6 920	6 920
96303	0	42 552	42 552	0	52 097	52 097	0	60 612	60 612	0	51 067	51 067
96304	0	91 160	91 160	0	65 510	65 510	0	232 402	232 402	0	258 052	258 052
96305	0	215 918	215 918	0	55 631	55 631	0	14 820	14 820	0	175 107	175 107
96306	0	0	0	42 669	0	42 669	42 669	0	42 669	0	0	0
96307	0	0	0	42 668	0	42 668	49 571	0	49 571	6 903	0	6 903
96308	42 669	0	42 669	49 572	0	49 572	56 981	0	56 981	50 078	0	50 078
96309	92 450	0	92 450	56 981	0	56 981	227 352	0	227 352	262 821	0	262 821
96310	226 790	0	226 790	47 130	0	47 130	0	0	0	179 660	0	179 660
96705	0	748	748	0	32	32	0	54	54	0	770	770
96710	0	5 701	5 701	0	241	241	0	410	410	0	5 870	5 870
96901	0	2 352 627	2 352 627	0	57 072 934	57 072 934	0	58 200 340	58 200 340	0	3 480 033	3 480 033
96902	0	3 044 971	3 044 971	4 538 039	30 109 645	34 647 684	4 538 039	29 140 794	33 678 833	0	2 076 120	2 076 120
99997	6 123 718	0	6 123 718	91 700 986	0	91 700 986	92 141 699	0	92 141 699	6 564 431	0	6 564 431
Итого по пассиву (баланс)	6 485 627	5 753 677	12 239 304	96 478 045	87 443 886	183 921 931	97 056 311	87 744 148	184 800 459	7 063 893	6 053 939	13 117 832

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?