Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	198 598	100 969	299 567	759 589	237 032	996 621	735 577	240 869	976 446	222 610	97 132	319 742
20208	8 909	0	8 909	22 476	0	22 476	22 734	0	22 734	8 651	0	8 651
20209	0	0	0	43 707	52 608	96 315	43 707	52 608	96 315	0	0	0
30102	104 491	0	104 491	11 582 839	0	11 582 839	11 546 600	0	11 546 600	140 730	0	140 730
30110	39 740	9 769	49 509	754 436	26 813	781 249	759 994	29 083	789 077	34 182	7 499	41 681
30114	0	85 995	85 995	0	209 959	209 959	0	223 320	223 320	0	72 634	72 634
30202	22 699	0	22 699	1 546	0	1 546	0	0	0	24 245	0	24 245
30204	3 292	0	3 292	0	0	0	160	0	160	3 132	0	3 132
30215	300	2 315	2 615	0	117	117	0	99	99	300	2 333	2 633
30221	0	0	0	753 150	1 398	754 548	753 150	1 398	754 548	0	0	0
30233	490	101	591	37 930	11 885	49 815	38 055	11 885	49 940	365	101	466
30302	250 704	18 979	269 683	192 990	94 735	287 725	163 376	108 042	271 418	280 318	5 672	285 990
30306	1 550 535	0	1 550 535	4 232 000	134 232	4 366 232	4 298 015	107 297	4 405 312	1 484 520	26 935	1 511 455
30424	50	1 157	1 207	186 855	204 186	391 041	186 856	204 176	391 032	49	1 167	1 216
30425	0	3 417	3 417	0	209	209	0	146	146	0	3 480	3 480
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
31903	100 000	0	100 000	387 960	0	387 960	487 960	0	487 960	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	2 890 000	0	2 890 000	2 940 000	0	2 940 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32201	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
45106	112	0	112	8 001	0	8 001	1 445	0	1 445	6 668	0	6 668
45107	18 995	0	18 995	2 235	0	2 235	3 837	0	3 837	17 393	0	17 393
45201	854	0	854	1 696	0	1 696	1 931	0	1 931	619	0	619
45204	8 717	0	8 717	11 754	0	11 754	6 009	0	6 009	14 462	0	14 462
45205	60 093	0	60 093	37 546	0	37 546	8 480	0	8 480	89 159	0	89 159
45206	1 085 745	21 510	1 107 255	144 212	1 539	145 751	99 109	2 706	101 815	1 130 848	20 343	1 151 191
45207	576 962	0	576 962	7 610	0	7 610	53 079	0	53 079	531 493	0	531 493
45208	33 266	0	33 266	9 000	0	9 000	242	0	242	42 024	0	42 024
45406	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45407	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45408	36 753	0	36 753	0	0	0	0	0	0	36 753	0	36 753
45410	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45502	15 081	0	15 081	8 088	15 172	23 260	23 081	3 499	26 580	88	11 673	11 761
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45504	0	4 919	4 919	0	250	250	0	1 086	1 086	0	4 083	4 083
45505	288 150	14 352	302 502	22 423	728	23 151	14 953	1 547	16 500	295 620	13 533	309 153
45506	200 250	18 808	219 058	8 950	954	9 904	4 628	1 096	5 724	204 572	18 666	223 238
45507	240 245	0	240 245	12 812	0	12 812	8 517	0	8 517	244 540	0	244 540
45508	731	0	731	1 214	112	1 326	1 155	49	1 204	790	63	853
45812	22 464	0	22 464	308	0	308	0	0	0	22 772	0	22 772
45815	10 991	0	10 991	16 339	0	16 339	16 324	0	16 324	11 006	0	11 006
45912	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45915	161	0	161	52	0	52	25	0	25	188	0	188
47103	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
47408	0	0	0	96 834	193 910	290 744	96 834	193 910	290 744	0	0	0
47415	515	0	515	0	0	0	1	0	1	514	0	514
47423	40 240	0	40 240	949	117 415	118 364	6 260	117 415	123 675	34 929	0	34 929
47427	432	0	432	30 342	479	30 821	30 481	479	30 960	293	0	293
47802	262	0	262	0	0	0	262	0	262	0	0	0
47803	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
51401	10 000	0	10 000	61 731	0	61 731	71 731	0	71 731	0	0	0
51501	0	0	0	23 054	0	23 054	0	0	0	23 054	0	23 054
60302	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
60306	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60308	4 044	0	4 044	189	0	189	189	0	189	4 044	0	4 044
60310	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60312	18 058	0	18 058	6 969	0	6 969	8 476	0	8 476	16 551	0	16 551
60323	211	0	211	113	0	113	51	0	51	273	0	273
60336	1 598	0	1 598	219	0	219	412	0	412	1 405	0	1 405
60401	257 596	0	257 596	0	0	0	0	0	0	257 596	0	257 596
60404	7 385	0	7 385	0	0	0	0	0	0	7 385	0	7 385
60415	23 291	0	23 291	0	0	0	0	0	0	23 291	0	23 291
60901	10 031	0	10 031	0	0	0	0	0	0	10 031	0	10 031
61002	31	0	31	14	0	14	41	0	41	4	0	4
61008	964	0	964	452	0	452	599	0	599	817	0	817
61009	112	0	112	233	0	233	212	0	212	133	0	133
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
61210	0	0	0	71 731	0	71 731	71 731	0	71 731	0	0	0
61212	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61403	3 508	0	3 508	117	0	117	493	0	493	3 132	0	3 132
61901	15 650	0	15 650	0	0	0	0	0	0	15 650	0	15 650
61911	61 893	0	61 893	32 197	0	32 197	0	0	0	94 090	0	94 090
62001	87 637	0	87 637	60	0	60	1 388	0	1 388	86 309	0	86 309
70606	697 384	0	697 384	58 537	0	58 537	22	0	22	755 899	0	755 899
70608	363 733	0	363 733	28 768	0	28 768	0	0	0	392 501	0	392 501
70611	1 712	0	1 712	1	0	1	0	0	0	1 713	0	1 713
Итого по активу (баланс)	6 836 997	282 291	7 119 288	23 142 230	1 303 733	24 445 963	23 102 184	1 300 710	24 402 894	6 877 043	285 314	7 162 357
Пассив
10208	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	223 097	0	223 097	0	0	0	0	0	0	223 097	0	223 097
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	90 971	0	90 971	0	0	0	0	0	0	90 971	0	90 971
30126	473	0	473	630	0	630	592	0	592	435	0	435
30223	494	0	494	278 246	0	278 246	278 784	0	278 784	1 032	0	1 032
30226	37	0	37	254	0	254	230	0	230	13	0	13
30232	346	1 720	2 066	48 891	30 263	79 154	49 055	29 805	78 860	510	1 262	1 772
30301	250 704	18 979	269 683	163 376	108 042	271 418	192 990	94 735	287 725	280 318	5 672	285 990
30305	1 550 535	0	1 550 535	4 298 015	107 297	4 405 312	4 232 000	134 232	4 366 232	1 484 520	26 935	1 511 455
31302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32211	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
406	3 004	0	3 004	10 251	0	10 251	12 411	0	12 411	5 164	0	5 164
407	602 029	3 038	605 067	2 663 029	89 026	2 752 055	2 657 201	88 746	2 745 947	596 201	2 758	598 959
408.1	155 043	600	155 643	603 488	164	603 652	619 758	702	620 460	171 313	1 138	172 451
40807	4 863	5	4 868	0	1	1	1	0	1	4 864	4	4 868
40817	11 597	11 521	23 118	165 945	75 265	241 210	165 754	75 225	240 979	11 406	11 481	22 887
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40821	3 071	0	3 071	311 060	0	311 060	310 251	0	310 251	2 262	0	2 262
40901	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40905	72	0	72	14 509	375	14 884	14 506	375	14 881	69	0	69
40909	0	29	29	12 007	9 852	21 859	12 007	9 852	21 859	0	29	29
40910	0	0	0	1 519	2 614	4 133	1 519	2 614	4 133	0	0	0
40911	2 403	0	2 403	77 514	795	78 309	75 744	795	76 539	633	0	633
40912	0	0	0	3 379	11 274	14 653	3 379	11 274	14 653	0	0	0
40913	0	0	0	3 788	16 406	20 194	3 788	16 406	20 194	0	0	0
41805	31 300	0	31 300	25 550	0	25 550	28 300	0	28 300	34 050	0	34 050
42003	11 202	0	11 202	0	0	0	0	0	0	11 202	0	11 202
42007	73	0	73	36	0	36	0	0	0	37	0	37
42102	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
42103	86 700	0	86 700	289 444	0	289 444	210 244	0	210 244	7 500	0	7 500
42104	39 910	0	39 910	2 500	0	2 500	0	0	0	37 410	0	37 410
42105	31 375	0	31 375	16 993	0	16 993	21 986	0	21 986	36 368	0	36 368
42106	105 110	0	105 110	940	0	940	0	0	0	104 170	0	104 170
42107	99 378	0	99 378	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	99 378	0	99 378
42109	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42110	1 870	0	1 870	450	0	450	1 121	0	1 121	2 541	0	2 541
42111	1 471	0	1 471	500	0	500	540	0	540	1 511	0	1 511
42112	8 358	0	8 358	2 157	0	2 157	3 027	0	3 027	9 228	0	9 228
42203	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	2 380	0	2 380	330	0	330	0	0	0	2 050	0	2 050
42301	10 773	5 496	16 269	90 835	14 315	105 150	89 329	14 331	103 660	9 267	5 512	14 779
42303	14 665	0	14 665	11 784	0	11 784	8 603	0	8 603	11 484	0	11 484
42304	139 740	7 534	147 274	47 511	781	48 292	54 876	1 648	56 524	147 105	8 401	155 506
42305	526 431	184 275	710 706	78 632	13 600	92 232	79 445	14 944	94 389	527 244	185 619	712 863
42306	1 267 219	34 639	1 301 858	81 786	3 681	85 467	83 765	2 049	85 814	1 269 198	33 007	1 302 205
42307	994	1 304	2 298	1	419	420	0	458	458	993	1 343	2 336
42309	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
42310	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42311	37	0	37	6	0	6	0	0	0	31	0	31
42312	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
42313	75	0	75	0	0	0	3	0	3	78	0	78
42314	99	0	99	1	0	1	0	0	0	98	0	98
42601	1	7	8	146	0	146	146	0	146	1	7	8
42606	730	1 098	1 828	0	1 175	1 175	0	77	77	730	0	730
45115	191	0	191	53	0	53	103	0	103	241	0	241
45215	56 254	0	56 254	4 641	0	4 641	10 145	0	10 145	61 758	0	61 758
45415	1 352	0	1 352	0	0	0	0	0	0	1 352	0	1 352
45515	30 420	0	30 420	4 294	0	4 294	6 658	0	6 658	32 784	0	32 784
45818	30 882	0	30 882	15	0	15	49	0	49	30 916	0	30 916
45918	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47108	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	193 465	12 358	205 823	193 465	12 358	205 823	0	0	0
47411	43 527	1 395	44 922	10 858	239	11 097	12 600	361	12 961	45 269	1 517	46 786
47416	1 181	0	1 181	94 220	0	94 220	94 327	0	94 327	1 288	0	1 288
47422	251	0	251	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	251	0	251
47425	9 512	0	9 512	3 141	0	3 141	3 135	0	3 135	9 506	0	9 506
47426	2 103	0	2 103	3 222	0	3 222	4 043	0	4 043	2 924	0	2 924
47804	451	0	451	3	0	3	0	0	0	448	0	448
52301	0	0	0	11 321	0	11 321	11 321	0	11 321	0	0	0
60301	6	0	6	969	0	969	967	0	967	4	0	4
60305	7 673	0	7 673	7 831	0	7 831	7 580	0	7 580	7 422	0	7 422
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	70	0	70	4	0	4	41	0	41	107	0	107
60311	6 703	0	6 703	8 157	0	8 157	1 990	0	1 990	536	0	536
60322	1	0	1	2 909	0	2 909	2 910	0	2 910	2	0	2
60324	225	0	225	2	0	2	1	0	1	224	0	224
60335	3 239	0	3 239	3 082	0	3 082	2 956	0	2 956	3 113	0	3 113
60405	38 062	0	38 062	144	0	144	0	0	0	37 918	0	37 918
60414	53 979	0	53 979	0	0	0	1 212	0	1 212	55 191	0	55 191
60903	2 046	0	2 046	0	0	0	114	0	114	2 160	0	2 160
61301	0	0	0	15	0	15	22	8	30	7	8	15
61701	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61912	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
70601	703 725	0	703 725	162	0	162	61 539	0	61 539	765 102	0	765 102
70603	364 934	0	364 934	0	0	0	29 104	0	29 104	394 038	0	394 038
70615	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
Итого по пассиву (баланс)	6 847 648	271 640	7 119 288	9 747 314	497 942	10 245 256	9 777 330	510 995	10 288 325	6 877 664	284 693	7 162 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 185 183	0	1 185 183	2 041	0	2 041	5 856	0	5 856	1 181 368	0	1 181 368
90902	885 458	17	885 475	67 260	1	67 261	45 595	1	45 596	907 123	17	907 140
90907	1 251	0	1 251	25 000	0	25 000	1 251	0	1 251	25 000	0	25 000
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 863 004	68 274	2 931 278	317 339	19 220	336 559	414 371	3 516	417 887	2 765 972	83 978	2 849 950
91418	716	0	716	0	0	0	262	0	262	454	0	454
91604	4 969	0	4 969	5 254	0	5 254	5 126	0	5 126	5 097	0	5 097
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	3 247 599	0	3 247 599	715 706	0	715 706	411 750	0	411 750	3 551 555	0	3 551 555
Итого по активу (баланс)	8 193 246	68 291	8 261 537	1 132 602	19 221	1 151 823	884 212	3 517	887 729	8 441 636	83 995	8 525 631
Пассив
91003	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
91312	2 628 316	279 097	2 907 413	231 184	11 825	243 009	512 621	20 072	532 693	2 909 753	287 344	3 197 097
91315	75 799	0	75 799	6 478	0	6 478	295	0	295	69 616	0	69 616
91316	77 918	0	77 918	93 575	0	93 575	141 000	0	141 000	125 343	0	125 343
91317	51 693	1 345	53 038	67 134	169	67 303	36 194	138	36 332	20 753	1 314	22 067
91507	133 410	0	133 410	0	0	0	0	0	0	133 410	0	133 410
91508	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
99999	5 013 938	0	5 013 938	475 964	0	475 964	436 102	0	436 102	4 974 076	0	4 974 076
Итого по пассиву (баланс)	7 981 095	280 442	8 261 537	875 721	11 994	887 715	1 131 599	20 210	1 151 809	8 236 973	288 658	8 525 631

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?