Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 798	51 250	78 048	401 201	144 925	546 126	387 739	162 141	549 880	40 260	34 034	74 294
20208	199	0	199	310	0	310	400	0	400	109	0	109
30102	172 131	0	172 131	12 029 299	0	12 029 299	12 127 584	0	12 127 584	73 846	0	73 846
30110	15 953	13 265	29 218	62 220	56 785	119 005	59 224	50 660	109 884	18 949	19 390	38 339
30114	0	233 983	233 983	0	1 822 501	1 822 501	0	1 855 230	1 855 230	0	201 254	201 254
30202	12 420	0	12 420	0	0	0	544	0	544	11 876	0	11 876
30204	5 761	0	5 761	263	0	263	0	0	0	6 024	0	6 024
30215	90	347	437	0	18	18	0	15	15	90	350	440
30233	1 190	0	1 190	14 886	311	15 197	15 470	311	15 781	606	0	606
30424	26	0	26	20	0	20	27	0	27	19	0	19
30602	611 605	0	611 605	0	0	0	2	0	2	611 603	0	611 603
31902	0	0	0	4 930 000	0	4 930 000	4 880 000	0	4 880 000	50 000	0	50 000
31903	400 000	0	400 000	5 910 000	0	5 910 000	4 660 000	0	4 660 000	1 650 000	0	1 650 000
32309	0	26 042	26 042	0	1 321	1 321	0	1 114	1 114	0	26 249	26 249
45103	0	0	0	0	121 279	121 279	0	4 617	4 617	0	116 662	116 662
45206	113 800	0	113 800	0	0	0	113 800	0	113 800	0	0	0
45208	270 380	0	270 380	0	0	0	270 380	0	270 380	0	0	0
45506	6 273	0	6 273	0	0	0	403	0	403	5 870	0	5 870
45507	51 584	86 518	138 102	0	4 388	4 388	106	3 701	3 807	51 478	87 205	138 683
45509	82 288	14	82 302	6 751	527	7 278	8 528	467	8 995	80 511	74	80 585
45812	1 170 371	13 696	1 184 067	363 800	846	364 646	13 302	457	13 759	1 520 869	14 085	1 534 954
45815	78 148	7 964	86 112	1 800	404	2 204	761	340	1 101	79 187	8 028	87 215
45912	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
45915	461	3 461	3 922	0	176	176	0	148	148	461	3 489	3 950
47408	0	0	0	3 055 490	1 604 325	4 659 815	3 055 490	1 604 325	4 659 815	0	0	0
47423	2 652	1 695	4 347	723	23 561	24 284	198	23 547	23 745	3 177	1 709	4 886
47427	591	0	591	6 683	195	6 878	6 846	195	7 041	428	0	428
47802	16 443	0	16 443	0	0	0	0	0	0	16 443	0	16 443
50104	10	36 673	36 683	0	2 001	2 001	0	2 414	2 414	10	36 260	36 270
50116	70 458	0	70 458	406	0	406	20 440	0	20 440	50 424	0	50 424
50121	653	0	653	59	0	59	43	0	43	669	0	669
60302	1 009	0	1 009	493	0	493	89	0	89	1 413	0	1 413
60306	0	0	0	4 742	0	4 742	4 742	0	4 742	0	0	0
60308	80	0	80	270	0	270	150	0	150	200	0	200
60312	40 259	0	40 259	9 403	0	9 403	6 848	0	6 848	42 814	0	42 814
60314	662	0	662	11	0	11	79	0	79	594	0	594
60323	723	0	723	1 081	0	1 081	600	0	600	1 204	0	1 204
60401	62 148	0	62 148	26	0	26	0	0	0	62 174	0	62 174
60415	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60901	30 607	0	30 607	0	0	0	0	0	0	30 607	0	30 607
61002	357	0	357	2	0	2	32	0	32	327	0	327
61008	663	0	663	151	0	151	40	0	40	774	0	774
61009	850	0	850	81	0	81	88	0	88	843	0	843
61210	0	0	0	20 437	0	20 437	20 437	0	20 437	0	0	0
61403	2 449	0	2 449	10	0	10	588	0	588	1 871	0	1 871
62001	785 737	0	785 737	0	0	0	0	0	0	785 737	0	785 737
70606	2 189 727	0	2 189 727	242 145	0	242 145	0	0	0	2 431 872	0	2 431 872
70607	9 203	0	9 203	11	0	11	132	0	132	9 082	0	9 082
70608	561 989	0	561 989	69 100	0	69 100	0	0	0	631 089	0	631 089
70609	2 210	0	2 210	36	0	36	0	0	0	2 246	0	2 246
70611	2 858	0	2 858	60	0	60	0	0	0	2 918	0	2 918
Итого по активу (баланс)	6 802 488	474 908	7 277 396	27 132 000	3 783 563	30 915 563	25 655 142	3 709 682	29 364 824	8 279 346	548 789	8 828 135
Пассив
10208	800 000	0	800 000	0	0	0	200 000	0	200 000	1 000 000	0	1 000 000
10602	0	0	0	0	0	0	1 383 300	0	1 383 300	1 383 300	0	1 383 300
10621	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	30 894	0	30 894	0	0	0	0	0	0	30 894	0	30 894
20309	0	564	564	0	22	22	0	36	36	0	578	578
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	5 564	5 564	0	9 039	9 039	0	3 475	3 475
30226	136	0	136	10	0	10	5	0	5	131	0	131
30232	103	118	221	49 938	5 240	55 178	49 946	5 137	55 083	111	15	126
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30607	311 918	0	311 918	0	0	0	0	0	0	311 918	0	311 918
407	398 658	102 396	501 054	1 319 851	248 229	1 568 080	1 227 928	226 328	1 454 256	306 735	80 495	387 230
408.1	5 064	27	5 091	29 673	0	29 673	35 022	1	35 023	10 413	28	10 441
40807	49 648	1 348	50 996	1 586 406	1 591 269	3 177 675	1 586 213	1 590 825	3 177 038	49 455	904	50 359
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	106 525	46 245	152 770	556 709	39 551	596 260	551 832	45 547	597 379	101 648	52 241	153 889
40820	8 567	12 639	21 206	2 565	2 888	5 453	4 429	9 064	13 493	10 431	18 815	29 246
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	0	174	174	0	174	174	0	0	0
40910	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40911	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 104	2 104	0	2 104	2 104	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42106	43 420	0	43 420	0	0	0	0	0	0	43 420	0	43 420
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	13 503	5 218	18 721	42	223	265	75	304	379	13 536	5 299	18 835
42306	944 832	309 090	1 253 922	216 162	36 285	252 447	14 685	22 714	37 399	743 355	295 519	1 038 874
42309	205	0	205	180	0	180	0	0	0	25	0	25
42601	1	12	13	0	1	1	0	1	1	1	12	13
42606	2 440	9 883	12 323	1 251	7 445	8 696	511	686	1 197	1 700	3 124	4 824
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	98	0	98	0	0	0	10	0	10	108	0	108
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	0	0	0	46	0	46	1 213	0	1 213	1 167	0	1 167
45215	136 380	0	136 380	136 380	0	136 380	0	0	0	0	0	0
45515	81 052	0	81 052	4 458	0	4 458	5 032	0	5 032	81 626	0	81 626
45818	599 416	0	599 416	56 304	0	56 304	138 771	0	138 771	681 883	0	681 883
45918	3 574	0	3 574	105	0	105	124	0	124	3 593	0	3 593
47407	0	0	0	1 565 839	3 089 685	4 655 524	1 565 839	3 089 685	4 655 524	0	0	0
47411	7 780	848	8 628	6 771	442	7 213	6 461	490	6 951	7 470	896	8 366
47416	0	0	0	551	1	552	572	173	745	21	172	193
47422	249	0	249	13 016	45 219	58 235	12 792	45 219	58 011	25	0	25
47425	8 619	0	8 619	714	0	714	1 316	0	1 316	9 221	0	9 221
47426	412	0	412	434	0	434	677	0	677	655	0	655
47804	16 443	0	16 443	0	0	0	0	0	0	16 443	0	16 443
50120	5	0	5	12	0	12	11	0	11	4	0	4
50908	19 036	0	19 036	1 100	0	1 100	898	0	898	18 834	0	18 834
52305	21 380	0	21 380	21 380	0	21 380	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	21 380	0	21 380	21 380	0	21 380	0	0	0
60301	59	0	59	4 598	0	4 598	4 669	0	4 669	130	0	130
60305	7 923	0	7 923	14 649	0	14 649	14 649	0	14 649	7 923	0	7 923
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	30 291	0	30 291	888	0	888	3 558	0	3 558	32 961	0	32 961
60335	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60414	58 375	0	58 375	0	0	0	114	0	114	58 489	0	58 489
60903	15 890	0	15 890	0	0	0	722	0	722	16 612	0	16 612
61304	114	0	114	57	0	57	0	0	0	57	0	57
62002	11 900	0	11 900	0	0	0	40 528	0	40 528	52 428	0	52 428
70601	1 813 101	0	1 813 101	1	0	1	229 213	0	229 213	2 042 313	0	2 042 313
70602	792	0	792	140	0	140	31	0	31	683	0	683
70603	537 288	0	537 288	0	0	0	75 619	0	75 619	612 907	0	612 907
70604	2 449	0	2 449	0	0	0	22	0	22	2 471	0	2 471
Итого по пассиву (баланс)	6 789 008	488 388	7 277 396	5 611 734	5 074 342	10 686 076	7 189 288	5 047 527	12 236 815	8 366 562	461 573	8 828 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	20 591	0	20 591	10 803	0	10 803	7 722	0	7 722	23 672	0	23 672
90902	1 491 791	0	1 491 791	421 076	0	421 076	5 850	0	5 850	1 907 017	0	1 907 017
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	248 735	216 250	464 985	0	11 607	11 607	0	8 708	8 708	248 735	219 149	467 884
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	16 499	0	16 499	0	0	0	0	0	0	16 499	0	16 499
91604	195 538	7 372	202 910	28 159	2 861	31 020	8 328	2 335	10 663	215 369	7 898	223 267
91704	304	7 594	7 898	0	385	385	0	325	325	304	7 654	7 958
91802	21 060	11 055	32 115	0	561	561	0	473	473	21 060	11 143	32 203
91803	175 576	11 242	186 818	0	570	570	0	481	481	175 576	11 331	186 907
99998	2 118 654	0	2 118 654	270 084	0	270 084	94 626	0	94 626	2 294 112	0	2 294 112
Итого по активу (баланс)	5 288 750	253 513	5 542 263	730 122	15 984	746 106	116 526	12 322	128 848	5 902 346	257 175	6 159 521
Пассив
91311	21 380	0	21 380	21 380	0	21 380	0	0	0	0	0	0
91312	2 046 585	0	2 046 585	53 019	0	53 019	250 068	0	250 068	2 243 634	0	2 243 634
91315	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
91316	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91317	27 830	3 458	31 288	19 576	651	20 227	19 398	618	20 016	27 652	3 425	31 077
91507	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
99999	3 423 609	0	3 423 609	34 222	0	34 222	476 022	0	476 022	3 865 409	0	3 865 409
Итого по пассиву (баланс)	5 538 805	3 458	5 542 263	128 197	651	128 848	745 488	618	746 106	6 156 096	3 425	6 159 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	51 675	51 675	2 359 813	890 470	3 250 283	2 289 481	930 858	3 220 339	70 332	11 287	81 619
99996	51 982	0	51 982	3 255 790	0	3 255 790	3 226 431	0	3 226 431	81 341	0	81 341
Итого по активу (баланс)	51 982	51 675	103 657	5 615 603	890 470	6 506 073	5 515 912	930 858	6 446 770	151 673	11 287	162 960
Пассив
96901	51 982	0	51 982	900 352	2 326 079	3 226 431	859 714	2 396 076	3 255 790	11 344	69 997	81 341
99997	51 675	0	51 675	3 220 340	0	3 220 340	3 250 284	0	3 250 284	81 619	0	81 619
Итого по пассиву (баланс)	103 657	0	103 657	4 120 692	2 326 079	6 446 771	4 109 998	2 396 076	6 506 074	92 963	69 997	162 960

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?