Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 570 818	0	1 570 818	1 570 818	0	1 570 818	0	0	0
10610	54 953	0	54 953	0	0	0	5 428	0	5 428	49 525	0	49 525
20202	131 751	129 533	261 284	691 384	328 422	1 019 806	770 370	354 041	1 124 411	52 765	103 914	156 679
20208	31 784	0	31 784	23 260	0	23 260	47 625	0	47 625	7 419	0	7 419
20209	13 154	5 631	18 785	140 303	26 641	166 944	153 457	32 272	185 729	0	0	0
30102	273 981	0	273 981	4 992 652	0	4 992 652	5 104 727	0	5 104 727	161 906	0	161 906
30110	69 142	79 099	148 241	95 545 579	2 937 873	98 483 452	95 541 616	2 935 273	98 476 889	73 105	81 699	154 804
30114	0	17 152	17 152	0	143 756	143 756	0	150 849	150 849	0	10 059	10 059
30202	1 187 346	0	1 187 346	0	0	0	49 874	0	49 874	1 137 472	0	1 137 472
30204	227 057	0	227 057	0	0	0	20 873	0	20 873	206 184	0	206 184
30215	600	2 315	2 915	0	59	59	600	2 374	2 974	0	0	0
30221	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30233	503	75	578	63 714	5 290	69 004	64 204	5 288	69 492	13	77	90
30413	151	762	913	13 136 152	769 245	13 905 397	13 136 153	769 503	13 905 656	150	504	654
30424	31 993	21	32 014	103 843 842	8 853 716	112 697 558	103 854 497	8 853 229	112 707 726	21 338	508	21 846
30425	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
32002	2 830 000	0	2 830 000	53 600 000	942 233	54 542 233	55 810 000	942 233	56 752 233	620 000	0	620 000
32003	0	0	0	15 990 000	335 397	16 325 397	15 140 000	335 397	15 475 397	850 000	0	850 000
32004	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
32201	0	14 063	14 063	0	713	713	0	601	601	0	14 175	14 175
32202	4 980	0	4 980	1 600 252	431 358	2 031 610	1 605 232	431 358	2 036 590	0	0	0
32203	0	0	0	399 183	9 781	408 964	399 183	9 781	408 964	0	0	0
32301	0	11 037	11 037	0	794	794	0	468	468	0	11 363	11 363
45107	1 784	0	1 784	0	0	0	445	0	445	1 339	0	1 339
45108	1 871 789	0	1 871 789	0	0	0	28 728	0	28 728	1 843 061	0	1 843 061
45201	7 117	0	7 117	37 859	0	37 859	37 676	0	37 676	7 300	0	7 300
45204	91 275	0	91 275	0	0	0	41 275	0	41 275	50 000	0	50 000
45205	768 064	0	768 064	22 586	0	22 586	87 292	0	87 292	703 358	0	703 358
45206	668 075	0	668 075	82 281	0	82 281	152 989	0	152 989	597 367	0	597 367
45207	3 234 535	0	3 234 535	235 371	0	235 371	278 000	0	278 000	3 191 906	0	3 191 906
45208	2 550 570	0	2 550 570	0	0	0	24 570	0	24 570	2 526 000	0	2 526 000
45308	42 600	0	42 600	0	0	0	42 600	0	42 600	0	0	0
45408	25 539	0	25 539	0	0	0	8 644	0	8 644	16 895	0	16 895
45410	112	0	112	0	0	0	25	0	25	87	0	87
45505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45506	818 165	0	818 165	248 756	0	248 756	52 323	0	52 323	1 014 598	0	1 014 598
45507	3 534 043	49 111	3 583 154	748 820	2 491	751 311	154 927	2 228	157 155	4 127 936	49 374	4 177 310
45509	2 899	0	2 899	2 353	176	2 529	2 293	7	2 300	2 959	169	3 128
45510	210 089	0	210 089	173 100	0	173 100	19 439	0	19 439	363 750	0	363 750
45811	256 677	0	256 677	3 990	0	3 990	0	0	0	260 667	0	260 667
45812	13 550 868	1 268 028	14 818 896	127 100	64 316	191 416	48 436	54 247	102 683	13 629 532	1 278 097	14 907 629
45814	61 711	0	61 711	2 205	0	2 205	355	0	355	63 561	0	63 561
45815	2 130 449	90 956	2 221 405	56 808	4 694	61 502	241 478	3 969	245 447	1 945 779	91 681	2 037 460
45816	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45911	35 125	0	35 125	476	0	476	0	0	0	35 601	0	35 601
45912	1 674 793	159 665	1 834 458	35	8 099	8 134	21 389	6 831	28 220	1 653 439	160 933	1 814 372
45914	3 494	0	3 494	11	0	11	11	0	11	3 494	0	3 494
45915	450 290	12 793	463 083	12 808	789	13 597	25 886	687	26 573	437 212	12 895	450 107
47101	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
47106	30 797	0	30 797	0	0	0	2 293	0	2 293	28 504	0	28 504
47404	0	6 980	6 980	175 792 930	16 398 365	192 191 295	175 792 930	16 398 193	192 191 123	0	7 152	7 152
47408	0	0	0	84 990 202	138 600 481	223 590 683	84 990 202	138 600 481	223 590 683	0	0	0
47410	0	925 899	925 899	0	46 962	46 962	0	39 611	39 611	0	933 250	933 250
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	2 958 134	16 188	2 974 322	4 573 840	121 015	4 694 855	4 570 366	112 069	4 682 435	2 961 608	25 134	2 986 742
47427	691 457	165	691 622	191 553	1 256	192 809	174 687	1 252	175 939	708 323	169	708 492
47801	67 538	0	67 538	2 853	0	2 853	3 154	0	3 154	67 237	0	67 237
47802	5 684 199	465 290	6 149 489	48 374	7 337	55 711	1 613 149	472 627	2 085 776	4 119 424	0	4 119 424
50106	0	0	0	616 137	0	616 137	512 800	0	512 800	103 337	0	103 337
50107	762 893	0	762 893	301 503	0	301 503	297 724	0	297 724	766 672	0	766 672
50110	0	178 500	178 500	203 830	1 421 253	1 625 083	203 830	1 419 209	1 623 039	0	180 544	180 544
50118	153 518	405 134	558 652	1 012 389	1 425 544	2 437 933	1 114 564	1 420 801	2 535 365	51 343	409 877	461 220
50121	36 133	0	36 133	145 632	0	145 632	139 038	0	139 038	42 727	0	42 727
50205	0	0	0	1 263 863	4 393 451	5 657 314	1 263 863	4 393 451	5 657 314	0	0	0
50206	543 629	0	543 629	274 667	0	274 667	272 277	0	272 277	546 019	0	546 019
50207	2 129 359	352 525	2 481 884	4 886 571	1 326 265	6 212 836	3 687 016	847 263	4 534 279	3 328 914	831 527	4 160 441
50208	1 270 576	0	1 270 576	6 727 308	0	6 727 308	6 233 172	0	6 233 172	1 764 712	0	1 764 712
50211	70 593	1 427 847	1 498 440	410 565	15 487 085	15 897 650	410 099	13 821 527	14 231 626	71 059	3 093 405	3 164 464
50218	2 609 416	3 011 390	5 620 806	11 646 998	19 096 875	30 743 873	13 311 757	20 369 335	33 681 092	944 657	1 738 930	2 683 587
50221	275 382	0	275 382	1 585 328	0	1 585 328	1 570 818	0	1 570 818	289 892	0	289 892
50305	149 441	1 090 931	1 240 372	25 378 045	28 340 255	53 718 300	25 050 371	29 346 409	54 396 780	477 115	84 777	561 892
50311	0	472 343	472 343	0	10 686 642	10 686 642	0	10 380 013	10 380 013	0	778 972	778 972
50318	3 606 314	6 327 889	9 934 203	25 073 308	40 010 352	65 083 660	25 374 802	39 344 543	64 719 345	3 304 820	6 993 698	10 298 518
50505	0	3 238	3 238	0	164	164	0	138	138	0	3 264	3 264
50709	438 420	3 597 019	4 035 439	0	182 444	182 444	0	153 884	153 884	438 420	3 625 579	4 063 999
50905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
51501	0	0	0	371 137	0	371 137	371 137	0	371 137	0	0	0
51506	371 137	0	371 137	0	0	0	371 137	0	371 137	0	0	0
51508	8 950	0	8 950	371 137	0	371 137	0	0	0	380 087	0	380 087
51509	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
52503	606	0	606	0	0	0	53	0	53	553	0	553
52601	0	0	0	622 600	0	622 600	622 600	0	622 600	0	0	0
60106	349 172	0	349 172	0	0	0	0	0	0	349 172	0	349 172
60202	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
60302	406	0	406	1	0	1	0	0	0	407	0	407
60306	82	0	82	97	0	97	80	0	80	99	0	99
60308	54	0	54	360	0	360	304	0	304	110	0	110
60310	101	0	101	0	0	0	1	0	1	100	0	100
60312	349 651	0	349 651	96 223	0	96 223	151 310	0	151 310	294 564	0	294 564
60314	1	1 248	1 249	117	1 978	2 095	1	1 356	1 357	117	1 870	1 987
60315	316 465	0	316 465	0	0	0	0	0	0	316 465	0	316 465
60323	351 665	20 074	371 739	3 172	1 168	4 340	736	856	1 592	354 101	20 386	374 487
60336	12 161	0	12 161	1 923	0	1 923	569	0	569	13 515	0	13 515
60401	344 016	0	344 016	1 333	0	1 333	134 410	0	134 410	210 939	0	210 939
60404	785	0	785	255	0	255	1 040	0	1 040	0	0	0
60415	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
60901	193 901	0	193 901	0	0	0	3 622	0	3 622	190 279	0	190 279
61002	227	0	227	119	0	119	116	0	116	230	0	230
61008	2 316	0	2 316	2 286	0	2 286	3 049	0	3 049	1 553	0	1 553
61009	256	0	256	0	0	0	30	0	30	226	0	226
61209	0	0	0	45 515	0	45 515	45 515	0	45 515	0	0	0
61210	0	0	0	214 999	0	214 999	214 999	0	214 999	0	0	0
61212	0	0	0	2 058 979	0	2 058 979	2 058 979	0	2 058 979	0	0	0
61214	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
61403	1 715	0	1 715	224	0	224	419	0	419	1 520	0	1 520
61702	24 785	0	24 785	0	0	0	0	0	0	24 785	0	24 785
61703	697 219	0	697 219	0	0	0	0	0	0	697 219	0	697 219
61905	6 842 183	0	6 842 183	1 040	0	1 040	0	0	0	6 843 223	0	6 843 223
61906	102 900	0	102 900	0	0	0	0	0	0	102 900	0	102 900
61907	391 711	0	391 711	60 958	0	60 958	0	0	0	452 669	0	452 669
61908	2 530 042	0	2 530 042	0	0	0	0	0	0	2 530 042	0	2 530 042
61911	292 141	0	292 141	0	0	0	0	0	0	292 141	0	292 141
62001	440 083	0	440 083	19 371	0	19 371	3 633	0	3 633	455 821	0	455 821
70606	28 463 079	0	28 463 079	1 694 818	0	1 694 818	388	0	388	30 157 509	0	30 157 509
70607	7 595	0	7 595	72 160	0	72 160	73 585	0	73 585	6 170	0	6 170
70608	12 530 568	0	12 530 568	1 111 473	0	1 111 473	0	0	0	13 642 041	0	13 642 041
70611	37 763	0	37 763	4 532	0	4 532	0	0	0	42 295	0	42 295
70614	6 579	0	6 579	173 599	0	173 599	173 599	0	173 599	6 579	0	6 579
Итого по активу (баланс)	114 734 719	20 142 901	134 877 620	651 418 995	292 414 738	943 833 733	645 364 635	292 013 657	937 378 292	120 789 079	20 543 982	141 333 061
Пассив
10207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
10601	23 331	0	23 331	0	0	0	255	0	255	23 586	0	23 586
10603	275 382	0	275 382	1 570 818	0	1 570 818	1 585 328	0	1 585 328	289 892	0	289 892
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	2 299 254	0	2 299 254	0	0	0	0	0	0	2 299 254	0	2 299 254
30126	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
30220	0	0	0	0	11 357	11 357	0	11 417	11 417	0	60	60
30223	13 851	0	13 851	606 193	0	606 193	600 160	0	600 160	7 818	0	7 818
30226	84	0	84	5	0	5	5	0	5	84	0	84
30232	67	48	115	69 112	6 238	75 350	69 137	6 200	75 337	92	10	102
30601	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
31303	0	0	0	0	179 970	179 970	0	179 970	179 970	0	0	0
31305	13 500 000	0	13 500 000	6 200 000	0	6 200 000	3 700 000	0	3 700 000	11 000 000	0	11 000 000
31306	0	0	0	0	336	336	9 500 000	58 667	9 558 667	9 500 000	58 331	9 558 331
31502	4 520 283	0	4 520 283	38 225 853	782 147	39 008 000	35 754 575	782 147	36 536 722	2 049 005	0	2 049 005
31503	8 349 651	1 625 123	9 974 774	44 960 473	6 894 060	51 854 533	44 289 368	6 472 698	50 762 066	7 678 546	1 203 761	8 882 307
31504	428 410	0	428 410	428 410	357 504	785 914	0	357 504	357 504	0	0	0
31506	0	0	0	2 898 872	0	2 898 872	4 563 388	0	4 563 388	1 664 516	0	1 664 516
405	98	8 011	8 109	55	342	397	0	415	415	43	8 084	8 127
406	27 858	0	27 858	32 028	0	32 028	4 458	0	4 458	288	0	288
407	504 083	40 368	544 451	4 147 724	225 071	4 372 795	4 148 270	255 703	4 403 973	504 629	71 000	575 629
408.1	44 703	4 886	49 589	136 586	7 946	144 532	146 472	6 963	153 435	54 589	3 903	58 492
40807	1 566	22 069	23 635	20 958	22 268	43 226	20 889	43 138	64 027	1 497	42 939	44 436
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	166 191	37 113	203 304	1 444 082	35 145	1 479 227	1 439 819	33 756	1 473 575	161 928	35 724	197 652
40820	2 864	9 352	12 216	27 189	15 890	43 079	27 763	25 659	53 422	3 438	19 121	22 559
40821	110	0	110	2 588	0	2 588	2 669	0	2 669	191	0	191
40905	1 079	9	1 088	1 620	0	1 620	575	1	576	34	10	44
40909	1	1	2	1 485	491	1 976	1 485	491	1 976	1	1	2
40910	0	14	14	319	1	320	319	1	320	0	14	14
40911	5	0	5	16 284	0	16 284	16 312	0	16 312	33	0	33
40912	0	30	30	1 562	696	2 258	1 562	696	2 258	0	30	30
40913	0	6	6	2 700	729	3 429	2 700	729	3 429	0	6	6
42002	400	0	400	12 670	0	12 670	12 670	0	12 670	400	0	400
42003	12 900	0	12 900	12 995	0	12 995	95	0	95	0	0	0
42004	31 750	0	31 750	0	0	0	11 490	0	11 490	43 240	0	43 240
42102	135 000	0	135 000	656 204	0	656 204	627 004	0	627 004	105 800	0	105 800
42103	305 540	12 503	318 043	207 219	530	207 749	201 679	899	202 578	300 000	12 872	312 872
42104	106 739	0	106 739	47 983	0	47 983	1 244	0	1 244	60 000	0	60 000
42105	20 590	887	21 477	121 472	38	121 510	159 906	45	159 951	59 024	894	59 918
42106	594 645	198 362	793 007	129 655	84 506	214 161	38 173	8 966	47 139	503 163	122 822	625 985
42107	29 867	37 307	67 174	12 817	1 596	14 413	32 899	1 892	34 791	49 949	37 603	87 552
42202	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	15 000	0	15 000	2 043	0	2 043	43	0	43	13 000	0	13 000
42206	7 300	0	7 300	305	0	305	2 005	0	2 005	9 000	0	9 000
42301	2 140	4 175	6 315	168	182	350	179	429	608	2 151	4 422	6 573
42304	249 713	9 389	259 102	74 308	2 715	77 023	15 686	441	16 127	191 091	7 115	198 206
42305	2 491 952	108 679	2 600 631	299 674	20 978	320 652	134 884	7 593	142 477	2 327 162	95 294	2 422 456
42306	20 620 661	2 078 937	22 699 598	881 557	155 813	1 037 370	269 738	135 650	405 388	20 008 842	2 058 774	22 067 616
42307	106 742	41 492	148 234	19 627	4 154	23 781	16 122	2 786	18 908	103 237	40 124	143 361
42309	3 654	23	3 677	0	1	1	0	1	1	3 654	23	3 677
42504	0	231 486	231 486	0	9 903	9 903	0	11 741	11 741	0	233 324	233 324
42505	0	231 486	231 486	0	10 382	10 382	0	12 221	12 221	0	233 325	233 325
42601	2	166	168	0	7	7	0	9	9	2	168	170
42604	6 608	0	6 608	255	0	255	311	0	311	6 664	0	6 664
42605	10 069	1 623	11 692	1 186	1 466	2 652	0	65	65	8 883	222	9 105
42606	42 456	9 730	52 186	1 830	415	2 245	71	565	636	40 697	9 880	50 577
42607	36	442	478	0	19	19	0	24	24	36	447	483
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43306	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
43307	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0	0	0	0	12 300 000	0	12 300 000
45115	176 144	0	176 144	755	0	755	0	0	0	175 389	0	175 389
45215	687 854	0	687 854	70 454	0	70 454	173 447	0	173 447	790 847	0	790 847
45415	3 580	0	3 580	1 846	0	1 846	415	0	415	2 149	0	2 149
45515	252 778	0	252 778	60 582	0	60 582	110 565	0	110 565	302 761	0	302 761
45818	6 014 460	0	6 014 460	40 731	0	40 731	44 723	0	44 723	6 018 452	0	6 018 452
45918	621 355	0	621 355	16 112	0	16 112	2 970	0	2 970	608 213	0	608 213
47108	2 966	0	2 966	0	0	0	0	0	0	2 966	0	2 966
47403	0	0	0	85 898 443	8 419 751	94 318 194	85 898 443	8 419 751	94 318 194	0	0	0
47405	0	0	0	900	31 032	31 932	900	31 032	31 932	0	0	0
47407	0	0	0	85 622 664	137 874 395	223 497 059	85 622 664	137 875 543	223 498 207	0	1 148	1 148
47411	1 063 729	22 025	1 085 754	79 428	1 882	81 310	146 957	4 139	151 096	1 131 258	24 282	1 155 540
47416	2 042	743	2 785	26 897	1 967	28 864	26 040	1 227	27 267	1 185	3	1 188
47422	55 448	84	55 532	4 540 673	472 807	5 013 480	4 541 848	472 723	5 014 571	56 623	0	56 623
47425	1 331 903	0	1 331 903	43 707	0	43 707	44 417	0	44 417	1 332 613	0	1 332 613
47426	111 025	2 139	113 164	122 303	3 594	125 897	182 245	3 746	185 991	170 967	2 291	173 258
47804	758 975	0	758 975	567 273	0	567 273	33 442	0	33 442	225 144	0	225 144
50120	9 661	0	9 661	9 661	0	9 661	100	0	100	100	0	100
50219	3 571	0	3 571	268	0	268	192	0	192	3 495	0	3 495
50220	0	0	0	1 570 818	0	1 570 818	1 570 818	0	1 570 818	0	0	0
50507	3 238	0	3 238	138	0	138	164	0	164	3 264	0	3 264
50719	971 793	0	971 793	39 889	0	39 889	47 292	0	47 292	979 196	0	979 196
51510	122 766	0	122 766	0	0	0	0	0	0	122 766	0	122 766
52301	1 712	0	1 712	26 257	0	26 257	25 548	0	25 548	1 003	0	1 003
52303	25 549	0	25 549	25 549	0	25 549	0	0	0	0	0	0
52307	2 932	0	2 932	0	0	0	0	0	0	2 932	0	2 932
52406	951	0	951	0	0	0	708	0	708	1 659	0	1 659
52602	0	0	0	242 525	0	242 525	242 525	0	242 525	0	0	0
60105	311 071	0	311 071	0	0	0	0	0	0	311 071	0	311 071
60206	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
60301	5 081	0	5 081	15 082	0	15 082	12 541	0	12 541	2 540	0	2 540
60305	74 954	0	74 954	77 158	0	77 158	64 108	0	64 108	61 904	0	61 904
60309	4 609	0	4 609	16	0	16	4 266	0	4 266	8 859	0	8 859
60311	5 653	0	5 653	13 476	0	13 476	14 743	0	14 743	6 920	0	6 920
60322	75	0	75	37 737	0	37 737	37 730	0	37 730	68	0	68
60324	550 240	0	550 240	1 436	0	1 436	4 463	0	4 463	553 267	0	553 267
60335	20 916	0	20 916	15 066	0	15 066	12 302	0	12 302	18 152	0	18 152
60405	1 554	0	1 554	10	0	10	0	0	0	1 544	0	1 544
60414	198 821	0	198 821	34 567	0	34 567	2 370	0	2 370	166 624	0	166 624
60903	20 594	0	20 594	1 137	0	1 137	1 347	0	1 347	20 804	0	20 804
61501	402 999	0	402 999	15 308	0	15 308	29 659	0	29 659	417 350	0	417 350
61701	57 545	0	57 545	5 428	0	5 428	0	0	0	52 117	0	52 117
61912	45 234	0	45 234	0	0	0	12 958	0	12 958	58 192	0	58 192
62002	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70601	27 633 403	0	27 633 403	224	0	224	1 536 068	0	1 536 068	29 169 247	0	29 169 247
70602	34 067	0	34 067	140 563	0	140 563	155 293	0	155 293	48 797	0	48 797
70603	11 921 846	0	11 921 846	0	0	0	1 205 965	0	1 205 965	13 127 811	0	13 127 811
70613	360 877	0	360 877	500 056	0	500 056	796 199	0	796 199	657 020	0	657 020
Итого по пассиву (баланс)	130 138 906	4 738 714	134 877 620	283 142 021	155 638 324	438 780 345	290 008 143	155 227 643	445 235 786	137 005 028	4 328 033	141 333 061
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	127	0	127	1	0	1	2	0	2	126	0	126
80601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80801	16	0	16	2	0	2	0	0	0	18	0	18
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	143	0	143	6	0	6	5	0	5	144	0	144
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	43	0	43	1	0	1	2	0	2	44	0	44
Итого по пассиву (баланс)	143	0	143	2	0	2	3	0	3	144	0	144
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	25 549	0	25 549	25 549	0	25 549	0	0	0
90901	7 147 509	343	7 147 852	1 474 866	25	1 474 891	178 253	15	178 268	8 444 122	353	8 444 475
90902	4 247 988	1 523 849	5 771 837	2 105 638	86 319	2 191 957	1 183 938	65 539	1 249 477	5 169 688	1 544 629	6 714 317
91202	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
91203	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	564 669	0	564 669	0	0	0	0	0	0	564 669	0	564 669
91412	6 175 183	0	6 175 183	0	0	0	0	0	0	6 175 183	0	6 175 183
91414	68 107 812	12 210 359	80 318 171	0	619 321	619 321	3 754 148	12 827 930	16 582 078	64 353 664	1 750	64 355 414
91417	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
91418	5 748 560	465 290	6 213 850	37	7 337	7 374	1 564 939	472 627	2 037 566	4 183 658	0	4 183 658
91419	0	5 945	5 945	1 890 891	61 175	1 952 066	1 890 891	67 120	1 958 011	0	0	0
91501	17 216	0	17 216	0	0	0	12 972	0	12 972	4 244	0	4 244
91502	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
91604	2 367 695	112 009	2 479 704	280 566	24 227	304 793	168 607	14 286	182 893	2 479 654	121 950	2 601 604
91606	14 333	0	14 333	941	0	941	0	0	0	15 274	0	15 274
91704	175 560	29 774	205 334	0	1 517	1 517	0	1 273	1 273	175 560	30 018	205 578
91802	218 308	43 847	262 155	0	2 230	2 230	0	1 913	1 913	218 308	44 164	262 472
91803	31 050	5 944	36 994	0	301	301	0	254	254	31 050	5 991	37 041
99998	42 250 274	0	42 250 274	4 190 572	0	4 190 572	3 958 963	0	3 958 963	42 481 883	0	42 481 883
Итого по активу (баланс)	137 067 211	14 397 360	151 464 571	13 669 065	802 452	14 471 517	16 438 265	13 450 957	29 889 222	134 298 011	1 748 855	136 046 866
Пассив
91311	3 136 338	132 183	3 268 521	32 110	5 655	37 765	0	6 705	6 705	3 104 228	133 233	3 237 461
91312	25 669 980	71 749	25 741 729	793 312	3 069	796 381	1 256 978	3 639	1 260 617	26 133 646	72 319	26 205 965
91314	0	5 945	5 945	1 960 660	691 789	2 652 449	1 960 660	685 844	2 646 504	0	0	0
91315	7 532 372	0	7 532 372	0	0	0	0	0	0	7 532 372	0	7 532 372
91316	298 951	0	298 951	187 103	0	187 103	0	0	0	111 848	0	111 848
91317	80 392	1 400	81 792	42 612	219	42 831	42 348	87	42 435	80 128	1 268	81 396
91318	1 551 925	3 611 149	5 163 074	0	154 184	154 184	34 783	198 889	233 672	1 586 708	3 655 854	5 242 562
91507	157 836	0	157 836	88 228	0	88 228	640	0	640	70 248	0	70 248
91508	54	0	54	23	0	23	0	0	0	31	0	31
99999	109 214 297	0	109 214 297	24 799 791	0	24 799 791	9 150 477	0	9 150 477	93 564 983	0	93 564 983
Итого по пассиву (баланс)	147 642 145	3 822 426	151 464 571	27 903 839	854 916	28 758 755	12 445 886	895 164	13 341 050	132 184 192	3 862 674	136 046 866
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	58 077 217	34 701	58 111 918	58 077 217	34 701	58 111 918	0	0	0
93302	0	0	0	58 077 218	34 909	58 112 127	58 077 218	34 909	58 112 127	0	0	0
93303	0	0	0	14 814 810	0	14 814 810	14 814 810	0	14 814 810	0	0	0
93901	14 214 174	1 541 339	15 755 513	23 337 587	34 671 573	58 009 160	22 352 927	34 425 135	56 778 062	15 198 834	1 787 777	16 986 611
94101	0	0	0	210 616	370 718	581 334	210 616	370 718	581 334	0	0	0
99996	15 688 575	0	15 688 575	117 045 736	0	117 045 736	115 771 526	0	115 771 526	16 962 785	0	16 962 785
Итого по активу (баланс)	29 902 749	1 541 339	31 444 088	271 563 184	35 111 901	306 675 085	269 304 314	34 865 463	304 169 777	32 161 619	1 787 777	33 949 396
Пассив
96301	0	0	0	0	57 836 471	57 836 471	0	57 836 471	57 836 471	0	0	0
96302	0	0	0	0	58 160 125	58 160 125	0	58 160 125	58 160 125	0	0	0
96303	0	0	0	0	14 966 183	14 966 183	0	14 966 183	14 966 183	0	0	0
96901	63 250	15 625 325	15 688 575	7 286 460	49 839 609	57 126 069	7 551 589	50 848 690	58 400 279	328 379	16 634 406	16 962 785
97101	0	0	0	212 132	0	212 132	212 132	0	212 132	0	0	0
99997	15 755 513	0	15 755 513	115 471 522	0	115 471 522	116 702 620	0	116 702 620	16 986 611	0	16 986 611
Итого по пассиву (баланс)	15 818 763	15 625 325	31 444 088	122 970 114	180 802 388	303 772 502	124 466 341	181 811 469	306 277 810	17 314 990	16 634 406	33 949 396

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?