Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	18 212	0	18 212	4	0	4	0	0	0	18 216	0	18 216
10901	7 532	0	7 532	0	0	0	0	0	0	7 532	0	7 532
20202	16 877	3 667	20 544	39 653	10 743	50 396	47 378	2 653	50 031	9 152	11 757	20 909
20209	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
30102	16 238	0	16 238	187 232	0	187 232	178 716	0	178 716	24 754	0	24 754
30110	15	17 985	18 000	13	1 633	1 646	0	15 197	15 197	28	4 421	4 449
30202	4 672	0	4 672	399	0	399	0	0	0	5 071	0	5 071
30204	934	0	934	0	0	0	22	0	22	912	0	912
30233	9	0	9	13	5	18	13	5	18	9	0	9
30602	5 846	0	5 846	2	0	2	0	0	0	5 848	0	5 848
31901	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	741	0	741	659	0	659	0	0	0	1 400	0	1 400
45206	41 289	0	41 289	42 998	0	42 998	18 275	0	18 275	66 012	0	66 012
45207	78 071	0	78 071	2 400	0	2 400	22 450	0	22 450	58 021	0	58 021
45208	148 052	0	148 052	2 700	0	2 700	3 770	0	3 770	146 982	0	146 982
45408	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	2 184	0	2 184	0	0	0	96	0	96	2 088	0	2 088
45507	17 251	0	17 251	0	0	0	418	0	418	16 833	0	16 833
45815	924	0	924	0	0	0	13	0	13	911	0	911
47408	0	0	0	13 027	23 238	36 265	13 027	23 238	36 265	0	0	0
47423	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
47427	95	0	95	122	0	122	170	0	170	47	0	47
50205	3 386	0	3 386	28	0	28	2	0	2	3 412	0	3 412
50221	273	0	273	1	0	1	13	0	13	261	0	261
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	2 115	0	2 115	232	0	232	257	0	257	2 090	0	2 090
60306	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60308	70	0	70	57	0	57	127	0	127	0	0	0
60310	49	0	49	41	0	41	0	0	0	90	0	90
60312	243	0	243	427	0	427	426	0	426	244	0	244
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60401	105 296	0	105 296	0	0	0	0	0	0	105 296	0	105 296
60404	24 849	0	24 849	0	0	0	0	0	0	24 849	0	24 849
60415	18 370	0	18 370	22	0	22	0	0	0	18 392	0	18 392
60901	1 533	0	1 533	5	0	5	9	0	9	1 529	0	1 529
60906	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61002	20	0	20	2	0	2	17	0	17	5	0	5
61008	200	0	200	88	0	88	173	0	173	115	0	115
61009	111	0	111	73	0	73	147	0	147	37	0	37
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	351	0	351	5	0	5	7	0	7	349	0	349
70606	90 240	0	90 240	20 295	0	20 295	16	0	16	110 519	0	110 519
70608	32 817	0	32 817	1 282	0	1 282	0	0	0	34 099	0	34 099
Итого по активу (баланс)	684 123	21 652	705 775	319 004	35 619	354 623	286 766	41 093	327 859	716 361	16 178	732 539
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	90 821	0	90 821	0	0	0	0	0	0	90 821	0	90 821
10603	273	0	273	13	0	13	1	0	1	261	0	261
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	58	0	58	0	0	0	234	0	234	292	0	292
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	12 784	0	12 784	148 457	2 643	151 100	150 794	2 643	153 437	15 121	0	15 121
408.1	9 216	0	9 216	88 046	0	88 046	96 305	0	96 305	17 475	0	17 475
40821	0	0	0	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	0	0	0
40910	0	0	0	13	5	18	13	5	18	0	0	0
40911	0	0	0	3 172	0	3 172	3 172	0	3 172	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	2 433	5 609	8 042	22 859	12 319	35 178	22 637	12 665	35 302	2 211	5 955	8 166
42304	10 855	0	10 855	6 174	0	6 174	1 455	0	1 455	6 136	0	6 136
42305	10 391	870	11 261	3 131	36	3 167	3 179	62	3 241	10 439	896	11 335
42306	82 641	8 875	91 516	2 709	3 042	5 751	3 455	513	3 968	83 387	6 346	89 733
42307	1 082	0	1 082	203	0	203	149	0	149	1 028	0	1 028
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	20 207	0	20 207	7 296	0	7 296	14 290	0	14 290	27 201	0	27 201
45415	0	0	0	0	0	0	380	0	380	380	0	380
45515	327	0	327	42	0	42	0	0	0	285	0	285
45818	924	0	924	13	0	13	0	0	0	911	0	911
47407	0	0	0	10 279	1 325	11 604	10 279	1 325	11 604	0	0	0
47411	2 219	74	2 293	537	29	566	595	10	605	2 277	55	2 332
47416	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47422	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
47425	1 141	0	1 141	334	0	334	1 155	0	1 155	1 962	0	1 962
47426	291	0	291	0	0	0	29	0	29	320	0	320
50220	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	8	0	8	6	0	6	4	0	4	6	0	6
60305	739	0	739	2 909	0	2 909	2 897	0	2 897	727	0	727
60309	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60324	331	0	331	259	0	259	261	0	261	333	0	333
60335	223	0	223	4	0	4	0	0	0	219	0	219
60414	38 134	0	38 134	0	0	0	156	0	156	38 290	0	38 290
60903	344	0	344	2	0	2	16	0	16	358	0	358
61301	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
61701	17 690	0	17 690	41	0	41	4	0	4	17 653	0	17 653
70601	98 808	0	98 808	0	0	0	12 678	0	12 678	111 486	0	111 486
70603	32 392	0	32 392	0	0	0	1 256	0	1 256	33 648	0	33 648
70615	228	0	228	0	0	0	41	0	41	269	0	269
Итого по пассиву (баланс)	690 345	15 430	705 775	299 547	19 399	318 946	328 487	17 223	345 710	719 285	13 254	732 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	58 922	0	58 922	1 940	0	1 940	12	0	12	60 850	0	60 850
90902	74 209	0	74 209	3 190	0	3 190	2 564	0	2 564	74 835	0	74 835
91414	68 813	0	68 813	31 293	0	31 293	0	0	0	100 106	0	100 106
91604	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	549 608	0	549 608	85 244	0	85 244	60 162	0	60 162	574 690	0	574 690
Итого по активу (баланс)	751 745	0	751 745	121 667	0	121 667	62 738	0	62 738	810 674	0	810 674
Пассив
91003	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
91312	535 369	0	535 369	47 028	0	47 028	76 867	0	76 867	565 208	0	565 208
91316	3 259	0	3 259	2 659	0	2 659	8 000	0	8 000	8 600	0	8 600
91317	10 980	0	10 980	10 098	0	10 098	0	0	0	882	0	882
99999	202 137	0	202 137	669	0	669	34 516	0	34 516	235 984	0	235 984
Итого по пассиву (баланс)	751 745	0	751 745	60 831	0	60 831	119 760	0	119 760	810 674	0	810 674

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?