Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 087	0	18 087	0	0	0	0	0	0	18 087	0	18 087
20202	22 326	40 466	62 792	217 029	20 526	237 555	214 892	37 196	252 088	24 463	23 796	48 259
20208	5 835	0	5 835	11 000	0	11 000	13 304	0	13 304	3 531	0	3 531
20209	0	0	0	13 912	0	13 912	13 912	0	13 912	0	0	0
30102	136 415	0	136 415	3 776 092	0	3 776 092	3 769 230	0	3 769 230	143 277	0	143 277
30110	5 803	3 313	9 116	24 251	3 097	27 348	25 459	4 917	30 376	4 595	1 493	6 088
30114	0	35 193	35 193	0	231 145	231 145	0	233 740	233 740	0	32 598	32 598
30202	17 449	0	17 449	0	0	0	636	0	636	16 813	0	16 813
30204	7 400	0	7 400	0	0	0	1 064	0	1 064	6 336	0	6 336
30221	0	0	0	0	602	602	0	602	602	0	0	0
30233	0	1 407	1 407	20 911	1 937	22 848	20 840	1 596	22 436	71	1 748	1 819
32308	0	14 065	14 065	0	1 012	1 012	0	596	596	0	14 481	14 481
45201	81 422	0	81 422	419 623	0	419 623	410 949	0	410 949	90 096	0	90 096
45203	65 651	0	65 651	23 842	0	23 842	70 977	0	70 977	18 516	0	18 516
45204	31 607	0	31 607	53 349	0	53 349	28 631	0	28 631	56 325	0	56 325
45205	133 585	51 217	184 802	1 410	2 598	4 008	11 778	2 192	13 970	123 217	51 623	174 840
45206	1 209 319	150 049	1 359 368	212 140	17 789	229 929	38 197	87 982	126 179	1 383 262	79 856	1 463 118
45207	1 902 482	82 845	1 985 327	28 932	4 202	33 134	115 398	3 545	118 943	1 816 016	83 502	1 899 518
45208	176 100	25 228	201 328	0	1 814	1 814	0	1 069	1 069	176 100	25 973	202 073
45502	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45503	600	0	600	400	0	400	600	0	600	400	0	400
45504	250	0	250	100	0	100	0	0	0	350	0	350
45505	27 896	21 068	48 964	1 376	1 105	2 481	5 167	20 172	25 339	24 105	2 001	26 106
45506	11 133	0	11 133	0	17 499	17 499	45	0	45	11 088	17 499	28 587
45507	647	0	647	0	0	0	5	0	5	642	0	642
45509	190	879	1 069	400	136	536	403	1 015	1 418	187	0	187
45704	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45815	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47408	0	0	0	0	161 906	161 906	0	161 906	161 906	0	0	0
47423	374	0	374	207	0	207	14	0	14	567	0	567
47427	1 029	0	1 029	1 063	0	1 063	1 029	0	1 029	1 063	0	1 063
52503	431	0	431	85	0	85	132	0	132	384	0	384
60302	3 849	0	3 849	0	0	0	369	0	369	3 480	0	3 480
60306	240	0	240	3 605	0	3 605	3 605	0	3 605	240	0	240
60308	39	0	39	732	0	732	757	0	757	14	0	14
60310	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60312	1 419	0	1 419	19 930	0	19 930	20 235	0	20 235	1 114	0	1 114
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60315	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
60323	6	0	6	694	0	694	694	0	694	6	0	6
60336	840	0	840	157	0	157	98	0	98	899	0	899
60401	268 865	0	268 865	0	0	0	0	0	0	268 865	0	268 865
60404	70 467	0	70 467	0	0	0	0	0	0	70 467	0	70 467
60901	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
61008	41	0	41	254	0	254	254	0	254	41	0	41
61009	725	0	725	395	0	395	527	0	527	593	0	593
61010	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0
61403	97	0	97	15	0	15	29	0	29	83	0	83
70606	1 090 332	0	1 090 332	192 843	0	192 843	0	0	0	1 283 175	0	1 283 175
70608	557 765	0	557 765	43 368	0	43 368	0	0	0	601 133	0	601 133
70611	1 476	0	1 476	369	0	369	0	0	0	1 845	0	1 845
Итого по активу (баланс)	5 856 178	425 730	6 281 908	5 071 168	465 384	5 536 552	4 774 079	556 544	5 330 623	6 153 267	334 570	6 487 837
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	154 447	0	154 447	0	0	0	0	0	0	154 447	0	154 447
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10614	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	56 477	0	56 477	0	0	0	0	0	0	56 477	0	56 477
30109	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30126	0	0	0	0	0	0	295	0	295	295	0	295
30226	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
30232	1 168	37	1 205	27 920	2 434	30 354	27 452	2 560	30 012	700	163	863
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	762 343	47 921	810 264	7 016 568	314 455	7 331 023	6 916 446	325 134	7 241 580	662 221	58 600	720 821
408.1	19 969	857	20 826	37 031	55	37 086	34 027	822	34 849	16 965	1 624	18 589
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	33 177	6 023	39 200	222 617	25 649	248 266	224 716	25 000	249 716	35 276	5 374	40 650
40820	2 385	20 673	23 058	947	1 260	2 207	719	1 830	2 549	2 157	21 243	23 400
40911	0	0	0	2 171	0	2 171	2 171	0	2 171	0	0	0
40912	0	0	0	2	17	19	2	17	19	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42103	3 265	7 263	10 528	3 265	5 998	9 263	7 170	222	7 392	7 170	1 487	8 657
42104	14 100	0	14 100	6 600	0	6 600	3 000	0	3 000	10 500	0	10 500
42105	14 450	0	14 450	5 700	0	5 700	2 200	0	2 200	10 950	0	10 950
42106	87 020	0	87 020	43 400	0	43 400	31 200	0	31 200	74 820	0	74 820
42107	1 672	0	1 672	0	0	0	277	0	277	1 949	0	1 949
42304	7 684	0	7 684	550	0	550	0	0	0	7 134	0	7 134
42305	14 621	0	14 621	1 067	0	1 067	424	0	424	13 978	0	13 978
42306	1 020 119	291 710	1 311 829	102 016	31 062	133 078	80 575	36 842	117 417	998 678	297 490	1 296 168
42307	159 477	59 851	219 328	16 621	2 727	19 348	13 215	6 364	19 579	156 071	63 488	219 559
42309	12	0	12	8	0	8	0	0	0	4	0	4
42606	2 580	1 282	3 862	0	55	55	10	94	104	2 590	1 321	3 911
42607	0	779	779	0	33	33	0	41	41	0	787	787
45215	720 894	0	720 894	41 516	0	41 516	73 383	0	73 383	752 761	0	752 761
45515	17 778	0	17 778	3 016	0	3 016	9 222	0	9 222	23 984	0	23 984
45715	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45818	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47407	0	0	0	161 518	0	161 518	161 518	0	161 518	0	0	0
47411	11 518	996	12 514	10 245	767	11 012	8 616	729	9 345	9 889	958	10 847
47416	457	0	457	13 932	0	13 932	13 785	0	13 785	310	0	310
47422	145	0	145	26	6 928	6 954	16	6 928	6 944	135	0	135
47425	35 933	0	35 933	17 005	0	17 005	57 210	0	57 210	76 138	0	76 138
47426	5	0	5	20	0	20	26	0	26	11	0	11
52301	0	5 787	5 787	20 000	5 932	25 932	20 000	145	20 145	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	4 085	0	4 085	4 085	0	4 085
52304	12 292	0	12 292	0	0	0	0	0	0	12 292	0	12 292
52305	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
52406	0	0	0	0	241	241	0	6 074	6 074	0	5 833	5 833
52501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60301	1 238	0	1 238	2 211	0	2 211	2 375	0	2 375	1 402	0	1 402
60305	11 212	0	11 212	15 445	0	15 445	14 890	0	14 890	10 657	0	10 657
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	595	0	595	1 167	0	1 167	964	0	964	392	0	392
60322	14	0	14	138	0	138	139	0	139	15	0	15
60324	17	0	17	17	0	17	14	0	14	14	0	14
60335	3 204	0	3 204	2 125	0	2 125	2 730	0	2 730	3 809	0	3 809
60414	117 072	0	117 072	0	0	0	1 303	0	1 303	118 375	0	118 375
60903	546	0	546	0	0	0	26	0	26	572	0	572
61701	13 653	0	13 653	307	0	307	0	0	0	13 346	0	13 346
70601	1 093 840	0	1 093 840	2 033	0	2 033	208 563	0	208 563	1 300 370	0	1 300 370
70603	556 998	0	556 998	0	0	0	42 102	0	42 102	599 100	0	599 100
70615	1 733	0	1 733	0	0	0	307	0	307	2 040	0	2 040
Итого по пассиву (баланс)	5 838 723	443 185	6 281 908	7 777 248	397 613	8 174 861	7 967 988	412 802	8 380 790	6 029 463	458 374	6 487 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	14 647	5 787	20 434	4 085	294	4 379	0	248	248	18 732	5 833	24 565
90901	1 340 834	0	1 340 834	1 176 586	0	1 176 586	14 622	0	14 622	2 502 798	0	2 502 798
90902	4 415 292	0	4 415 292	2 343 733	0	2 343 733	1 198 128	0	1 198 128	5 560 897	0	5 560 897
90909	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 450 256	81 061	1 531 317	459 317	5 829	465 146	4 146	3 434	7 580	1 905 427	83 456	1 988 883
91501	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
91502	404	0	404	0	0	0	55	0	55	349	0	349
91604	1	5	6	0	0	0	0	5	5	1	0	1
91704	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
91802	10 906	0	10 906	0	0	0	0	0	0	10 906	0	10 906
91803	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99998	2 737 690	0	2 737 690	2 074 032	0	2 074 032	370 820	0	370 820	4 440 902	0	4 440 902
Итого по активу (баланс)	9 973 367	86 853	10 060 220	6 057 753	6 123	6 063 876	1 587 771	3 687	1 591 458	14 443 349	89 289	14 532 638
Пассив
91311	11 850	5 787	17 637	0	248	248	4 000	294	4 294	15 850	5 833	21 683
91312	670 568	0	670 568	11 000	0	11 000	0	0	0	659 568	0	659 568
91315	1 248 984	0	1 248 984	11 610	0	11 610	1 776 367	0	1 776 367	3 013 741	0	3 013 741
91316	19 335	0	19 335	70 117	0	70 117	62 195	0	62 195	11 413	0	11 413
91317	113 741	1 380	115 121	269 977	776	270 753	271 938	1 126	273 064	115 702	1 730	117 432
91319	657 344	0	657 344	50 297	0	50 297	1 317	0	1 317	608 364	0	608 364
91507	8 558	0	8 558	0	0	0	0	0	0	8 558	0	8 558
91508	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99999	7 322 530	0	7 322 530	52 627	0	52 627	2 821 833	0	2 821 833	10 091 736	0	10 091 736
Итого по пассиву (баланс)	10 053 053	7 167	10 060 220	465 628	1 024	466 652	4 937 650	1 420	4 939 070	14 525 075	7 563	14 532 638
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	72 039	72 039	0	0	0	0	72 039	72 039
99996	0	0	0	72 000	0	72 000	0	0	0	72 000	0	72 000
Итого по активу (баланс)	0	0	0	72 000	72 039	144 039	0	0	0	72 000	72 039	144 039
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	72 001	0	72 001	72 001	0	72 001
99997	0	0	0	0	0	0	72 038	0	72 038	72 038	0	72 038
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	144 039	0	144 039	144 039	0	144 039

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?