Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 718	0	23 718	0	0	0	0	0	0	23 718	0	23 718
20202	16 046	20 410	36 456	270 877	104 345	375 222	251 162	104 836	355 998	35 761	19 919	55 680
20208	5 288	0	5 288	10 360	0	10 360	10 182	0	10 182	5 466	0	5 466
20209	0	0	0	150 079	0	150 079	150 079	0	150 079	0	0	0
30102	23 207	0	23 207	2 056 097	0	2 056 097	2 065 265	0	2 065 265	14 039	0	14 039
30110	145 138	5 536	150 674	3 243 379	58 657	3 302 036	3 237 963	58 651	3 296 614	150 554	5 542	156 096
30114	0	11 485	11 485	0	143 632	143 632	0	148 253	148 253	0	6 864	6 864
30202	5 998	0	5 998	0	0	0	86	0	86	5 912	0	5 912
30204	2 899	0	2 899	0	0	0	2 322	0	2 322	577	0	577
30215	1 753	1 505	3 258	0	76	76	0	64	64	1 753	1 517	3 270
30221	0	0	0	0	30 833	30 833	0	30 833	30 833	0	0	0
30233	644	0	644	16 080	3 833	19 913	16 087	3 833	19 920	637	0	637
30413	0	0	0	630 853	0	630 853	630 853	0	630 853	0	0	0
30424	132 490	2 399	134 889	691 397	92 475	783 872	718 328	92 465	810 793	105 559	2 409	107 968
31902	113 000	0	113 000	2 647 000	0	2 647 000	2 565 000	0	2 565 000	195 000	0	195 000
32202	164 287	0	164 287	725 487	0	725 487	889 774	0	889 774	0	0	0
32203	0	0	0	253 080	0	253 080	253 080	0	253 080	0	0	0
45201	44 989	0	44 989	78 853	0	78 853	66 302	0	66 302	57 540	0	57 540
45206	22 967	0	22 967	0	0	0	2 404	0	2 404	20 563	0	20 563
45207	146 221	0	146 221	3 360	0	3 360	6 193	0	6 193	143 388	0	143 388
45208	78 956	0	78 956	0	0	0	1 951	0	1 951	77 005	0	77 005
45407	11 829	0	11 829	0	0	0	384	0	384	11 445	0	11 445
45408	9 058	0	9 058	0	0	0	20	0	20	9 038	0	9 038
45505	27	0	27	0	0	0	9	0	9	18	0	18
45506	3 827	0	3 827	250	0	250	1 026	0	1 026	3 051	0	3 051
45507	143 102	0	143 102	900	0	900	4 449	0	4 449	139 553	0	139 553
45509	1 464	708	2 172	979	80	1 059	299	726	1 025	2 144	62	2 206
45706	493	0	493	0	0	0	9	0	9	484	0	484
45708	0	1 147	1 147	0	59	59	0	50	50	0	1 156	1 156
45812	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45814	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45815	39 820	628	40 448	722	46	768	375	27	402	40 167	647	40 814
45817	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45915	205	46	251	171	4	175	15	3	18	361	47	408
45917	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47404	0	579	579	0	93 922	93 922	0	93 918	93 918	0	583	583
47408	0	0	0	72 384	97 871	170 255	72 384	97 871	170 255	0	0	0
47423	1 141	466	1 607	18	30 868	30 886	815	22 101	22 916	344	9 233	9 577
47427	1 712	55	1 767	5 878	27	5 905	6 194	18	6 212	1 396	64	1 460
50305	10 347	0	10 347	13 530 367	0	13 530 367	13 511 137	0	13 511 137	29 577	0	29 577
50306	0	0	0	656 306	0	656 306	615 175	0	615 175	41 131	0	41 131
50318	693 980	0	693 980	14 115 259	0	14 115 259	14 171 714	0	14 171 714	637 525	0	637 525
50605	0	0	0	278 945	0	278 945	278 945	0	278 945	0	0	0
50606	0	0	0	1 038 900	0	1 038 900	1 038 900	0	1 038 900	0	0	0
60302	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
60306	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60312	643	0	643	2 255	0	2 255	2 153	0	2 153	745	0	745
60314	77	0	77	0	0	0	39	0	39	38	0	38
60323	187	0	187	1	0	1	1	0	1	187	0	187
60336	54	0	54	51	0	51	105	0	105	0	0	0
60401	324 124	0	324 124	0	0	0	0	0	0	324 124	0	324 124
60901	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
61002	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61008	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	18 080	0	18 080	18 080	0	18 080	0	0	0
61210	0	0	0	1 415 430	0	1 415 430	1 415 430	0	1 415 430	0	0	0
61403	362	0	362	27	0	27	49	0	49	340	0	340
61702	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
61903	31 479	0	31 479	0	0	0	0	0	0	31 479	0	31 479
61904	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
62001	32 580	0	32 580	0	0	0	18 080	0	18 080	14 500	0	14 500
70606	355 407	0	355 407	26 771	0	26 771	1	0	1	382 177	0	382 177
70607	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
70608	101 387	0	101 387	4 942	0	4 942	0	0	0	106 329	0	106 329
70611	6 832	0	6 832	586	0	586	0	0	0	7 418	0	7 418
Итого по активу (баланс)	2 725 615	44 964	2 770 579	41 948 244	656 728	42 604 972	42 024 939	653 649	42 678 588	2 648 920	48 043	2 696 963
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	118 589	0	118 589	0	0	0	0	0	0	118 589	0	118 589
10701	73 455	0	73 455	0	0	0	0	0	0	73 455	0	73 455
30111	183	22	205	2 320	1 763	4 083	2 260	1 744	4 004	123	3	126
30126	129 510	0	129 510	93	0	93	113	0	113	129 530	0	129 530
30220	0	0	0	0	2 054	2 054	0	2 054	2 054	0	0	0
30232	5	202	207	16 132	11 601	27 733	16 137	11 753	27 890	10	354	364
30601	8 299	1 541	9 840	33 581 065	46 253	33 627 318	33 574 554	46 256	33 620 810	1 788	1 544	3 332
31502	291 281	0	291 281	3 645 350	0	3 645 350	3 888 489	0	3 888 489	534 420	0	534 420
31503	0	0	0	909 369	0	909 369	909 369	0	909 369	0	0	0
32901	452 602	0	452 602	9 006 720	0	9 006 720	8 554 118	0	8 554 118	0	0	0
407	420 068	6 323	426 391	1 832 988	26 593	1 859 581	1 872 151	25 971	1 898 122	459 231	5 701	464 932
408.1	39 569	0	39 569	178 383	7 575	185 958	173 317	7 575	180 892	34 503	0	34 503
40807	11 309	2 122	13 431	73 194	23 810	97 004	75 066	30 067	105 133	13 181	8 379	21 560
40817	40 901	13 533	54 434	278 856	11 512	290 368	345 937	7 882	353 819	107 982	9 903	117 885
40820	873	787	1 660	2 166	3 047	5 213	2 041	3 386	5 427	748	1 126	1 874
40905	0	0	0	9 739	1 905	11 644	9 739	1 905	11 644	0	0	0
40909	0	0	0	5 781	8 344	14 125	5 781	8 344	14 125	0	0	0
40910	0	0	0	2 544	2 027	4 571	2 544	2 027	4 571	0	0	0
40911	0	0	0	4 650	911	5 561	4 650	911	5 561	0	0	0
40912	0	0	0	4 447	12 380	16 827	4 447	12 380	16 827	0	0	0
40913	0	0	0	6 886	2 319	9 205	6 886	2 319	9 205	0	0	0
42304	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42305	3 391	1 808	5 199	62	425	487	9	90	99	3 338	1 473	4 811
42306	11 103	16 426	27 529	0	701	701	104 074	912	104 986	115 177	16 637	131 814
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	2 240	0	2 240	387	0	387	457	0	457	2 310	0	2 310
45415	434	0	434	4	0	4	0	0	0	430	0	430
45515	12 683	0	12 683	1 200	0	1 200	480	0	480	11 963	0	11 963
45715	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
45818	40 398	0	40 398	36	0	36	113	0	113	40 475	0	40 475
45918	238	0	238	0	0	0	1	0	1	239	0	239
47403	0	0	0	49 582 777	138 499	49 721 276	49 582 777	138 499	49 721 276	0	0	0
47407	0	0	0	96 696	73 417	170 113	96 696	73 417	170 113	0	0	0
47411	231	245	476	170	12	182	296	45	341	357	278	635
47416	457	0	457	11 859	0	11 859	11 480	0	11 480	78	0	78
47422	656	0	656	276	0	276	207	0	207	587	0	587
47425	1 458	0	1 458	1 545	0	1 545	1 165	0	1 165	1 078	0	1 078
47426	0	0	0	4 644	0	4 644	4 644	0	4 644	0	0	0
52305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52306	170 000	0	170 000	90 000	0	90 000	0	0	0	80 000	0	80 000
52406	0	0	0	96 254	0	96 254	96 254	0	96 254	0	0	0
52501	19 593	0	19 593	6 254	0	6 254	1 882	0	1 882	15 221	0	15 221
60301	1 540	0	1 540	2 549	0	2 549	2 322	0	2 322	1 313	0	1 313
60305	2 282	0	2 282	5 709	0	5 709	5 584	0	5 584	2 157	0	2 157
60309	153	0	153	0	0	0	137	0	137	290	0	290
60311	213	0	213	213	0	213	213	0	213	213	0	213
60313	0	22	22	0	12	12	0	13	13	0	23	23
60324	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60335	29	0	29	1 434	0	1 434	1 438	0	1 438	33	0	33
60414	91 497	0	91 497	0	0	0	660	0	660	92 157	0	92 157
60903	342	0	342	0	0	0	30	0	30	372	0	372
61304	153	0	153	16	0	16	0	0	0	137	0	137
61701	21 591	0	21 591	0	0	0	0	0	0	21 591	0	21 591
61909	960	0	960	0	0	0	86	0	86	1 046	0	1 046
61910	1 076	0	1 076	0	0	0	65	0	65	1 141	0	1 141
61912	2 292	0	2 292	7	0	7	1	0	1	2 286	0	2 286
62002	11 403	0	11 403	6 328	0	6 328	0	0	0	5 075	0	5 075
70601	328 598	0	328 598	106	0	106	29 535	0	29 535	358 027	0	358 027
70603	102 116	0	102 116	0	0	0	4 997	0	4 997	107 113	0	107 113
70615	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	2 727 548	43 031	2 770 579	99 469 209	375 160	99 844 369	99 393 203	377 550	99 770 753	2 651 542	45 421	2 696 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89	0	89	1 462	0	1 462	1 307	0	1 307	244	0	244
90902	360 363	0	360 363	6 512	0	6 512	3 351	0	3 351	363 524	0	363 524
91102	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	746 641	0	746 641	19 224	0	19 224	0	0	0	765 865	0	765 865
91419	82 254	0	82 254	437 823	0	437 823	520 077	0	520 077	0	0	0
91501	24 615	0	24 615	0	0	0	146	0	146	24 469	0	24 469
91502	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
91604	2 002	131	2 133	1 338	9	1 347	1 144	6	1 150	2 196	134	2 330
91704	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
91802	15 362	0	15 362	0	0	0	32	0	32	15 330	0	15 330
99998	1 306 122	0	1 306 122	1 113 455	0	1 113 455	1 232 984	0	1 232 984	1 186 593	0	1 186 593
Итого по активу (баланс)	2 537 776	135	2 537 911	1 579 814	9	1 579 823	1 759 054	6	1 759 060	2 358 536	138	2 358 674
Пассив
91311	121 726	0	121 726	0	0	0	0	0	0	121 726	0	121 726
91312	1 044 337	0	1 044 337	30 000	0	30 000	0	0	0	1 014 337	0	1 014 337
91314	91 566	0	91 566	1 119 483	0	1 119 483	1 027 917	0	1 027 917	0	0	0
91315	0	2 893	2 893	0	123	123	0	147	147	0	2 917	2 917
91317	17 136	2 117	19 253	83 192	167	83 359	84 196	1 195	85 391	18 140	3 145	21 285
91507	26 326	0	26 326	18	0	18	0	0	0	26 308	0	26 308
91508	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
99999	1 231 789	0	1 231 789	525 885	0	525 885	466 177	0	466 177	1 172 081	0	1 172 081
Итого по пассиву (баланс)	2 532 901	5 010	2 537 911	1 758 579	290	1 758 869	1 578 290	1 342	1 579 632	2 352 612	6 062	2 358 674
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 695	0	19 695	386 587	8 349	394 936	406 282	8 349	414 631	0	0	0
94101	341 792	0	341 792	895 525	0	895 525	1 237 317	0	1 237 317	0	0	0
99996	358 574	0	358 574	1 290 413	0	1 290 413	1 648 987	0	1 648 987	0	0	0
Итого по активу (баланс)	720 061	0	720 061	2 572 525	8 349	2 580 874	3 292 586	8 349	3 300 935	0	0	0
Пассив
96901	339 070	0	339 070	1 242 894	2 370	1 245 264	903 824	2 370	906 194	0	0	0
97101	19 504	0	19 504	403 722	0	403 722	384 218	0	384 218	0	0	0
99997	361 487	0	361 487	1 651 949	0	1 651 949	1 290 462	0	1 290 462	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	720 061	0	720 061	3 298 565	2 370	3 300 935	2 578 504	2 370	2 580 874	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?