Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 813	0	2 813	102 125	0	102 125	2 162	0	2 162	102 776	0	102 776
10610	118 006	0	118 006	15 513	0	15 513	0	0	0	133 519	0	133 519
20202	66 966	691 443	758 409	445 843	319 486	765 329	436 384	287 383	723 767	76 425	723 546	799 971
20208	5 526	6 663	12 189	9 850	12 674	22 524	10 583	12 445	23 028	4 793	6 892	11 685
20209	0	0	0	25 000	116 662	141 662	25 000	116 662	141 662	0	0	0
20302	0	3 031	3 031	0	195	195	0	118	118	0	3 108	3 108
30102	292 621	0	292 621	11 799 122	0	11 799 122	11 975 036	0	11 975 036	116 707	0	116 707
30110	10 880	604 071	614 951	7 453 927	2 396 605	9 850 532	7 446 748	2 973 392	10 420 140	18 059	27 284	45 343
30114	0	365 061	365 061	0	739 525	739 525	0	1 018 928	1 018 928	0	85 658	85 658
30202	31 333	0	31 333	10 953	0	10 953	0	0	0	42 286	0	42 286
30204	73 092	0	73 092	0	0	0	920	0	920	72 172	0	72 172
30221	0	1	1	0	17	17	0	18	18	0	0	0
30233	0	0	0	77 945	27 659	105 604	77 945	27 659	105 604	0	0	0
30413	0	0	0	7 421 860	587 896	8 009 756	7 421 860	587 896	8 009 756	0	0	0
30424	771	0	771	22 006 501	1 175 831	23 182 332	22 006 598	1 175 831	23 182 429	674	0	674
32008	0	633 976	633 976	0	32 156	32 156	0	27 122	27 122	0	639 010	639 010
32108	0	16 804	16 804	0	1 209	1 209	0	712	712	0	17 301	17 301
32202	2 999 999	0	2 999 999	22 446 956	3 550 824	25 997 780	24 346 957	2 967 174	27 314 131	1 099 998	583 650	1 683 648
32203	0	0	0	6 322 253	1 186 871	7 509 124	6 322 253	1 186 871	7 509 124	0	0	0
45203	92 199	0	92 199	177 237	0	177 237	160 026	0	160 026	109 410	0	109 410
45204	545 420	0	545 420	463 350	0	463 350	329 800	0	329 800	678 970	0	678 970
45205	35 000	378 686	413 686	0	19 043	19 043	2 210	68 980	71 190	32 790	328 749	361 539
45206	565 663	7 293	572 956	11 910	331	12 241	5 030	3 242	8 272	572 543	4 382	576 925
45207	1 156 139	1 678 773	2 834 912	10 000	88 525	98 525	51 750	74 955	126 705	1 114 389	1 692 343	2 806 732
45208	225 074	0	225 074	13 000	0	13 000	12 150	0	12 150	225 924	0	225 924
45406	171 000	0	171 000	0	0	0	0	0	0	171 000	0	171 000
45407	0	72 513	72 513	0	3 678	3 678	0	3 102	3 102	0	73 089	73 089
45503	4 000	312 507	316 507	0	8 100	8 100	4 000	320 607	324 607	0	0	0
45504	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	56 191	28 935	85 126	200	1 468	1 668	1 035	1 238	2 273	55 356	29 165	84 521
45506	445 419	220 396	665 815	1 500	97 329	98 829	1 304	63 441	64 745	445 615	254 284	699 899
45507	207 268	118 327	325 595	0	6 002	6 002	14 745	5 062	19 807	192 523	119 267	311 790
45509	0	2 908	2 908	0	4 169	4 169	0	3 863	3 863	0	3 214	3 214
45605	0	28 568	28 568	0	2 054	2 054	0	1 210	1 210	0	29 412	29 412
45704	0	0	0	0	7 170	7 170	0	250	250	0	6 920	6 920
45705	406	26 887	27 293	0	1 934	1 934	19	1 139	1 158	387	27 682	28 069
45706	0	25 370	25 370	0	1 287	1 287	0	1 085	1 085	0	25 572	25 572
45708	0	553	553	0	123	123	0	569	569	0	107	107
45812	653 276	0	653 276	0	0	0	0	0	0	653 276	0	653 276
45815	706 446	172 799	879 245	814	11 717	12 531	0	8 116	8 116	707 260	176 400	883 660
45912	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
45915	46 402	15 410	61 812	123	1 101	1 224	0	774	774	46 525	15 737	62 262
45917	0	2 954	2 954	0	149	149	0	135	135	0	2 968	2 968
47404	0	62 391	62 391	18 087 084	8 134 238	26 221 322	18 087 084	7 615 871	25 702 955	0	580 758	580 758
47408	0	0	0	14 092 319	8 651 323	22 743 642	14 092 319	8 651 323	22 743 642	0	0	0
47417	0	1	1	0	93	93	0	91	91	0	3	3
47423	16 063	1 846	17 909	24 629	116 756	141 385	22 891	116 742	139 633	17 801	1 860	19 661
47427	21 638	25 159	46 797	52 992	21 158	74 150	50 050	19 830	69 880	24 580	26 487	51 067
50104	30 235	0	30 235	194	0	194	0	0	0	30 429	0	30 429
50106	140 831	0	140 831	1 681	0	1 681	0	0	0	142 512	0	142 512
50110	0	119 325	119 325	0	6 801	6 801	0	5 553	5 553	0	120 573	120 573
50121	4 073	0	4 073	49	0	49	361	0	361	3 761	0	3 761
50211	0	249 203	249 203	0	14 829	14 829	0	14 238	14 238	0	249 794	249 794
50221	399	0	399	34	0	34	0	0	0	433	0	433
50307	0	0	0	7 421 863	0	7 421 863	7 421 863	0	7 421 863	0	0	0
50706	1 698 405	0	1 698 405	284	0	284	0	0	0	1 698 689	0	1 698 689
50709	24 341	0	24 341	284	0	284	284	0	284	24 341	0	24 341
50721	491 747	0	491 747	277 688	0	277 688	167 546	0	167 546	601 889	0	601 889
52503	1 575	29 866	31 441	2 712	1 471	4 183	3 646	5 399	9 045	641	25 938	26 579
52601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60302	3 504	0	3 504	0	0	0	502	0	502	3 002	0	3 002
60306	219	0	219	81	0	81	42	0	42	258	0	258
60308	90	0	90	5 506	0	5 506	5 493	0	5 493	103	0	103
60310	50	0	50	446	0	446	470	0	470	26	0	26
60312	9 461	0	9 461	11 262	0	11 262	11 020	0	11 020	9 703	0	9 703
60314	0	1 258	1 258	0	36	36	0	413	413	0	881	881
60323	1 862	0	1 862	14	0	14	47	0	47	1 829	0	1 829
60336	468	0	468	329	0	329	6	0	6	791	0	791
60347	0	0	0	4 701	0	4 701	4 701	0	4 701	0	0	0
60401	342 605	0	342 605	5 000	0	5 000	0	0	0	347 605	0	347 605
60415	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
60901	4 591	0	4 591	5 000	0	5 000	0	0	0	9 591	0	9 591
60906	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
61002	411	0	411	29	0	29	1	0	1	439	0	439
61008	2 981	0	2 981	559	0	559	421	0	421	3 119	0	3 119
61009	1 360	0	1 360	528	0	528	793	0	793	1 095	0	1 095
61210	0	0	0	7 421 863	0	7 421 863	7 421 863	0	7 421 863	0	0	0
61403	2 372	0	2 372	331	0	331	613	0	613	2 090	0	2 090
61702	32 485	0	32 485	3 390	0	3 390	0	0	0	35 875	0	35 875
62001	590 901	0	590 901	0	0	0	0	0	0	590 901	0	590 901
70606	1 842 030	0	1 842 030	141 571	0	141 571	764	0	764	1 982 837	0	1 982 837
70607	1 839	0	1 839	0	0	0	295	0	295	1 544	0	1 544
70608	6 325 203	0	6 325 203	580 204	0	580 204	0	0	0	6 905 407	0	6 905 407
70609	10 679	0	10 679	874	0	874	0	0	0	11 553	0	11 553
70610	17 752	0	17 752	0	0	0	0	0	0	17 752	0	17 752
70611	206	0	206	28	0	28	0	0	0	234	0	234
70616	816	0	816	2 574	0	2 574	3 390	0	3 390	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 149 457	5 902 978	26 052 435	126 964 585	27 348 495	154 313 080	127 960 980	27 369 439	155 330 419	19 153 062	5 882 034	25 035 096
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	492 146	0	492 146	167 545	0	167 545	277 721	0	277 721	602 322	0	602 322
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	111 531	0	111 531	0	0	0	0	0	0	111 531	0	111 531
20309	0	11 727	11 727	0	458	458	0	756	756	0	12 025	12 025
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	31 596	10	31 606	65 903	0	65 903	34 331	0	34 331	24	10	34
30222	0	1 062	1 062	0	71 827	71 827	0	71 570	71 570	0	805	805
30232	1 975	468	2 443	70 257	35 989	106 246	70 176	35 934	106 110	1 894	413	2 307
30601	85	6	91	7	6	13	6	0	6	84	0	84
30606	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
31307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	2 845 834	220 677	3 066 511	11 196 627	384 010	11 580 637	10 361 932	395 411	10 757 343	2 011 139	232 078	2 243 217
408.1	81 680	4 871	86 551	159 180	8 738	167 918	116 059	10 022	126 081	38 559	6 155	44 714
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	27 877	137 347	165 224	1	152 064	152 065	0	117 530	117 530	27 876	102 813	130 689
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	365 667	1 087 616	1 453 283	1 858 307	1 163 420	3 021 727	1 783 971	1 267 123	3 051 094	291 331	1 191 319	1 482 650
40820	226	30 666	30 892	2 995	81 084	84 079	6 616	65 644	72 260	3 847	15 226	19 073
42104	0	0	0	0	0	0	0	58 331	58 331	0	58 331	58 331
42106	3 550	0	3 550	0	0	0	3 450	0	3 450	7 000	0	7 000
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42301	41	90	131	0	4	4	0	5	5	41	91	132
42304	25 727	0	25 727	9 841	0	9 841	9 378	0	9 378	25 264	0	25 264
42305	105 717	43 987	149 704	14 274	3 163	17 437	14 060	3 626	17 686	105 503	44 450	149 953
42306	1 270 722	3 889 787	5 160 509	153 902	275 674	429 576	56 467	336 795	393 262	1 173 287	3 950 908	5 124 195
42307	6 751	1 389	8 140	0	59	59	0	70	70	6 751	1 400	8 151
42309	521	2 605	3 126	18	226	244	0	137	137	503	2 516	3 019
42601	1	6	7	0	0	0	0	1	1	1	7	8
42606	3 000	2 726	5 726	3 000	2 756	5 756	0	30	30	0	0	0
42609	20	35	55	0	1	1	0	2	2	20	36	56
45215	73 821	0	73 821	8 276	0	8 276	12 876	0	12 876	78 421	0	78 421
45515	166 605	0	166 605	65 698	0	65 698	3 171	0	3 171	104 078	0	104 078
45615	14 284	0	14 284	0	0	0	422	0	422	14 706	0	14 706
45715	25 370	0	25 370	0	0	0	202	0	202	25 572	0	25 572
45818	1 528 346	0	1 528 346	790	0	790	6 691	0	6 691	1 534 247	0	1 534 247
45918	70 451	0	70 451	127	0	127	591	0	591	70 915	0	70 915
47403	0	0	0	27 927 854	8 096 020	36 023 874	27 927 854	8 096 020	36 023 874	0	0	0
47405	0	0	0	168 777	4 135	172 912	168 777	4 135	172 912	0	0	0
47407	0	0	0	14 420 081	8 496 615	22 916 696	14 420 081	8 496 615	22 916 696	0	0	0
47411	48 216	52 085	100 301	11 021	10 490	21 511	11 242	12 673	23 915	48 437	54 268	102 705
47416	70	0	70	1 123	0	1 123	1 396	0	1 396	343	0	343
47422	1 000 935	0	1 000 935	1 213 827	116 662	1 330 489	213 808	116 662	330 470	916	0	916
47425	23 404	0	23 404	3 066	0	3 066	306	0	306	20 644	0	20 644
47426	15 845	0	15 845	11	0	11	5 959	0	5 959	21 793	0	21 793
50120	799	0	799	296	0	296	0	0	0	503	0	503
50220	2 813	0	2 813	2 163	0	2 163	25	0	25	675	0	675
50719	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	0	24 300	0	24 300
50720	0	0	0	0	0	0	102 101	0	102 101	102 101	0	102 101
52305	50 000	636 298	686 298	110 000	55 042	165 042	80 000	30 929	110 929	20 000	612 185	632 185
52306	0	90 497	90 497	0	32 842	32 842	0	4 395	4 395	0	62 050	62 050
52406	0	0	0	110 000	58 696	168 696	110 000	58 696	168 696	0	0	0
60301	15 553	0	15 553	154 921	0	154 921	149 418	0	149 418	10 050	0	10 050
60305	21 639	0	21 639	28 885	0	28 885	29 447	0	29 447	22 201	0	22 201
60309	1	0	1	166	0	166	167	0	167	2	0	2
60311	2 302	0	2 302	1 652	0	1 652	1 400	0	1 400	2 050	0	2 050
60322	9	0	9	15	0	15	17	0	17	11	0	11
60324	7 217	0	7 217	1 235	0	1 235	1 135	0	1 135	7 117	0	7 117
60335	6 361	0	6 361	5 356	0	5 356	5 398	0	5 398	6 403	0	6 403
60414	50 383	0	50 383	726	0	726	652	0	652	50 309	0	50 309
60903	2 765	0	2 765	0	0	0	176	0	176	2 941	0	2 941
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61501	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
61701	118 006	0	118 006	0	0	0	15 513	0	15 513	133 519	0	133 519
70601	1 952 993	0	1 952 993	2	0	2	209 139	0	209 139	2 162 130	0	2 162 130
70602	3 376	0	3 376	361	0	361	50	0	50	3 065	0	3 065
70603	6 339 739	0	6 339 739	0	0	0	571 330	0	571 330	6 911 069	0	6 911 069
70604	10 284	0	10 284	0	0	0	652	0	652	10 936	0	10 936
70605	11 068	0	11 068	0	0	0	1 103	0	1 103	12 171	0	12 171
70613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70615	0	0	0	0	0	0	2 574	0	2 574	2 574	0	2 574
Итого по пассиву (баланс)	19 838 480	6 213 955	26 052 435	57 938 315	19 049 981	76 988 296	56 787 845	19 183 112	75 970 957	18 688 010	6 347 086	25 035 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	110 000	58 696	168 696	110 000	58 696	168 696	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	607 363	607 363	0	30 806	30 806	0	25 984	25 984	0	612 185	612 185
90901	9 568 136	4 346 608	13 914 744	28 668	263 563	292 231	74 471	185 116	259 587	9 522 333	4 425 055	13 947 388
90902	6 558 487	395 147	6 953 634	45 218	23 960	69 178	20 357	16 829	37 186	6 583 348	402 278	6 985 626
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	7 523	7 523	0	382	382	0	322	322	0	7 583	7 583
91202	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	0	633 976	633 976	0	32 156	32 156	0	27 122	27 122	0	639 010	639 010
91414	5 188 099	2 822 028	8 010 127	74 371	625 049	699 420	0	599 439	599 439	5 262 470	2 847 638	8 110 108
91501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91502	668	0	668	33	0	33	57	0	57	644	0	644
91604	471 294	106 805	578 099	7 160	9 660	16 820	723	4 694	5 417	477 731	111 771	589 502
91704	19 458	13 677	33 135	0	694	694	0	585	585	19 458	13 786	33 244
91802	187 937	49 868	237 805	0	2 529	2 529	0	2 133	2 133	187 937	50 264	238 201
91803	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99998	10 976 891	0	10 976 891	42 927 072	0	42 927 072	45 053 786	0	45 053 786	8 850 177	0	8 850 177
Итого по активу (баланс)	32 971 366	8 982 995	41 954 361	43 192 523	1 047 495	44 240 018	45 259 394	920 920	46 180 314	30 904 495	9 109 570	40 014 065
Пассив
91003	0	0	0	10 033	0	10 033	10 033	0	10 033	0	0	0
91311	1 913 810	0	1 913 810	168 769	0	168 769	168 769	0	168 769	1 913 810	0	1 913 810
91312	3 040 065	247 949	3 288 014	18 823	10 608	29 431	69 092	12 576	81 668	3 090 334	249 917	3 340 251
91313	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
91314	4 037 382	0	4 037 382	35 451 370	9 019 771	44 471 141	32 617 614	9 663 771	42 281 385	1 203 626	644 000	1 847 626
91315	928 319	4 340	932 659	295 615	185	295 800	192 453	220	192 673	825 157	4 375	829 532
91316	64 100	0	64 100	25 500	4 617	30 117	12 500	121 279	133 779	51 100	116 662	167 762
91317	39 990	9 627	49 617	45 580	4 476	50 056	53 900	4 864	58 764	48 310	10 015	58 325
91319	202 668	0	202 668	0	0	0	1 562	0	1 562	204 230	0	204 230
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	30 977 470	0	30 977 470	1 068 193	0	1 068 193	1 254 611	0	1 254 611	31 163 888	0	31 163 888
Итого по пассиву (баланс)	41 692 445	261 916	41 954 361	37 083 883	9 039 657	46 123 540	34 380 534	9 802 710	44 183 244	38 989 096	1 024 969	40 014 065
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	273 302	0	273 302	0	0	0	273 302	0	273 302
93304	273 302	0	273 302	0	0	0	273 302	0	273 302	0	0	0
93502	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
93901	358 832	242 973	601 805	2 676 134	5 989 463	8 665 597	2 946 694	5 986 887	8 933 581	88 272	245 549	333 821
99996	875 109	0	875 109	8 665 959	0	8 665 959	8 933 366	0	8 933 366	607 702	0	607 702
Итого по активу (баланс)	1 507 243	242 973	1 750 216	11 615 679	5 989 463	17 605 142	12 153 646	5 986 887	18 140 533	969 276	245 549	1 214 825
Пассив
96302	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	273 286	0	273 286	273 286	0	273 286
96504	273 286	0	273 286	273 286	0	273 286	0	0	0	0	0	0
96901	211 161	390 662	601 823	4 758 183	4 174 899	8 933 082	4 784 506	3 881 169	8 665 675	237 484	96 932	334 416
99997	875 107	0	875 107	8 933 865	0	8 933 865	8 665 881	0	8 665 881	607 123	0	607 123
Итого по пассиву (баланс)	1 359 554	390 662	1 750 216	13 965 618	4 174 899	18 140 517	13 723 957	3 881 169	17 605 126	1 117 893	96 932	1 214 825

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?