Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 955	0	59 955	0	0	0	753	0	753	59 202	0	59 202
11101	12 755	0	12 755	0	0	0	0	0	0	12 755	0	12 755
20202	74 476	167 868	242 344	1 599 072	1 252 374	2 851 446	1 555 756	1 245 433	2 801 189	117 792	174 809	292 601
20208	17 530	0	17 530	54 100	0	54 100	54 795	0	54 795	16 835	0	16 835
20209	0	0	0	1 161 506	110 019	1 271 525	1 161 506	110 019	1 271 525	0	0	0
30102	91 392	0	91 392	9 357 800	0	9 357 800	9 381 861	0	9 381 861	67 331	0	67 331
30110	16 398	18 726	35 124	2 733 267	588 692	3 321 959	2 690 825	585 229	3 276 054	58 840	22 189	81 029
30114	0	216 422	216 422	0	1 877 995	1 877 995	0	1 943 701	1 943 701	0	150 716	150 716
30202	21 279	0	21 279	1 498	0	1 498	0	0	0	22 777	0	22 777
30204	8 299	0	8 299	0	0	0	665	0	665	7 634	0	7 634
30221	0	336	336	0	5 517	5 517	0	5 853	5 853	0	0	0
30233	688	40	728	45 108	122	45 230	44 922	121	45 043	874	41	915
30424	331	496	827	15 148 830	560 236	15 709 066	15 148 799	560 189	15 708 988	362	543	905
30425	0	26 064	26 064	0	1 678	1 678	0	1 108	1 108	0	26 634	26 634
31903	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32201	9 528	0	9 528	0	0	0	0	0	0	9 528	0	9 528
32202	662 246	0	662 246	9 382 870	413 646	9 796 516	9 268 369	384 481	9 652 850	776 747	29 165	805 912
32203	0	0	0	1 925 766	147 846	2 073 612	1 925 766	147 846	2 073 612	0	0	0
45201	1 586	0	1 586	4 777	0	4 777	6 363	0	6 363	0	0	0
45203	49 420	0	49 420	183 595	0	183 595	155 894	0	155 894	77 121	0	77 121
45204	27 948	0	27 948	16 692	0	16 692	24 583	0	24 583	20 057	0	20 057
45205	393 087	0	393 087	139 702	0	139 702	91 595	0	91 595	441 194	0	441 194
45206	199 857	20 834	220 691	86 868	1 057	87 925	20 169	891	21 060	266 556	21 000	287 556
45207	419 400	6 655	426 055	69 755	336	70 091	73 744	574	74 318	415 411	6 417	421 828
45208	146 175	0	146 175	16 898	0	16 898	7 290	0	7 290	155 783	0	155 783
45401	3 962	0	3 962	8 484	0	8 484	8 466	0	8 466	3 980	0	3 980
45404	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	55 414	0	55 414	2 500	0	2 500	3 997	0	3 997	53 917	0	53 917
45408	17 370	0	17 370	0	0	0	300	0	300	17 070	0	17 070
45505	8 678	0	8 678	161	25	186	77	1	78	8 762	24	8 786
45506	167 330	4 367	171 697	19 626	220	19 846	11 446	476	11 922	175 510	4 111	179 621
45507	108 351	13 712	122 063	0	986	986	1 810	580	2 390	106 541	14 118	120 659
45509	17 960	0	17 960	8 780	0	8 780	9 267	0	9 267	17 473	0	17 473
45812	62 596	57 872	120 468	19 167	2 794	21 961	30 321	25 271	55 592	51 442	35 395	86 837
45814	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
45815	19 845	0	19 845	973	0	973	785	0	785	20 033	0	20 033
45912	63	0	63	4	0	4	7	0	7	60	0	60
45915	64	0	64	12	0	12	14	0	14	62	0	62
47404	0	63 067	63 067	2 691 587	4 494 766	7 186 353	2 691 587	4 495 016	7 186 603	0	62 817	62 817
47408	0	0	0	3 423 694	4 420 201	7 843 895	3 423 694	4 420 201	7 843 895	0	0	0
47423	306 133	0	306 133	1 212	0	1 212	369	0	369	306 976	0	306 976
47427	4 172	66	4 238	27 292	373	27 665	27 776	402	28 178	3 688	37	3 725
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50104	100 904	0	100 904	714	0	714	0	0	0	101 618	0	101 618
50116	25 040	0	25 040	170	0	170	0	0	0	25 210	0	25 210
50121	276	0	276	137	0	137	164	0	164	249	0	249
50305	100 642	0	100 642	688	0	688	0	0	0	101 330	0	101 330
50311	0	58 732	58 732	0	3 179	3 179	0	2 606	2 606	0	59 305	59 305
50313	90 861	0	90 861	25 565	0	25 565	40 894	0	40 894	75 532	0	75 532
52503	4 410	353	4 763	1 298	17	1 315	957	32	989	4 751	338	5 089
60202	81 951	0	81 951	0	0	0	0	0	0	81 951	0	81 951
60302	9 963	0	9 963	121	0	121	773	0	773	9 311	0	9 311
60306	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60308	65	0	65	79	0	79	76	0	76	68	0	68
60310	455	0	455	539	0	539	526	0	526	468	0	468
60312	5 946	0	5 946	18 822	0	18 822	18 398	0	18 398	6 370	0	6 370
60314	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
60323	542	0	542	75	0	75	21	0	21	596	0	596
60336	3 123	0	3 123	604	0	604	1 280	0	1 280	2 447	0	2 447
60401	365 929	0	365 929	0	0	0	60	0	60	365 869	0	365 869
60901	67 994	0	67 994	100	0	100	0	0	0	68 094	0	68 094
60906	2 575	0	2 575	100	0	100	100	0	100	2 575	0	2 575
61002	885	0	885	80	0	80	0	0	0	965	0	965
61008	1 600	0	1 600	342	0	342	224	0	224	1 718	0	1 718
61009	307	0	307	98	0	98	98	0	98	307	0	307
61209	0	0	0	22 060	0	22 060	22 060	0	22 060	0	0	0
61210	0	0	0	40 870	0	40 870	40 870	0	40 870	0	0	0
61403	1 450	143	1 593	418	10	428	439	52	491	1 429	101	1 530
61702	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
61703	10 680	0	10 680	0	0	0	1 198	0	1 198	9 482	0	9 482
61905	5 313	0	5 313	1 325	0	1 325	0	0	0	6 638	0	6 638
61907	29 703	0	29 703	23 758	0	23 758	0	0	0	53 461	0	53 461
61908	102 106	0	102 106	0	0	0	16 570	0	16 570	85 536	0	85 536
70606	874 335	0	874 335	106 985	0	106 985	159	0	159	981 161	0	981 161
70608	680 319	0	680 319	59 800	0	59 800	8	0	8	740 111	0	740 111
70611	7 609	0	7 609	666	0	666	0	0	0	8 275	0	8 275
70616	3 821	0	3 821	2 831	0	2 831	0	0	0	6 652	0	6 652
Итого по активу (баланс)	5 613 593	655 753	6 269 346	49 323 973	13 882 089	63 206 062	48 852 626	13 930 082	62 782 708	6 084 940	607 760	6 692 700
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	99 777	0	99 777	3 767	0	3 767	0	0	0	96 010	0	96 010
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
10801	36 568	0	36 568	0	0	0	3 014	0	3 014	39 582	0	39 582
30126	124	0	124	386	0	386	425	0	425	163	0	163
30220	0	0	0	0	1 309	1 309	0	1 309	1 309	0	0	0
30226	119	0	119	72	0	72	71	0	71	118	0	118
30232	96	101	197	109 750	6 341	116 091	109 679	6 341	116 020	25	101	126
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32211	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
407	1 290 126	140 269	1 430 395	8 353 994	823 970	9 177 964	8 579 174	819 820	9 398 994	1 515 306	136 119	1 651 425
408.1	102 830	522	103 352	927 931	1 610	929 541	941 828	1 413	943 241	116 727	325	117 052
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	10 506	4 749	15 255	71 194	41 573	112 767	70 003	44 799	114 802	9 315	7 975	17 290
40817	114 386	135 035	249 421	1 451 748	102 244	1 553 992	1 438 243	86 230	1 524 473	100 881	119 021	219 902
40820	1 884	203	2 087	10 650	163	10 813	10 995	167	11 162	2 229	207	2 436
40821	2 100	0	2 100	41 360	0	41 360	40 894	0	40 894	1 634	0	1 634
40911	0	0	0	8 660	0	8 660	8 660	0	8 660	0	0	0
40912	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
40913	0	0	0	0	592	592	0	592	592	0	0	0
42102	0	0	0	1 100	0	1 100	44 100	0	44 100	43 000	0	43 000
42103	81 800	0	81 800	50 000	0	50 000	27 000	0	27 000	58 800	0	58 800
42104	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	10 800	0	10 800	11 300	0	11 300
42105	5 500	0	5 500	500	0	500	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
42106	9 450	1 089	10 539	0	47	47	500	55	555	9 950	1 097	11 047
42110	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42301	37 450	36 642	74 092	68 350	19 818	88 168	70 438	17 176	87 614	39 538	34 000	73 538
42303	27 094	1 466	28 560	12 199	63	12 262	8 879	75	8 954	23 774	1 478	25 252
42304	31 230	45 005	76 235	1 953	1 954	3 907	3 334	2 445	5 779	32 611	45 496	78 107
42305	415 607	144 574	560 181	34 530	14 947	49 477	15 771	13 333	29 104	396 848	142 960	539 808
42306	511 550	80 544	592 094	54 478	6 193	60 671	59 429	7 813	67 242	516 501	82 164	598 665
42307	174 481	5 127	179 608	560 356	4 556	564 912	564 978	1 532	566 510	179 103	2 103	181 206
42309	1 147	29	1 176	49	1	50	38	1	39	1 136	29	1 165
42601	677	94	771	0	4	4	0	7	7	677	97	774
42609	5	6	11	0	0	0	0	0	0	5	6	11
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	30 848	0	30 848	19 002	0	19 002	22 737	0	22 737	34 583	0	34 583
45415	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45515	11 105	0	11 105	745	0	745	489	0	489	10 849	0	10 849
45818	101 493	0	101 493	25 496	0	25 496	4 992	0	4 992	80 989	0	80 989
45918	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
47403	0	0	0	4 407 060	2 689 076	7 096 136	4 407 060	2 689 076	7 096 136	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 181	4 181	0	4 181	4 181	0	0	0
47407	0	0	0	4 488 567	3 350 995	7 839 562	4 488 567	3 350 995	7 839 562	0	0	0
47411	16 730	11	16 741	6 353	305	6 658	8 079	307	8 386	18 456	13	18 469
47416	0	0	0	21 448	0	21 448	21 620	0	21 620	172	0	172
47422	970	2	972	2 088	35 286	37 374	2 147	35 286	37 433	1 029	2	1 031
47425	188 440	0	188 440	18 871	0	18 871	15 577	0	15 577	185 146	0	185 146
47426	558	6	564	608	0	608	693	1	694	643	7	650
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50319	587	0	587	26	0	26	32	0	32	593	0	593
52301	5 797	0	5 797	15 116	0	15 116	15 116	0	15 116	5 797	0	5 797
52305	0	21 250	21 250	0	909	909	15 658	1 078	16 736	15 658	21 419	37 077
52306	57 044	0	57 044	15 116	0	15 116	7 140	0	7 140	49 068	0	49 068
60206	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
60301	2 550	0	2 550	2 820	0	2 820	2 157	0	2 157	1 887	0	1 887
60305	7 337	0	7 337	11 644	0	11 644	11 314	0	11 314	7 007	0	7 007
60309	540	0	540	17	0	17	509	0	509	1 032	0	1 032
60311	780	0	780	25 707	0	25 707	25 565	0	25 565	638	0	638
60322	104	0	104	690	0	690	690	0	690	104	0	104
60324	1 894	0	1 894	4 967	0	4 967	5 385	0	5 385	2 312	0	2 312
60335	4 782	0	4 782	2 512	0	2 512	2 392	0	2 392	4 662	0	4 662
60349	1 727	0	1 727	0	0	0	0	0	0	1 727	0	1 727
60405	255	0	255	4	0	4	0	0	0	251	0	251
60414	78 988	0	78 988	60	0	60	1 312	0	1 312	80 240	0	80 240
60903	18 878	0	18 878	0	0	0	889	0	889	19 767	0	19 767
61301	212	0	212	212	0	212	0	0	0	0	0	0
61304	246	45	291	39	8	47	25	7	32	232	44	276
61701	25 495	0	25 495	0	0	0	1 632	0	1 632	27 127	0	27 127
70601	938 610	0	938 610	32	0	32	138 317	0	138 317	1 076 895	0	1 076 895
70602	276	0	276	164	0	164	137	0	137	249	0	249
70603	684 814	0	684 814	0	0	0	62 867	0	62 867	747 681	0	747 681
Итого по пассиву (баланс)	5 652 577	616 769	6 269 346	20 833 391	7 106 248	27 939 639	21 278 851	7 084 142	28 362 993	6 098 037	594 663	6 692 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	15 116	0	15 116	15 116	0	15 116	0	0	0
90901	2 182	0	2 182	31 053	0	31 053	20 785	0	20 785	12 450	0	12 450
90902	1 885 475	841	1 886 316	87 444	42	87 486	62 628	36	62 664	1 910 291	847	1 911 138
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 685 617	113 634	7 799 251	713 696	5 764	719 460	771 122	4 862	775 984	7 628 191	114 536	7 742 727
91418	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
91501	36 164	0	36 164	1 321	0	1 321	291	0	291	37 194	0	37 194
91604	17 084	2 619	19 703	8 754	226	8 980	8 557	192	8 749	17 281	2 653	19 934
91704	41 138	337	41 475	0	17	17	0	14	14	41 138	340	41 478
91802	260 439	3 987	264 426	0	203	203	21	171	192	260 418	4 019	264 437
99998	4 803 569	0	4 803 569	13 435 377	0	13 435 377	13 592 026	0	13 592 026	4 646 920	0	4 646 920
Итого по активу (баланс)	14 751 981	121 418	14 873 399	14 292 761	6 252	14 299 013	14 470 547	5 275	14 475 822	14 574 195	122 395	14 696 590
Пассив
91003	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
91311	52 750	20 834	73 584	12 400	892	13 292	21 500	1 057	22 557	61 850	20 999	82 849
91312	2 989 958	0	2 989 958	245 674	0	245 674	208 571	0	208 571	2 952 855	0	2 952 855
91314	703 468	0	703 468	11 868 874	581 317	12 450 191	11 987 569	613 496	12 601 065	822 163	32 179	854 342
91315	8 146	5 432	13 578	0	2 231	2 231	17 000	2 469	19 469	25 146	5 670	30 816
91316	9 350	0	9 350	85 910	0	85 910	88 300	0	88 300	11 740	0	11 740
91317	863 862	1 137	864 999	686 100	72	686 172	487 485	63	487 548	665 247	1 128	666 375
91319	2 887	97 802	100 689	2 887	104 836	107 723	0	7 034	7 034	0	0	0
91507	47 943	0	47 943	0	0	0	0	0	0	47 943	0	47 943
99999	10 069 830	0	10 069 830	881 007	0	881 007	860 847	0	860 847	10 049 670	0	10 049 670
Итого по пассиву (баланс)	14 748 194	125 205	14 873 399	13 783 685	689 348	14 473 033	13 672 105	624 119	14 296 224	14 636 614	59 976	14 696 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	67 307	57 872	125 179	1 459 682	1 290 395	2 750 077	1 457 688	1 285 784	2 743 472	69 301	62 483	131 784
94101	0	0	0	25 085	0	25 085	25 085	0	25 085	0	0	0
99996	125 113	0	125 113	2 775 342	0	2 775 342	2 768 611	0	2 768 611	131 844	0	131 844
Итого по активу (баланс)	192 420	57 872	250 292	4 260 109	1 290 395	5 550 504	4 251 384	1 285 784	5 537 168	201 145	62 483	263 628
Пассив
96901	57 895	67 218	125 113	1 308 919	1 459 693	2 768 612	1 313 664	1 461 679	2 775 343	62 640	69 204	131 844
99997	125 179	0	125 179	2 768 556	0	2 768 556	2 775 161	0	2 775 161	131 784	0	131 784
Итого по пассиву (баланс)	183 074	67 218	250 292	4 077 475	1 459 693	5 537 168	4 088 825	1 461 679	5 550 504	194 424	69 204	263 628

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?