Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 686	30 863	85 549	366 612	150 689	517 301	357 779	163 269	521 048	63 519	18 283	81 802
20208	5 119	0	5 119	16 328	0	16 328	17 807	0	17 807	3 640	0	3 640
20209	0	0	0	193 408	19 042	212 450	193 385	19 042	212 427	23	0	23
30102	238 461	0	238 461	15 158 301	0	15 158 301	15 205 345	0	15 205 345	191 417	0	191 417
30110	7 975	7 725	15 700	44 112	22 394	66 506	43 818	21 211	65 029	8 269	8 908	17 177
30114	0	39 865	39 865	0	238 621	238 621	0	45 964	45 964	0	232 522	232 522
30202	44 817	0	44 817	426	0	426	0	0	0	45 243	0	45 243
30204	4 645	0	4 645	6 160	0	6 160	0	0	0	10 805	0	10 805
30221	0	0	0	192 785	7 655	200 440	192 785	7 655	200 440	0	0	0
30233	8	0	8	56 353	8 266	64 619	56 302	8 266	64 568	59	0	59
30413	0	317	317	0	16	16	0	14	14	0	319	319
30424	19 946	0	19 946	250 833	0	250 833	244 427	0	244 427	26 352	0	26 352
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	8	0	8	682	0	682	686	0	686	4	0	4
31902	600 000	0	600 000	9 860 000	0	9 860 000	10 060 000	0	10 060 000	400 000	0	400 000
31903	150 000	0	150 000	4 000 000	0	4 000 000	3 870 000	0	3 870 000	280 000	0	280 000
32201	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45107	20 345	0	20 345	0	0	0	828	0	828	19 517	0	19 517
45201	50 888	0	50 888	85 646	0	85 646	66 228	0	66 228	70 306	0	70 306
45204	44 500	0	44 500	0	0	0	4 500	0	4 500	40 000	0	40 000
45205	57 717	0	57 717	0	0	0	2 900	0	2 900	54 817	0	54 817
45206	391 300	0	391 300	18 750	192 493	211 243	26 750	0	26 750	383 300	192 493	575 793
45207	103 507	0	103 507	3 390	0	3 390	3 845	0	3 845	103 052	0	103 052
45208	594 896	209 954	804 850	0	10 649	10 649	2 612	8 982	11 594	592 284	211 621	803 905
45307	459	0	459	0	0	0	92	0	92	367	0	367
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45506	667	0	667	251	0	251	58	0	58	860	0	860
45507	116 652	0	116 652	0	0	0	1 691	0	1 691	114 961	0	114 961
45812	28 762	0	28 762	17 388	0	17 388	9 359	0	9 359	36 791	0	36 791
45815	11	0	11	10	0	10	1	0	1	20	0	20
45912	45	0	45	4	0	4	5	0	5	44	0	44
45915	27	0	27	23	0	23	27	0	27	23	0	23
47106	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
47404	0	8 406	8 406	0	250 836	250 836	0	249 520	249 520	0	9 722	9 722
47408	0	0	0	281 311	502 722	784 033	281 311	502 722	784 033	0	0	0
47415	42	0	42	66	0	66	26	0	26	82	0	82
47423	2 010	0	2 010	40 758	11 736	52 494	40 841	11 736	52 577	1 927	0	1 927
47427	235	0	235	191	0	191	281	0	281	145	0	145
50104	7 806	0	7 806	37	0	37	113	0	113	7 730	0	7 730
50106	161 123	0	161 123	1 187	0	1 187	694	0	694	161 616	0	161 616
50110	0	65 062	65 062	0	3 578	3 578	0	2 836	2 836	0	65 804	65 804
50121	1 572	0	1 572	6	0	6	779	0	779	799	0	799
50606	4 907	0	4 907	0	0	0	0	0	0	4 907	0	4 907
52503	6 814	0	6 814	0	0	0	247	0	247	6 567	0	6 567
60302	330	0	330	0	0	0	50	0	50	280	0	280
60306	18	0	18	0	0	0	7	0	7	11	0	11
60308	7	0	7	71	0	71	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	461	66	527	461	66	527	0	0	0
60312	3 256	0	3 256	11 598	0	11 598	12 576	0	12 576	2 278	0	2 278
60314	0	0	0	1 855	432	2 287	0	432	432	1 855	0	1 855
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60336	256	0	256	176	0	176	150	0	150	282	0	282
60401	21 104	0	21 104	216	0	216	869	0	869	20 451	0	20 451
60415	932	0	932	328	0	328	217	0	217	1 043	0	1 043
60901	12 081	0	12 081	52	0	52	0	0	0	12 133	0	12 133
60906	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61008	492	0	492	45	0	45	104	0	104	433	0	433
61009	1 990	0	1 990	402	0	402	1 589	0	1 589	803	0	803
61209	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
61210	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
61403	971	0	971	434	0	434	325	0	325	1 080	0	1 080
61702	11 259	0	11 259	0	0	0	3 284	0	3 284	7 975	0	7 975
61703	6 973	0	6 973	0	0	0	0	0	0	6 973	0	6 973
70606	1 455 346	0	1 455 346	150 241	0	150 241	152	0	152	1 605 435	0	1 605 435
70607	3 940	0	3 940	80	0	80	77	0	77	3 943	0	3 943
70608	271 933	0	271 933	33 677	0	33 677	0	0	0	305 610	0	305 610
70611	12 377	0	12 377	10 954	0	10 954	0	0	0	23 331	0	23 331
70616	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
Итого по активу (баланс)	4 532 877	362 192	4 895 069	30 814 237	1 419 195	32 233 432	30 707 090	1 041 715	31 748 805	4 640 024	739 672	5 379 696
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	19 354	0	19 354	0	0	0	0	0	0	19 354	0	19 354
10801	179 457	0	179 457	0	0	0	0	0	0	179 457	0	179 457
30126	20	0	20	15	0	15	0	0	0	5	0	5
30232	1	0	1	77 523	25 436	102 959	77 526	25 436	102 962	4	0	4
30607	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
407	171 184	1 125	172 309	1 351 519	1 883	1 353 402	1 344 323	194 235	1 538 558	163 988	193 477	357 465
408.1	7 273	0	7 273	23 079	0	23 079	21 428	0	21 428	5 622	0	5 622
40817	38 431	8 655	47 086	114 775	4 394	119 169	113 215	6 514	119 729	36 871	10 775	47 646
40820	1 779	223	2 002	1 236	10	1 246	1 533	12	1 545	2 076	225	2 301
40821	6	0	6	5 471	0	5 471	5 470	0	5 470	5	0	5
40905	0	0	0	4 632	252	4 884	4 632	252	4 884	0	0	0
40909	0	0	0	4 810	5 205	10 015	4 810	5 205	10 015	0	0	0
40910	0	0	0	1 391	712	2 103	1 391	712	2 103	0	0	0
40911	67	0	67	52 508	101	52 609	52 507	101	52 608	66	0	66
40912	0	0	0	5 615	4 154	9 769	5 615	4 154	9 769	0	0	0
40913	0	0	0	7 030	13 573	20 603	7 030	13 573	20 603	0	0	0
42007	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42106	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964	6 964	0	6 964
42107	80 000	144 679	224 679	0	6 190	6 190	0	7 338	7 338	80 000	145 827	225 827
42301	5 104	5 210	10 314	670	1 332	2 002	1 031	1 390	2 421	5 465	5 268	10 733
42304	8 914	874	9 788	4 552	37	4 589	6 407	44	6 451	10 769	881	11 650
42305	821 956	20 778	842 734	46 569	4 584	51 153	121 470	2 712	124 182	896 857	18 906	915 763
42306	0	144 951	144 951	180	6 204	6 384	20 478	7 949	28 427	20 298	146 696	166 994
42601	2	914	916	0	38	38	0	56	56	2	932	934
42605	1 360	53	1 413	0	2	2	105	2	107	1 465	53	1 518
45115	1 344	0	1 344	50	0	50	0	0	0	1 294	0	1 294
45215	420 747	0	420 747	82 858	0	82 858	72 375	0	72 375	410 264	0	410 264
45315	161	0	161	32	0	32	0	0	0	129	0	129
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	15 732	0	15 732	361	0	361	426	0	426	15 797	0	15 797
45818	28 771	0	28 771	4 386	0	4 386	12 421	0	12 421	36 806	0	36 806
45918	46	0	46	7	0	7	7	0	7	46	0	46
47108	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47405	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
47407	0	0	0	502 506	281 403	783 909	502 506	281 403	783 909	0	0	0
47411	8 688	77	8 765	6 318	367	6 685	6 194	357	6 551	8 564	67	8 631
47416	293	0	293	6 760	0	6 760	9 097	0	9 097	2 630	0	2 630
47422	19 150	0	19 150	64 571	239	64 810	54 715	239	54 954	9 294	0	9 294
47425	49 164	0	49 164	42 316	0	42 316	26 885	0	26 885	33 733	0	33 733
47426	21 352	18 735	40 087	827	802	1 629	1 121	1 262	2 383	21 646	19 195	40 841
50120	894	0	894	10	0	10	35	0	35	919	0	919
50620	3 251	0	3 251	73	0	73	7	0	7	3 185	0	3 185
52306	56 937	0	56 937	0	0	0	0	0	0	56 937	0	56 937
52406	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	5 014	0	5 014	9 341	0	9 341	12 178	0	12 178	7 851	0	7 851
60305	6 753	0	6 753	9 114	0	9 114	8 800	0	8 800	6 439	0	6 439
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	1 043	0	1 043	5 392	0	5 392	4 349	0	4 349	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	8	0	8	0	0	0	7	0	7	15	0	15
60324	21	0	21	4	0	4	9	0	9	26	0	26
60335	2 810	0	2 810	2 078	0	2 078	2 163	0	2 163	2 895	0	2 895
60414	15 954	0	15 954	869	0	869	129	0	129	15 214	0	15 214
60903	2 047	0	2 047	0	0	0	104	0	104	2 151	0	2 151
61501	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70601	1 522 528	0	1 522 528	0	0	0	188 899	0	188 899	1 711 427	0	1 711 427
70602	2 105	0	2 105	741	0	741	13	0	13	1 377	0	1 377
70603	269 275	0	269 275	0	0	0	33 713	0	33 713	302 988	0	302 988
70615	7 871	0	7 871	3 284	0	3 284	0	0	0	4 587	0	4 587
Итого по пассиву (баланс)	4 548 795	346 274	4 895 069	2 443 521	356 982	2 800 503	2 732 120	553 010	3 285 130	4 837 394	542 302	5 379 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	56 937	0	56 937	0	0	0	0	0	0	56 937	0	56 937
90901	143 830	0	143 830	18 721	0	18 721	6 438	0	6 438	156 113	0	156 113
90902	343 522	0	343 522	46 695	0	46 695	89 928	0	89 928	300 289	0	300 289
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 611 071	542 458	5 153 529	247 500	27 514	275 014	206 400	23 207	229 607	4 652 171	546 765	5 198 936
91501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91604	101	0	101	832	0	832	37	0	37	896	0	896
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	3 532 886	0	3 532 886	1 140 278	0	1 140 278	458 037	0	458 037	4 215 127	0	4 215 127
Итого по активу (баланс)	8 724 532	542 458	9 266 990	1 454 026	27 514	1 481 540	760 840	23 207	784 047	9 417 718	546 765	9 964 483
Пассив
91311	78 959	0	78 959	0	0	0	23 582	0	23 582	102 541	0	102 541
91312	2 006 630	0	2 006 630	104 692	0	104 692	202 387	0	202 387	2 104 325	0	2 104 325
91315	1 356 689	0	1 356 689	526	0	526	556 198	0	556 198	1 912 361	0	1 912 361
91316	0	0	0	3 390	0	3 390	15 000	0	15 000	11 610	0	11 610
91317	15 112	0	15 112	156 937	192 492	349 429	150 619	192 492	343 111	8 794	0	8 794
91507	75 496	0	75 496	0	0	0	0	0	0	75 496	0	75 496
99999	5 734 104	0	5 734 104	326 009	0	326 009	341 261	0	341 261	5 749 356	0	5 749 356
Итого по пассиву (баланс)	9 266 990	0	9 266 990	591 554	192 492	784 046	1 289 047	192 492	1 481 539	9 964 483	0	9 964 483
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 067	3 963	7 030	452 698	84 827	537 525	270 044	85 097	355 141	185 721	3 693	189 414
99996	7 026	0	7 026	537 026	0	537 026	355 140	0	355 140	188 912	0	188 912
Итого по активу (баланс)	10 093	3 963	14 056	989 724	84 827	1 074 551	625 184	85 097	710 281	374 633	3 693	378 326
Пассив
96901	3 987	3 039	7 026	84 943	270 197	355 140	84 657	452 369	537 026	3 701	185 211	188 912
99997	7 030	0	7 030	355 141	0	355 141	537 525	0	537 525	189 414	0	189 414
Итого по пассиву (баланс)	11 017	3 039	14 056	440 084	270 197	710 281	622 182	452 369	1 074 551	193 115	185 211	378 326

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?