Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 713	110 257	173 970	1 739 590	1 281 838	3 021 428	1 583 453	1 345 353	2 928 806	219 850	46 742	266 592
20209	15 000	0	15 000	1 403 175	95 523	1 498 698	1 418 175	95 523	1 513 698	0	0	0
30102	31 442	0	31 442	10 143 268	0	10 143 268	10 090 821	0	10 090 821	83 889	0	83 889
30110	40 537	105 267	145 804	1 508 836	601 025	2 109 861	1 490 743	670 987	2 161 730	58 630	35 305	93 935
30202	7 568	0	7 568	1 268	0	1 268	0	0	0	8 836	0	8 836
30204	1 208	0	1 208	985	0	985	0	0	0	2 193	0	2 193
30215	3 700	868	4 568	0	44	44	0	37	37	3 700	875	4 575
30233	3	132	135	12 971	4 960	17 931	12 974	5 026	18 000	0	66	66
30413	0	21	21	0	388 169	388 169	0	290 378	290 378	0	97 812	97 812
30424	11 011	47	11 058	10 288 892	149 452	10 438 344	10 293 253	144 308	10 437 561	6 650	5 191	11 841
30425	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	29	0	29	2 342	0	2 342	1	0	1	2 370	0	2 370
32002	60 000	0	60 000	940 000	0	940 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32201	0	1 806	1 806	0	91	91	0	77	77	0	1 820	1 820
45201	6 539	0	6 539	285 671	0	285 671	242 987	0	242 987	49 223	0	49 223
45203	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000
45204	27 000	0	27 000	7 000	0	7 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
45206	402 855	0	402 855	49 000	0	49 000	40 215	0	40 215	411 640	0	411 640
45207	276 730	0	276 730	0	0	0	913	0	913	275 817	0	275 817
45406	275	0	275	0	0	0	25	0	25	250	0	250
45407	2 555	0	2 555	0	0	0	199	0	199	2 356	0	2 356
45506	3 478	0	3 478	0	0	0	181	0	181	3 297	0	3 297
45509	514	0	514	909	0	909	933	0	933	490	0	490
45812	37 786	0	37 786	0	0	0	0	0	0	37 786	0	37 786
45815	1 747	0	1 747	0	0	0	1	0	1	1 746	0	1 746
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	0	24 994	24 994	19 189 640	11 199 822	30 389 462	19 189 640	11 189 649	30 379 289	0	35 167	35 167
47408	0	0	0	690 812	9 435 257	10 126 069	690 812	9 435 257	10 126 069	0	0	0
47423	834	0	834	68	125 107	125 175	44	125 107	125 151	858	0	858
47427	0	0	0	9 062	0	9 062	9 062	0	9 062	0	0	0
50104	203 307	0	203 307	1 172	0	1 172	52 068	0	52 068	152 411	0	152 411
50106	73 259	0	73 259	575	0	575	8 778	0	8 778	65 056	0	65 056
50110	0	323 946	323 946	0	1 696 844	1 696 844	0	1 875 992	1 875 992	0	144 798	144 798
50116	50 924	0	50 924	50 351	0	50 351	51 094	0	51 094	50 181	0	50 181
50118	0	158 909	158 909	0	1 586 731	1 586 731	0	1 444 723	1 444 723	0	300 917	300 917
50121	1 497	0	1 497	1 202	0	1 202	1 305	0	1 305	1 394	0	1 394
50606	0	0	0	8 185	0	8 185	0	0	0	8 185	0	8 185
50621	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60306	28	0	28	10	0	10	22	0	22	16	0	16
60308	301	0	301	710	0	710	667	0	667	344	0	344
60310	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60312	3 207	0	3 207	7 762	0	7 762	6 520	0	6 520	4 449	0	4 449
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60336	32	0	32	51	0	51	51	0	51	32	0	32
60401	12 231	0	12 231	213	0	213	0	0	0	12 444	0	12 444
60415	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60901	409	0	409	140	0	140	0	0	0	549	0	549
60906	314	0	314	140	0	140	140	0	140	314	0	314
61008	13	0	13	204	0	204	209	0	209	8	0	8
61009	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	403 219	0	403 219	403 219	0	403 219	0	0	0
61403	621	0	621	79	0	79	141	0	141	559	0	559
61702	0	0	0	4 410	0	4 410	2 275	0	2 275	2 135	0	2 135
70606	780 144	0	780 144	136 102	0	136 102	504	0	504	915 742	0	915 742
70607	7 903	0	7 903	2 396	0	2 396	11	0	11	10 288	0	10 288
70608	549 109	0	549 109	47 357	0	47 357	0	0	0	596 466	0	596 466
70611	4 566	0	4 566	144	0	144	0	0	0	4 710	0	4 710
70616	5 162	0	5 162	0	0	0	4 410	0	4 410	752	0	752
Итого по активу (баланс)	2 705 788	726 247	3 432 035	47 300 462	26 564 878	73 865 340	46 953 398	26 622 432	73 575 830	3 052 852	668 693	3 721 545
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	299 059	0	299 059	0	0	0	0	0	0	299 059	0	299 059
30109	0	3 407	3 407	0	11 078	11 078	0	11 508	11 508	0	3 837	3 837
30126	1 285	0	1 285	9 238	0	9 238	8 076	0	8 076	123	0	123
30232	0	105	105	18 592	38 924	57 516	18 640	39 044	57 684	48	225	273
30236	117	109	226	1 649	1 670	3 319	1 579	1 561	3 140	47	0	47
30601	29	0	29	1	0	1	2 341	0	2 341	2 369	0	2 369
30607	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
31502	0	0	0	0	60 873	60 873	0	60 873	60 873	0	0	0
31503	0	144 331	144 331	0	944 416	944 416	0	1 045 156	1 045 156	0	245 071	245 071
31504	0	0	0	0	251 538	251 538	0	251 538	251 538	0	0	0
32015	600	0	600	3 600	0	3 600	3 000	0	3 000	0	0	0
407	954 951	96 493	1 051 444	6 338 517	546 500	6 885 017	6 405 578	472 951	6 878 529	1 022 012	22 944	1 044 956
408.1	6 509	0	6 509	44 453	0	44 453	61 684	0	61 684	23 740	0	23 740
40807	30	0	30	4	0	4	0	0	0	26	0	26
40817	24 218	8 403	32 621	121 278	49 880	171 158	108 627	51 721	160 348	11 567	10 244	21 811
40820	1	220	221	320	11	331	320	11	331	1	220	221
40905	0	0	0	2 356	291	2 647	2 356	291	2 647	0	0	0
40909	0	0	0	2 572	2 974	5 546	2 572	2 974	5 546	0	0	0
40910	0	0	0	2 334	1 079	3 413	2 334	1 079	3 413	0	0	0
40911	1	0	1	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	1	0	1
40912	0	0	0	1 991	5 183	7 174	1 991	5 183	7 174	0	0	0
40913	0	0	0	3 036	28 926	31 962	3 036	28 926	31 962	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	3 008	0	3 008	15 008	0	15 008	15 000	0	15 000
42112	15 000	15 296	30 296	16 200	654	16 854	1 200	775	1 975	0	15 417	15 417
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42305	14 914	0	14 914	30	0	30	1 213	0	1 213	16 097	0	16 097
42306	29 729	9 782	39 511	52 562	417	52 979	47 914	554	48 468	25 081	9 919	35 000
42311	6	0	6	6	0	6	4	0	4	4	0	4
42312	6	0	6	0	0	0	8	0	8	14	0	14
42313	24	0	24	0	0	0	12	0	12	36	0	36
42314	29	0	29	0	0	0	8	0	8	37	0	37
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	164 133	0	164 133	28 284	0	28 284	54 887	0	54 887	190 736	0	190 736
45415	1 443	0	1 443	896	0	896	0	0	0	547	0	547
45515	59	0	59	30	0	30	23	0	23	52	0	52
45818	39 533	0	39 533	1	0	1	0	0	0	39 532	0	39 532
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47403	0	0	0	58 327	1 246 992	1 305 319	58 327	1 246 992	1 305 319	0	0	0
47407	0	0	0	9 002 524	1 112 248	10 114 772	9 002 524	1 112 248	10 114 772	0	0	0
47411	1 343	16	1 359	74	1	75	331	12	343	1 600	27	1 627
47416	1 380	0	1 380	17 680	0	17 680	17 504	0	17 504	1 204	0	1 204
47422	92	0	92	23	0	23	114	0	114	183	0	183
47425	1 866	0	1 866	9 826	0	9 826	9 624	0	9 624	1 664	0	1 664
47426	1 109	51	1 160	1 252	401	1 653	159	420	579	16	70	86
50120	586	0	586	972	0	972	817	0	817	431	0	431
50620	0	0	0	0	0	0	195	0	195	195	0	195
60301	633	0	633	1 532	0	1 532	1 257	0	1 257	358	0	358
60305	6 298	0	6 298	8 527	0	8 527	8 877	0	8 877	6 648	0	6 648
60309	206	0	206	0	0	0	187	0	187	393	0	393
60311	31	0	31	31	0	31	143	0	143	143	0	143
60324	180	0	180	248	0	248	564	0	564	496	0	496
60335	1 230	0	1 230	1 979	0	1 979	2 028	0	2 028	1 279	0	1 279
60414	7 570	0	7 570	0	0	0	122	0	122	7 692	0	7 692
60903	92	0	92	0	0	0	9	0	9	101	0	101
61701	2 275	0	2 275	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0
70601	805 582	0	805 582	0	0	0	116 648	0	116 648	922 230	0	922 230
70602	8 818	0	8 818	0	0	0	2 241	0	2 241	11 059	0	11 059
70603	554 978	0	554 978	0	0	0	51 895	0	51 895	606 873	0	606 873
70615	0	0	0	4 410	0	4 410	4 410	0	4 410	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 153 821	278 214	3 432 035	15 761 774	4 304 056	20 065 830	16 021 523	4 333 817	20 355 340	3 413 570	307 975	3 721 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	289 732	0	289 732	14 825	0	14 825	8 577	0	8 577	295 980	0	295 980
90902	4 625 221	0	4 625 221	1 318	0	1 318	258 337	0	258 337	4 368 202	0	4 368 202
91202	40 002	0	40 002	2	0	2	1	0	1	40 003	0	40 003
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	711 359	0	711 359	74 900	0	74 900	49 339	0	49 339	736 920	0	736 920
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	336	0	336	1 494	0	1 494	1 168	0	1 168	662	0	662
99998	623 728	0	623 728	402 091	0	402 091	335 655	0	335 655	690 164	0	690 164
Итого по активу (баланс)	6 390 379	0	6 390 379	494 631	0	494 631	653 079	0	653 079	6 231 931	0	6 231 931
Пассив
91003	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
91004	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
91312	498 587	0	498 587	10 771	0	10 771	87 834	0	87 834	575 650	0	575 650
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	100 182	0	100 182	322 630	0	322 630	310 995	0	310 995	88 547	0	88 547
91507	4 253	0	4 253	0	0	0	135	0	135	4 388	0	4 388
91508	706	0	706	0	0	0	873	0	873	1 579	0	1 579
99999	5 766 651	0	5 766 651	303 106	0	303 106	78 222	0	78 222	5 541 767	0	5 541 767
Итого по пассиву (баланс)	6 390 379	0	6 390 379	638 760	0	638 760	480 312	0	480 312	6 231 931	0	6 231 931
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	457 247	8 375	465 622	9 054 792	943 869	9 998 661	9 140 367	923 148	10 063 515	371 672	29 096	400 768
94101	0	96 050	96 050	58 293	276 993	335 286	58 293	249 332	307 625	0	123 711	123 711
99996	561 358	0	561 358	10 342 856	0	10 342 856	10 380 232	0	10 380 232	523 982	0	523 982
Итого по активу (баланс)	1 018 605	104 425	1 123 030	19 455 941	1 220 862	20 676 803	19 578 892	1 172 480	20 751 372	895 654	152 807	1 048 461
Пассив
96901	8 457	552 901	561 358	685 607	9 348 442	10 034 049	706 293	9 290 380	9 996 673	29 143	494 839	523 982
97101	0	0	0	52 071	294 112	346 183	52 071	294 112	346 183	0	0	0
99997	561 672	0	561 672	10 371 140	0	10 371 140	10 333 947	0	10 333 947	524 479	0	524 479
Итого по пассиву (баланс)	570 129	552 901	1 123 030	11 108 818	9 642 554	20 751 372	11 092 311	9 584 492	20 676 803	553 622	494 839	1 048 461

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?