Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
10901	475 068	0	475 068	0	0	0	0	0	0	475 068	0	475 068
20202	83 591	26 518	110 109	464 589	61 886	526 475	502 050	52 548	554 598	46 130	35 856	81 986
20208	250 316	0	250 316	674 245	66	674 311	749 624	60	749 684	174 937	6	174 943
20209	3 800	0	3 800	626 400	38 627	665 027	619 077	38 627	657 704	11 123	0	11 123
30102	146 563	0	146 563	30 526 248	0	30 526 248	30 564 589	0	30 564 589	108 222	0	108 222
30110	95 524	20 473	115 997	2 316 661	107 243	2 423 904	2 306 242	110 768	2 417 010	105 943	16 948	122 891
30114	0	77 403	77 403	0	234 594	234 594	0	251 433	251 433	0	60 564	60 564
30202	34 557	0	34 557	0	0	0	8 437	0	8 437	26 120	0	26 120
30204	910	0	910	369	0	369	0	0	0	1 279	0	1 279
30215	380	2 749	3 129	0	139	139	0	117	117	380	2 771	3 151
30221	0	0	0	123 655	0	123 655	123 655	0	123 655	0	0	0
30233	17 005	227	17 232	580 917	1 089	582 006	591 799	1 080	592 879	6 123	236	6 359
30302	4 892 947	1 853 288	6 746 235	5 080 032	123 526	5 203 558	9 972 979	1 976 814	11 949 793	0	0	0
30306	1 165 762	649 549	1 815 311	13 120 779	163 880	13 284 659	14 286 541	813 429	15 099 970	0	0	0
30413	497	0	497	10 429 262	0	10 429 262	10 429 758	0	10 429 758	1	0	1
30424	10 475	146	10 621	10 801 048	7	10 801 055	10 805 178	6	10 805 184	6 345	147	6 492
30425	9 000	0	9 000	12 000	0	12 000	0	0	0	21 000	0	21 000
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	2 335 050	0	2 335 050	9 763 930	0	9 763 930	10 063 980	0	10 063 980	2 035 000	0	2 035 000
32002	3 200 000	0	3 200 000	8 800 000	0	8 800 000	10 675 000	0	10 675 000	1 325 000	0	1 325 000
32003	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
32201	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45208	520 047	0	520 047	520 048	0	520 048	521 109	0	521 109	518 986	0	518 986
45502	921	0	921	1 332	0	1 332	1 423	0	1 423	830	0	830
45506	1 001	5 440	6 441	667	5 736	6 403	702	5 693	6 395	966	5 483	6 449
45507	205 426	0	205 426	78 510	0	78 510	114 218	0	114 218	169 718	0	169 718
45508	15 050	0	15 050	8 426	0	8 426	10 001	0	10 001	13 475	0	13 475
45701	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
45705	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45706	435	0	435	435	0	435	472	0	472	398	0	398
45707	35	0	35	35	0	35	37	0	37	33	0	33
45812	6 955	0	6 955	6 955	0	6 955	6 955	0	6 955	6 955	0	6 955
45815	625 688	0	625 688	227 605	0	227 605	259 577	0	259 577	593 716	0	593 716
45817	72	0	72	79	0	79	73	0	73	78	0	78
45912	42	0	42	42	0	42	42	0	42	42	0	42
45915	10 747	0	10 747	4 134	0	4 134	4 884	0	4 884	9 997	0	9 997
47404	0	0	0	10 301 314	0	10 301 314	10 301 314	0	10 301 314	0	0	0
47406	0	0	0	0	256 946	256 946	0	256 946	256 946	0	0	0
47408	0	0	0	10 636 868	232 309	10 869 177	10 636 868	232 309	10 869 177	0	0	0
47423	30 683	263	30 946	40 612	18 238	58 850	41 181	18 244	59 425	30 114	257	30 371
47427	3 261	0	3 261	1 800	36	1 836	4 592	36	4 628	469	0	469
50106	0	0	0	10 224 900	0	10 224 900	10 224 900	0	10 224 900	0	0	0
50116	504 198	0	504 198	203 436	0	203 436	204 367	0	204 367	503 267	0	503 267
50121	0	0	0	60	0	60	40	0	40	20	0	20
50505	9 169	0	9 169	0	0	0	17	0	17	9 152	0	9 152
60302	1 407	0	1 407	5 027	0	5 027	0	0	0	6 434	0	6 434
60306	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60308	102	0	102	105	0	105	135	0	135	72	0	72
60310	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60312	21 634	0	21 634	18 094	0	18 094	14 082	0	14 082	25 646	0	25 646
60314	0	14	14	0	382	382	0	16	16	0	380	380
60323	2 049	0	2 049	217	0	217	1 767	0	1 767	499	0	499
60336	3 111	0	3 111	237	0	237	145	0	145	3 203	0	3 203
60401	205 625	0	205 625	0	0	0	1 830	0	1 830	203 795	0	203 795
60901	92 483	0	92 483	0	0	0	0	0	0	92 483	0	92 483
61008	85	0	85	256	0	256	5	0	5	336	0	336
61009	18	0	18	475	0	475	12	0	12	481	0	481
61209	0	0	0	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	0	0	0
61210	0	0	0	10 424 932	0	10 424 932	10 424 932	0	10 424 932	0	0	0
61214	0	0	0	3 953	0	3 953	3 953	0	3 953	0	0	0
61403	3 119	0	3 119	70	0	70	762	0	762	2 427	0	2 427
62001	19 910	0	19 910	0	0	0	0	0	0	19 910	0	19 910
62101	375	0	375	169	0	169	170	0	170	374	0	374
70606	2 124 020	0	2 124 020	1 319 177	0	1 319 177	745 345	0	745 345	2 697 852	0	2 697 852
70607	38	0	38	0	0	0	18	0	18	20	0	20
70608	3 054 850	0	3 054 850	2 052 358	0	2 052 358	2 022 502	0	2 022 502	3 084 706	0	3 084 706
70611	94 605	0	94 605	0	0	0	5 027	0	5 027	89 578	0	89 578
70616	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	20 315 681	2 636 070	22 951 751	140 566 594	1 244 704	141 811 298	148 416 462	3 758 126	152 174 588	12 465 813	122 648	12 588 461
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 444	0	23 444	0	0	0	0	0	0	23 444	0	23 444
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
30126	0	0	0	6 199	0	6 199	6 199	0	6 199	0	0	0
30220	0	0	0	0	6 038	6 038	0	6 038	6 038	0	0	0
30223	0	0	0	138 538	0	138 538	142 079	0	142 079	3 541	0	3 541
30226	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
30232	8 923	184	9 107	437 305	10 121	447 426	429 835	10 130	439 965	1 453	193	1 646
30301	4 892 947	1 853 288	6 746 235	9 900 430	1 976 814	11 877 244	5 007 483	123 526	5 131 009	0	0	0
30305	1 165 762	649 550	1 815 312	14 292 001	756 562	15 048 563	13 126 239	107 012	13 233 251	0	0	0
30601	18 530	146	18 676	105 343	6	105 349	103 775	7	103 782	16 962	147	17 109
30606	12 630	0	12 630	10 007	0	10 007	1 359	0	1 359	3 982	0	3 982
405	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
407	3 480 142	27 504	3 507 646	13 984 340	211 270	14 195 610	11 657 920	193 011	11 850 931	1 153 722	9 245	1 162 967
408.1	2 499	0	2 499	6 807	0	6 807	6 717	0	6 717	2 409	0	2 409
40807	829	17 067	17 896	12 361	18 028	30 389	12 166	18 165	30 331	634	17 204	17 838
40817	253 907	82 163	336 070	1 135 052	196 208	1 331 260	1 126 660	203 179	1 329 839	245 515	89 134	334 649
40820	843	10	853	2 150	11	2 161	2 095	11	2 106	788	10	798
40905	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
40909	0	0	0	35	18	53	35	18	53	0	0	0
40910	0	0	0	12	10	22	12	10	22	0	0	0
40911	41	0	41	623 139	2	623 141	623 098	2	623 100	0	0	0
40912	0	0	0	93	186	279	93	186	279	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42105	37 200	0	37 200	37 200	0	37 200	40 200	0	40 200	40 200	0	40 200
42301	47	694	741	46	749	795	46	755	801	47	700	747
42306	5 257	0	5 257	5 257	0	5 257	5 271	0	5 271	5 271	0	5 271
42307	241	0	241	217	0	217	1 491	0	1 491	1 515	0	1 515
42309	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42601	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	260 024	0	260 024	260 555	0	260 555	260 024	0	260 024	259 493	0	259 493
45515	185 039	0	185 039	141 367	0	141 367	112 358	0	112 358	156 030	0	156 030
45715	1 972	0	1 972	2 118	0	2 118	2 079	0	2 079	1 933	0	1 933
45818	632 675	0	632 675	468 515	0	468 515	436 525	0	436 525	600 685	0	600 685
45918	10 788	0	10 788	6 928	0	6 928	6 179	0	6 179	10 039	0	10 039
47403	0	0	0	10 729 215	0	10 729 215	10 729 215	0	10 729 215	0	0	0
47405	0	0	0	800	17 516	18 316	800	17 516	18 316	0	0	0
47407	0	0	0	10 832 216	36 334	10 868 550	10 832 216	36 334	10 868 550	0	0	0
47411	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47416	2 652	0	2 652	15 293	3 431	18 724	14 025	3 431	17 456	1 384	0	1 384
47422	508	0	508	542	0	542	518	0	518	484	0	484
47425	58 835	0	58 835	50 739	0	50 739	50 409	0	50 409	58 505	0	58 505
47426	790	0	790	780	0	780	1 544	0	1 544	1 554	0	1 554
50120	38	0	38	18	0	18	0	0	0	20	0	20
50507	9 169	0	9 169	17	0	17	0	0	0	9 152	0	9 152
60301	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363
60305	22 175	0	22 175	18 232	0	18 232	17 956	0	17 956	21 899	0	21 899
60307	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
60309	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60311	346	0	346	2 780	0	2 780	2 603	0	2 603	169	0	169
60322	591	1	592	575	1	576	552	1	553	568	1	569
60324	7 657	0	7 657	4 421	0	4 421	3 946	0	3 946	7 182	0	7 182
60335	7 194	0	7 194	3 691	0	3 691	3 488	0	3 488	6 991	0	6 991
60414	137 379	0	137 379	966	0	966	891	0	891	137 304	0	137 304
60903	36 948	0	36 948	0	0	0	1 433	0	1 433	38 381	0	38 381
61304	6	0	6	6	0	6	7	0	7	7	0	7
61701	4 019	0	4 019	9	0	9	35	0	35	4 045	0	4 045
62002	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
70601	3 193 643	0	3 193 643	2 135 868	0	2 135 868	2 720 458	0	2 720 458	3 778 233	0	3 778 233
70602	7 832	0	7 832	40	0	40	60	0	60	7 852	0	7 852
70603	3 053 406	0	3 053 406	2 022 295	0	2 022 295	2 052 440	0	2 052 440	3 083 551	0	3 083 551
70615	16	0	16	0	0	0	9	0	9	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	20 321 144	2 630 607	22 951 751	67 398 765	3 233 305	70 632 070	59 549 448	719 332	60 268 780	12 471 827	116 634	12 588 461
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 145	0	7 145	4 988	0	4 988	58	0	58	12 075	0	12 075
80601	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
80801	2 007	0	2 007	60	0	60	2 034	0	2 034	33	0	33
80901	13	0	13	58	0	58	0	0	0	71	0	71
Итого по активу (баланс)	9 165	0	9 165	7 110	0	7 110	4 096	0	4 096	12 179	0	12 179
Пассив
85101	9 147	0	9 147	0	0	0	30	0	30	9 177	0	9 177
85201	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
85401	13	0	13	0	0	0	2 984	0	2 984	2 997	0	2 997
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	9 165	0	9 165	2 004	0	2 004	5 018	0	5 018	12 179	0	12 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90901	136 975	0	136 975	141 967	0	141 967	143 394	0	143 394	135 548	0	135 548
90902	55 002	0	55 002	45 934	0	45 934	52 956	0	52 956	47 980	0	47 980
91202	5	0	5	2	0	2	7	0	7	0	0	0
91203	33	0	33	1	0	1	2	0	2	32	0	32
91414	34 837	0	34 837	19 699	0	19 699	19 699	0	19 699	34 837	0	34 837
91501	5 763	0	5 763	3 520	0	3 520	3 778	0	3 778	5 505	0	5 505
91604	521 587	38	521 625	199 289	75	199 364	226 139	113	226 252	494 737	0	494 737
91704	133 370	0	133 370	103 892	0	103 892	66 068	0	66 068	171 194	0	171 194
91802	182 840	0	182 840	118 569	0	118 569	74 012	0	74 012	227 397	0	227 397
91803	216 434	0	216 434	166 032	0	166 032	92 643	0	92 643	289 823	0	289 823
91805	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
99998	734 210	0	734 210	642 940	0	642 940	664 272	0	664 272	712 878	0	712 878
Итого по активу (баланс)	2 035 818	38	2 035 856	1 441 846	75	1 441 921	1 342 971	113	1 343 084	2 134 693	0	2 134 693
Пассив
91311	495 560	0	495 560	495 560	0	495 560	495 560	0	495 560	495 560	0	495 560
91312	192 501	0	192 501	132 670	0	132 670	112 291	0	112 291	172 122	0	172 122
91315	10 732	0	10 732	10 732	0	10 732	10 732	0	10 732	10 732	0	10 732
91316	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
91317	24 142	0	24 142	21 400	0	21 400	20 857	0	20 857	23 599	0	23 599
91507	7 726	0	7 726	410	0	410	0	0	0	7 316	0	7 316
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	1 301 646	0	1 301 646	632 753	0	632 753	752 922	0	752 922	1 421 815	0	1 421 815
Итого по пассиву (баланс)	2 035 856	0	2 035 856	1 297 025	0	1 297 025	1 395 862	0	1 395 862	2 134 693	0	2 134 693
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	350	52 602	52 952	350	52 602	52 952	0	0	0
99996	0	0	0	52 884	0	52 884	52 884	0	52 884	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	53 234	52 602	105 836	53 234	52 602	105 836	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	52 535	349	52 884	52 535	349	52 884	0	0	0
99997	0	0	0	52 952	0	52 952	52 952	0	52 952	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	105 487	349	105 836	105 487	349	105 836	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?