Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 625	0	21 625	0	0	0	51	0	51	21 574	0	21 574
20202	9 500	33 641	43 141	39 904	61 400	101 304	41 244	40 341	81 585	8 160	54 700	62 860
20209	0	0	0	0	20 867	20 867	0	20 867	20 867	0	0	0
30102	198 632	0	198 632	34 996 668	0	34 996 668	35 053 033	0	35 053 033	142 267	0	142 267
30110	41 489	64 549	106 038	846 881	259 646	1 106 527	861 132	252 829	1 113 961	27 238	71 366	98 604
30114	0	803 458	803 458	0	1 424 121	1 424 121	0	2 200 193	2 200 193	0	27 386	27 386
30202	81 789	0	81 789	0	0	0	12 679	0	12 679	69 110	0	69 110
30204	48 468	0	48 468	0	0	0	12 130	0	12 130	36 338	0	36 338
30215	140	1 568	1 708	0	80	80	0	67	67	140	1 581	1 721
30221	0	0	0	0	23 012	23 012	0	23 012	23 012	0	0	0
30233	0	0	0	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045	0	0	0
30424	24 869	0	24 869	288 491	0	288 491	310 759	0	310 759	2 601	0	2 601
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	1 440 000	0	1 440 000	24 925 000	0	24 925 000	24 945 000	0	24 945 000	1 420 000	0	1 420 000
32003	0	0	0	6 175 000	0	6 175 000	6 175 000	0	6 175 000	0	0	0
45203	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	853 267	5 092	858 359	8 000	258	8 258	30 334	217	30 551	830 933	5 133	836 066
45207	501 551	3 906	505 457	234 545	198	234 743	24 244	167	24 411	711 852	3 937	715 789
45208	1 230 841	100 058	1 330 899	0	5 046	5 046	8 565	4 891	13 456	1 222 276	100 213	1 322 489
45505	812	0	812	0	0	0	99	0	99	713	0	713
45506	7 877	0	7 877	0	0	0	432	0	432	7 445	0	7 445
45507	4 594	0	4 594	0	0	0	177	0	177	4 417	0	4 417
45601	0	0	0	0	12 076	12 076	0	12 076	12 076	0	0	0
45603	0	5 787	5 787	120 000	294	120 294	0	248	248	120 000	5 833	125 833
45604	550 000	130 066	680 066	0	6 233	6 233	0	19 783	19 783	550 000	116 516	666 516
45703	0	194	194	0	5	5	0	101	101	0	98	98
45705	10 642	3 101	13 743	0	144	144	767	462	1 229	9 875	2 783	12 658
45706	11 455	0	11 455	0	0	0	408	0	408	11 047	0	11 047
45812	87 934	10 347	98 281	3 153	1 183	4 336	502	1 334	1 836	90 585	10 196	100 781
45815	16 778	0	16 778	244	0	244	129	0	129	16 893	0	16 893
45817	24 562	12 462	37 024	310	655	965	197	608	805	24 675	12 509	37 184
45912	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45915	274	0	274	31	0	31	31	0	31	274	0	274
45917	920	128	1 048	24	6	30	0	5	5	944	129	1 073
47404	0	0	0	0	342 681	342 681	0	342 681	342 681	0	0	0
47408	0	0	0	348 068	368 372	716 440	348 068	368 372	716 440	0	0	0
47423	216	28	244	31	20 868	20 899	47	20 869	20 916	200	27	227
47427	28 686	346	29 032	29 817	686	30 503	31 252	743	31 995	27 251	289	27 540
47802	0	10 211	10 211	0	734	734	0	432	432	0	10 513	10 513
50209	0	57 768	57 768	0	3 264	3 264	0	2 471	2 471	0	58 561	58 561
50221	6 437	0	6 437	0	0	0	895	0	895	5 542	0	5 542
60302	1 763	0	1 763	0	0	0	1 763	0	1 763	0	0	0
60306	171	0	171	35	0	35	0	0	0	206	0	206
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	39	0	39	244	0	244	249	0	249	34	0	34
60312	4 161	0	4 161	3 861	0	3 861	3 452	0	3 452	4 570	0	4 570
60314	77	0	77	0	16	16	0	16	16	77	0	77
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	684	0	684	289	0	289	0	0	0	973	0	973
60401	220 724	0	220 724	0	0	0	0	0	0	220 724	0	220 724
60901	19 625	0	19 625	0	0	0	29	0	29	19 596	0	19 596
61008	114	0	114	145	0	145	176	0	176	83	0	83
61009	26	0	26	3	0	3	3	0	3	26	0	26
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	3 531	0	3 531	512	0	512	747	0	747	3 296	0	3 296
61702	4 407	0	4 407	0	0	0	45	0	45	4 362	0	4 362
70606	790 805	0	790 805	44 574	0	44 574	0	0	0	835 379	0	835 379
70608	1 315 719	0	1 315 719	49 656	0	49 656	0	0	0	1 365 375	0	1 365 375
70611	56 204	0	56 204	5 263	0	5 263	0	0	0	61 467	0	61 467
Итого по активу (баланс)	7 636 262	1 242 710	8 878 972	68 133 924	2 551 845	70 685 769	67 865 814	3 312 785	71 178 599	7 904 372	481 770	8 386 142
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	100 096	0	100 096	0	0	0	0	0	0	100 096	0	100 096
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	6 437	0	6 437	895	0	895	0	0	0	5 542	0	5 542
10701	56 102	0	56 102	0	0	0	0	0	0	56 102	0	56 102
10801	497 212	0	497 212	0	0	0	0	0	0	497 212	0	497 212
30111	68 314	42 309	110 623	3 249 673	86 925	3 336 598	3 259 678	45 247	3 304 925	78 319	631	78 950
30232	3	453	456	745	8 175	8 920	742	7 775	8 517	0	53	53
30236	0	0	0	3	5	8	3	5	8	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31307	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31402	90 000	0	90 000	955 000	0	955 000	1 055 000	0	1 055 000	190 000	0	190 000
31403	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
31409	0	41 127	41 127	0	1 760	1 760	0	2 086	2 086	0	41 453	41 453
407	285 177	788 442	1 073 619	7 490 019	3 567 845	11 057 864	7 661 553	2 861 165	10 522 718	456 711	81 762	538 473
408.1	8 646	0	8 646	15 859	0	15 859	13 946	0	13 946	6 733	0	6 733
40807	21 865	1 613	23 478	304 616	47 453	352 069	289 696	45 840	335 536	6 945	0	6 945
40817	47 238	68 927	116 165	18 078	18 196	36 274	17 918	17 083	35 001	47 078	67 814	114 892
40820	12 928	26 569	39 497	16 760	25 472	42 232	13 650	23 287	36 937	9 818	24 384	34 202
40905	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
40909	0	0	0	344	1 455	1 799	344	1 455	1 799	0	0	0
40910	0	2	2	308	997	1 305	308	995	1 303	0	0	0
40912	0	162	162	1 061	8 602	9 663	1 061	8 440	9 501	0	0	0
40913	0	1 393	1 393	50	35 765	35 815	50	34 458	34 508	0	86	86
42102	750 145	122 746	872 891	4 467 726	2 007 894	6 475 620	4 381 336	2 008 868	6 390 204	663 755	123 720	787 475
42103	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	2	923	925	0	39	39	0	49	49	2	933	935
42303	12 339	14 597	26 936	176	1 747	1 923	629	1 625	2 254	12 792	14 475	27 267
42304	6 503	1 924	8 427	919	82	1 001	625	98	723	6 209	1 940	8 149
42305	228 995	34 207	263 202	350	1 524	1 874	284	4 194	4 478	228 929	36 877	265 806
42601	64	520	584	0	28	28	0	26	26	64	518	582
42603	27 869	1 013	28 882	1 690	43	1 733	125	52	177	26 304	1 022	27 326
42604	49 284	0	49 284	0	0	0	60	0	60	49 344	0	49 344
42605	2 341	17 373	19 714	313	7 564	7 877	313	6 603	6 916	2 341	16 412	18 753
45215	260 399	0	260 399	8 297	0	8 297	7 707	0	7 707	259 809	0	259 809
45515	2 794	0	2 794	244	0	244	0	0	0	2 550	0	2 550
45615	5 187	0	5 187	1 924	0	1 924	1 965	0	1 965	5 228	0	5 228
45715	5 209	0	5 209	243	0	243	0	0	0	4 966	0	4 966
45818	151 616	0	151 616	689	0	689	3 331	0	3 331	154 258	0	154 258
45918	1 411	0	1 411	15	0	15	16	0	16	1 412	0	1 412
47407	0	0	0	347 400	368 018	715 418	347 400	368 018	715 418	0	0	0
47411	7 322	510	7 832	340	228	568	2 294	119	2 413	9 276	401	9 677
47416	69	0	69	1 179	146	1 325	1 330	292	1 622	220	146	366
47422	2 403	31	2 434	1	1	2	139	2	141	2 541	32	2 573
47425	26 293	0	26 293	6 915	0	6 915	5 736	0	5 736	25 114	0	25 114
47426	7 561	180	7 741	11 578	69	11 647	9 993	258	10 251	5 976	369	6 345
52301	89 107	74 745	163 852	108	28 564	28 672	32	20 526	20 558	89 031	66 707	155 738
52305	397	1 270	1 667	0	54	54	0	92	92	397	1 308	1 705
52406	0	2 101	2 101	0	2 111	2 111	0	10	10	0	0	0
52501	1 170	2	1 172	0	1	1	450	0	450	1 620	1	1 621
60301	893	0	893	6 268	0	6 268	6 418	0	6 418	1 043	0	1 043
60305	8 627	0	8 627	7 341	0	7 341	7 337	0	7 337	8 623	0	8 623
60309	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60311	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60322	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60324	4 857	0	4 857	0	0	0	0	0	0	4 857	0	4 857
60335	1 485	0	1 485	1 295	0	1 295	936	0	936	1 126	0	1 126
60414	54 503	0	54 503	0	0	0	306	0	306	54 809	0	54 809
60903	4 381	0	4 381	29	0	29	199	0	199	4 551	0	4 551
61701	21 625	0	21 625	50	0	50	0	0	0	21 575	0	21 575
70601	920 743	0	920 743	0	0	0	80 553	0	80 553	1 001 296	0	1 001 296
70603	1 316 340	0	1 316 340	0	0	0	49 347	0	49 347	1 365 687	0	1 365 687
70615	884	0	884	44	0	44	0	0	0	840	0	840
Итого по пассиву (баланс)	7 635 833	1 243 139	8 878 972	17 720 305	6 220 763	23 941 068	17 989 570	5 458 668	23 448 238	7 905 098	481 044	8 386 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	89 504	78 117	167 621	32	20 628	20 660	109	30 729	30 838	89 427	68 016	157 443
90901	487	0	487	4 781	0	4 781	3 005	0	3 005	2 263	0	2 263
90902	824 713	0	824 713	60 366	0	60 366	722	0	722	884 357	0	884 357
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	14 804 129	1 664 170	16 468 299	12 992	84 408	97 400	4 920	71 195	76 115	14 812 201	1 677 383	16 489 584
91418	0	10 419	10 419	0	749	749	0	441	441	0	10 727	10 727
91604	81 878	6 180	88 058	19 998	1 649	21 647	22 189	1 101	23 290	79 687	6 728	86 415
91704	0	925	925	0	47	47	0	39	39	0	933	933
91802	0	1 303	1 303	0	61	61	0	255	255	0	1 109	1 109
99998	6 177 862	0	6 177 862	310 212	0	310 212	393 769	0	393 769	6 094 305	0	6 094 305
Итого по активу (баланс)	21 978 574	1 761 114	23 739 688	408 381	107 542	515 923	424 714	103 760	528 474	21 962 241	1 764 896	23 727 137
Пассив
91312	4 263 957	91 405	4 355 362	54 354	4 068	58 422	255 014	4 591	259 605	4 464 617	91 928	4 556 545
91315	598 271	361 895	960 166	253	122 827	123 080	0	17 943	17 943	598 018	257 011	855 029
91316	197 810	0	197 810	55 583	0	55 583	325	0	325	142 552	0	142 552
91317	628 140	36 384	664 524	139 000	17 684	156 684	16 215	16 124	32 339	505 355	34 824	540 179
99999	17 561 826	0	17 561 826	133 812	0	133 812	204 818	0	204 818	17 632 832	0	17 632 832
Итого по пассиву (баланс)	23 250 004	489 684	23 739 688	383 002	144 579	527 581	476 372	38 658	515 030	23 343 374	383 763	23 727 137
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	28 913	2 109	31 022	28 913	2 109	31 022	0	0	0
99996	0	0	0	31 300	0	31 300	31 300	0	31 300	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	60 213	2 109	62 322	60 213	2 109	62 322	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 092	29 208	31 300	2 092	29 208	31 300	0	0	0
99997	0	0	0	31 022	0	31 022	31 022	0	31 022	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 114	29 208	62 322	33 114	29 208	62 322	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?